Οδηγός για traders για το φυσικό αέριο των ΗΠΑ
Μάθετε τα πάντα για το φυσικό αέριο και το ιστορικό των τιμών του, καθώς και το πώς να κάνετε trading του φυσικού αερίου με CFDs στο Capital.com.
Τι είναι το φυσικό αέριο;
Το φυσικό αέριο είναι ένα ορυκτό καύσιμο που σχηματίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια από τα υπολείμματα νεκρών ζώων και φυτών. Σήμερα, είναι ένα σημαντικό ενεργειακό εμπόρευμα, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρησιμεύοντας ως προσιτό και αποδοτικό καύσιμο για τις βιομηχανίες, τις κυβερνήσεις και τα νοικοκυριά. Η ευελιξία του το καθιστά επίσης βασικό παράγοντα στη θέρμανση, το μαγείρεμα και την τροφοδοσία βιομηχανικών εργασιών.
Η τιμή του φυσικού αερίου των ΗΠΑ αποτελεί αντικείμενο ενεργού trading σε αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, όπως η αγορά NYMEX, και μέσω CFDs. Οι traders αποκομίζουν κέρδη από τις μεταβολές των τιμών που επηρεάζονται από τη δυναμική της προσφοράς και της ζήτησης, τα γεωπολιτικά γεγονότα, τις καιρικές συνθήκες και τους οικονομικούς παράγοντες, καθιστώντας το βασικό περιουσιακό στοιχείο στις συναλλαγές ενέργειας.
Τι επηρεάζει την τιμή του φυσικού αερίου;
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση φυσικού αερίου στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές μεταβολές στις τιμές που παρακολουθούνται στενά από τους traders εμπορευμάτων. Ακολουθούν οι κυριότεροι.
Επίπεδα παραγωγής
Οι διακυμάνσεις στην παραγωγή φυσικού αερίου επηρεάζουν τη διαθεσιμότητά του, επομένως και τις τιμές.
Ανάπτυξη υποδομών
Η επέκταση των αγωγών και των τερματικών σταθμών ΥΦΑ βελτιώνει τη μεταφορά, διευκολύνοντας τον εφοδιασμό.
Επιτυχία στην εξερεύνηση
Οι ανακαλύψεις νέων αποθεμάτων ή οι βελτιωμένες τεχνολογίες εξόρυξης μπορούν να αυξήσουν την προσφορά και, ως εκ τούτου, να προκαλέσουν πτώση των τιμών όταν η ζήτηση δεν μπορεί να συμβαδίσει.
Οικονομική ανάπτυξη
Η αυξημένη βιομηχανική και οικιστική ζήτηση συνδυάζεται με την οικονομική επέκταση και με τη σειρά της ενισχύει τη ζήτηση φυσικού αερίου, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την τιμή του.
Καιρικές συνθήκες
Οι κρύοι χειμώνες ή τα ζεστά καλοκαίρια αυξάνουν τη ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη, επηρεάζοντας τις βραχυπρόθεσμες τιμές.
Παγκόσμιες ενεργειακές πολιτικές
Η στροφή προς πιο καθαρές πηγές ενέργειας μπορεί να αλλάξει τα μακροπρόθεσμα πρότυπα ζήτησης.
Ιστορικό τιμών φυσικού αερίου
Ακολουθεί ένα διάγραμμα της ιστορίας της τιμής του φυσικού αερίου κατά τα τελευταία χρόνια, όπου φαίνονται τα βασικά γεγονότα που οδήγησαν στις διακυμάνσεις της.
Σημαντικές μεταβολές των τιμών του φυσικού αερίου τα τελευταία χρόνια
Υπήρξαν πολυάριθμες μεταβολές τιμής του φυσικού αερίου που προκλήθηκαν από συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων. Ακολουθεί ένα διάγραμμα που δείχνει πέντε βασικά γεγονότα, με επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο επηρεάστηκε η τιμή.
Α: 2019: Οι τιμές του φυσικού αερίου κινούνται σε χαμηλά επίπεδα έως και 2 δολάρια ανά Βρετανική Μονάδα Θερμότητας (MMBtu) εν μέσω υψηλών επιπέδων παραγωγής στις ΗΠΑ, ήπιων καιρικών συνθηκών και αυξημένων επιπέδων αποθήκευσης που ασκούν καθοδικές πιέσεις στις τιμές.
Β: 2020: Η πανδημία COVID-19 οδηγεί σε εκτεταμένα λουκέτα, ταξιδιωτικούς περιορισμούς και οικονομική επιβράδυνση σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα σημαντική πτώση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Με τη σειρά του, αυτό μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τη συνολική ζήτηση για φυσικό αέριο, με τις τιμές να πέφτουν κάτω από 1,6 δολάρια ανά MMBtu.
Γ: 2021: Οι τιμές αυξάνονται καθώς οι μεγάλες οικονομίες ανακάμπτουν από τις κακές επιπτώσεις της πανδημίας, δημιουργώντας αύξηση της ζήτησης φυσικού αερίου, οδηγώντας τις τιμές να ανέβουν πάνω από τα 6 δολάρια ανά MMBtu.
Δ: 2022: Μια ασταθής χρονιά για το φυσικό αέριο χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη ρωσική στρατιωτική δράση κατά της Ουκρανίας, με περιορισμούς στον εφοδιασμό και κυρώσεις. Σε συνδυασμό με την υψηλή ζήτηση εν μέσω ιδιαίτερα ψυχρού καιρού, οι τιμές κινούνται πάνω από τα 9 δολάρια ανά MMBtu. Ωστόσο, αργότερα μέσα στο έτος οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις αναπληρώνουν επιθετικά τις αποθήκες τους σε ΥΦΑ, οδηγώντας σε μια μεγάλα αποθέματα που στέλνει τις τιμές και πάλι κάτω από το όριο των 5 δολαρίων ανά MMBtu.
Ε: 2023: Μετά τις κινήσεις του 2022, το 2023 είναι πιο σταθερό για τις τιμές του φυσικού αερίου, με μέση τιμή 2,53 δολάρια ανά MMBtu.
Πηγές: Capital.com, Yahoo Finance. Οι παλαιότερες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Ποιες είναι οι ώρες για trading του φυσικού αερίου;
Οι ώρες διαπραγμάτευσης φυσικού αερίου διαφέρουν ανάλογα με το χρηματιστήριο. Για παράδειγμα, στο NYMEX (Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων Νέας Υόρκης), η διαπραγμάτευση προθεσμιακών συμβολαίων φυσικού αερίου διεξάγεται από τις 10:00μμ έως τις 9:00πμ UTC, από Κυριακή έως Παρασκευή. Άλλες πλατφόρμες που προσφέρουν CFDs ή spot trading στο φυσικό αέριο μπορεί να ακολουθούν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, επομένως είναι σημαντικό να επιβεβαιώσετε τις ώρες που ισχύουν για την πλατφόρμα σας σε ώρες UTC. Οι ώρες διαπραγμάτευσης επιτρέπουν σχεδόν 24ωρη πρόσβαση στην αγορά, επιτρέποντας στους traders να αντιδρούν στα παγκόσμια γεγονότα καθώς αυτά εξελίσσονται.
Πώς να κάνετε trading του φυσικού αερίου
Μπορείτε να κάνετε trading του φυσικού αερίου αποκομίζοντας κέρδη από την τιμή spot ή χρησιμοποιώντας προθεσμιακά συμβόλαια, όρους που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Χρησιμοποιώντας CFDs (συμβόλαια επί της διαφοράς), μπορείτε να τοποθετηθείτε στις κινήσεις των τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου χωρίς να το κατέχετε άμεσα. Αν πιστεύετε ότι η τιμή θα αυξηθεί, μπορείτε να πάρετε μια θέση αγοράς (long), ή αν πιστεύετε ότι θα μειωθεί, μια θέση πώλησης (short), με βάση τις προοπτικές της αγοράς.
Μπορεί να χρησιμοποιήσετε τη θεμελιώδη ανάλυση, την τεχνική ανάλυση, ή και τα δύο, για να κατανοήσετε τη δράση των τιμών και να εκτιμήσετε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί η αγορά. Μπορεί να επιλέξετε day trading, ανοίγοντας και κλείνοντας πολλές θέσεις μέσα σε μια ημέρα, ή swing trading, χρησιμοποιώντας ένα χρονικό πλαίσιο ημερών έως εβδομάδων. Μπορείτε επίσης να ορίσετε εντολές stop-loss και take-profit ως μέρος μιας στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου.
Trading φυσικού αερίου στην αγορά spot
Όταν κάνετε trading του φυσικού αερίου στην αγορά spot, κάνετε trading στην τρέχουσα τιμή της αγοράς (την τιμή spot) για άμεσο αποτέλεσμα. Πρόκειται για κερδοσκοπία επί της τρέχουσας τιμής του φυσικού αερίου, η οποία επηρεάζεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Μπορείτε να κάνετε CFD trading με βάση την τιμή spot, επιτρέποντάς σας να παίρνετε θέσεις αγοράς ή πώλησης με μόχλευση χωρίς να κατέχετε το φυσικό περιουσιακό στοιχείο.
Trading φυσικού αερίου με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης περιλαμβάνουν τη συμφωνία αγοράς ή πώλησης φυσικού αερίου σε καθορισμένη τιμή σε μελλοντική ημερομηνία. Πρόκειται για τυποποιημένα συμβόλαια που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήρια όπως το NYMEX. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σας επιτρέπουν να αντισταθμίσετε ή να αποκομίσετε κέρδη από τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών, με υποχρέωση διακανονισμού κατά τη λήξη του συμβολαίου, εκτός αν κλείσει νωρίτερα. Σε αντίθεση με το spot trading, αποκομίζετε κέρδος για το πού θα είναι οι τιμές σε μια καθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον.
Γιατί να κάνετε trading το φυσικό αέριο με CFDs;
Το trading φυσικού αερίου με CFDs προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Τα CFDs επιτρέπουν στους traders να αποκομίζουν κέρδη από τις κινήσεις των τιμών του φυσικού αερίου χωρίς να κατέχουν το φυσικό περιουσιακό στοιχείο, προσφέροντας ευελιξία και χαμηλότερες απαιτήσεις αρχικού κεφαλαίου. Με τη μόχλευση (επίσης γνωστή ως margin trading), μπορείτε να ελέγχετε μεγαλύτερες θέσεις, ενισχύοντας δυνητικά τα κέρδη (ταυτόχρονα όμως αυξάνεται και ο κίνδυνος). Τα CFDs σας επιτρέπουν επίσης να τοποθετείστε long ή short, επιτρέποντάς σας να επωφεληθείτε τόσο από την άνοδο όσο και από την πτώση των αγορών. Επιπλέον, τα CFDs φυσικού αερίου παρέχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές χωρίς τις υλικοτεχνικές προκλήσεις της φυσικής παράδοσης.
Μάθετε περισσότερα για το CFD trading.
Στρατηγικές trading του φυσικού αερίου
Παραδείγματα στρατηγικών trading του φυσικού αερίου μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση θεμελιώδους ή τεχνικής ανάλυσης, ή συνδυασμό και των δύο, για να κατανοηθεί η δράση των τιμών. Οι τεχνικές στρατηγικές μπορεί να περιλαμβάνουν μεθόδους όπως το trading σε εύρος ή το trading με ξεσπάσματα, χρησιμοποιούν εργαλεία όπως οι RSI, MACD ή τις υποχωρήσεις Fibonacci για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό πιθανών σημείων εισόδου και εξόδου.
Παράδειγμα στρατηγικής ξεσπάσματος
Ας υποθέσουμε ότι το φυσικό αέριο διαπραγματεύεται στα 2,80 δολάρια με στήριξη στα 2,75 δολάρια και αντίσταση στα 3,00 δολάρια. Μια στρατηγική ξεσπάσματος θα περιλάμβανε την τοποθέτηση μιας εντολής αγοράς πάνω από τα 3,00 δολάρια, αναμένοντας ότι οι τιμές θα αυξηθούν μόλις διασπαστεί η αντίσταση. Αν η τιμή αυξηθεί, ένας πιθανός στόχος θα μπορούσε να είναι τα 3,20 δολάρια. Από την άλλη πλευρά, αν μειωθεί κάτω από τη στήριξη, θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια short εντολή κάτω από τα 2,75 δολάρια, με στόχο μια πιθανή πτώση στα 2,50 δολάρια.
Παράδειγμα trading με εύρος
Αν η τιμή του φυσικού αερίου κυμαίνεται μεταξύ 2,75 και 3,00 δολαρίων, μια στρατηγική trading με εύρος θα περιλάμβανε την αγορά στην υποστήριξη κοντά στα 2,75 δολάρια και την πώληση κοντά στα 3,00 δολάρια. Οι traders μπορούν να επωφεληθούν από τις επαναλαμβανόμενες μεταβολές των τιμών μεταξύ αυτών των επιπέδων, τοποθετώντας εντολές stop-loss ακριβώς κάτω από τη στήριξη και πάνω από την αντίσταση για τη διαχείριση του κινδύνου.
