Прогноз цены на нефть 2025-2030: взгляд со стороны на целевой уровень

В 2025 году цены на нефть были нестабильными под влиянием геополитической напряженности, изменений в динамике поставок и монетарной политики. После периода относительной стабильности цены на сырую нефть вновь начали прыгать из-за опасений по поводу перебоев в мировом предложении.

Недавние геополитические события, в том числе напряженность в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, продолжают оказывать давление на рычночные настроения. Санкции против российской нефти, а также сокращение добычи странами ОПЕК+ сдерживают предложение, несмотря на то что мировой спрос сталкивается с препятствиями в виде замедления экономики и роста популярности альтернативных источников энергии.

Не так давно фьючерсы West Texas Intermediate (WTI) протестировали цену на уровне $70 за баррель, а сырая нефть марки Brent держалась в районе $74 за баррель, отражая хрупкий баланс между рисками предложения и вялым ростом спроса. Аналитики по-прежнему расходятся во мнении относительно долгосрочных перспектив, причем прогнозы существенно различаются в зависимости от будущих экономических и политических событий.

Что ждать от цен на нефть в будущем? Давайте рассмотрим перспективы, ключевые драйверы цен и торговые стратегии, а также ознакомимся с прогнозами аналитиков на 2025 год и более поздние периоды.

Прогноз цены на нефть: 2025-2030

Прогноз цен на нефть на 2025-2030-е годы включает мнение Goldman Sachs от 9 января 2025 года. По сообщениям, в 2025 году нефть марки Brent может торговаться в диапазоне от $70 до 85 за баррель, в среднем около $76 за баррель. Этот прогноз учитывает потенциальное влияние геополитической неопределенности и динамики рынка.

В то же время, Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует, что в 2025 году цены на нефть марки Brent составят в среднем $74 за баррель, что на 8% меньше, чем в 2024 году. Тенденция к снижению объясняется тем, что ожидаемый рост мировой добычи нефти опережает спрос, что и приводит к снижению цен. Организация также прогнозирует снижение до $66 в 2026 году. 

В своем отчете за 2024 год EIA прогнозирует, что в 2025 году мировое предложение нефти увеличится на 1,9 млн баррелей в день и составит 104,8 млн баррелей в день.

Консанлтинговое агентство в сфере энергетики Wood Mackenzie прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть примерно на 1,5 млн баррелей в день в 2025 году. Причем рост ожидается во всех регионах, кроме Европы. Однако потенциальные торговые пошлины, особенно после переизбрания президента Трампа, создают значительный риск снижения этого прогноза. Новые пошлины могут снизить спрос и оказать понижательное давление на цены на нефть.

4 января World Bank спрогнозировал снижение цен на нефть со среднего уровня в $80 за баррель в 2024 году, до $73 в 2025 году и $72 – в 2026 году.

Прогноз цены на нефть: 2030 год

Забегая наперед, EIA предположило, что мировые цены на нефть могут стабилизироваться в диапазоне $75-$80 за баррель к 2030 году под влиянием роста инвестиций в проекты по добыче ископаемых ресурсов и перехода на экологически чистую энергию. При этом средние цены на нефть марки Brent Crude в 2030 году составят $73 за баррель.

В сентябре 2024 Reuters сообщало, что Goldman Sachs ожидает падение цен на нефть из-за искусственного интеллекта в течение следующего десятилетия. Как минимум, за счет повышения эффективности поставок, сокращения затрат на сланцевые скважины на 30% и увеличения запасов сланцевой нефти в США на 20%. Хотя ИИ может повысить спрос, его эффект от сокращения затрат может перевесить, потенциально снизив маржинальную стимулирующую цену на нефть на $5 за баррель.

Прогнозы аналитиков относительно цен на нефть основаны на исторических данных и могут быть неточными. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов. Проводите собственные исследования и не торгуйте большей суммой, чем можете позволить себе потерять.
 

Зарегистрироваться  Открыть демо-аккаунт

История цены на нефть марки WTI

Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов. 

За последние два десятилетия цены на нефть марки WTI сильно колебались из-за геополитических событий, экономических циклов и перебоев в поставках. 

В 2008 году цены поднялись выше $140 за баррель, а затем рухнули во время мирового финансового кризиса. Рынок восстановился в начале 2010-х годов, но в 2014-2016-х вновь обрушился ввиду избытка предложения, вызванного сланцевым бумом в США. Совсем недавно, в апреле 2020 года, пандемия Covid-19 впервые в истории отправила фьючерсы на нефть марки WTI на отрицательную территорию, поскольку закрытие складов привело к снижению спроса и опустошению хранилищ.

Цены на сырую нефть WTI: 2022-2025

В течение последних трех лет цена на нефть марки WTI оставалась нестабильной из-за перебоев в поставках, геополитической напряженности и изменения структуры спроса:

• 2022: цены взлетели выше $130 за баррель в марте 2022 года после вторжения России в Украину, что вызвало опасения по поводу глобального предложения. Однако во второй половине года цены снизились, поскольку центральные банки повысили процентные ставки, ослабив спрос. Уже к декабрю цена на WTI составила около $80 за баррель.
• 2023: цены на нефть колебались между $65 и $90 за баррель под влиянием сокращения добычи ОПЕК+, неравномерного восстановления экономики Китая и опасений по поводу возможной глобальной рецессии. Открытие Стратегического нефтяного резерва США (SPR) помогло стабилизировать предложение, но цены оставались чувствительными к макроэкономическим тенденциям.
• 2024: нефть марки WTI в основном торговалась в диапазоне от $70 до $85 за баррель, а скачки цен были вызваны напряженностью на Ближнем Востоке и затяжным регулированием предложения со стороны ОПЕК+. Однако ослабление промышленного спроса и рост добычи сланцевой нефти в США сдерживали рост цен.
• 2025 (с начала года): по состоянию на начало 2025 года нефть марки WTI колеблется в районе $70 за баррель, при этом аналитики наблюдают за ростом мировой экономики, изменениями в политике Федеральной резервной системы (FED) и потенциальными перебоями в поставках в качестве основных факторов, определяющих цены.

Нефтяные рынки по-прежнему динамичны: трейдеры следят за политическими решениями ОПЕК+, тенденциями добычи в США и прогнозами спроса со стороны Китая и Индии. Хотите узнать, что ждет сырую нефть дальше? Тогда ознакомьтесь прогнозами и обзором рынка от экспертов.

Прогноз мирового спроса и предложения омрачается российско-украинским кризисом

Одним из наиболее значимых факторов роста цен в последние годы стал российско-украинский конфликт, который перестроил глобальные цепочки поставок нефти и ожидания рынка.

По прогнозам EIA, в 2025 году мировое потребление нефти вырастет до 100,6 млн баррелей в сутки, что говорит об устойчивом росте спроса. Однако этот прогноз омрачается неопределенностью касательно добычи нефти в России и затянувшимися геополитическими рисками.

В краткосрочном энергетическом прогнозе EIA выделяются три основные тенденции, влияющие на цены:

• Санкции в отношении российской нефти привели к сокращению мирового предложения, что вызвало волатильность цен на сырую нефть.

• Сокращение добычи ОПЕК+ помогло поддержать цены, но в качестве противовеса выступает рост добычи сланцевых углеводородов в США.

• Ожидается, что мировые запасы будут расти со скоростью 0,5 млн баррелей в день, что может сдерживать рост цен, если не случится неожиданных перебоев в поставках.

EIA предупреждает, что дальнейшие перебои в поставках из России или с Ближнего Востока могут вызвать еще больший рост цен на нефть, чем прогнозировалось. И наоборот, если экономический рост ослабнет или ускорится внедрение альтернативных источников энергии, спрос на нефть может не оправдать ожиданий, что окажет понижательное давление на цены.

Трейдерам стоит следить за изменениями в поставках, решениями ОПЕК+ и тенденциями добычи в США. Эти факторы будут иметь решающее значение для определения динамики цен на нефть в ближайшие годы. Не пропустите новости и аналитические материалы от наших экспертов, чтобы быть в курсе последних событий, влияющих на этот товар и другие активы.

Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Стратегии, которые следует учитывать при торговле на нефти

Торговля на нефти открывает уникальные возможности благодаря высокой волатильности, ликвидности и чувствительности к глобальным событиям. Выбор правильной торговой стратегии зависит от вашей толерантности к риску, времени, которое вы готовы посвящать, а также опыта на рынке. Вот несколько основных подходов, адаптированных к нефтяным рынкам.

Стратегия торговли по тренду

Торговля по тренду предполагает выявление устойчивых колебаний цены на нефть и извлечение из них выгоды. Для подтверждения трендов и определения уровней входа и выхода трейдеры используют такие индикаторы, как индекс относительной силы (RSI), скользящие средние и MACD.

Поскольку цены на нефть в значительной степени зависят от макроэкономических изменений, геополитической напряженности и динамики спроса-предложения, необходимо всегда следить за новостями и аналитикой, а также решениями ОПЭК. Однако трейдеры должны быть готовы к разворотам тренда, особенно во время неожиданных потрясений в цепочках поставок или при изменениях политики.

Стратегия скальпинга

Скальпинг – это высокочастотная стратегия, при которой трейдеры извлекают преимущество из небольших ценовых колебаний в течение нескольких минут или часов, совершая множество сделок ежедневно. Учитывая высокую ликвидность и волатильность нефти, этот метод может быть очень эффективным, особенно в период:

• Публикации отчетов EIA о запасах сырой нефти

• Геополитичеких событиях

• Объявлениях о добыче от ОПЕК+

При этом скальпинг требует молниеносного исполнения и сопряжен с более высокими транзакционными издержками из-за частоты сделок. Он лучше всего подходит трейдерам, которые работают в быстро меняющейся обстановке и имеют доступ к торговым платформам с низкой задержкой.

Стретегия свинг-трейдинга

Свинг-трейдинг предполагает целевые колебания цен в течение нескольких дней или недель, и позволяет трейдерам извлекать выгоду из того, как нефть реагирует на следующие новости:

• Решения ОПЕК по добыче

• Экономические отчеты (например, ВВП, инфляция, спрос на энергоносители)

• Погодные явления, влияющие на производство или транспортировку

Эта стратегия требует комбинации технического анализа (графические паттерны, уровни поддержки/сопротивления) и фундаментальных знаний. Необходимо постоянно следить за рисками при помощи ордеров стоп-лосс и за размером позиции. Это важно, поскольку колебания цен на нефть могут быть непредсказуемыми.

Зарегистрироваться  Открыть демо-аккаунт

Частые вопросы