Στρατηγική swing διαπραγμάτευσης: Ένας εκπαιδευτικός οδηγός
Η swing διαπραγμάτευση είναι ένα στυλ διαπραγμάτευσης που προσπαθεί να αποκομίσει μεσοπρόθεσμα κέρδη από ένα περιουσιακό στοιχείο κρατώντας το για ένα χρονικό διάστημα. Μάθετε περισσότερα στον εκπαιδευτικό μας οδηγό.
Τα πάντα για τη διαπραγμάτευση swing
Swing tradingαναφέρεται στη μεσοπρόθεσμη στρατηγική διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει τη λήψη θέσης σε έναν τίτλο για περίοδο μερικών ημερών έως μερικών εβδομάδων, με στόχο να επωφεληθεί από τις διακυμάνσεις των τιμών. Οι στρατηγικές swing διαπραγμάτευσης χρησιμοποιούν θεμελιώδη ή τεχνική ανάλυση για να προσδιορίσουν αν η τιμή ενός συγκεκριμένου τίτλου θα μπορούσε να αυξηθεί ή να μειωθεί στο εγγύς μέλλον.
Κύρια σημεία
- Η διαπραγμάτευση swing είναι μια στρατηγική διαπραγμάτευσης που περιλαμβάνει τη λήψη θέσης σε έναν τίτλο για περίοδο μερικών ημερών έως μερικών εβδομάδων, με στόχο να επωφεληθεί από τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά.
- Οι swing traders χρησιμοποιούν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες διαπραγμάτευσης. Μία από τις βασικές διαφορές μεταξύ της swing διαπραγμάτευσης και της διαπραγμάτευσης ημέρας είναι ο χρόνος.
- Η διαπραγμάτευση swing τείνει να είναι πιο μεσοπρόθεσμη με θέσεις που παραμένουν ανοιχτές για ημέρες ή εβδομάδες, ενώ οι θέσεις διαπραγμάτευσης ημέρας ανοίγουν και κλείνουν την ίδια μέρα.
Θεμελιώδης ανάλυση για διαπραγμάτευση swing
Η θεμελιώδης ανάλυση είναι μια μέθοδος ανάλυσης των τίτλων, εξετάζοντας την υποκείμενη οικονομία, καθώς και άλλους οικονομικούς, ποιοτικούς και ποσοτικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξία τους.
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την παρακολούθηση της κατάστασης της οικονομίας, των δελτίων ειδήσεων σχετικά με ένα συγκεκριμένο αξιόγραφο, την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας, όπως οι τριμηνιαίες εκθέσεις κερδών, και τη μελέτη των συνθηκών της αγοράς για τον προσδιορισμό της εσωτερικής αξίας μιας εταιρείας και των δυνατοτήτων της για μελλοντική ανάπτυξη.
Τεχνική ανάλυση για διαπραγμάτευση swing
Η τεχνική ανάλυση είναι μια μέθοδος ανάλυσης των δεδομένων της τιμής και του όγκου μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για τον εντοπισμό τάσεων και για την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων της τιμής. Είναι μια μορφή ανάλυσης διαγραμμάτων που χρησιμοποιεί ιστορικά δεδομένα τιμών και διάφορα μοτίβα διαγράμματος για τον εντοπισμό τάσεων και την πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση των αγορών.
Οι τεχνικοί δείκτες είναι μαθηματικοί υπολογισμοί που χρησιμοποιούν ιστορικά δεδομένα τιμής και δεδομένα όγκου για να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή κατεύθυνση ενός αξιογράφου. Αυτοί οι δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό τάσεων, τη μέτρηση του κλίματος της αγοράς, τον εντοπισμό επιπέδων στήριξης και αντίστασης και πολλά άλλα.
Παραδείγματα τεχνικών δεικτών περιλαμβάνουν κινητούς μέσους όρους, το Δείκτη Σχετικής Δύναμης, Bollinger Bands® και στοχαστικούς ταλαντωτές.
Πώς να χτίστε μια στρατηγική swing διαπραγμάτευσης
Υπάρχουν μερικά βήματα που ένας trader πρέπει να ακολουθήσει αν θέλει να χτίσει μια αποτελεσματική στρατηγική διαπραγμάτευσης swing.
-
Εντοπισμός της αγοράς. Ως πρώτο βήμα οι traders θα πρέπει να εντοπίσουν σε ποια αγορά επιθυμούν να κάνουν διαπραγματεύσεις. Αυτό θα μπορούσε να είναι μετοχές, δείκτες, forex, εμπορεύματα ή κρυπτονομίσματα.
-
Χρήση θεμελιωδών και τεχνικών αναλύσεων. Αυτές οι αναλύσεις μπορούν να είναι βοηθητικές, καθώς επιτρέπουν στους traders να αποφασίσουν πότε να κάνουν διαπραγματεύσεις εισόδου και εξόδου.
-
Θέτοντας παράμετρους ρίσκου. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την τοποθέτηση παύσης απωλειών - ή εγγυημένες παύσεις απωλειών, που δεν ενέχουν κίνδυνο για ραγδαία πτώση, ωστόσο μπορεί να απαιτούν προμήθεια αν ενεργοποιηθούν - στόχοι κέρδους και μέγεθος θέσεων.
-
Δημιουργία στρατηγικής για είσοδο και έξοδο. Μια στρατηγική εισόδου και εξόδου θα μπορούσε να περιλαμβάνει κριτήρια για την είσοδο και την έξοδο από τις διαπραγματεύσεις, καθώς και πιθανές στάσεις παρακολούθησης ή στόχους κέρδους που μπορεί να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν οι traders.
-
Κάνοντας backtesting της στρατηγικής. Οι traders μπορεί να ωφεληθούν από το τεστάρισμα της στρατηγικής τους πριν να ρισκάρουν κεφάλαια, ώστε να εντοπίσουν έγκαιρα τυχόν αδυναμίες και να βελτιώσουν τη στρατηγική τους.
-
Εκτέλεση των διαπραγματεύσεων. Μόλις οι traders έχουν αναπτύξει και τεστάρει τη στρατηγική τους, μπορούν να αποφασίσουν πότε θα ξεκινήσουν την εκτέλεση των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι ακόμα και μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική μπορεί να ενέχει ρίσκο απώλειας. Πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, οι traders θα πρέπει να εξετάσουν, μεταξύ άλλων παραγόντων, πόσο άνετα χάνουν χρήματα, την εμπειρία τους στην αγορά και την ποικιλομορφία του χαρτοφυλακίου τους. Επίσης, δεν θα πρέπει ποτέ να βάζουν χρήματα που δεν μπορούν να αντέξουν να χάσουν.
Στρατηγικές και τεχνικές για swing διαπραγμάτευση
Πώς να κάνετε swing διαπραγμάτευση; Υπάρχουν αρκετές στρατηγικές για swing διαπραγμάτευση που χρησιμοποιούνται από τους traders. Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις δημοφιλέστερες.
Έξαρση
Η τεχνική έξαρσης είναι μια προσέγγιση κατά την οποία ένας trader παίρνει θέση στην αρχή της ανοδικής τάσης, αναζητώντας μια αγορά ή μια μετοχή που είναι πιο πιθανό να έχει "έξαρση". Ο trader μπαίνει στη διαπραγμάτευση μόλις δει το επιθυμητό επίπεδο μεταβλητότητας και κίνησης μιας μετοχής που σπάει ένα βασικό σημείο στήριξης ή αντίστασης της μετοχής.
Ύφεση
Η στρατηγική ύφεσης είναι το αντίθετο της έξαρσης. Η τιμή της αγοράς πέφτει χαμηλότερα από ένα καθορισμένο επίπεδο στήριξης και το διάγραμμα δείχνει προς χαμηλότερες τιμές. Μετά, οι traders παρακολουθούν τα ίδια θεμελιώδη στοιχεία, όπως στην έξαρση.
Αντιστροφή
Αυτή η τεχνική διαπραγμάτευσης swing χρησιμοποιεί τη δυναμική μεταβολής της τιμής όταν η αύξηση ή η πτώση της επιβραδύνεται πριν από μια πλήρη αντιστροφή.
Επαναφορά
Μια έννοια που μοιάζει αρκετά με την αντιστροφή. Η επαναφορά εφαρμόζεται όταν η τιμή αντιστρέφεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης τάσης, αλλά όχι στο υψηλό της σημείο ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Μια μετοχή υποχωρεί προσωρινά σε ένα προηγούμενο σημείο τιμών και στη συνέχεια συνεχίζει να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση αργότερα.
Ποια εργαλεία διαπραγματεύονται συνήθωε οι traders;
Υπάρχουν πολλοί τύποι χρηματοοικονομικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για swing διαπραγμάτευση. Ως συνήθως, κάθε τύπος έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η επιλογή ενός εργαλείου εξαρτάται από το προφίλ ρίσκου του trader, το επίπεδο εμπειρίας και τις παρούσες συνθήκες της αγοράς.
Θα παραθέσουμε τα πιο δημοφιλή εργαλεία για αυτό το είδος διαπραγμάτευσης:
Νομίσματα. Όταν δουλεύει με νομίσματα, ο trader των swing διαπραγμάτευσης αναζητά ένα συγκεκριμένο νόμισμα να κινηθεί προς μια αναμενόμενη κατεύθυνση (τόσο προς τα κάτω όσο και προς τα πάνω) σε σύγκριση με ένα άλλο νόμισμα.
Μεμονωμένες μετοχές. Μια άλλη επιλογή για swing trading είναι οι μετοχές μεμονωμένων εταιρειών. Η ιδέα πίσω από αυτό είναι ακριβώς η ίδια: οι swing traders αγοράζουν μια μετοχή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στη συνέχεια την πωλούν με κέρδος.
Η swing διαπραγμάτευση βοηθά τους traders να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι κάθε μέθοδος διαπραγμάτευσης έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και είναι στο χέρι του κάθε trader ποια από αυτές θα επιλέξει.
