Wat is de hedgingmodus en hoe gebruikt u deze bij het handelen?

Misschien vermoedt u dat de markt binnenkort een sterke beweging zal maken, maar u weet niet zeker in welke richting. Of misschien heeft u al een positie openstaan en wilt u uw winst tijdelijk beschermen of uw verlies beperken, zonder de positie volledig te sluiten.

Hier komt de hedgingmodus van pas. Deze functie biedt u meer flexibiliteit bij uw risicobeheer en de uitvoering van uw handelsstrategie.

Wat is de hedgingmodus?

De hedgingmodus op Capital.com is een functie waarmee u tegelijkertijd zowel een long- (koop-) als een shortpositie (verkooppositie) op dezelfde markt kunt openen. In plaats van slechts één richting te kiezen, kunt u twee tegengestelde posities innemen en deze afzonderlijk beheren.

Dit verschilt van de standaard handelsmodus, waarbij het openen van een tegengestelde positie automatisch uw bestaande positie sluit. Wanneer de hedgingmodus is ingeschakeld, blijven beide posities actief, waardoor u meer controle hebt over uw blootstelling en de timing.

Waarom gebruiken handelaren de hedgingmodus?

De hedging-modus werkt volgens een eenvoudig principe: uw koop- en verkoopposities staan volledig los van elkaar en heffen elkaar niet op. Als u een transactie in de tegenovergestelde richting opent, wordt de oorspronkelijke positie niet gesloten. In plaats daarvan beheert u beide posities afzonderlijk en kunt u elk van beide op elk moment sluiten.

Onafhankelijk positiebeheer

Elke positie heeft een eigen instapkoers, winst- of verliesniveau en sluitkoers. Als u bijvoorbeeld een longpositie van 5.000 eenheden GBP/USD hebt genomen tegen 1,2850 en later 5.000 eenheden verkoopt tegen 1,2900, blijven beide posities openstaan. Ze heffen elkaar niet op. Winst en verlies worden afzonderlijk berekend. Als de koers daalt, lijdt de longpositie verlies, terwijl de shortpositie winst boekt.

Vereiste marge

De marge wordt berekend over de grootste positie van uw hedge. U moet over voldoende saldo beschikken om de positie (long of short) met de hoogste margevereiste te dekken, en niet beide posities tegelijk. Als beide posities dezelfde margevereiste hebben, geldt de marge slechts voor één positie. Dit bepaalt hoeveel beschikbaar saldo u nodig hebt wanneer u handelt met hefboomwerking.

Flexibiliteit met spreads

Met de hedgingmodus kunnen posities op verschillende tijdstippen of tegen verschillende prijzen worden geopend. U betaalt de bied-laatspread op beide posities, en voor elke positie worden overnightkosten in rekening gebracht indien u deze na afloop van de handelsdag blijft aanhouden. Zodra ze zijn geopend, kunt u elk van beide posities op elk moment afzonderlijk sluiten.

Posities zelfstandig sluiten

U kunt één positie van uw hedge afsluiten zonder dat dit invloed heeft op de andere positie. U kunt bijvoorbeeld een shortpositie sluiten na een terugval, terwijl u de longpositie open laat staan, of omgekeerd. Het is juist deze flexibiliteit die de hedgingmodus onderscheidt van de standaardmodus.

Hoe gebruikt u de hedgingmodus bij het handelen?

Een positie ‘hedgen’ met behulp van de hedgingmodus gebeurt in enkele eenvoudige stappen.

• Stap 1: Bepaal uw positie Bekijk uw openstaande posities. Kies een positie die u wilt hedgen: bijvoorbeeld een longpositie die onderhevig is aan volatiliteit op korte termijn. Kijk naar de omvang en de instapkoers om te bepalen in hoeverre u wilt hedgen.
• Stap 2: Bepaal de omvang van uw hedge U kunt volledig of gedeeltelijk hedgen. Bij een volledige hedge (verhouding 1:1) opent u een tegengestelde positie van dezelfde omvang. Als u bijvoorbeeld een longpositie hebt met 10.000 eenheden EUR/USD, dan dekt de verkoop van 10.000 eenheden uw blootstelling volledig af. Een gedeeltelijke hedge, zoals de verkoop van 5.000 eenheden, dekt de helft van de positie af maar behoudt enige blootstelling aan koersschommelingen.
• Stap 3: Open de tegengestelde positie Open een positie in de tegengestelde richting op hetzelfde instrument. In de hedgingmodus wordt deze nieuwe positie naast uw oorspronkelijke positie geplaatst, zonder deze te sluiten.
• Stap 4: Opvolging en beheer Houd beide posities in de gaten. Verliezen aan de ene kant kunnen worden gecompenseerd door winsten aan de andere kant. Deze aanpak kan het neerwaartse risico in volatiele markten beperken, hoewel dit ook het potentiële opwaartse rendement vermindert.
• Stap 5: Sluit één positie wanneer u er klaar voor bent Zodra de omstandigheden veranderen of uw doel is bereikt, sluit u één van de posities afzonderlijk. U kunt ook beide posities sluiten als u niet langer blootgesteld wilt blijven.

Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Voorbeeld van hedging

Stel dat u 50 eenheden van een goud-CFD hebt gekocht voor $2.000, omdat u denkt dat de prijzen zouden kunnen stijgen. Er volgt binnenkort een belangrijke aankondiging en u wilt uw risico beheren zonder uw positie te sluiten.

U opent een shorthedge van 25 eenheden tegen $2.050. U hebt nu het volgende:

• Long op 50 eenheden goud tegen $2.000
• Short op 25 eenheden goud tegen $2.050

Wanneer de goudprijs daalt tot $1.900, lijdt uw longpositie een verlies van 5.000 dollar, terwijl uw shortpositie een winst van 3.750 dollar oplevert. Uw nettoverlies bedraagt slechts $1.250 in plaats van $5.000.

Zodra de volatiliteit afneemt, sluit u de shortpositie en laat u de longpositie openstaan. Wanneer de goudprijs later stijgt tot $2.100, levert uw longpositie een winst van $5.000 op. Als u daar uw eerdere winst uit de hedgepositie bij optelt, bedraagt uw totale winst $8.750.

Als de markt daarentegen was blijven stijgen, zou uw hedge een deel van de winst hebben beperkt, maar u wel hebben beschermd tegen mogelijke verliezen mochten de omstandigheden omslaan.

Dankzij de hedgingmodus kunt u uw blootstelling beheren zonder uw kernpositie te sluiten.

Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Hedgingstrategieën voor CFD-handelaren

Hedgingstrategieën kunnen uw risico's bij de handel in CFD's helpen beheersen. Hieronder volgen vier populaire benaderingen waarbij de hedgingmodus wordt toegepast.

• Daytrading: de hedges worden gebruikt om het risico te beheersen tijdens volatiliteit op de korte termijn. Daytraders kunnen een shorthedge openen wanneer het momentum afzwakt en deze sluiten zodra de koersrichting duidelijk wordt.


• Swingtrading: de hedges worden ingenomen wanneer belangrijke steun- of weerstandsniveaus worden getest. Een shorthedge kan een longpositie beschermen en biedt tegelijkertijd tijd om de markt opnieuw te beoordelen.


• Positiehandel: de hedges worden gebruikt om de blootstelling tijdens tijdelijke correcties te verminderen, terwijl de langetermijnvisie behouden blijft. De omvang van de hedges kan worden aangepast wanneer de omstandigheden veranderen.


• Trendhandel: de hedges worden ingenomen wanneer er onzekerheid bestaat over de vraag of een bepaalde trend zich zal voortzetten of omkeren. Een hedge kan ongerealiseerde winsten beschermen totdat de richting van de nieuwe trend duidelijker wordt.

Ontdek meer benaderingen in onze gidsen voor CFD-handelsstrategieën. Alle handelsactiviteit houden risico's in. Het is daarom raadzaam om strategieën eerst te testen in een demorekening voordat u met echt geld gaat handelen.

CFD’s worden verhandeld met marge. De hefboomwerking vergroot zowel uw potentiële winst als uw potentiële verlies.

Veelgestelde vragen