Forex-Trading-Strategien

Strategien für das Forex-Trading umfassen Regeln und Tools, die Forex-Tradern dabei helfen, disziplinierte Entscheidungen zu treffen. Sie können Ihre eigene Forex-Strategie auf Ihre individuellen Trading-Präferenzen, Ziele und Ihre Risikotoleranz abstimmen.

Es gibt Strategien für Forex für unterschiedliche Trading-Stile – erfahren Sie mehr über die verschiedenen Forex-Trading-Strategien und wie Sie eine Strategie entwickeln, die am besten für Sie geeignet ist!

Die Grundlagen des Forex-Tradings

Bevor wir uns mit einigen der verschiedenen Trading-Strategien für Forex beschäftigen, ist es wichtig, dass Sie die Grundlagen des Forex-Marktes verstehen:

• Größter Finanzmarkt nach Handelsvolumen und eine der ältesten Anlageklassen.

• Hohe Liquidität für Hauptpaare, Handelszeiten von 24/5.

• Der Wert eines Forex-Paares stellt den Wechselkurs zwischen den zwei gepaarten Währungen dar.

• Der erste Währung in einem Forex-Paar ist dieBasiswährung und die zweite ist dieKurswährung. 

• Vier Haupt-Forex-Paare sind EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD und USD/CHF.

• Einige Forex-Paare sind handelbar als Teil eines Währungsindex, wie der US-Dollar-Index.

• Kursbewegungen werden gemessen in Pips, die identisch sind mit 0,0001.

• Sie können Forex-Paare mithilfe von CFDs mit Capital.com traden.

Lesen Sie unseren Leitfaden zum Forex-Trading, um mehr über die Grundlagen des Forex-Tradings zu erfahren.

Unterschiedliche Trading-Stile

Bevor Sie eine Strategie wählen, sollten Sie sich überlegen, wie viel Zeit Sie für das Trading aufwenden möchten.

• Langfristige Strategien wie positionstrading kann es Monate dauern, bis Ergebnisse sichtbar werden.

• Kurzfristige Strategien wie daytrading können weniger als einen Tag beanspruchen, erfordern aber höchste Aufmerksamkeit.

Trading-Stile haben unterschiedliche Zeitrahmen, wobei einige zeitaufwendiger sind als andere. Hier sind einige der unterschiedlichen Trading-Stile, die Sie anwenden können.

Daytrading

Als Daytrader versuchen Sie, Ihre Trades im Laufe eines Tages zu eröffnen und zu schließen. Forex-Trader, die im Daytrading tätig sind, zielen oft auf schnelle Ergebnisse ab und versuchen, kurzfristige Kursbewegungen auszunutzen.

Da es sich um eine kurzfristige Strategie handelt, die täglich zwischen einigen Minuten und mehreren Stunden in Anspruch nimmt, erfordert das Daytrading eine ständige Kontrolle und schnelle Entscheidungen. Das bedeutet, dass das Daytrading wahrscheinlich nicht für Sie geeignet ist, es sei denn, Sie sind in der Lage, während der Handelszeiten Ihren Fokus und Ihre Zeit auf die Beobachtung der Märkte zu richten. 

Das bedeutet auch, dass das Daytrading mit Stress verbunden sein und eine Vielzahl von Emotionen auslösen kann. Wenn Sie sich von Ihren Emotionen beim Trading überwältigen lassen, kann dies zu unangenehmen Fehlern führen. Erfahren Sie mehr über die Trading-Psychologie und wie Sie Ihre emotionalen Reaktionen beim Trading kontrollieren können.

Swing-Trading

Das Swing-Trading ist eine Strategie für Trader, die darauf abzielen, von den Schwankungen der Märkte zu profitieren – also von kurz- bis mittelfristigen Richtungsänderungen, die einige Tage bis einige Wochen andauern. 

Als Swing-Trader nutzen Sie technische und fundamentale Analysen, um Trends und Muster in den Marktdaten zu erkennen. Diese Analyse hilft Ihnen, potenzielle Chancen zu erkennen und vorab definierte Punkte für den Ein- und Ausstieg in Ihre Trades festzulegen.

Das Swing-Trading erfordert Geduld und die Fähigkeit – sowie die Zeit – Markttrends zu analysieren. Es erfordert keine permanente Kontrolle wie beim Daytrading, Sie müssen jedoch viel Arbeit im Voraus leisten – und dennoch sollten Sie Ihre Trades mehrmals am Tag überprüfen.

Positions-Trading

Das Positionstrading ist eine Trading-Strategie, die wenige Monate bis zu mehreren Jahren andauert. Forex-Positionstrader zielen darauf ab, von längerfristigen Kurstrends bei Währungspaaren zu profitieren.

Das Positionstrading erfordert weniger tägliche Kontrolle als das Daytrading und das Swing-Trading, weshalb es eine potenzielle Option ist, wenn Sie viel beschäftigt sind.

Es erfordert jedoch mehr Geduld, da Sie Positionen auf FX-Paare über längere Zeiträume halten. Es erfordert auch ein solides Verständnis der Marktgrundlagen und die Fähigkeit, Volatilität auszuhalten – sowohl finanziell als auch emotional.

Langfristige Positionen können durch signifikante Schwankungen an den FX-Märkten beeinflusst werden. Deshalb ist es wichtig, dass Sie immer über eine ausreichende Margin auf Ihrem Konto verfügen, um solche Situationen zu überstehen, ohne dass Sie einen Margin-Call erhalten oder Ihre Positionen geschlossen werden.

Wenn Sie Geduld, eine langfristige Ausrichtung und eine solide Grundbasis an Risikokapital haben, welches Sie als Margin einsetzen können, dann könnte das Positionstrading für Sie geeignet sein. 

Trend-Trading

Trend-Trader versuchen Trends bei den Forex-Kursen zu erkennen und zielen darauf ab, Gewinne zu erzielen, indem sie so lange wie möglich im Einklang mit diesen Trends traden. Sie können das Trend-Trading über verschiedene Zeithorizonte hinweg betreiben, je nach Ihren Präferenzen und der Art von Trends, mit denen Sie traden möchten. 

Als Forex-Trend-Trader werden Sie wahrscheinlich intensiv die technische Analyse und Indikatoren – wie gleitende Durchschnitte, Trendlinien und Momentum – nutzen, um Trends zu erkennen. Da die Wertentwicklung in der Vergangenheit jedoch nicht über das künftige Marktverhalten entscheidet, ist es wichtig, daran zu denken, dass diese Indikatoren Ihnen auch falsche Signale geben können. 

Gleichermaßen können Umkehrungen in Trends zu Verlusten führen, wenn Sie Trades unbeaufsichtigt laufen lassen. Daher sollten Sie ein sorgfältiges Risikomanagement betreiben, um Umkehrungen zu erkennen und Trades entsprechend Ihrer Risikotoleranz zu schließen. 

Sie können eine Trend-Trading-Strategie für unterschiedliche Zeitrahmen verwenden – ganz unabhängig davon, ob Sie einen säkularen Trend über Jahre, einen kleinen Trend über Tage oder einen Trend dazwischen traden möchten. Wenn Sie ein gutes Auge für Marktmuster und ein Interesse an der technischen Analyse haben, könnten Sie ein Trend-Trader sein.

Forex-Trading-Strategien

Hier sind einige Strategien, die eine strukturierte Herangehensweise an das Forex-Trading bieten. Diese Strategien nutzen die technische und fundamentale Analyse, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass Sie mit diesen Konzepten vertraut sind, bevor Sie sich daran versuchen.

Breakout-/Breakdown-Strategie

Breakout- und Breakdown-Strategien verwenden Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte für einen Trade zu ermitteln.

Unterstützungsniveaus sind der untere Kurs – oder „Boden“ – bei dem ein Währungspaar seinen Fall stoppen und potenziell eine Umkehr verzeichnen könnte. Wenn ein Währungspaar unter ein Unterstützungsniveau fällt, wird dies als „Breakdown“ bezeichnet. 

Widerstandsniveaus sind obere Kursgrenzen – oder die „Decke“ – die eine weitere Aufwärtsbewegung signalisieren können, wenn sie durchbrochen werden. Wenn ein Währungspaar über sein Widerstandsniveau hinaus ansteigt, wird dies als „Breakout“ bezeichnet.

Als Breakout- oder Breakdown-Trader könnten Sie eine Long-Position eingehen, wenn das Währungspaar über sein Widerstandsniveau hinaus ansteigt, oder eine Short-Position, wenn es unter das Unterstützungsniveau fällt – dabei folgen Sie der neuen Richtung so weit wie möglich.

Sie können technische Indikatoren wie die Zahlen für das Fibonacci-Retracement, den Relative-Stärke-Index (RSI) und gleitende Durchschnitte verwenden, um Ihnen dabei zu helfen, Unterstützungs- sowie Widerstandsniveaus zu ermitteln und potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte für eine Breakout- oder Breakdown-Strategie zu bestimmen.

Die 50-Pips-pro-Tag-Strategie

Die 50-Pips-pro-Tag-Strategie wird von Forex-Tradern verwendet, die einen kleinen, stetigen Gewinn erzielen möchten. Dieses Gewinnziel beträgt dabei – Sie haben es richtig erraten – 50 Pips pro Tag. Ein Pip entspricht einer Bewegung von 0,0001 auf einem Forex-Chart.

Trader, die diese Strategie verwenden, traden zumeist zu Zeiten mit höherer Volatilität – zum Beispiel zur Eröffnung der New Yorker oder Londoner Börsen – und tendieren dazu, Paare zu verwenden, die sensibel auf solche Ereignisse reagieren, wie EUR/USD oder GBP/USD. 

Angenommen, Sie entscheiden sich dafür, auf EUR/USD long zu gehen. Sobald Sie sich für Ihr Paar und Ihren Einstiegspunkt entschieden haben, setzen Sie eine Take-Profit-Order bei 50 Pips über Ihrem Eröffnungskurs und eine Stop-Loss-Order bei 50 Pips darunter. Somit ergibt sich für Ihren Trade ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1.

Wenn sich der Markt in die von Ihnen erhoffte Richtung und Menge bewegt, können Sie Ihren Gewinn von 50 Pips mitnehmen. Sollte sich der Kurs um 50 Pips gegen Sie bewegen, wird Ihr Stopp ausgelöst und Ihr Trade mit einem Verlust geschlossen – doch mit dieser Möglichkeit haben Sie sich im Voraus bereits abgefunden. 

Sie müssen diszipliniert sein, um diese Strategie umzusetzen, und dürfen Ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte nicht auf der Grundlage von Emotionen verändern. 

Carry-Trade-Strategie

Eine Carry-Trading-Strategie ist darauf ausgerichtet, von einer Differenz zwischen den Zinssätzen zweier Länder zu profitieren. Dies ist eine häufig verwendete Strategie für das Spekulieren auf Finanzmärkte, einschließlich Aktien und Anleihen. Bei Forex zielt sie darauf ab, von der Zinsdifferenz zwischen zwei Währungen in einem Paar zu profitieren, indem eine Währung mit einem niedrigeren Zinssatz ausgeliehen wird, um eine andere zu kaufen. 

Angenommen, Sie haben bemerkt, dass der Zinssatz in den USA bei 5 % liegt, wohingegen dieser in Japan 0,5 % beträgt. Wenn Sie eine Long-Position auf USD/JPY platzieren, „leihen“ Sie sich japanische Yen, um US-Dollar zu kaufen. Ihr Trade weist also einen „positiven Übertrag“ von 4,5 % auf, sodass Sie bei unveränderten Zinssätzen voraussichtlich einen Nettogewinn von 4,5 % Ihrer Positionsgröße erzielen werden.

Wenn der Zinssatz in Japan jedoch über den Zinssatz in den USA ansteigt, werden Sie die Zinsdifferenz bezahlen müssen. Wenn der Yen im Vergleich zum Dollar an Wert verliert, könnten Ihre Verluste aus dem Trade ebenso den finanziellen Vorteil der Carry-Zahlung ausgleichen. 

Sie sollten Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen der Zentralbanken, die Geldpolitik sowie geopolitische und makroökonomische Ereignisse berücksichtigen, wenn Sie einen Forex-Carry-Trade eingehen.

Wie Sie eine Forex-Trading-Strategie entwickeln

Um Ihre Forex-Trading-Strategie zu entwickeln, sind die folgenden Maßnahmen erforderlich:

• 1. Bestimmen Sie, wie viel Zeit Sie aufwenden könnenKönnen Sie die Märkte den ganzen Tag lang beobachten? Ausgezeichnet, dann könnten Sie in der Lage sein, Daytrading zu betreiben. Falls nicht, könnte eine mittel- oder langfristige Strategie besser für Sie geeignet sein. 
• 2. Ermitteln Sie Ihre RisikotoleranzWie viel Risikokapital steht Ihnen zur Verfügung – also wie viel können Sie verlieren? Setzen Sie realistische Erwartungen auf der Grundlage der Antwort auf diese Frage.
• 3. Recherchieren Sie Ihre WährungspaareWählen Sie die Forex-Paare aus, die Sie traden möchten, und recherchieren Sie die externen Faktoren, die ihre Kursbewegungen beeinflussen. Für jede Währung, die Sie traden, müssen Sie genau wissen, was in den Ländern, in denen die Währung verwendet wird, vor sich geht.  
• 4. Bestimmen Sie Ihre Ein- und AusstiegspunkteÜberlegen Sie sich im Voraus, wann Sie Ihre Trades eröffnen und schließen möchten – vorzugsweise durch eine Kombination aus der technischen Analyse, um Faktoren wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu ermitteln, und der Festlegung von Gewinn- und Verlustzielen. 
• 5. Testen Sie Ihre StrategieÜben und verfeinern Sie Ihre Forex-Trading-Strategien ohne Risiko mit virtuellem Kapital, indem Sie ein Demokonto auf Capital.com verwenden.

Setzen Sie Ihre Strategie in die Tat um. Sobald Sie überzeugt sind, dass Ihre Strategie die von Ihnen gewünschten Ziele erreicht, können Sie mit Ihrem eigenen Kapital traden. Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, um Ihre Trades auf vorher festgelegten Niveaus zu schließen und somit Verluste zu begrenzen und Gewinne zu schützen. Nicht alle Stop-Losses sind garantiert.

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