La rivoluzione dei veicoli elettrici di Tesla: Dove sarà il titolo TSLA tra cinque anni?
03:00, 28 January 2022
Il produttore di veicoli elettrici Tesla ha ritirato oltre 475.000 veicoli delle auto Model 3 e Model S dopo che sono state sollevate preoccupazioni riguardanti la telecamera posteriore e i problemi con il bagagliaio. La notizia ha già interessato il prezzo dell’azione, che oggi (30 dicembre) è sceso del 2%.
Sebbene non siano stati registrati incidenti, la US National Highway Traffic Safety Administration ha dichiarato che il bagaglio della berlina Model 3 potrebbe il cablaggio della videocamera posteriore, e un problema con il cofano del Model S potrebbe portarlo ad aprirsi improvvisamente.
A febbraio, Tesla ha ritirato 135.000 veicoli Model S e Model X dopo la segnalazione di problemi con il touchscreen. I richiami possono essere decisamente dispendiosi, e hanno sempre un effetto negativo sulla reputazione del marchio societario.
Il 28 dicembre, Elon Musk, CEO della società, ha esercitato un’opzione su 1,6 milioni di azioni e ne ha vendute 934.000, mettendo il prezzo del titolo ulteriormente sotto pressione. Lo scorso novembre ha promesso di vendere il 10% delle sue quote. In totale, Musk ha venduto 15,7 milioni di azioni Tesla, per un valore superiore ai 16 miliardi di dollari.
La società di Austin, in Texas, al momento presenta una capitalizzazione di mercato di oltre 1 bilione di dollari, che la rende la sesta azienda più grande al mondo, nonché il produttore di auto di maggior valore, stando a CompaniesMarketCap il 30 dicembre 2021.
Tuttavia, il prezzo del titolo ha diviso gli analisti. Mentre alcuni suggeriscono che possa continuare a salire, altri avvertono che la società comincia a sembrare sopravvalutata. Qui analizziamo le prestazioni di Tesla, ne sottolineiamo i molteplici catalizzatori e chiediamo agli analisti cosa si aspettano dal titolo per i prossimi cinque anni.
Analisi del titolo Tesla: andamento di prezzo di TSLA
È stato un anno positivo per Tesla. A inizio gennaio 2021 prezzo del titolo TSLA è salito del 49% passando da $700 a $1.065 per azione (al 30 dicembre 2021). Il sentiment sembrava essere migliorato sensibilmente a seguito degli utili da record del terzo trimestre pubblicati a ottobre. Tuttavia, nelle ultime settimane il prezzo è sceso.
Dopo aver raggiunto un massimo di $1.243 ad azione a inizio novembre, il titolo Tesla è crollato di oltre il 14%. Stando a Seth Goldstein, analista di Morningstar: “Pensiamo che parte del sell-off sia dovuto al riaggiustamento delle aspettative a lungo termine del mercato tenendo in considerazione la crescente competizione.”
Ha anche indicato che il prezzo del titolo è crollato dopo che l’AD di Tesla, Elon Musk, ha twittato per suggerire che avrebbe potuto vendere altre azioni, a seguito della recente vendita di 7 miliardi in azioni Tesla. Dopo il sondaggio, il miliardario ha venduto 10,1 milioni di azioni, per un valore di 10,86 miliardi di dollari
Elon Musk, durante una sessione di domande e risposte online con gli investitori, ha detto che non ci sono piani riguardo l’introduzione di dividendi.
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.
— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021
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Analisi titolo Tesla: Quali sono i principali catalizzatori?
Il fattore più ovvio che guida il prezzo delle azioni Tesla è che la società sia costantemente innovativa e che è guidata da un imprenditore anticonformista come Elon Musk.
Inoltre, non c’è dubbio che nei prossimi decenni il mondo abbraccerà i veicoli elettrici.
Tesla occupa già una posizione invidiabile in questo mercato in rapida crescita. Le sue macchine - Model S, Model 3, Model X e Model Y – non solo sono tecnologicamente avanzate, ma anche piacevoli da un punto di vista estetico, ed è per questo che se ne vedono sempre di più in giro.
La società inoltre potrebbe beneficiare da un aumento dei prezzi del carburante o da normative riguardanti i motori a combustione interna.
Quali sono le prospettive di mercato per i veicoli elettrici?
Nel 2020 erano in strada oltre 10 milioni di auto elettriche, stando a un’analisi delle tendenze e degli sviluppi dell’Agenzia internazionale dell’energia. Il numero rappresenta un incremento del 43% rispetto al 2019 – nonostante il mondo stia combattendo contro la Covid-19 e siano stati messi in atto numerosi lockdown.
Il rapporto dell’IEA ha rivelato che la Cina, con 4,5 milioni di auto elettriche, vanta la flotta maggiore, sebbene in Europa si sia ormai arrivati a 3,2 milioni.
La relazione sottolinea inoltre diversi fattori dietro l’incremento, tra cui gli incentivi governativi garantiti ai nuovi proprietari. “Nel 2020 i consumatori hanno speso 120 miliardi di dollari per acquistare auto elettriche, un incremento del 50% rispetto al 2019, che si scompone in un 41% di aumento delle vendite, e un 6% di incremento nei prezzi medi.”
Analisi fondamentale del titolo Tesla: gli utili
Tesla ha ottenuto utili per 13,8 miliardi di dollari durante il terzo trimestre del 2021, un aumento del 57% rispetto a un anno fa, mentre i profitti lordi sono aumentati del 77% raggiungendo 3,7 miliardi di dollari.
Inoltre, ha dichiarato una crescita anno su anno del 77% nell’EBIDTA, per un totale di 3,2 miliardi di dollari per il periodo.
In una panoramica ad accompagnare le cifre, la società ha dichiarato che il terzo quarto del 2021 è stato un periodo record per molti aspetti.
Tesla ha anche fatto notare che il livello di redditività è stato raggiunto nonostante il prezzo medio di vendita sia diminuito del 6% anno su anno durante il terzo trimestre a causa di uno spostamento verso veicoli a prezzi più contenuti.
“La domanda per i veicoli elettrici continua ad attraversare un mutamento strutturale. Riteniamo che più veicoli riusciamo a mettere in strada, più i possessori di Tesla riusciranno a spargere la voce riguardo i benefici derivanti dai veicoli elettrici.”
Inoltre, Tesla ha riscontrato gli stessi problemi lamentati dagli altri produttori di auto – e ha sottolineato il modo in cui li ha affrontati.
“Una varietà di sfide, incluse la penuria di semiconduttori, la congestione nei porti e i blackout programmati, hanno influenzato la nostra capacità di far operare le fabbriche alla massima velocità.”
Previsione titolo Tesla: sentiment degli analisti
Cosa pensano gli analisti del titolo Tesla sul lungo termine? Ryan Brinkman, analista di JP Morgan, ha raccomandato un ‘underweight’ per il titolo e un prezzo obiettivo di 250 dollari entro dicembre 2022.
In una recente nota, ha fatto notare che questa valutazione ha considerato fattori positivi come un “modello di business fortemente differenziato”, un allettante portafoglio prodotti e una tecnologia all’avanguardia.
Tuttavia, ha sottolineato alcune preoccupazioni.
Ciò ha un’influenza sul valore della società.
“La valutazione sembra essersi alzata in relazione all’espansione nei segmenti del mercato di massa ben al di là delle nostre previsioni per il Model 3 e il Model Y”, ha aggiunto.
Danni Hewson, un’analista di AJ Bell, ha delle riserve sul potenziale a lungo termine del titolo.
Hewson ha fatto notare che Tesla ha un vantaggio poiché è stata la prima, ma avverte che dovrà lavorare molto più duramente quando il settore si espanderà e i consumatori avranno più scelte a disposizione.
Seth Goldstein di Morningstar crede che Tesla sia sopravvalutata, sebbene supponga che la società stia effettivamente entrando a far parte delle prime 10 società per numero di automobili vendute.
Si aspetta anche che gli utili lordi crescano sul lungo periodo grazie alla capacità della società di ridurre i propri costi di produzione e lanciare il proprio software di abbonamento.
Il prezzo del titolo Tesla fra 5 anni: previsioni azioni TSLA
Qual è la prospettiva a lungo termine per il titolo Tesla? Gli analisti sono molto divisi al riguardo. Il rating condiviso per il titolo TSLA è “hold”, stando a 35 raccomandazione considerate da MarketBeat.
Mentre 15 valutano il titolo come un “buy”, 10 l’hanno declassato a “hold”, e gli altri dieci suggeriscono di venderlo.
Il prezzo obiettivo condiviso per l’anno venturo è di 821,70 dollari, che rappresenterebbe un crollo del 23% rispetto all’attuale livello di $1.065 (al 30 dicembre 2021). Tuttavia, c’è una forte disparità tra i due estremi dei prezzi obiettivo. Il più ottimista ritiene che tra un anno il titolo potrebbe arrivare a $1.580. Il più basso, allo stesso tempo, era di appena $215.
Il sito di previsioni Wallet Investor è più positivo. Afferma che il titolo è un “investimento a lungo termine (un anno) eccezionale” e che il prezzo potrebbe arrivare a $1.509 nel corso del prossimo anno. Tra cinque anni, invece, prevede che il prezzo potrebbe raggiungere $3.117.
Quando si guardano le previsioni per il titolo TSLA, è importante tenere a mente che le previsioni degli analisti e i prezzi obiettivi per il titolo Tesla potrebbero essere errati. Le proiezioni degli analisti si basano su studi tecnici e fondamentali dell’andamento del titolo. Le passate prestazioni non sono garanzia di risultati futuri. È importante che tu svolga le tue ricerche. Ricorda sempre che le tue decisioni di investimento dipendono dalla tua propensione al rischio, dalla tua conoscenza del mercato, dalla diversificazione del tuo portafoglio di investimento e da quanto ti senti a tuo agio con l’idea di perdere denaro. Non investire mai del denaro che non puoi permettere di perdere.
Previsione Tesla: fattori chiave su Tesla
Tesla è stata fondata nel 2003 da un gruppo di ingegneri che volevano dimostrare che le auto elettriche potevano essere più veloci e divertenti da giocare di quelle alimentate a benzina. Cinque anni dopo lanciarono la Roadster, offrendo al mondo un primo sguardo sul motopropulsore e le batterie della società.
Oltre ai veicoli elettrici, Tesla ha lanciato anche dei prodotti scalabili per la produzione e la conservazione di energia pulita. “Tesla ritiene che prima il mondo smette di fare affidamento sui combustibili fossili e si avvia verso un futuro a zero emissioni, meglio è,” ha affermato la società.
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