Πως να κάνετε trading χρησιμοποιώντας υποχωρήσεις Fibonacci

Σε αυτόν τον οδηγό, θα εξερευνήσουμε την προέλευση και τις εφαρμογές των υποχωρήσεων Fibonacci στις χρηματοπιστωτικές αγορές, για να σας βοηθήσουμε να λάβετε πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις κατά το trading.

Τι είναι οι υποχωρήσεις Fibonacci;

Τα επίπεδα υποχωρήσεων Fibonacci είναι οριζόντιες γραμμές που υποδεικνύουν που είναι πιθανό να υπάρξουν αντιστροφές των τιμών και αποτελούν κομμάτι της τεχνικής ανάλυσης. Βασίζονται στην ακολουθία Fibonacci, ένα μοτίβο αριθμών, καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Μια στρατηγική trading Fibonnaci χρησιμοποιεί αυτά τα επίπεδα για να αναλύσει τη συμπεριφορά των τιμών.

Η ακολουθία Fibonacci ξεκινά με 1,2,3,5,8,13,21,34,55 και συνεχίζεται μέχρι το άπειρο, με κάθε αριθμό να είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων αριθμών. Αν θέλετε να βρείτε τον επόμενο αριθμό Fibonacci, τον πολλαπλασιάζετε με το 1,61 για να πάτε προς τα πάνω, ή με το 0,61 για να πάτε προς τα κάτω.

Κύρια σημεία

Αν και η ακολουθία Fibonacci αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από τον Ιταλό μαθηματικό από τον οποίο πήρε το όνομά της το 1202, ο πρώτος που ανέπτυξε την ιδέα της χρήσης των αριθμών Fibonacci στα χρηματοοικονομικά ήταν ο Charles Dow, ιδρυτής του βιομηχανικού μέσου όρου Dow Jones.

Σημείωσε ότι, αφού κινηθεί μαζί με την κύρια τάση, μια τιμή συχνά υποχωρεί πριν επαναλάβει την προηγούμενη κίνησή της. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εύρος αυτής της υποχώρησης ήταν μεταξύ 33% και 66%.

Η ιδέα βελτιώθηκε αργότερα από τον αναλυτή χρηματιστηριακών αγορών, Ralph Nelson Elliott, ο οποίος έβαλε στο παιχνίδι πιο ακριβή επίπεδα υποχώρησης:

• Με βάση την ακολουθία Fibonacci: 38,2%, 61,8%

• Με βάση τις τάσεις των τιμών των μετοχών: 50%

Κατανόηση των υποχωρήσεων Fibonacci

Ο λόγος για τον οποίο ορισμένοι χρησιμοποιούν την ακολουθία Fibonacci στο trading είναι ότι οι αγορές έχουν την τάση να αντιστρέφουν την κατεύθυνση στην οποία κινούνται σε διάφορα σημεία του διαγράμματος τιμών. Σε ποσοστιαίους όρους, ο προτεινόμενος αριθμός είναι 61,8%, γνωστή και ως η Χρυσή Τομή.

Οι υποχωρήσεις Fibonacci μπορούν να βρεθούν:

1. Λαμβάνοντας το υψηλότερο και το χαμηλότερο σημείο σε ένα διάγραμμα τιμών και σημειώνοντας τα ως 100% και 0%.

2. Σημειώστε το 61,8% και δύο άλλα ποσοστά με βάση το Fibonacci: 23,6%, το άθροισμα ενός αριθμού της ακολουθίας διαιρούμενο με ένα κατά τρεις θέσεις μεγαλύτερο και 38,2%, το άθροισμα ενός αριθμού Fibonacci διαιρούμενο με ένα κατά δύο θέσεις μεγαλύτερο.

3. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάρχουν σημεία στο 50% και στο 78,6%, αριθμοί που, αν και δεν συσχετίζονται με την ακολουθία Fibonacci, συχνά εμφανίζουν αντιστροφές των τιμών.

Επεκτάσεις Fibonacci

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι traders και αναλυτές χρησιμοποιούν περαιτέρω προβολές της ακολουθίας, γνωστές ως επεκτάσεις Fibonacci, για να εξετάσουν πως να προχωρήσουν παρακάτω.

Τα βασικά ποσοστιαία σημεία αυτών των επεκτάσεων είναι:

• 161,8%

• 200%

• 261,8%

Στραγητική trading Fibonacci

Οι traders μπορούν να χρησιμοποιούν τα επίπεδα υποχώρησης Fibonacci ως μέρος των στρατηγικών τους στο trading. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για το πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια στρατηγική υποχώρησης Fibonacci.

Σημεία εισόδου και εξόδου

Ένας trader μπορεί να χρησιμοποιήσει τα επίπεδα υποχώρησης Fibonacci ως πιθανά σημεία εισόδου και εξόδου για συναλλαγές. Οι traders μπορούν να αναζητήσουν μια τιμή που θα υποχωρήσει σε ένα από τα επίπεδα του διαγράμματος και στη συνέχεια να αναζητήσουν ένα σήμα από την δράση των τιμών, όπως ένα αντίστροφο μοτίβο κηροπήγιου ή μια ανοδική/αρνητική απόκλιση, για να επιβεβαιώσουν μία ρύθμιση συναλλαγών.

Επίπεδα στήριξης και αντίστασης

Οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα επίπεδα υποχώρησης Fibonacci ως πιθανά επίπεδα στήριξης και αντίστασης στην αγορά. Οι traders μπορούν να αναζητήσουν μια τιμή που θα υποχωρήσει σε ένα από αυτά τα επίπεδα και στη συνέχεια να αναζητήσουν σήματα, για να επιβεβαιώσουν μία ρύθμιση συναλλαγών. Οι traders μπορούν στη συνέχεια να εισέλθουν σε μια συναλλαγή προς την κατεύθυνση της τάσης.

Τεχνικοί δείκτες

Σε συνδυασμό με τις υποχωρήσεις Fibonacci, οι δείκτες θα μπορούσαν ενδεχομένως να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς. Για παράδειγμα, οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν κινητούς μέσους όρους για να προσδιορίσουν την τάση και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τις υποχωρήσεις Fibonacci για να βρουν πιθανά επίπεδα στήριξης και αντίστασης εντός αυτής της τάσης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν ταλαντωτές, όπως ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), για να επιβεβαιώσουν πιθανές ρυθμίσεις συναλλαγών που εντοπίζονται από τις υποχωρήσεις.

Ανάλυση τιμών

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι υποχωρήσεις Fibonacci μπορούν να χρησιμοποιηθούν με άλλους δείκτες είναι ο συνδυασμός τους με την ανάλυση τιμών. Οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υποχωρήσεις Fibonacci για να εντοπίσουν πιθανά επίπεδα στήριξης και αντίστασης και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσουν την ανάλυση της δράσης των τιμών, όπως μοτίβα κηροπήγιων ή μοτίβα διαγραμμάτων, για να επιβεβαιώσουν τη ρύθμιση των συναλλαγών.

Ενσωμάτωση των υποχωρήσεων Fibonacci στη στρατηγική σας

Ακολουθούν ορισμένες μέθοδοι για τη χρήση των υποχωρήσεων Fibonacci στο trading.

• Πολυσυζητημένες αγορές: Οι υποχωρήσεις Fibonacci μπορεί να είναι αποτελεσματικές σε αγορές που εμφανίζουν τάση, καθώς μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό πιθανών επιπέδων στήριξης και αντίστασης εντός της τάσης. Σε αγορές με εύρος τιμών, μπορεί να μην είναι τόσο χρήσιμες, καθώς η τιμή τείνει να κινείται ελάχιστα αντί να υποχωρεί.

• Χρήση πολλαπλών χρονικών πλαισίων: Είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιείτε πολλαπλά χρονικά πλαίσια όταν χρησιμοποιείτε υποχωρήσεις Fibonacci για να κατανοήσετε καλύτερα την αγορά. Οι traders μπορούν να χρησιμοποιήσουν υψηλότερα χρονικά πλαίσια για να εντοπίσουν τη συνολική τάση και χαμηλότερα χρονικά πλαίσια για να εντοπίσουν πιθανές ρυθμίσεις συναλλαγών.

• Αναμονή για επιβεβαίωση: Είναι χρήσιμο να περιμένετε την επιβεβαίωση πριν από την είσοδο σε μια συναλλαγή με βάση τις υποχωρήσεις Fibonacci. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αναμονή ενός σήματος δράσης τιμών ή μια επιβεβαίωση από ένα άλλο εργαλείο τεχνικής ανάλυσης.

• Διαχείριση κινδύνου: Όπως συμβαίνει με κάθε στρατηγική trading, είναι σημαντικό να εφαρμόζετε σωστές μεθόδους διαχείρισης κινδύνου κατά το trading με υποχωρήσεις Fibonacci. Πρέπει πάντα να διεξάγετε τη δική σας έρευνα, να θυμάστε ότι οι αγορές μπορούν να κινηθούν εναντίον σας και να μην κάνετε ποτέ trading με περισσότερα χρήματα από όσα μπορείτε να χάσετε.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, οι υποχωρήσεις Fibonacci μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους traders. Το trading με υποχωρήσεις Fibonacci μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως εμπορεύματα, μετοχές και μετοχές, ζεύγη forex και δείκτες. Μπορεί επίσης να είναι πολύ χρήσιμος κατά το trading συμβολαίων έναντι διαφοράς (CFD). Τα επίπεδα υποχώρησης μπορεί να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες που θα βοηθήσουν έναν trader να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε αγορά ή πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου, ενώ σχεδιάζει τη στρατηγική trading Fibonnaci.

Οι υποχωρήσεις Fibonacci είναι σημαντικά επίπεδα σε ένα διάγραμμα τιμών, τα οποία είναι 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% και 100%. Σύμφωνα με τη στρατηγική, σε αυτά τα επίπεδα είναι συχνές οι αντιστροφές των τιμών. Τα σημεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία εισόδου και εξόδου, καθώς και ως επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Οι traers μπορούν να τα χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με τεχνικούς δείκτες όπως οι κινητοί μέσοι όροι και ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI), καθώς και με την ανάλυση των τιμών.

Ωστόσο, να θυμάστε ότι δεν μπορούν να προβλέψουν το μέλλον. Συνεπώς, οι traders δεν πρέπει να ξεχνούν να κάνουν τη δική τους έρευνα, να καταλάβουν ότι οι αγορές μπορεί να κινηθούν εναντίον τους και να μην κάνουν ποτέ trading με περισσότερα χρήματα από όσα μπορούν να χάσουν. 

Συχνές Ερωτήσεις