Mi az a megbízási blokk a devizapiacon és hogyan lehet vele kereskedni?
Nyisson fiókot Nyisson próbafiókot
Mi az a megbízási blokk?
Megbízási blokknak nevezünk egy olyan jelentős méretű tranzakciót egy pénzügyi eszközön, amely elég nagy ahhoz, hogy befolyásolja a piaci árat, ha egyetlen ügylettel lenne végrehajtva. Gyakran kisebb részekre van lebontva, hogy a lehető legjobb áron legyen végrehajtva a megbízás, a piacra gyakorolt hatásának minimalizálásával. Ez lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy megnyissák vagy lezárják a nagyobb pozícióikat anélkül, hogy komoly árvolatilitást váltanának ki.
Míg a megbízási blokkok az értékpapírpiacokon nagyméretű tranzakciókat jelentenek, a devizapiacon olyan árzónákra utalnak, amelyek mögött intézményi tevékenység áll.
Mit jelent a megbízási blokk a devizakereskedésben?
A devizakereskedés esetében a megbízási blokk olyan árzónára utal, ahol az intézményi kereskedők nagyméretű vásárlási vagy eladási megbízásokat adtak le, ami fokozott piaci tevékenységet váltott ki ezeken a szinteken. Ezek a zónák gyakran az intézményi érdeklődést képviselik, betekintést nyújtva a jövőbeli ármozgásokba, és beépíthetők a lakossági kereskedők stratégiáiba.
A megbízási blokkok megmutathatják, hogy a komoly tőkével rendelkező kereskedők korábban hol nyitották meg vagy zárták le a pozícióikat, ami hasznos információként szolgálhat a lakossági kereskedők számára a kereskedési stratégiák összeállítása során. Például létrejöhetnek egy piaci konszolidációs időszak után, és ilyenkor egy jelentős ármozgást jelezhetnek előre.
Továbbá a megbízási blokkok használhatók támasz- és ellenállásszintek azonosítására, előre jelezve a lehetséges be- és kilépési pontokat, amikor devizaárfolyamokon kereskedik származtatott termékeken keresztül, mint például CFD kereskedés esetén.
Miért fontosak a megbízási blokkok?
A megbízási blokkok fontos szerepet játszhatnak, ugyanis hasznos információt nyújtanak a piac szereplők, főként az intézményi kereskedők viselkedéséről. Íme néhány tényező, amelyek segíthetnek megérteni miért hasznosak a megbízási blokkok a kereskedők számára:
-
Intézményi tevékenység – A megbízási blokkok olyan árzónákat emelnek ki, amelyeken az intézményi kereskedők jelentős vásárlási vagy eladási megbízásokat adtak le. Ezek olyan szintek, amelyekre fokozott érdeklődés jellemző a piaci szereplők részéről.
-
Fontos szintek azonosítása – A megbízási blokkok egybeeshetnek a támasz- és ellenállásszintekkel, így segíthetnek a kereskedőknek azonosítani a lehetséges be- és kilépési pontokat.
-
Precizitás növelése – A megbízási blokkok alkalmazása a kereskedési stratégiák összeállítása során segíthet a kereskedőknek kiszűrni a piac "háttérzaját", és a fontos árzónákra összpontosítani.
-
Kockázatkezelés – A megbízási blokkok alkalmazása a stop-loss és take-profit megbízások beállítása során segíthet a kereskedőknek finomítani a kockázatkezelési stratégiájukat.
Ne feledje, a múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli eredményeket.
Milyen különböző megbízási blokk típusok léteznek?
A devizakereskedésben a megbízási blokkok két fő csoportba sorolhatók:
A bikás megbízási blokkok akkor alakulnak ki, amikor egy meghatározott árszinten leadott jelentős méretű vásárlási megbízások képesek felülkerekedni a csökkenő momentumon, és általában közelgő emelkedő visszafordulást jeleznek. A bikás megbízási blokkok azonosítása segíthet a kereskedőknek előre látni az emelkedő visszafordulásokat és meghatározni a long pozíciók lehetséges belépési pontjait.
A medvés megbízási blokkok akkor jelennek meg, amikor egy meghatározott árszinten jelentős összegű eladási megbízásokat adnak le, amelyek felülkerekednek a vásárlók nyomásán, és általában közeledő csökkenő visszafordulást jeleznek. A medvés megbízási blokkok segíthetnek a kereskedőknek előre látni a csökkenő trendeket és felismerni a lehetőségeket short pozíciók megnyitására.
Hogyan tudok felismerni egy megbízási blokkot?
A megbízási blokkok azonosíthatók technikai elemzés alkalmazásával, amelynek segítségével az árfolyamgrafikonon felismerhetők azok az árszintek, amelyeken az intézményi kereskedők jelentős összegű megbízásokat adtak le.
Íme mire kell odafigyelni:
Piaci konszolidáció: az árkonszolidációs időszakok után gyakran jelennek meg megbízási blokkok, amikor a piac egy meghatározott tartományon belül oldalazik. Ez a piac bizonytalanságára utal, ami gyakran jelentős ármozgásokat előz meg.
"Befogó" gyertya alakzatok: keressen olyan gyertya alakzatokat, mint például a befogó alakzatok. Az emelkedő vagy csökkenő befogó gyertya alakzatok gyakran egy megbízási blokk zóna kezdetét jelölik, kiemelve azokat a területeket, amelyeken a kereskedők jelentős ármozgásokra számíthatnak.
Kitörések és letörések azonosítása: A kereskedési forgalom hirtelen emelkedése egy meghatározott árszinten egy lehetséges megbízási blokk zónát jelezhet, míg a konszolidációs zónától való határozott elszakadás megerősítheti egy megbízási blokk jelenlétét.
Jelzés megerősítése: A technikai elemzésben használt indikátorok, mint például a relatív erősség index (RSI), a mozgóátlag konvergencia divergencia (MACD) és a Bollinger szalagok kiegészítő információkat nyújthatnak a megbízási blokkok lehetséges árszintjeiről.
Hogyan lehet egy megbízási blokk alapján kereskedni
A megbízási blokkok alapján való kereskedés long vagy short pozíciók megnyitását foglalja magába olyan árszinteken, amelyeken az intézményi kereskedők beléptek az adott piacra.
Íme néhány egyszerű kezdőlépés:
- 1 A megbízási blokk azonosításaHasználja a fenti technikákat a lehetséges bikás vagy medvés megbízási blokkok azonosítására a grafikonon.
- 2 Várja meg az ár megerősítésétA megbízási blokkhoz való visszatérés, miután az ár áttörte a konszolidációs zónát (akár felfelé, akár lefelé). Ez egy lehetséges belépési pontként szolgálhat, és megerősíthetik gyertya alakzatok, fokozott forgalom és egyéb indikátorok.
- 3 Belépési megbízások leadásaEgy bikás megbízási blokk esetén a kereskedők long pozíciót nyithatnak, miután az ár visszatért a blokkhoz és emelkedő trend jeleit mutatja.
- Egy medvés megbízási blokk esetén a kereskedők short pozíciót nyithatnak, miután az ár visszatért a blokkhoz és csökkenő trend jeleit mutatja.
- 4 Stop-loss megbízás leadásaKorlátozza a kockázatát egy stop-loss* megbízás leadásával a megbízási blokk ellentétes oldalának árszintjén.
- 5 Kilépési pont és take-profit beállításaHatározza meg a lehetséges kilépési pontokat a korábbi támasz- és ellenállásszintek alapján. Erre használhat egy kockázat-nyereség arányt, amely segíthet a take-profit szint meghatározásában.
- 6 Kövesse nyomon az ügyletetKövesse az ügyletet a piaci tevékenység nyomon követésével, és módosítsa a stratégiáját a piaci viszonyok változásaival összhangban.
- 7 Egészítse ki más elemzési módszerekkelTökéletesítse stratégiáját és erősítse meg az ügyletét egyéb technikai mutatók alkalmazásával vagy fundamentális elemzéssel (fontos gazdasági adatok).
*A stop-loss megbízások nem nyújtanak teljes körű védelmet. A kereskedők többletköltség ellenében beállíthatnak egy garantált stop-losst.
A megbízási blokkok lehetőségei és korlátozásai
A megbízási blokkok hasznos információt nyújthatnak az intézményi kereskedők viselkedéséről, és lehetőségeket kínálhatnak a lakossági kereskedők számára. Íme egy lebontás a megbízási blokkokban rejlő lehetőségekről és azok korlátozásairól a devizakereskedésben:
Intézményi tevékenység és betekintés a piac működésébe
A megbízási blokkokat gyakran intézményi kereskedők, mint például bankok vagy befektetési alapok hozzák létre, amelyek hatalmas vásárlási és eladási megbízásokat hajtanak végre.
| Potenciális lehetőségek | Lehetséges kockázatok |
|
Az érdeklődés fontosabb szintjeinek azonosítása: A megbízási blokkok megmutathatják azokat az árzónákat, amelyeken az intézmények jelentős összegű megbízásokat adtak le, kijelölve azokat a területeket, ahol az ár jó eséllyel konszolidálódik vagy visszafordul. |
A valódi intézményi zónák azonosításának nehézségei: A kereskedőknek olykor nehéz különbséget tenni a valós megbízási blokkok és a megszokott ármozgások között. |
|
Tisztább kép a piaci környezetről: Az intézményi tevékenység felmérésével a kereskedők tisztább képet kaphatnak a piaci trendekről és az ármozgásokról. |
Intézményi kereskedők viselkedésének változásai: Bár a megbízási blokkok jól tükrözik a múltbeli tevékenységet, nem garantálják, hogy a tevékenység a jövőben is folytatódik, hiszen az intézmények módosíthatják a stratégiájukat és alkalmazkodhatnak az új piaci viszonyokhoz. |
Támasz és ellenállás szintek
A megbízási blokkok egybeeshetnek a támasz- és ellenállásszintekkel, így lehetséges be- és kilépési pontokat jelenthetnek.
| Potenciális lehetőségek | Lehetséges kockázatok |
|
Az ügyletek hatékonyabb megtervezése: A megbízási blokkok támasz és ellenállásszintekként való alkalmazása segíthet a kereskedőknek az ügyleteikkel kapcsolatos döntések meghozásában, mint például a stop-loss és take-profit megbízások beállítása. |
Változékony megbízhatóság: Nem minden megbízási blokk jelent erős támasz- vagy ellenállásszintet. Magas volatilitás vagy jelentős gazdasági hírek esetén az ár áttörheti ezeket a zónákat. |
| Nagyobb bizalom a belépési pontokban: A bikás megbízási blokkok komoly támaszszinteket jelölhetnek, míg a medvés megbízási blokkok ellenállásként szolgálhatnak, és lehetséges pontokat kínálhatnak a kereskedőknek a pozícióik megnyitására és lezárására. | Időtartományhoz kötöttség: A megbízási blokkok alapján történő támasz- és ellenállásszintek meghatározásának hatékonysága változó lehet a különböző időtartományokon, ami zavarodottsághoz és ellentétes jelzésekhez vezethet. |
A kereskedés pontossága
A megbízási blokkok segíthetnek növelni a kereskedés pontosságát a piac háttérzajának kiszűrésével és a jelentős árzónák kijelölésével.
| Potenciális lehetőségek | Lehetséges kockázatok |
|
Pontos belépési zónák: A megbízási blokkok azonosítása lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy jól körvonalazott területeket célozzanak meg a grafikonon, ami növeli az ügyleteik pontosságát. |
Hamis jelzések: A megbízási blokkok nem bombabiztosak, és hamis jelzéseket adhatnak, főleg ingadozó vagy alacsony forgalmú piacokon. |
| Jobb megerősítő jelzések: Más indikátorokkal ötvözve, mint például az RSI vagy a MACD, a megbízási blokkok további megerősítést nyújthatnak, ami csökkenti az ügyletek túl korai megnyitásának esélyét. | Túlzott támaszkodás egyetlen eszközre: Ha kizárólag megbízási blokkokra támaszkodunk, más elemzési módszerek alkalmazása nélkül, az növelheti a hibák és az elszalasztott lehetőségek kockázatát. |
Kockázatkezelés
A megbízási blokkok hozzájárulhatnak egy hatékony kockázatkezelési terv összeállításához, logikus zónákat kínálva a stop-loss és take-profit megbízások leadására.
| Potenciális lehetőségek | Lehetséges kockázatok |
|
Határozott stop-loss szintek: Ha egy megbízási blokk határain kívül adjuk le a stop-loss megbízásunkat, az segíthet kezelni a kockázati szinteket és korlátozni a lehetséges veszteségeket. |
Volatilitásból eredő kockázat: A hirtelen ármozgások vagy jelentős hírek hatására az ár áttörheti a megbízási blokkot, ami a stop-loss megbízások aktiválását és veszteségeket eredményezhet. |
|
Határozott take-profit zónák: A megbízási blokkok gyakran egybeesnek a fontosabb árszintekkel, ami lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy megvalósítható take-profit szinteket és kedvező kockázat/nyereség arányt határozzanak meg. |
Kiszámíthatatlan piaci viszonyok: A pontosan meghatározott stop-loss és take-profit szintek ellenére a piacok időnként kiszámíthatatlanul viselkednek, ami csökkenti az előre beállított kockázati paraméterek hatékonyságát. |
Tanulási görbe és szubjektivitás
A megbízási blokkok megértése és hatékony alkalmazása gyakorlást és tapasztalatszerzést igényel.
| Potenciális lehetőségek | Lehetséges kockázatok |
|
Készségfejlesztés: A megbízási blokkok tanulmányozásával a kereskedők jobban megérthetik az ármozgásokat, a piacok felépítését és az intézményi kereskedők viselkedését. Ez a tudás pedig alkalmazható más kereskedési technikákra is. |
Magas szintű szubjektivitás: A megbízási blokkok azonosítása gyakran attól függ, hogy a kereskedő hogyan értelmezi a grafikonokat, ami eltéréseket eredményezhet a kereskedők között. |
|
Hozzáférhető eszközök: Számos platform kínál grafikonelemző eszközöket, amelyek megkönnyítik a megbízási blokkok azonosítását, ami segíthet a kereskedőknek nagyobb bizalmat fektetni az elemzéseikbe. |
Meredek tanulási görbe: Az új kereskedőknek gyakran komoly kihívást jelent a megbízási blokkok megértése, főként megfelelő források vagy mentor nélkül. |
Piaci viszonyok és likviditás
A megbízási blokkok a magas likviditású piacokon és egyértelmű trendekben a leghatékonyabbak.
| Potenciális lehetőségek | Lehetséges kockázatok |
| Hatékony a trendkövető piacokon: A magas likviditású piacokon a megbízási blokkok megbízható támasz, ellenállás vagy lehetséges visszafordulás indikátorként szolgálhatnak, és hasznos információkat kínálhatnak a kereskedők számára. | Korlátozott alkalmazhatóság alacsony likviditású piacokon: Az alacsony likviditású piacokon vagy a kevésbé forgalmas kereskedési órákban a megbízási blokkok kevésbé megbízhatók, ami szeszélyes ármozgást eredményezhet. |
|
Alkalmazhatóság különféle párokon: A magas volatilitású fő valutapároknál gyakran jól körvonalazott megbízási blokkok figyelhetők meg, ami alkalmassá teszi őket számos különféle kereskedési stratégiára. |
A piaci viszonyok hatásai: A hirtelen változások (például gazdasági bejelentések után) átmenetileg érvényteleníthetik a megbízási blokkok területeit, ami csökkenti az előre jelző képességüket. |
Hogyan működnek a megbízási blokkok a gyakorlatban?
Íme néhány gyakorlati példa, amelyek megmutatják hogyan működnek a megbízási blokkok a devizakereskedésben:
1. példa: bikás megbízási blokk az EUR/USD páron
Az EUR/USD valutapár csökkenő trendben van. Egy kereskedő észrevesz egy emelkedő befogó gyertyát a napi árfolyamgrafikonon. Ez a gyertya teljes egészében felöleli az előző csökkenő gyertyát, ami visszafordulást és lehetséges emelkedést jelez.
A kereskedő egy téglalapot rajzol a befogó gyertyát megelőző csökkenő gyertya ártartománya köré, és megvárja, amíg az ár visszahúzódik a berajzolt zónába. Ha az ár visszahúzódik a berajzolt zónába, az arra utal, hogy az intézményi kereskedők valószínűleg jelentős vásárlási megbízásokat adtak le, ami megerősíti a bikás megbízási blokkot ezen a szinten. Egy emelkedést megerősítő jelzés (például kalapács gyertya alakzat) felismerése után megnyit egy long pozíciót.
A kockázat korlátozása érdekében a kereskedő stop-loss megbízás állít be a megbízási blokk zónája alá, és take-profit megbízás a következő komolyabb ellenállás szint alá.
2. példa: medvés megbízási blokk a GBP/USD páron
A GBP/USD árfolyama folyamatos emelkedést mutatott. Egy kereskedő észrevesz egy csökkenő befogó gyertya alakzatot a négyórás árfolyamgrafikonon. Ez a gyertya teljes egészében felöleli az előző emelkedő gyertyát, ami visszafordulást és lehetséges csökkenést jelez.
A kereskedő bejelöli a befogó alakzatot megelőző emelkedő gyertya ártartományát, és megvárja, amíg az ár visszahúzódik a megbízási blokk zónájához. Miután észrevesz egy csökkenést megerősítő jelzést, megnyit egy short pozíciót.
A kockázat korlátozása érdekében a kereskedő stop-loss megbízás állít be a megbízás blokk zónája fölé, és take-profit megbízás a következő várható támaszszint fölé.
