什麼是交易，以及它是如何運作的？
什麼是交易？
交易是一種透過預測金融工具（如股票、大宗商品或外匯）的價格波動來獲取利潤的活動，而不需要實際持有這些基礎資產本身。這種方法被稱為衍生品交易，通常透過線上券商平台完成，並利用杠杆（即保證金交易）擴大交易規模。杠杆的優勢在於，您只需投入較少的初始資金即可獲得更大的交易頭寸，從而提升收益潛力，但同時也會增加風險。
在交易中，常見的工具包括差價合約 (CFD) 等衍生品。透過這些工具，投資者可以預測資產價格的上漲或下跌，並利用短期價格波動來實現盈利。具體來說，常見的交易策略包括日內交易和波段交易。日內交易要求在同一天內完成買賣操作，適合關注短期波動的交易者；而波段交易則更適合希望捕捉較大價格波動並願意持倉數天或數週的投資者。
想了解交易與投資的重要區別？請點擊此處，我們將為您揭曉。
我可以參與哪些市場的交易？
金融市場種類豐富多樣，根據資產類別可分為大宗商品（如黃金和石油）、指數（如美國科技 100 (US Tech 100) 和 France 40）等。您可以透過差價合約 (CFD) 等衍生品交易單一資產，或者透過交易所交易基金 (ETF)，一次性獲得多種市場的投資機會。
股票
股票交易是指買賣代表上市公司（例如 Apple 或 Tesla）的股票衍生品。投資者透過捕捉個股價格的波動來實現盈利，這種方式特別適合關注具體公司表現的個人。
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貨幣
外匯市場是全球交易量最大的金融市場，為您提供貨幣兌換的機會。例如，您可以交易美元 (USD) 和歐元 (EUR) 的貨幣對 (EUR/USD)。外匯市場以高流動性和全天候 24 小時（除週末外）運行而聞名，因此深受投資者喜愛。
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商品
大宗商品交易涵蓋黃金、石油等自然資源，以及玉米等農產品。投資者通常透過期貨合約或差價合約等衍生品，對這些大宗商品價格的漲跌進行交易。
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指數
指數交易讓您可以投資於一組股票的整體表現，而無需專注於單個股票。例如，US 500 或 Germany 40 指數反映了相關市場的整體走勢，是分散投資風險的一種有效方式。
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加密貨幣
加密貨幣是基於區塊鏈技術的數碼資產，包括比特幣和以太幣。由於價格波動大且變化迅速，加密貨幣市場既充滿機會，也伴隨著高風險。杠杆交易在此類市場中可能放大收益，同時也會加劇潛在虧損的風險。
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交易是如何運作的？
在交易中，當資產價格朝著有利方向波動時，您將獲得收益；而如果價格朝不利方向波動，則會產生虧損。價格的波動主要受供需關係驅動：當購買某資產的人數增加（需求上升）時，價格往往會上漲；相反，當出售的人數增加（供應上升）時，價格則會下跌。交易的目標是透過準確預測價格走勢來實現盈利。如果預計價格會上漲，可以選擇做多（買入）；如果預計價格會下跌，則可以選擇做空（賣出）。
成功的交易需要合理的時機選擇、穩健的風險管理，以及對交易工具（如杠杆和止損單）的靈活運用。以下是交易過程的簡要步驟。需要注意的是，每個人的交易方式可能略有不同。
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如何完成您的首次交易
學習如何交易：課程和詞典選擇合適的券商
首先，挑選一家能夠支持您目標市場和交易工具的券商，例如差價合約 (CFD)、股票或外匯。優秀的券商通常會提供杠杆、止損單以及技術面分析工具等核心功能。確定券商後，完成帳戶審核並存入資金，您就可以開始交易了。
6.0E-5確定交易資產
然後，根據您的交易目標選擇合適的金融工具，例如特定股票、外匯貨幣對或大宗商品。透過券商平台的搜索功能，您可以輕鬆找到感興趣的資產，為接下來的交易做好準備。
3分析市場和價格走勢
在下單前，深入分析市場趨勢和價格波動非常重要。您可以使用價格圖表和技術指標（如 MACD）來評估市場狀況，尋找潛在交易機會。如果交易的是股票，建議進行基本面分析，重點關注宏觀經濟因素（如利率、公司收益和通脹）對市場的影響。這些分析方法將幫助您更清晰地判斷應該選擇做多（買入）還是做空（賣出）。
過往表現並非未來業績的可靠指標。
4決定杠杆水平
在交易前，您需要確定是否調整預設杠杆比例。杠杆可以讓您用較少的資金獲得更大的頭寸，從而放大潛在收益，但也會增加虧損風險。
因此，選擇合適的杠杆比例需要充分考慮您的風險承受能力。您可以在桌面平台右上角的「LIVE」按鈕下找到「交易選項」來調整杠杆設定；在流動應用程式 (App) 中，這一功能位於「我的帳戶」部分。
了解更多關於杠杆（保證金交易）的資訊。
5設定止損單*以控制風險
為了更好地管理風險，下單時應設定止損單。止損單會在市場價格朝不利方向波動並觸及您設定的價格水準時自動平倉，從而有效控制潛在損失。
*止蝕不保證執行。
6下達市價單
完成杠杆和止損單設定後，您可以透過交易平台下達市價單。如果您預測價格會上漲（如下圖所示），則選擇買入；如果預測價格會下跌，則選擇賣出。
7監控交易
下單後，應密切關注市場狀況和價格波動，隨時評估持倉表現是否符合預期。如果市場趨勢出現變化或發出新的信號，請及時調整交易策略，以確保更好地適應市場環境並降低潛在風險。
8交易平倉
當您的盈利目標實現或市場狀況發生變化時，應及時平倉以鎖定收益，減少潛在風險。如果最初是買入交易，可透過賣出訂單平倉（如下圖所示）；如果是做空交易，則需要透過買入訂單完成平倉操作，確保交易順利結束。
交易模式
在金融市場中，有多種交易方式可供選擇，其中差價合約 (CFD) 是最常用的工具之一。此外，我們還提供1倍杠杆的差價合約，這種工具僅支持做多交易。想了解更多關於交易方式及其區別的詳細資訊，請造訪我們的「交易方式」頁面。
無論您是想把握短期機會，還是計劃長期持倉，了解不同的交易方式都能幫助您更好地根據個人目標制定交易策略。以下將為您介紹一些常見的交易方法，幫助您在不同市場中靈活操作，做出明智選擇。
日內交易
日內交易者在同一天內開倉並平倉，目標是透過短期價格波動實現盈利。由於交易週期較短，他們通常專注於流動性高的市場，例如股票、外匯或指數。日內交易對即時市場分析和快速決策能力要求較高，非常適合喜歡高頻操作且能快速應對市場變化的交易者。
了解更多關於日內交易的資訊。
波段交易
波段交易者的持倉時間通常為幾天到幾週，目標是捕捉短期至中期的市場波動。他們主要依賴技術面分析，透過識別趨勢和關鍵價位（包括進出場點）來制定交易計劃，從而最大化價格波動帶來的收益。
了解更多關於波段交易的資訊。
剝頭皮交易
剝頭皮交易是一種超短期交易策略，交易者透過捕捉價格的微小變化獲利，交易週期通常僅為幾秒到幾分鐘。剝頭皮交易者每天進行大量操作，依賴市場的高流動性和微小價格波動來積累快速收益。
頭寸交易
頭寸交易是一種長期策略，交易者通常持倉數月甚至數年，以從價格的長期趨勢中獲利。他們依靠基本面分析和宏觀經濟因素（如利率政策、公司財務狀況和經濟增長預期）預測市場走勢。與短期策略不同，頭寸交易更關注長期價值，較少受到短期波動的影響。
了解更多關於頭寸交易的資訊。
演算法交易
算法交易是一種透過自動化程序執行交易的策略，這些程序（通常稱為「算法」或「algos」）依據預設條件快速分析市場並執行交易。由於電腦的速度和精確性遠超人類，算法交易廣泛應用於高頻交易和機構投資者，尤其在複雜的市場環境中表現出色。
了解更多關於算法交易的資訊。
交易範例
交易方式豐富多樣，適合不同的策略、時間週期和風險偏好。無論您是專注於短期市場波動的交易者，還是追求長期增長的投資者，總有一種交易方式可以幫助您實現目標。以下是幾種常見交易類型的實際範例，展示它們在不同市場中的運作方式。
日內交易範例
您關注公司 X 的股票，開盤價為 50 美元。透過技術面分析，您發現其股價可能迎來突破性上漲，於是以 50 美元的價格買入 100 股。當股價在當天上漲至55美元時，您選擇賣出，獲得500美元利潤（扣除相關費用）。但是，如果股價下跌5美元，您將損失500美元（再加上交易費用）。
波段交易範例
在 EUR/USD 外匯貨幣對中，您發現了一個看漲的反轉形態，並以1.1000的價格買入，計劃持倉幾天到幾週，等待價格上漲。兩週後，價格升至1.1200，您選擇賣出，獲得200點 (pip) 的利潤（扣除費用）。但如果價格下跌相同幅度，您將損失200點的利潤，外加交易費用。
剝頭皮交易範例
您正在觀察 GBP/USD 貨幣對的價格，並注意到其在幾秒到幾十秒內出現小幅波動。您以1.3750的價格買入做多，並在價格上漲至1.3751時迅速平倉，獲利1點 (pip)。隨後，您在接下來的幾分鐘內多次重複這一操作。經過一天的100筆交易，每筆獲利1至2點，最終累計100至200點的收益。然而，需要注意的是，在波動性較高的市場中，剝頭皮交易也可能導致虧損。
頭寸交易範例
您看好公司 Y 的長期發展潛力，以每股600美元的價格買入500股股票。儘管短期內股價可能有所波動，您仍計劃持有數月，以等待股價上升。四個月後，股價上漲至每股700美元，您選擇賣出，獲得50,000美元的利潤（扣除相關費用）。然而，需要注意的是，即使是長期投資，市場價格也可能出現下跌，從而導致虧損。
