Kereskedési útmutató: Gyertyaalakzat stratégia

Mik azok a gyertyaalakzatok?

Gyertya alakzatok különféle alakzatok, amelyek a gyertya diagramokon találhatók. Az alakzatokat a kereskedők a technikai elemzés részeként használják.

A gyertyaalakzat stratégia megpróbálja mérlegelni hogyan viselkedtek az árfolyamok a múltban, és igyekszik a gyertyák között ismétlődő alakzatokat és mintákat felismerni. Egyetlen gyertya képes egy egész történetet elmesélni, szemléltetve hogyan és milyen irányban mozgott az ár egy nap során a gyertya színe és alakja alapján. Több gyertya együtt pedig még pontosabb képet nyújt az ármozgásokról.   

Fontos tudnivalók

A gyertyaalakzatok megértése

A gyertya diagramokat eredetileg a 18. században kezdték el alkalmazni Japánban, ezért a velük kapcsolatos alakzatok és minták közül néhánynak japán nevei vannak. A gyertya diagramok az 1990-es években váltak népszerűvé Japánon kívül. 

Egy gyertya egyetlen periódust ölel fel, amely lehet egy nap, egy hét vagy akár egy perc is - a kereskedő beállításától függően. Egy zöld (vagy esetenként kék) gyertya esetében a gyertya testének alja és teteje az időszak nyitó- és záróárait képviselik, míg egy piros gyertya esetében fordított a helyzet, vagyis a teteje képviseli a nyitóárat, az alja pedig a záróárat. Emellett a kanóc teteje és alja az adott eszköz árának csúcsát és mélypontját jelentik a kiválasztott időszakban. 

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

Ennek eredményeként egyetlen gyertya számos adatot tartalmazhat, amelyeket a kereskedők használhatnak a jövőbeli ármozgások előrejelzésére. Ehhez hasonlóan a gyertyák egy csoportja esetenként elmondhat egy történetet egy adott ármozgásról, amely egy hosszabb időszakban játszódott le. 

Azonban fontos megjegyezni, hogy bár a gyertyaalakzatok képesek fényt deríteni múltbeli mozgásokra, a jövőbeli ármozgásokat nem tudják előrejelezni. Ebből kifolyólag a kereskedőknek fontos elvégezni a saját kutatásukat, figyelembe venni, hogy a piacok ellenük is fordulhatnak, és soha nem kereskedni nagyobb összeggel, mint amennyit készen állnak elveszíteni. 

Gyertyaalakzat típusok

• Bikapiacra utaló gyertyaalakzatok: Ezek a gyertyaalakzatok egy piac emelkedése közben jelennek meg, és emelkedő momentumra utalnak. 

• Medvepiacra utaló alakzatok: Ezek a gyertyaalakzatok egy piac csökkenése közben jelennek meg, és csökkenő momentumra utalnak.

• Bizonytalan gyertyaalakzatok: Általában rövidebb testtel és viszonylag hosszú kanóccal rendelkeznek, tükrözve a piac határozott irányának hiányát.

Hogyan lehet felismerni a gyertyaalakzatokat a grafikonokon 

A kereskedők a gyertya diagramokat használhatják a technikai elemzés részeként, elemezve az alakzatok színeit és mintáit, hogy előrejelezzék mi történhet a piacon a jövőben, kifejlesztve saját gyertya alakzat stratégiájukat.

 Egy gyertyaalakzat stratégia során a kereskedő feljegyezheti hogyan viselkednek az egyes gyertyák. Ezután döntéseket hozhat arról, hogy a gyertyák egy meghatározott alakzatot formálnak-e, amely egy árfolyam mozgásra utal, mint például a visszafordulásra vagy hasonló.

Gyertyaalakzatok példákon keresztül

Ahhoz, hogy megtanulja leolvasni a gyertyaalakzatokat, először közelebbről meg kell ismernie őket. Az alábbiakban megtekintheti a kereskedők által használt leggyakoribb alakzatokat. 

Doji

A doji egy olyan gyertya, amelynél a nyitó- és záróár szinte megegyezik. A gyertya jelentős piacmozgást képvisel az adott időszakban, azonban az időszak végén visszatér a nyitóárhoz közeli szintre. A kereskedők három különféle doji gyertyát különböztetnek meg:

• Hosszú kanócos doji: egy egyenlő kanócokkal rendelkező doji

• Sírkő doji: egy hosszú felső és rövid alsó kanóccal rendelkező doji

• Szitakötő doji: Egy hosszú alsó és rövid felső kanóccal rendelkező doji 

A doji bizonytalanságra utal, időnként ingadozó árakkal, amelyek végül visszatérnek a kezdőszintre. Időnként egy ármozgás előhírnökei lehetnek.

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

Spinning top

A spinning top gyertyaalakzat sokban hasonlít a dojihoz. A spinning top alakja hasonlít a dojihoz, azonban a teste kissé nagyobb, mint a dojié. Emellett a spinning top felső és alsó kanóca általában hasonló hosszúságú. 

Ez a gyertyaalakzat bizonytalanságra utal a kereskedők körében, és esetenként közeledő árfolyamfordulást jelezhet, a következő gyertyától függően.

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

Befogó alakzatok

A befogó alakzat egy visszafordulásra utaló gyertyaalakzat, amely emelkedésre vagy csökkenésre utaló jelet adhat.

A bikapiacra utaló befogó alakzatnál egy kisebb csökkenő gyertyát egy nagy emelkedő gyertya követ, amelynek ahogyan a neve is mondja, hosszabb teste van, mint az előtte lévő gyertyának. Ez arra utalhat, hogy az eszköz ára egy napra lecsökkent, azonban a fellendülés során magasabb szinten zárt, mint az előző nap csúcsa. 

A medvepiacra utaló alakzatnál fordított a helyzet, vagyis egy nagyobb csökkenő gyertya fog be egy növekvő gyertyát, ami arra utal, hogy az eladók átvették az irányítást a piac felett. 

Harami

A harami szintén egy olyan gyertyaalakzat, amelynek emelkedésre és csökkenésre utaló változata is létezik.

Az emelkedésre utaló harami arról árulkodhat, hogy egy csökkenő ármozgások által jellemzett időszak a végéhez közeledik. Az alakzatnál egy csökkenő gyertyát egy emelkedő doji követ, amely az előző gyertya határain belül marad. 

A csökkenésre utaló haramiesetében pedig egy emelkedő gyertyát egy csökkenő doji követ. Ez arra utalhat, hogy az emelkedés időszaka véget ért, legalábbis egy időre. 

Kalapács

A kalapács egy olyan gyertyát jelent, amely alacsony testtel és felső kanóccal, azonban hosszú alsó kanóccal rendelkezik, és általában egy csökkenő trend után jelenik meg. 

A kalapács arra utal, hogy az adott időszakban az ár csökkent, majd talpra állt, amikor a vásárlók átvették az irányítást az eladók által dominált időszakot követően. Az esetek többségében akkor jelenik meg, amikor az árfolyam hosszú távú visszafordulást mutat, vagyis egy csökkenő trendet emelkedés vált fel.

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

Akasztott ember

Az akasztott ember egy olyan gyertya, amely valójában a kalapács ellentéte. Az akasztott ember esetében a gyertyának alacsony teste és hosszú alsó kanóca van, azonban a test az előző gyertyák felett áll. 

Bár az akasztott ember hasonló történetről árulkodik, mint a kalapács – a vásárlók visszatérnek a piacra egy eladással jellemzett időszak után – a kontextusa abban tér el, hogy ez egy emelkedő időszakban történik. Az akasztott ember gyakran figyelmeztetésként szolgál, hogy a piacon csökkenés várható. 

(A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek)

Árva gyermek

Az árva gyermek gyertyaalakzat, amely más néven szigetként is ismert, két változatban jelenhet meg, pontosabban csökkenésre és emelkedésre utaló változatban. Az alakzat megjelenése mindkét esetben ugyanolyan lesz, vagyis két hagyományos gyertya között egy doji jelenik meg. 

Az emelkedésre utaló árva gyermek esetében egy nagyobb csökkenő gyertyát egy doji követ, amelynél a test legmagasabb pontja az előző gyertya alatt van, majd egy nagy emelkedő gyertya jelenik meg, amelynek a mélypontja a doji legmagasabb pontja felett van. 

A csökkenésre utaló árva gyermek esetében az első gyertya emelkedő, a doji csökkenő, azonban az első gyertya felett van, majd az utolsó gyertya csökkenő és a doji alatt helyezkedik el.

Utolsó gondolatok a gyertyaalakzat stratégiáról 

A gyertyaalakzatok különféle ismétlődő minták egy gyertya diagramon. A kereskedők használhatják a gyertyaalakzat stratégiát a döntéseik megalapozására, amiben számos különféle alakzat áll a rendelkezésükre, mint például a doji, a spinning top, valamint a csökkenő és emelkedő befogó alakzatok. 

Fontos megjegyezni, hogy számos alakzatnak, mint például az árva gyermek és a harami alakzat, létezik emelkedő és csökkenő változata is, a piac aktuális irányától függően. 

Ha szeretne egy különálló gyertyát leolvasni, annyit kell tudnia, hogy a zöld (vagy kék) gyertya esetében a test alsó és felső szintje az eszköz nyitó- és záróárát képviselik, míg a piros gyertya esetében fordítva van. A gyertya kanócai pedig az adott időszak csúcsát és mélypontját jelölik. 

Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a gyertyaalakzatok nem tudják megjósolni a jövőt. Bár a gyertya diagram különféle alkotóelemeinek mérete és alakja alapján az elemzőknek lehet némi elképzelése a jövőbeli ármozgásokról, teljes bizonyossággal nem tudják előrejelezni mi fog történni. A piacok időnként rendkívül ingadozók, és a pozíciója ellen is fordulhatnak. Ebből kifolyólag fontos elvégeznie a saját kutatását, és soha ne fektessen be vagy kereskedjen nagyobb összeggel, mint amekkorát készen áll elveszíteni. 

GYIK