Bollinger szalagok® kereskedési stratégia: Átfogó útmutató kereskedők számára

Tanulja meg hogyan lehet azonosítani a piaci trendeket Bollinger szalagok® segítségével, amely egy kulcsfontosságú technikai elemzőeszköz a volatilitás tartományának meghatározására.

A Bollinger szalagok® manapság az egyik legnépszerűbb technikai elemzőeszköznek számítanak a kereskedés világában. Ebben a cikkben megvizsgáljuk az indikátor működési elvét, valamint a kereskedők számára elérhető Bollinger szalagok® kereskedési stratégiákat.

Amint a neve is mondja, a Bollinger szalagok® az árfolyamgrafikonra helyezett szalagokból (árcsatornák) állnak, amelyek a volatilitás tartományát jelölik, amelyben egy adott értékpapír ára mozog. 

A Bollinger szalagok® elemeinek bemutatása

A Bollinger szalagok® három elemből tevődnek össze: 

• A középső szalag: egy 20 periódust felölelő egyszerű mozgóátlag (MA).

• A felső szalag: A középső szalag felett elhelyezve az ár egy meghatározott számú standard eltérésével.

• Az alsó szalag: A középső szalag alatt elhelyezve az ár egy meghatározott számú standard eltérésével.  

A Bollinger szalagok® alkalmazásakor a kereskedők két paramétert állíthatnak be:

• Időszak: Ez az SMA által használt periódus, ami lehet öt perc, egy óra vagy akár egy nap. 

• Standard eltérés (StdDev): Ez a paraméter a piaci volatilitás egy statisztikai mérőszáma, amely azt jelöli, hogy az árak milyen messze helyezkednek el az átlagtól. Az StdDev alapértelmezett értéke 2, bár ez módosítható a kereskedő stratégiájával összhangban.

^{*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.}

A Bollinger szalagok® beállítása a kereskedési platformokon a brókere elrendezésétől függ. Általában van egy eszköztár, ahol a kereskedők válogathatnak a különböző technikai indikátorok között, mint például a Bollinger szalagok®.

Mivel a felső és az alsó szalagok a standard eltérést képviselik, ez azt jelenti, hogy áringadozáson alapulnak. Amikor a szalagok összeszűkülnek és közelebb kerülnek egymáshoz, az alacsony volatilitású időszakot jelent. 

Ezzel szemben, amikor a szalagok eltávolodnak egymástól, növekedik a piaci volatilitás vagy az ármozgás. Amikor a szalagok lejtőt vagy emelkedőt formálnak, és hosszú ideig szinte párhuzamosan mozognak, az ár általában a két szalag között mozog, mintha egy csatornában lenne. Mivel a standard eltérés alapján vannak meghatározva, a szalagok azt is megmutatják, hogy hol lehetnek a támasz és ellenállás szintek.

A Bollinger szalagok® kereskedési stratégia alapötlete az eszköz pozíciójának összehasonlítása a szalagokhoz viszonyítva, amelynek alapján a kereskedő meg tudja határozni, hogy az eszköz ára viszonylag magasnak vagy alacsonynak tekinthető. 

Ha az eszköz ára folyamatosan érinti a felső Bollinger szalagot®, akkor az ár túlvettnek tekinthető. Ezzel szemben, amikor folyamatosan az alsó szalagot érinti, az ár túladottnak számít. 

A Bollinger szalagok® alkalmazásának módja a kereskedési céloktól és stílustól függ. Az alábbiakban bemutatunk néhány technikát, amelyeket a kereskedők alkalmazhatnak a Bollinger szalagokkal® való kereskedéskor.

Túlvett és túladott stratégia 

Ez a Bollinger szalagok® kereskedési stratégia az ár várható irányváltásán alapul. A várható irányváltás azt jelenti, hogy amikor az ár jelentősen eltávolodik az átlagtól, idővel ismét visszatér az átlagszintre. 

Mint már említettük, a Bollinger szalagok® azt jelzik, hogy egy adott eszköz ára mennyire tért el az átlagárától. Tehát amikor az eszköz ára az alsó szalag alá esik, a kereskedő a stratégia alapján fontolóra veheti egy long pozíció megnyitását, arra számítva, hogy az ár visszatér majd az SMA szalag szintjére. 

Ezzel szemben, amikor az ár a felső szalag fölé emelkedik, a kereskedő a stratégia szerint egy short pozíciót nyithat, hiszen arra számít, hogy az ár visszatér a középső szalaghoz. 

^{*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.}

Szűkülés stratégia

A szűkülés egy másik Bollinger szalagok® stratégia, amely a kereskedési tartomány szűkülésekor alkalmazható, közeledő kitörésre számítva.

Ez akkor történik, amikor az ár agresszív mozgásokat végez, majd hirtelen egy szűk tartományban kezd oldalazni. A kereskedő vizuálisan is képes felismerni, amikor egy eszköz árfolyama összeszűkül, amint az alsó és felső szalagok egyre közelebb kerülnek egymáshoz a grafikonon. Ezt azt jelenti, hogy az adott eszköz volatilitása lecsökkent.

Egy konszolidációs időszak után az ár általában egy nagyobb mozgást végez az egyik irányba, ideális esetben magas forgalommal párosulva. Azonban fontos megjegyezni, hogy ez csupán a múltbeli teljesítmény megfigyelésén alapul, ami nem garantálja a jövőbeli eredményeket. Az emelkedő forgalom egy kitörés alkalmával azt jelenti, hogy a kereskedők az ármozgás folytatására számítanak a kitörés irányába. Amikor az ár áttöri az alsó vagy a felső szalagot, a kereskedő fontolóra veheti az adott eszköz eladását vagy vásárlását. A stop-loss megbízást általában a konszolidációs tartományon kívülre helyezik, a csatorna kitöréssel ellentétes felére.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hagyományos stop-loss megbízás nem véd a csúszástól. A kereskedők egy meghatározott díj ellenében használhatnak garantált stop-losst, amely gondoskodik róla, hogy nem következik be csúszás.

^{*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.}

Dupla Bollinger szalagok® (DBB)

Azok a kereskedők, akik ezt a Bollinger szalagok® kereskedési stratégiát alkalmazzák két árcsatornát adnak az árfolyam grafikonhoz. Az első az alapértelmezett paramétereket használja: 20 periódus és kettes eltérés (BB2 vagy külső BB). A második Bollinger szalagok® szintén 20 periódusra vannak állítva, viszont egyes eltéréssel (BB1, vagy belső BB).

A BB1 és a BB2 felső szalagjai közötti terület a vásárlási zóna, míg a BB1 és a BB2 alsó szalagjai közötti terület az eladási zóna. A BB1 felső és alsó szalagjai közötti terület semleges zónának számít.

A DBB-t alkalmazó kereskedők kereskedhetnek kitörések alapján, vagy követhetik a trendet. A kereskedők figyelemmel követhetik a vásárlási és eladási zónába való belépéseket, és ennek megfelelően long vagy short pozíciót nyithatnak.

^{*A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.}

A Bollinger szalagok® hasznos technikai elemzőeszköz lehet egy kereskedő repertoárjában, amely a grafikonra helyezett árcsatornákból áll, és az eszköz árfolyamának volatilitás tartományát követi. A Bollinger szalagok® középső, felső és alsó szalagokból tevődnek össze, és a beállításuk periódus és standard eltérés alapján történik. Az alapértelmezett beállítás általában 20 periódus és kettes standard eltérés.

A Bollinger szalagok® alapötlete az, hogy az ár szalagokhoz viszonyított elhelyezkedése alapján a kereskedő felmérheti, hogy az ár viszonylag magas vagy alacsony szinten van-e. 

A Bollinger szalagok® kereskedési stratégiák közül megemlíthetjük például a túlvett és túladott megközelítést, a szűkülés stratégiát és a dupla Bollinger szalagokat® (DBB).