Πώς να διαπραγματευτείτε σιτάρι: ένας πλήρης οδηγός

Μάθετε τα πάντα για το σιτάρι και το ιστορικό των τιμών του, καθώς και πώς να το διαπραγματεύεστε μέσω CFD στην Capital.com.

Μετάβαση στη σελίδα αγοράς

Τι είναι το σιτάρι;

Το σιτάρι είναι ένα βασικό δημητριακό και μία από τις πιο διαδεδομένες καλλιέργειες στον κόσμο. Χρησιμοποιείται ως βασικό συστατικό σε διάφορα τρόφιμα, όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά και το αλεύρι.Το σιτάρι διαπραγματεύεται ως εμπόρευμα στις παγκόσμιες αγορές, με την τιμή του να επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η απόδοση των καλλιεργειών, η παγκόσμια ζήτηση και τα γεωπολιτικά γεγονότα.

Για τους traders, το σιτάρι διαπραγματεύεται συνήθως μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, τα οποία είναι συμφωνίες για την αγορά ή πώληση συγκεκριμένης ποσότητας σιταριού σε προκαθορισμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία. Μπορούν επίσης να διαπραγματευτεί ως παράγωγο μέσω εργαλείων όπως τα CFD (συμβόλαια επί της διαφοράς), επιτρέποντας την κερδοσκοπία τόσο στις κινήσεις των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης όσο και στις κινήσεις των τιμών σημείου, χωρίς τη φυσική ιδιοκτησία του εμπορεύματος.

Γιατί διαπραγμάτευση σιταριού;

Οι διαπραγματεύσεις σιταριού προσφέρουν ευκαιρίες για κέρδη από τις διακυμάνσεις των τιμών του σιταριού που οφείλονται σε παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, η παγκόσμια ζήτηση και τα γεωπολιτικά γεγονότα. Επιπλέον, το σιτάρι είναι ένα εποχιακό προϊόν, πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή του τείνει να ακολουθεί προβλέψιμα μοτίβα με βάση τους κύκλους φύτευσης και συγκομιδής, κάτι που οι traders μπορούν ενδεχομένως να εκμεταλλευτούν.

Με την διαπραγμάτευση CFD σιταριού, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη μόχλευση ή τη διαπραγμάτευση με περιθώριο, που σας επιτρέπει να ελέγχετε μεγαλύτερες θέσεις με μικρότερη επένδυση κεφαλαίου, αν και η μόχλευση είναι επικίνδυνη, καθώς μεγεθύνει τόσο τα κέρδη όσο και τις απώλειες. Τα CFD σε σιτάρι σας επιτρέπουν επίσης να επωφεληθείτε τόσο από την άνοδο όσο και από την πτώση των τιμών, προσφέροντας ευελιξία σε διάφορες συνθήκες της αγοράς χωρίς την ανάγκη να χειριστείτε τη φυσική παράδοση.

Είτε επιθυμείτε να αντισταθμίσετε τον πληθωρισμό, να διαφοροποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας ή να επωφεληθείτε από τις εποχιακές διακυμάνσεις των τιμών, το σιτάρι αποτελεί μια προσιτή αγορά για τους traders.

Μάθετε περισσότερα για τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι επιλέγουν το εμπόριο εμπορευμάτων στον οδηγό μας και μάθετε βασικές έννοιες με τα βασικά της διαπραγμάτευσης για αρχάριους.

Τι επηρεάζει την τιμή του σιταριού;

Η τιμή του σιταριού επηρεάζεται από διάφορους βασικούς παράγοντες, κυρίως από την παγκόσμια προσφορά και ζήτηση. Για το σιτάρι και άλλα γεωργικά προϊόντα, παράγοντες όπως οι καιρικές συνθήκες, τα γεωπολιτικά γεγονότα και οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτελούν σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες. Αυτά τα γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν τη θεμελιώδη ανάλυση για αυτήν και άλλες αγορές, βοηθώντας σας να κατανοήσετε πώς μπορεί να κινηθεί η τιμή.

Προσφορά και ζήτηση

Οι παγκόσμιες τιμές του σιταριού κυμαίνονται ανάλογα με την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Η υψηλή απόδοση των καλλιεργειών συνήθως οδηγεί σε πτώση των τιμών, ενώ η έλλειψη ή η αυξημένη ζήτηση ωθεί τις τιμές προς τα πάνω.

Καιρικές συνθήκες

Οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως ξηρασίες, πλημμύρες ή παγετοί, μπορούν να διαταράξουν την παραγωγή σιταριού, μειώνοντας την προσφορά και προκαλώντας αύξηση των τιμών. Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες οδηγούν σε υψηλότερες αποδόσεις και χαμηλότερες τιμές.

Γεωπολιτικά γεγονότα

Η πολιτική αστάθεια ή οι συγκρούσεις σε βασικές περιοχές παραγωγής σιταριού (όπως η Ρωσία, η Ουκρανία ή οι ΗΠΑ) μπορούν να διαταράξουν τις εξαγωγές, οδηγώντας σε παγκόσμιες αυξήσεις των τιμών. Οι εμπορικές πολιτικές, οι δασμοί και οι κυρώσεις επηρεάζουν επίσης την παγκόσμια αγορά σιταριού.

Συναλλαγματικές διακυμάνσεις

Δεδομένου ότι το σιτάρι διαπραγματεύεται παγκοσμίως σε δολάρια ΗΠΑ, οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να επηρεάσουν το κόστος του σιταριού για τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς, επηρεάζοντας τις παγκόσμιες τιμές.

Ενεργειακό κόστος

Η παραγωγή και η μεταφορά του σιταριού είναι ενεργοβόρες, πράγμα που σημαίνει ότι η αύξηση των τιμών των καυσίμων μπορεί να αυξήσει το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών του σιταριού.

Κυβερνητικές πολιτικές και επιδοτήσεις

Οι αλλαγές στις γεωργικές πολιτικές, οι επιδοτήσεις ή οι περιορισμοί στις εισαγωγές/εξαγωγές από τους κύριους παραγωγούς ή καταναλωτές σιταριού μπορούν επίσης να επηρεάσουν σημαντικά τις τιμές του σιταριού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιστορικό τιμών σιταριού

Οι τιμές του σιταριού έχουν ιστορικά παρουσιάσει διακυμάνσεις, επηρεαζόμενες από μια σειρά παραγόντων, όπως διαταραχές στην προσφορά, περιορισμοί στις εξαγωγές και μεταβολές στη ζήτηση. Οι εποχιακοί κύκλοι και οι καιρικές συνθήκες παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά τα μεγάλα γεωπολιτικά και μακροοικονομικά γεγονότα συχνά προκαλούν τις μεγαλύτερες μεταβολές. Ενώ το σιτάρι συνήθως διαπραγματεύεται σε ένα ευρύ φάσμα τιμών, μπορεί να σημειώσει απότομη άνοδο όταν απειλείται η παγκόσμια προσφορά, ιδίως δεδομένου του ρόλου του ως βασικού διατροφικού προϊόντος.

2007-2008: Η παγκόσμια επισιτιστική κρίση προκαλεί ραγδαία αύξηση των τιμών

Στις αρχές του 2008, οι προθεσμιακές τιμές του σιταριού ξεπέρασαν τα $13 ανά μπούσελ, υπερδιπλασιάζοντας την τιμή του προηγούμενου έτους. Ο συνδυασμός της ξηρασίας στην Αυστραλία, της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και των περιορισμών στις εξαγωγές σε βασικούς παραγωγούς όπως η Αργεντινή και η Ουκρανία οδήγησε σε μείωση της παγκόσμιας προσφοράς. Ταυτόχρονα, η ζήτηση βιοκαυσίμων ώθησε περισσότερες καλλιέργειες προς την παραγωγή ενέργειας. Το αποτέλεσμα: παγκόσμιος πληθωρισμός των τροφίμων και αυξανόμενο ενδιαφέρον της αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα.

2012: Η ξηρασία στις ΗΠΑ περιορίζει την προσφορά

Μια άλλη σημαντική αύξηση σημειώθηκε το 2012, όταν η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών έπληξε τις Μεσοδυτικές καλλιέργειες. Οι τιμές του σιταριού ανέβηκαν στα $9.50 περίπου ανά μπούσελ, καθώς το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) μείωσε τις εκτιμήσεις για την παραγωγή. Η άνοδος ενισχύθηκε από τις ξηρές συνθήκες στη Ρωσία και την Ουκρανία, προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με την εξαγωγική ικανότητα και τη μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων.

2022: Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Στις αρχές του 2022, η τιμή του σιταριού ξεπέρασε και πάλι τα $13 ανά μπούσελ, καθώς η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία – με τις αυτές τις χώρες να είναι δύο από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιταριού στον κόσμο. Οι διαταραχές στη ναυτιλία της Μαύρης Θάλασσας και οι κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές προκάλεσαν ξαφνικό σοκ στην παγκόσμια διαθεσιμότητα, ωθώντας τις τιμές στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 14 ετών. Η πανικόβλητη αγορά και οι φόβοι για την επισιτιστική ανασφάλεια στις αναδυόμενες αγορές συνέβαλαν στην άνοδο.

2023–2024: Ομαλοποίηση και μεταβλητότητα

Οι τιμές υποχώρησαν από τα υψηλά επίπεδα του 2022, αλλά παρέμειναν ασταθείς. Μια συμφωνία για τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών συνέβαλε στην αποκατάσταση ορισμένων εξαγωγών της Ουκρανίας, ενώ τα ρεκόρ συγκομιδών σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Ρωσία βοήθησαν στην εξισορρόπηση της προσφοράς. Η τιμή του σιταριού κυμάνθηκε κυρίως μεταξύ $6-8 ανά μπούσελ κατά τη διάρκεια της περιόδου, ανταποκρινόμενη στις καιρικές συνθήκες, τις προβλέψεις για τη σπορά και τα γεωπολιτικά γεγονότα.

Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Πώς διαπραγματεύεται το σιτάρι;

Το σιτάρι διαπραγματεύεται κυρίως σε μεγάλα χρηματιστήρια, όπως το Χρηματιστήριο του Σικάγο (CBOT), όπου οι φυσικές συμβάσεις επιτρέπουν την αγορά και πώληση σιταριού σε μεγάλες ποσότητες. Αυτή η παραδοσιακή μέθοδος είναι δημοφιλής μεταξύ των μεγάλων παραγωγών και των εμπορικών αγοραστών που επιδιώκουν να διαχειριστούν τους κινδύνους τιμών που σχετίζονται με τη φυσική παράδοση.

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε, οι ιδιώτες traders μπορούν να αποκτήσουν έκθεση στο σιτάρι μέσω της διαπραγμάτευσης CFD, η οποία σας επιτρέπει να κερδοσκοπείτε στις διακυμάνσεις της τιμής του σιταριού χωρίς να κατέχετε το φυσικό περιουσιακό στοιχείο. Με τα CFD, μπορείτε να λάβετε μία θέση αγοράς εάν πιστεύετε ότι οι τιμές θα αυξηθούν ή μία θέση πώλησης εάν αναμένετε ότι θα μειωθούν, χρησιμοποιώντας μόχλευση για να ελέγχετε μεγαλύτερες θέσεις με μικρότερο κεφάλαιο.

Κατά τη διαπραγμάτευση CFD σιταριού, είναι απαραίτητο να συνδυάζετε τη θεμελιώδη ανάλυση, όπως η αξιολόγηση της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης και των καιρικών συνθηκών, με την τεχνική ανάλυση για να παρακολουθείτε τις τάσεις της αγοράς και τα μοτίβα των τιμών. Μπορείτε να επιλέξετε να πραγματοποιήσετε διαπραγματεύσεις ημέρας, λαμβάνοντας πολλαπλές θέσεις εντός της ίδιας ημέρας, ή να προτιμήσετε διαπραγματεύσεις swing, διατηρώντας τις διαπραγματεύσεις για αρκετές ημέρες ή εβδομάδες. Για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον κίνδυνο, οι traders μπορούν να ορίσουν εντολές παύσης απωλειών και λήψης κέρδους για να εξασφαλίσουν τα κέρδη ή να περιορίσουν τις απώλειες καθώς η αγορά κυμαίνεται, ως μέρος μιας στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου.

Τι είναι τα μελλοντικά συμβόλαια σιταριού;

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού είναι τυποποιημένα συμβόλαια για την αγορά ή πώληση συγκεκριμένης ποσότητας σιταριού σε καθορισμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία, τα οποία και πάλι διαπραγματεύονται κυρίως σε χρηματιστήρια όπως το CBOT. Αυτές οι συμβάσεις επιτρέπουν στους traders να κερδοσκοπούν επί των τιμών του σιταριού ή να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο πιθανών διακυμάνσεων των τιμών.

Όσοι επιθυμούν να διαπραγματευτούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού χωρίς να διαχειρίζονται φυσικές παραδόσεις, μπορούν επίσης να τα διαπραγματευτούν μέσω CFD, επιτρέποντας την κερδοσκοπία επί των τιμών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού χωρίς να κατέχουν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, μαζί με τα άλλα πλεονεκτήματα των CFD που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαφορά μεταξύ εμπορευμάτων και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Ποιες είναι οι ώρες διαπραγμάτευσης μελλοντικών συμβολαίων σιταριού;

Οι ώρες διαπραγμάτευσης των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σιταριού (μέσω CME Globex) είναι από Κυριακή έως Παρασκευή: 00:00 έως 18:45 UTC*, με διάλειμμα 45 λεπτών από τις 18:45 έως τις 19:30 UTC.

Οι ώρες διαπραγμάτευσης CFD για το σιτάρι συχνά αντικατοπτρίζουν ή επεκτείνουν αυτές τις ώρες, επιτρέποντας στους traders CFD σχεδόν 24/5 πρόσβαση στην αγορά σιταριού. Ωστόσο, είναι σημαντικό να επιβεβαιώσετε τις συγκεκριμένες ώρες διαπραγμάτευσης με τον μεσίτη CFD σας, καθώς ενδέχεται να προσφέρουν επιπλέον ώρες πέραν των επίσημων ωρών λειτουργίας του χρηματιστηρίου.

*Οι ώρες διαπραγμάτευσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές αργίες και τη θερινή ώρα.

Κορυφαίες στρατηγικές διαπραγμάτευσης σιταριού

Οι στρατηγικές διαπραγμάτευσης σιταριού, μαζί με άλλα μαλακά εμπορεύματα, διαφέρουν σε ορισμένα σημεία από αυτές που χρησιμοποιούνται σε αγορές όπως τα μέταλλα ή το forex λόγω παραγόντων όπως η εποχικότητα, η ευαισθησία στις καιρικές συνθήκες και τα έξοδα αποθήκευσης. Αυτά τα στοιχεία δημιουργούν μοναδικές ευκαιρίες διαπραγμάτευσης σε CFD σιταριού, που απαιτούν διαφορετική προσέγγιση. Ακολουθούν τρεις πιθανές στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη αυτούς τους παράγοντες.

Εποχική στρατηγική διαπραγμάτευσης

Για αυτή τη στρατηγική, φανταστείτε ότι πραγματοποιείτε διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου φύτευσης σιταριού. Οι τιμές τείνουν να αυξάνονται λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με το μέγεθος της συγκομιδής. Ως trader, μπορείτε να αγοράσετε CFD σε σιτάρι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναμένοντας αύξηση των τιμών καθώς αυξάνεται η ζήτηση για μελλοντικές προμήθειες. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής, όταν η προσφορά είναι άφθονη, θα μπορούσατε να πουλήσετε CFD σιταριού, προβλέποντας πτώση των τιμών. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε, ωστόσο, ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Στρατηγική διαπραγμάτευσης εύρους

Για τις διαπραγματεύσεις εύρους, παρατηρείτε ότι οι τιμές του σιταριού κυμαίνονται μεταξύ $7.50 και $8.00 ανά μπούσελ τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο σενάριο για τα μαλακά εμπορεύματα με εποχιακούς κύκλους. Μπορείτε να αγοράσετε κοντά στο επίπεδο στήριξης στα $7.50 και να πουλήσετε κοντά στην αντίσταση στα $8.00 επωφελούμενοι από αυτές τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις των τιμών. Οι εντολές παύσης απωλειών κάτω από το επίπεδο στήριξης και πάνω από το επίπεδο αντίστασης μπορούν να συμβάλουν στην προστασία από ξαφνικές μεταβολές της αγοράς.

Στρατηγική έξαρσης

Με αυτή τη στρατηγική, παρακολουθείτε το σιτάρι για πιθανή απότομη έξαρση. Οι τιμές κυμαίνονται σε στενό εύρος και έχετε προσδιορίσει τα $8.00 ως βασικό επίπεδο αντίστασης. Εάν οι τιμές ξεπεράσουν αυτό το επίπεδο – ίσως λόγω απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών ή έλλειψης προσφοράς – θα μπορούσατε να τοποθετήσετε μια εντολή αγοράς πάνω από $8.00, προβλέποντας μια άνοδο. Αντίθετα, αν οι τιμές πέσουν κάτω από το επίπεδο στήριξης, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσετε μια διαπραγμάτευσης πώλησης.

Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Δημιουργήστε λογαριασμό  Ανοίξτε ένα δοκιμαστικό λογαριασμό

Συχνές Ερωτήσεις