Τι είναι η τεχνική ανάλυση και πώς λειτουργεί;
Ανακαλύψτε τις βασικές αρχές της τεχνικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων των μοτίβων κηροπηγίων, των σχηματισμών γραφημάτων και των βασικών τεχνικών δεικτών. Μάθετε πώς να ερμηνεύετε τις τάσεις της αγοράς και να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις διαπραγμάτευσης.
Τι είναι η τεχνική ανάλυση;
Η τεχνική ανάλυση στις διαπραγματεύσεις CFD είναι η μελέτη των ιστορικών διακυμάνσεων των τιμών, του όγκου των διαπραγματεύσεων και των διαγραμμάτων, με σκοπό την πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων της αγοράς. Αντί να επικεντρώνεται σε μακροοικονομικούς (γνωστούς και ως θεμελιώδεις) παράγοντες, η τεχνική ανάλυση βασίζεται σε δείκτες και προηγούμενα μοτίβα τιμών για να σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Αλλά γιατί έχουν σημασία τα ιστορικά μοτίβα; Η ιδέα είναι ότι η συμπεριφορά της αγοράς τείνει να είναι επαναλαμβανόμενη, επειδή οι traders συχνά αντιδρούν στις διακυμάνσεις των τιμών με παρόμοιο τρόπο στο πέρασμα του χρόνου. Μοτίβα όπως τάσεις, επίπεδα στήριξης και αντίστασης, καθώς και σχηματισμοί κηροπηγίων εμφανίζονται επανειλημμένα, δίνοντας στους traders σήματα για πιθανές μελλοντικές κινήσεις των τιμών. Αναγνωρίζοντας αυτά τα μοτίβα, μπορείτε να βελτιώσετε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να εντοπίσετε ευκαιρίες με υψηλή πιθανότητα επιτυχίας.
Βασικοί παράγοντες
Φυσικά, ορισμένες διακυμάνσεις των τιμών οφείλονται σε σημαντικά γεγονότα της αγοράς. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχετικά με τα επιτόκια, η οποία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο δολάριο ΗΠΑ, ιδίως σε σημαντικά ζεύγη forex όπως το GBP/USD και το USD/JPY, ή σε βασικούς δείκτες όπως ο US 500
Ωστόσο, σε πιο ήρεμες συνθήκες της αγοράς, όταν τα μακροοικονομικά γεγονότα περνούν σε δεύτερη μοίρα, οι traders συχνά στρέφονται στα ιστορικά δεδομένα για να αντλήσουν πληροφορίες, αναλύοντας τις προηγούμενες τιμές για να εντοπίσουν τάσεις που θα μπορούσαν να είναι σχετικές με μελλοντικές κινήσεις.
Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα πηγών που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα την τεχνική πλευρά των διαπραγματεύσεων. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα τεχνική ανάλυση
Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Γιατί οι traders χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση;
Οι traders χρησιμοποιούν την τεχνική ανάλυση όταν πιστεύουν ότι οι προηγούμενες διακυμάνσεις των τιμών και τα μοτίβα των διαγραμμάτων μπορούν να τους δώσουν πληροφορίες για τη μελλοντική κατεύθυνση της αγοράς. Εάν δεν αναμένονται σημαντικές οικονομικές δημοσιεύσεις, εκθέσεις κερδών ή αποφάσεις κεντρικών τραπεζών, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστορική πορεία των τιμών, στα επίπεδα στήριξης και αντίστασης και στους τεχνικούς δείκτες για να εντοπίσετε πιθανές ευκαιρίες.
Για παράδειγμα, εάν μια μετοχή ή ένα ζεύγος νομισμάτων έχει διαπραγματευτεί εντός ενός σαφούς εύρους τιμών, μπορείτε να επιλέξετε να αναζητήσετε σημάδια επικείμενης έξαρσης, ή με άλλα λόγια, μια νέα τάση. Εάν η τιμή πλησιάζει το επίπεδο στήριξης ή αντίστασης με αυξανόμενη δυναμική, σχηματίζοντας ένα ανοδικό σχήμα κηροπηγίου, ή παρουσιάζει μια σημαντική διασταύρωση κινητών μέσων όρων, μπορείτε να αναμένετε μια ανοδική κίνηση. Σε αυτή την περίπτωση, η τεχνική ανάλυση μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε αποφάσεις με βάση μόνο την κίνηση των τιμών, χωρίς να χρειάζεστε κάποιο θεμελιώδες ερέθισμα.
Αναλύοντας τις τάσεις, τη δυναμική και τα ιστορικά μοτίβα, οι τεχνικοί traders επιδιώκουν να εντοπίσουν καταστάσεις που συνάδουν με τις στρατηγικές τους, ανεξάρτητα από τις ευρύτερες οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η τεχνική ανάλυση έχει τους περιορισμούς της, καθώς τα μοτίβα των τιμών και οι δείκτες δεν είναι πάντα αξιόπιστοι προγνωστικοί παράγοντες για μελλοντικές κινήσεις. Οι συνθήκες της αγοράς, τα απρόσμενα νέα και οι μεταβολές στο κλίμα των επενδυτών μπορούν να διαταράξουν τις αναμενόμενες τάσεις, καθιστώντας απαραίτητη την ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων.
Πώς λειτουργεί η τεχνική ανάλυση;
Η τεχνική ανάλυση λειτουργεί με τη μελέτη ιστορικών δεδομένων τιμών για τον προσδιορισμό τάσεων, μοτίβων και βασικών επιπέδων που ενδέχεται να υποδηλώνουν μελλοντικές μεταβολές των τιμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαγράμματα, δείκτες και ανάλυση της εξέλιξης των τιμών για να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση τη συμπεριφορά της αγοράς, αντί για οικονομικά στοιχεία ή τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών.
Στην ουσία της, η τεχνική ανάλυση βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές:
1. Οι τιμές κινούνται σύμφωνα με τάσεις: οι αγορές δεν κινούνται τυχαία. Υπάρχουν ανοδικές τάσεις (υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά), πτωτικές τάσεις (χαμηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά) ή πλευρικές τάσεις (κίνηση εντός ενός εύρους). Η αναγνώριση μιας τάσης μπορεί να σας βοηθήσει να ευθυγραμμίσετε τις στρατηγικές σας με τη δυναμική της αγοράς, αντί να πηγαίνετε εναντίον της. Μάθετε περισσότερα για τις τάσεις
2. Η ιστορία συχνά επαναλαμβάνεται: τα μοτίβα που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν επανεμφανίζονται συχνά, επειδή η συμπεριφορά της αγοράς επηρεάζεται από την ανθρώπινη ψυχολογία. Αναζητήστε επαναλαμβανόμενους σχηματισμούς, όπως κεφάλι και ώμοι, διπλές κορυφές/κατώτατα σημεία ή μοτίβα κηροπηγίων, για να προβλέψετε πιθανές κινήσεις των τιμών.
3. Τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης έχουν σημασία: ορισμένα επίπεδα τιμών λειτουργούν ως ψυχολογικά εμπόδια όπου αυξάνεται η πίεση για αγορά ή πώληση.
Τεχνική ανάλυση σε δράση
Συνδυάζοντας την ανάλυση των τάσεων, τα ιστορικά μοτίβα και τα επίπεδα στήριξης/αντίστασης, μπορείτε να προβλέψετε την πορεία της αγοράς. Αυτό συχνά περιλαμβάνει τεχνικούς δείκτες (όπως κινητούς μέσους όρους, RSI και MACD) για την επιβεβαίωση των σημάτων πριν από την πραγματοποίηση μιας διαπραγμάτευσης.
Αν και η τεχνική ανάλυση δεν εγγυάται την επιτυχία, μπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε τις πιθανότητες υπέρ σας, εστιάζοντας στις πιθανότητες και όχι στις προβλέψεις.
Εργαλεία τεχνικής ανάλυσης
Οι τεχνικοί δείκτες και τα εργαλεία βοηθούν τους traders να αναλύουν τις τάσεις των τιμών, τη δυναμική και τις πιθανές ανατροπές. Αν και υπάρχουν πολλά διαθέσιμα, εδώ είναι μερικά από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα:
- Κινητοί μέσοι όροι (MA) εξομαλύνει τις διακυμάνσεις των τιμών για να βοηθήσει τους traders.
Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε: εάν η τιμή είναι πάνω από τον κινητό μέσο όρο, αυτό σηματοδοτεί ανοδική τάση· εάν είναι κάτω, σηματοδοτεί πτωτική τάση. Ο Χρυσός Σταυρός (σύντομος MA που διασταυρώνεται πάνω από τον μακροπρόθεσμο MA) υποδηλώνει ανοδική δυναμική, ενώ ο Σταυρός του Θανάτου (σύντομος MA που διασταυρώνεται κάτω από τον μακροπρόθεσμο MA) σηματοδοτεί πτωτική δυναμική. - Δείκτης σχετικής ισχύος (RSI): ένας δείκτης δυναμικής που μετρά την ταχύτητα και τη μεταβολή των κινήσεων των τιμών σε μια κλίμακα από 0 έως 100. Όταν ξεπεράσει τα 70, η αγορά ενδέχεται να είναι σε κατάσταση υπεραγοράς (πιθανό σήμα πώλησης). Κινούμενος κάτω από 30, μπορεί να είναι υπερπουλημένος (πιθανό σήμα αγοράς).
Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε: Ο RSI βοηθά στον εντοπισμό πιθανών ανατροπών ή στην επιβεβαίωση της ισχύος της τάσης. - Κινητός μέσος όρος σύγκλισης-απόκλισης (MACD): ένας δείκτης δυναμικής που ακολουθεί τις τάσεις και αποτελείται από δύο γραμμές: τη γραμμή MACD (διαφορά μεταξύ δύο κινητών μέσων όρων) και τη γραμμή σήματος (κινητός μέσος όρος της γραμμής MACD), καθώς και ένα ιστόγραμμα, το οποίο απεικονίζει τη διαφορά μεταξύ τους.
Πώς το χρησιμοποιούν οι traders: όταν η γραμμή MACD διασταυρώνεται πάνω από τη γραμμή σήματος, αυτό υποδηλώνει ανοδική δυναμική. Όταν η γραμμή MACD περάσει κάτω από τη γραμμή σήματος, αυτό σηματοδοτεί πτωτική δυναμική. - Bollinger Bands® ένας δείκτης μεταβλητότητας με τρεις γραμμές – μεσαία ζώνη (κινητός μέσος όρος) και άνω και κάτω ζώνες – που απεικονίζονται πάνω και κάτω από τη μεσαία ζώνη με βάση τη μεταβλητότητα των τιμών.
- Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε: όταν η τιμή αγγίζει το ανώτερο όριο, το περιουσιακό στοιχείο ενδέχεται να είναι σε κατάσταση υπεραγοράς. Όταν η τιμή αγγίζει το κατώτερο όριο, το περιουσιακό στοιχείο ενδέχεται να είναι σε κατάσταση υπερπώλησης. Το φαινόμενο 'συμπίεσης' (συρρίκνωση των ζωνών) υποδηλώνει χαμηλή μεταβλητότητα και πιθανή απότομη μεταβολή.
- Επαναφορά Fibonacci: ένα εργαλείο βασισμένο στις βασικές αναλογίες Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%) που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό πιθανών επιπέδων στήριξης και αντίστασης.
- Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε: οι traders αναζητούν υποχωρήσεις των τιμών σε αυτά τα επίπεδα ως πιθανά σημεία εισόδου προς την κατεύθυνση της κύριας τάσης.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία μαζί
Οι traders συχνά δεν βασίζονται σε έναν μόνο δείκτη – ίσως θελήσετε να συνδυάσετε πολλά εργαλεία για επιβεβαίωση. Για παράδειγμα:
- Προσδιορισμός μιας τάσης με κινητούς μέσους όρους ή ακόμα και μια απλή γραμμή τάσης
- Επιβεβαίωση της δυναμικής με RSI ή MACD
- Εντοπισμός επιπέδων εισόδου/εξόδου με Bollinger Bands® ή επαναφορές Fibonacci
- Χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία στρατηγικά, μπορείτε να βελτιώσετε την ικανότητά σας να αναλύετε τις τιμές και να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Παρακάτω, θα δείτε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τρία βασικά εργαλεία στο διάγραμμα τιμών σας. Παρατηρήστε πώς το σήμα αγοράς στον δείκτη MACD αντιστοιχεί σε ένα σήμα υπερπώλησης στο Στοχαστικό δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε να πάρετε θέση αγοράς.
Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Ξεκινώντας με την τεχνική ανάλυση
- 1. Επιλέξτε μια πλατφόρμαΗ πλατφόρμα της Capital.com συνδυάζει φιλική προς τον χρήστη πλοήγηση με διαισθητικά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους διαπραγμάτευσης μαζί μας
- 2. Μάθετε τους βασικούς δείκτεςΕστιάστε σε βασικά εργαλεία όπως οι κινητοί μέσοι όροι, ο MACD και ο στοχαστικός ταλαντωτής για να κατανοήσετε τις τάσεις, τη δυναμική και τα πιθανά σημεία εισόδου.
- 3. Εξασκηθείτε σε πραγματικές συνθήκες αγοράςΧρησιμοποιήστε το δοκιμαστικό λογαριασμό για να δοκιμάσετε στρατηγικές και να βελτιώσετε την προσέγγισή σας χωρίς οικονομικό κίνδυνο.
- 4. Καθορίστε την προσέγγισή σαςΑναπτύξτε ένα δομημένο σχέδιο που περιλαμβάνει κριτήρια εισόδου και εξόδου, κανόνες διαχείρισης κινδύνων και μια σαφή διαδικασία λήψης αποφάσεων.
- 5. Επανεξετάστε και προσαρμόστεΟι αγορές εξελίσσονται και το ίδιο πρέπει να κάνει και η στρατηγική σας. Αναλύστε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, προσαρμόστε τις με βάση την εμπειρία σας και μείνετε ενημερωμένοι για νέες τεχνικές.
Η τεχνική ανάλυση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, ωστόσο καμία μέθοδος δεν είναι αλάνθαστη. Μια πειθαρχημένη προσέγγιση και η συνεχής μάθηση θα σας βοηθήσουν να την εφαρμόσετε αποτελεσματικά σε διαφορετικές συνθήκες της αγοράς.
