Comment trader le pétrole : un guide complet sur le trading du pétrole

Le trading du pétrole consiste à acheter et vendre du pétrole brut ainsi que ses produits dérivés. Lisez la suite pour explorer les fondamentaux du trading du pétrole, comprendre les facteurs influençant les prix du pétrole et apprendre comment trader le pétrole sur Capital.com.

Qu'est-ce-que le trading du pétrole ?

Le trading du pétrole est le processus d'achat et de vente de pétrole sur les marchés financiers. Contrairement aux transactions physiques de pétrole, où la marchandise réelle est échangée, le trading du pétrole utilisant des dérivés implique de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent. Cela peut se faire en prenant des positions sur le prix actuel (marché au comptant) ou sur les mouvements futurs des prix du pétrole.

Les traders de pétrole cherchent à tirer profit des fluctuations des prix, en utilisant des facteurs tels que les événements géopolitiques, les dynamiques d'offre et de demande, ainsi que les indicateurs économiques pour prendre des décisions éclairées sur le moment d'acheter ou de vendre.

Qu'est-ce qui fait fluctuer le cours du pétrole ?

Les cours du pétrole sont influencés par divers facteurs qui façonnent collectivement le marché mondial de l'énergie. Voici quelques-uns des principaux facteurs.

L'offre et la demande: Le principe économique de base de l'offre et de la demande est un facteur fondamental des cours du pétrole à l'échelle mondiale. En termes simples, lorsque la demande de pétrole dépasse l'offre, les prix tendent à augmenter, et inversement. Des facteurs tels que la croissance économique, l'activité industrielle et les besoins en transport jouent un rôle significatif dans la demande.

Les évènements géopolitiques: L'instabilité politique dans les principales régions productrices de pétrole peut perturber la production et la distribution de pétrole, entraînant des fluctuations des prix qui peuvent avoir un impact considérable sur les chaînes d'approvisionnement à travers le monde. Les tensions au Moyen-Orient, par exemple, ont souvent un effet direct sur les marchés du pétrole.

Les décisions de l'OPEP: L'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP) et ses alliés peuvent influencer les cours du pétrole par le biais de quotas de production. Les décisions de l'OPEP concernant les niveaux de production peuvent influencer l'offre mondiale de pétrole et, par conséquent, les prix.

Les indicateurs économiques: La croissance du PIB, les taux d'inflation et les chiffres de l'emploi peuvent tous avoir un impact substantiel sur les cours du pétrole. Une économie mondiale robuste tend à augmenter la demande de pétrole, tandis que les ralentissements économiques peuvent entraîner une baisse de la demande. En lien avec cela, les politiques et régulations gouvernementales individuelles, telles que les normes environnementales et la fiscalité, peuvent influencer la production, la distribution et la consommation de pétrole, impactant ainsi les prix.

La force des devises: Le pétrole est échangé mondialement en dollars américains, donc les fluctuations de la valeur du dollar par rapport aux autres devises peuvent influencer les cours du pétrole. Lorsque le dollar se renforce, le pétrole devient plus cher dans les autres devises, ce qui peut potentiellement réduire la demande.

Les catastrophes naturelles: Les catastrophes naturelles peuvent perturber les infrastructures de production et de distribution de pétrole, affectant l'offre et entraînant une volatilité des prix.

Les avancées technologiques: Les avancées technologiques et le passage mondial vers les énergies renouvelables et les technologies énergétiques efficaces impactent déjà le sentiment du marché et les perspectives à long terme de la demande de pétrole.

Les stocks: Les niveaux de stocks de pétrole et la capacité de stockage peuvent influencer les prix. Des stocks élevés peuvent indiquer un excès d'offre, exerçant une pression à la baisse sur les prix, tandis que des stocks faibles peuvent signaler des pénuries potentielles, entraînant une augmentation des prix.

Pourquoi trader le pétrole ?

Les traders sont attirés par les marchés du pétrole pour diverses raisons. D'une part, la volatilité qui peut caractériser les mouvements des prix du pétrole offre aux traders la possibilité de tirer parti des fluctuations à court terme en achetant et en vendant des contrats sur le pétrole. De plus, la liquidité du marché du pétrole, caractérisée par des volumes de trading élevés, permet aux traders d'entrer et de sortir rapidement des positions sans affecter de manière significative les prix.

Au-delà du potentiel de profit, le trading du pétrole peut offrir des avantages de diversification en raison de sa nature de matière première. Les caractéristiques physiques, limitées et géopolitiques des marchandises telles que le pétrole — ainsi que le rôle crucial que joue le pétrole dans diverses industries à travers le monde — contribuent à son comportement distinct par rapport à d'autres instruments financiers.

De plus, les liens étroits du pétrole avec les conditions économiques mondiales en font un actif attractif pour ceux qui cherchent à obtenir des informations sur les tendances économiques plus larges et les évolutions potentielles du marché. Les influences géopolitiques, les motivations spéculatives, les pratiques de couverture et l'attention portée aux indicateurs économiques contribuent également à l'attrait multifacette du trading du pétrole.

Trader le pétrole avec effet de levier

Vous pouvez trader le pétrole via des dérivés financiers tels que les CFD, qui vous offrent une exposition avec effet de levier aux fluctuations du cours du pétrole. Ce sont ces fluctuations de prix sous-jacentes que les traders tentent de transformer en profit lorsqu'ils prennent position.

En tradant le pétrole avec effet de levier, vous pouvez contrôler de grandes positions avec un capital relativement faible dénommé la « marge ». Cependant, il est important de se rappeler que le trading du pétrole avec effet de levier peut également amplifier les pertes, donc les traders doivent l'utiliser avec précaution et disposer d'un solide plan de gestion des risques.

Les coûts associés au trading du pétrole

Comme pour tous nos marchés, lorsque vous tradez du pétrole avec nous, vous payez un spread, basé sur la différence entre le prix du marché auquel vous pouvez acheter et le prix auquel vous pouvez vendre.

Par exemple, si vous tradez le pétrole brut américain au comptant, notre spread commence à partir de 3 points, que vous payerez à l'ouverture et à la fermeture de la position.

Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter, par exemple si vous utilisez un stop-loss garanti* ou si vous maintenez une position pendant la nuit. Comme pour tous les instruments sur Capital.com, vous ne payez aucune commission lorsque vous tradez du pétrole sur notre plateforme – mais d'autres frais peuvent s'appliquer le cas échéant.

Il est conseillé de toujours vérifier le coût du trading avant d'ouvrir une position. Vous pouvez le faire via notre page des frais et charges.

*Les stop-loss ne sont pas garantis, mais nous proposons des stop-loss garantis (GSL) moyennant des frais. Vous pouvez vérifier la valeur des frais d'OSLG dans un ticket de transaction lors de l'ouverture d'une position et de l'ajout d'un OSLG.

Comment fonctionne le trading du pétrole ?

Comment trader le pétrole avec Capital.com

Sur Capital.com, vous pouvez trader le pétrole brut américain au comptant ou le pétrole brut Brent au comptant qui font partie des marchés pétroliers les plus populaires à trader dans le monde. Vous pouvez trader le pétrole avec nous en suivant ces étapes :

• Étape 1Sélectionnez le pétrole brut américain au comptant ou le pétrole brut Brent au comptant dans notre onglet des marchés de matières premières
• Étape 2Envisagez d'appliquer un stop-loss pour gérer le risque
• Étape 3Ouvrez votre position à la hausse ou à la baisse
• Étape 4Gérez votre position en surveillant les facteurs fondamentaux et/ou techniques
• Étape 5Fermez votre position

Pourquoi trader le pétrole avec Capital.com

En tradant le pétrole avec Capital.com vous bénéficiez de :

• Une interface claire et facile à naviguer sur ordinateur, application mobile et tablette

• Des retraits rapides*

• Plusieurs types de graphiques et plus de 75 outils d'analyse technique

• Formation enrichissante via des cours, des vidéos et des webinaires, ainsi qu'un flux Reuters spécifique à l'actif intégré à la plateforme

• Une assistance 24h/24 et 7j/7

*98% des retraits sont traités dans les 24 heures, selon nos données internes de serveurs pour l'année 2022.

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Questions fréquemment posées