Un guide complet sur le trading de cryptomonnaies

Le trading de cryptomonnaies en utilisant des CFD est une méthode courante pour s'exposer à une gamme de marchés numériques sans posséder l'actif sous-jacent. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce que sont les cryptomonnaies, pourquoi elles sont importantes et comment elles peuvent être tradées.

En quoi consistent les cryptomonnaies ?

Les cryptomonnaies sont des actifs numériques, généralement basés sur la technologie blockchain, qui peuvent être utilisés à diverses fins, notamment pour des paiements en ligne, des investissements, et comme moyen de transférer des actifs à travers les frontières sans avoir besoin d'intermédiaires comme les banques. Elles sont décentralisées, ce qui signifie qu'elles fonctionnent sur un réseau informatique plutôt que d'être contrôlées par une autorité centrale unique. Au niveau du trading, cela signifie qu'elles sont accessibles 24h/24 et 7j/7, contrairement aux actions, par exemple, dont les heures de trading sont liées aux bourses sur lesquelles elles sont cotées.

Concernant la manière de trader les cryptomonnaies, celles-ci peuvent être tradées via des dérivés financiers tels que les CFD, qui offrent une exposition avec effet de levier aux mouvements de prix du marché sous-jacent, comme le bitcoin et l'ether. Ce sont ces mouvements que les traders tentent de monétiser lorsqu'ils prennent une position.

Il est important de comprendre que les CFD sur les cryptomonnaies sont basés sur le prix des actifs sous-jacents, qui sont sujets à des variations de prix brusques en raison d'événements imprévus et des fluctuations du sentiment du marché. Cela crée souvent un niveau élevé de volatilité, rendant le trading de cryptomonnaies et les CFD à effet de levier risqués en général.

Pourquoi les cryptomonnaies sont importantes ?

Les cryptomonnaies sont importantes pour diverses raisons. Leur nature décentralisée signifie qu'elles ne sont contrôlées par aucun gouvernement ou institution financière unique, réduisant ainsi la dépendance aux systèmes bancaires traditionnels. Cela signifie que les particuliers peuvent effectuer des transactions financières à l'échelle mondiale en s'affranchissant des frontières, indépendamment de leur emplacement ou de leur statut économique.

Les cryptomonnaies reposent également généralement sur la technologie blockchain, ce qui leur confère un potentiel de sécurité, de transparence et d'immuabilité des transactions. Les enregistrements de transactions étant répartis sur un réseau d'ordinateurs, ils sont potentiellement plus résistants aux falsifications ou manipulations.

Sur le plan du trading, les cryptomonnaies peuvent offrir une couverture potentielle contre l'inflation et une opportunité de diversification aux côtés d'actifs plus sûrs pour un portefeuille équilibré. Cela signifie que les traders peuvent trouver approprié de détenir des actifs historiquement volatils comme les cryptomonnaies aux côtés d'actifs considérés comme plus « sûrs », réduisant ainsi l'impact de l'exposition à de grands mouvements de prix uniques.

Comme pour d'autres classes d'actifs, consulter le calendrier économique pour identifier les derniers événements susceptibles d'influencer le marché peut vous aider à vous préparer au trading de cryptomonnaies.

Comment trader les cryptomonnaies avec un effet de levier

Que vous utilisiez des CFD ou non, le trading de cryptomonnaies vous permet de trader avec effet de levier, également connu sous le nom de trading sur marge. Cela signifie que vous pouvez contrôler de grandes positions avec un capital de taille relativement faible (la marge).Cependant, l'effet de levier peut également amplifier les pertes, il comporte donc des risques. Cela signifie qu'il est important de l'utiliser avec prudence et d'avoir un solide plan de gestion des risques en place.

Les cryptomonnaies sur Capital.com ont une marge de 50%, ce qui signifie que vous devez seulement déposer 50% de la valeur totale du trade pour être exposé aux mouvements de prix de la position entière. Les 50% restants de la valeur de la transaction vous sont effectivement avancés par nous.

Supposons que vous tradez un contrat CFD sur une cryptomonnaie à un prix de 1000 $. La valeur totale du trade est de 1 000 $ (ou l'équivalent en devise), mais vous n'avez à déposer que 500 $ (50%) en tant que marge. Si le prix augmente de 30 points pour atteindre 1030, vous réalisez un profit total de 30 $. De même, si le prix baisse de 30 points pour atteindre 970 $, vous subissez une perte totale de 30 $.

En fin de compte, la manière de trader les cryptomonnaies avec effet de levier dépend de votre stratégie de trading, de votre stratégie de gestion des risques et des conditions du marché. Aussi, assurez-vous d'avoir un plan de trading complet qui explore chacun de ces facteurs cruciaux.

Pourquoi les traders tradent des CFD sur les cryptomonnaies

Les traders peuvent choisir de spéculer sur les cryptomonnaies pour plusieurs raisons, allant de la diversification à la liquidité, en passant par la pure spéculation. Voici quelques-unes des raisons les plus courantes.

Spéculation: certains tradent une cryptomonnaie uniquement pour spéculer sur la direction générale du marché. Ceci peut se faire en utilisant l'analyse technique ou l'analyse fondamentale pour établir des prévisions sur les mouvements du marché. En raison des niveaux de volatilité élevés historiquement observés pour de nombreuses cryptomonnaies, de nombreux traders considèrent la spéculation sur celles-ci comme une entreprise potentiellement très lucrative. Cependant, cette volatilité signifie que par conséquent le trading de cryptomonnaies avec effet de levier est risqué et amplifie à la fois les pertes et les gains.

Diversification: bien qu'il existe des exemples plus connus et médiatisés que d'autres, les cryptomonnaies représentent une vaste gamme d'actifs. Trader les cours des cryptomonnaies en temps réel vous permet de diversifier et d'ajouter des actifs plus risqués, offrant ainsi une exposition à une gamme variée de marchés dans votre portefeuille.

Liquidité: les cryptomonnaies majeures comme le bitcoin et l'ether sont très liquides, ce qui signifie qu'elles connaissent un volume élevé d'activité de trading. Cette liquidité facilite l'entrée et la sortie des positions aux prix souhaités. Cependant, vous devez être conscient que les cryptos moins connues et émergentes souffrent souvent d'un manque de liquidité, ce qui les rend potentiellement plus sujettes à l'effet de glissement et à des coûts de spread plus élevés.

La flexibilité: obtenir une exposition aux cryptomonnaies par le biais du trading avec effet de levier peut être plus accessible et pratique que de posséder l'actif directement, puisque vous n'avez qu'à déposer un pourcentage de la valeur totale de la position, tout en étant à même de spéculer sur les cours à la baisse ainsi qu'à la hausse.

Des produits innovants: trader des cryptomonnaies signifie détenir des actifs relativement récents, dynamiques et hautement technologiques dans votre portefeuille. Étant donné que les cryptomonnaies représentent un marché relativement jeune, ceux qui ont une solide connaissance du secteur et des produits peuvent être mieux armés pour comprendre les facteurs qui influencent les mouvements de prix que ceux qui tradent des actifs dans des marchés plus matures.

Quels sont les cryptomonnaies les plus populaires à trader ?

Les cryptomonnaies populaires pour le trading se déclinent en une large gamme incluant le bitcoin, l'ether et le tether. Chacune de ces cryptomonnaies possède des propriétés différentes qui influencent leur trading. Il est donc utile de se renseigner sur chacune et sur la manière dont elles interagissent entre elles dans certaines conditions de marché

Bitcoin (BTC)

• Le Bitcoin est la première et la plus célèbre des cryptomonnaies, créée par une personne ou un groupe de personnes utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto en 2009.

• Il est souvent qualifié d'« or numérique » en raison de son offre limitée et de ses propriétés de réserve de valeur.

• Le Bitcoin fonctionne sur un réseau décentralisé de pair à pair, utilisant la technologie blockchain pour enregistrer les transactions.

• Son cours est influencé par des facteurs tels que la demande du marché, l'adoption par les investisseurs institutionnels, les développements réglementaires et les tendances macroéconomiques.

Ether (ETH)

• Ethereum est une plateforme décentralisée qui permet la création de contrats intelligents et d'applications décentralisées (DApps).

• Il a été présenté par Vitalik Buterin à la fin de 2013. Le développement a commencé au début de 2014 et la mise en service du réseau en 2015.

• La cryptomonnaie native d'Ethereum, l'ether (ETH), est utilisée pour alimenter les transactions et exécuter des contrats intelligents sur la blockchain Ethereum.

• La blockchain d'Ethereum est réputée pour sa programmabilité et sa flexibilité, permettant aux développeurs de créer une large gamme d'applications, y compris des protocoles de finance décentralisée (DeFi), des échanges décentralisés (DEX) et des tokens non fongibles (NFT).

Ripple (XRP)

• Ripple est un protocole de paiement numérique et une cryptomonnaie créés par Ripple Labs Inc. en 2012.

• Contrairement au Bitcoin et à l'Ethereum, le Ripple n'est pas miné ; les tokens XRP ont été pré-minés, et une quantité finie de 100 milliards de XRP a été créée.

• Le Ripple vise à faciliter les paiements transfrontaliers rapides et peu coûteux ainsi que les transferts de fonds pour les banques et les institutions financières.

• Les transactions en XRP sont validées par un réseau de validateurs indépendants plutôt que par des mineurs, ce qui le rend plus centralisé par rapport à d'autres cryptomonnaies.

Litecoin (LTC)

• Le Litecoin est une cryptomonnaie de pair à pair créée par Charlie Lee en 2011 comme une version « lite » du Bitcoin.

• Il partage de nombreuses similitudes avec le Bitcoin, mais présente plusieurs différences techniques, comme un temps de génération de bloc plus court et un algorithme de hachage différent (Scrypt).

• Le Litecoin est conçu pour offrir des temps de confirmation de transaction plus rapides et des frais de transaction plus bas par rapport au Bitcoin, ce qui le rend adapté aux transactions quotidiennes.

Binance Coin (BNB)

• Le Binance Coin est la cryptomonnaie native de la plateforme d'échange Binance, l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde.

• Il a été initialement lancé en tant que token ERC-20 sur la blockchain Ethereum, mais a ensuite été migré vers la propre blockchain de Binance, Binance Chain.

• Le BNB est utilisé pour payer les frais de trading, les frais de transaction et d'autres services sur la plateforme Binance. Il alimente également Binance Smart Chain, qui prend en charge les contrats intelligents et les applications décentralisées.

Cardano (ADA)

• Cardano est une plateforme blockchain qui vise à fournir une infrastructure sécurisée et évolutive pour le développement d'applications décentralisées et de contrats intelligents.

• Elle a été fondée par Charles Hoskinson, l'un des cofondateurs d'Ethereum, et a été lancée en 2017.

• La cryptomonnaie de Cardano, ADA, est utilisée pour les transactions et pour participer au mécanisme de consensus par preuve d'enjeu (PoS) de la plateforme.

• Cardano se distingue par son accent sur la recherche évaluée par des pairs et une architecture en couches conçue pour améliorer la scalabilité, l'interopérabilité et la durabilité.

Exemple de trading de crypto-monnaies

Trade de CFD sur le bitcoin

Comment trader les cryptomonnaies avec Capital.com

Dans l'optique de répartir votre risque par rapport aux autres actifs que vous tradez, vous pouvez choisir de trader une cryptomonnaie plus liquide, comme le bitcoin. Ou peut-être bénéficiez-vous une expertise spécialisée dans une cryptomonnaie moins échangée, ce qui vous confère un avantage pour spéculer sur ce marché.

Quelle que soit votre stratégie préférée, vous pouvez trader des CFD sur les cryptomonnaies avec Capital.com en suivant ces étapes :

• 1 Quelle que soit votre stratégie préférée, vous pouvez trader des CFD sur les cryptomonnaies avec Capital.com en suivant ces étapes
• 2. Choisissez un actif à trader, en fonction de vos objectifs de trading
• 3. Définissez la taille de votre trade
• 4. Envisagez d'appliquer un stop-loss pour gérer le risque
• 5. Ouvrez votre position à la hausse ou à la baisse
• 6. Gérez votre position en surveillant les facteurs fondamentaux et/ou techniques
• 7. Fermez votre position

Quels sont les coûts associés au trading de cryptomonnaies

Comme pour tous nos marchés, lorsque vous tradez des cryptomonnaies avec nous, vous payez un spread, qui est basé sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente du marché. Ce spread est payé lors de l'ouverture et de la fermeture du trade. Les prix d'achat et de vente se présentent ainsi :

Des frais supplémentaires peuvent également s'appliquer, par exemple si vous utilisez un stop-loss garanti ou si vous maintenez une position ouverte pendant la nuit. Comme pour tous les instruments de Capital.com, vous ne payez aucune commission lorsque vous tradez des CFD sur les cryptomonnaies.

Il est conseillé de toujours vous assurer que vous connaissez le coût du trading avant d'ouvrir une position. Vous pouvez le faire via notre page des frais et charges.

Les avantages du trading avec Capital.com

Chez Capital.com, nous sommes fiers d'avoir remporté plusieurs prix décernés par plusieurs des principales autorités du monde du trading. Nous sommes évalués Excellent sur Trustpilot et nous travaillons en continu à améliorer l'expérience de nos plus de 520 000 clients. Voici plusieurs raisons de nous choisir pour votre trading de cryptomonnaies.

• Interface claire et facile à naviguer sur ordinateur, application mobile et tablette
• Exécution en millisecondes : vitesse moyenne de 0,032 seconde*
• Plusieurs types de graphiques et plus de 75 outils d'analyse technique
• Formation enrichissante via des cours, des vidéos et des webinaires, ainsi qu'un flux Reuters spécifique à l'actif intégré à la plateforme
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*Source : Capital.com Group, données des serveurs, 2023