Twój przewodnik po handlu platyną

Handluj kontraktami CFD na platynę, innymi głównymi towarami, indeksami, forex, akcjami i kryptowalutami za pośrednictwem wielokrotnie nagradzanej platformy Capital.com. Bez prowizji. Regulowane przez FCA i CySEC. Dostępne na stronie internetowej i komórkowej. Technologia AI. Handluj teraz.
Przejdź do strony handlu

Udostępnij artykuł

Dlaczego rynek platyny jest ważny dla inwestorów?

Po raz pierwszy wspomniana przez włoskiego uczonego Juliusza Cezara Scaligera w 1557 roku, platyna jest jednym z najdroższych towarów. Wraz ze srebrem i złotem, platyna jest rzadkim metalem i należy do kategorii metali szlachetnych.

Platyna jest ciągliwym, gęstym, plastycznym metalem, który stanowi podstawę rodziny platynowców, znanych również jako metale z grupy platynowców (PGM). Tworzy ją 6 metali o podobnych właściwościach chemicznych i fizycznych, w tym: iryd, pallad, osm, ruten, rod i oczywiście platyna.

Ten metal szlachetny jest jeszcze rzadszy od złota. Rocznie górnicy wydobywają tylko 130 ton r, w porównaniu z 1 700 tonami złota. Koszt wydobycia za uncję jest również dwukrotnie wyższy.

Twój przewodnik po handlu platyną

Godziny handlu na rynku platyny

CME Globex zapewnia elektroniczny handel przez 24 godziny/6 dni w tygodniu:

  • Od niedzieli do piątku od 8:00 do 17:00, z 60-minutową przerwą każdego dnia.

Jeśli zdecydujesz się na handel CFD, możesz śledzić ceny na żywo w dolarach amerykańskich na dokładnym wykresie cen platyny na Capital.com:

  • Od poniedziałku do czwartku w godzinach 00:00 - 21:00 i 22.05 - 00:00
  • W piatek 00:00 - 21:00.
  • Niedziela, 22.05 - 00.00.

Jak handlować platyną

Istnieje kilka głównych powodów do handlu platyną:

  • Dywersyfikacja

Obecność platyny w portfelu zawierającym tylko akcje może zmniejszyć jego zmienność, ze względu na brak korelacji pomiędzy klasą metalu a innymi klasami aktywów.

  • Safe Haven -bezpieczna przystań

Towary mogą służyć jako bezpieczna przystań w czasach globalnej niepewności gospodarczej i zawirowań rynkowych, ponieważ zachowują swoją wartość.

  • Zabezpieczenie przed inflacją

Rzeczywista wartość towarów jest niezależna od walut. Często utrzymują one swoją wartość, nawet jeśli dana waluta spada w okresie inflacji.

  • Spekulacja na rynku transakcji spot 

Surowce mogą być bardzo zmienne, doświadczając gwałtownych wahań cen. Handel kontraktami CFD na platynę jest jednym ze sposobów, aby spróbować skorzystać z dużych wahań cen platyny.

Handel platyną wymaga poświęcenia sporo uwagi, ze względu na sporadyczną dużą zmienność rynku i szeroki wybór dostępnych instrumentów, od derywatów platynowych, takich jak kontrakty futures i CFD, po akcje firm wydobywających platynę.

Znaczenie tego metalu jako materiału przemysłowego, jego stosunkowo niska produkcja i koncentracja wśród kilku dostawców mogą powodować niestabilność jego cen. Handel platyną może wiązać się z wysokim stopniem ryzyka. Szansa na osiągnięcie dużych zysków idzie w parze z ryzykiem dużych strat.

Jak handlować kontraktami CFD na platynę

Jednym z najprostszych i najbardziej popularnych sposobów handlu platyną jest CFD.

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest rodzajem kontraktu pomiędzy inwestorem a brokerem w celu osiągnięcia zysku z różnicy kursowej pomiędzy otwarciem a zamknięciem transakcji.

Inwestując w kontrakty CFD na platynę oszczędzasz sobie niedogodności związanych z płaceniem za przechowywanie platyny. Ponadto, kontrakty CFD dają możliwość handlu platyną w obu kierunkach. Bez względu na to, czy masz pozytywny czy negatywny obraz prognozy i przewidywań dotyczących ceny platyny, możesz spróbować czerpać zyski z przyszłych ruchów cen w górę lub w dół.

Handel Platinum Spot CFD

1m
5m
15m
30m
1H
4H
1D
1W

Co więcej, handel platyną poprzez kontrakty CFD jest często bez prowizji, przy czym brokerzy osiągają niewielki zysk z spreadu - a inwestorzy starają się czerpać zyski z ogólnej zmiany ceny.

Dodatkowo, 10% marża oferowana przez Capital.com oznacza, że musisz wpłacić tylko 10% wartości transakcji, którą chcesz otworzyć, a reszta jest pokrywana przez Twojego dostawcę CFD. Na przykład, jeśli chcesz dokonać transakcji na platynowe kontrakty CFD o wartości 1000$, a Twój broker wymaga 10% depozytu zabezpieczającego, będziesz potrzebował tylko 100$ jako kapitał początkowy, aby otworzyć transakcję.

Dlaczego warto handlować CFD na platynę z Capital.com?

Zaawansowana technologia AI u jego podstaw: Kanał informacyjny przypominający Facebook dostarcza użytkownikom spersonalizowane i unikalne treści w zależności od ich preferencji. Jeśli inwestor podejmuje decyzje w oparciu o uprzedzenia, innowacyjny SmartFeed oferuje szereg materiałów, które pozwolą mu wrócić na właściwą drogę. Sieć neuronowa analizuje zachowania in-app i rekomenduje filmy i artykuły, które pomogą dopracować Twoją strategię inwestycyjną. To pomoże Ci ulepszyć twoje metody, gdy handlujesz platyną.

Handel na marży: Dzięki inwestowaniu na depozycie zabezpieczającym, Capital.com daje Ci możliwość handlu kontraktami CFD na platynę i innymi najpopularniejszymi towarami, nawet przy ograniczonej ilości środków na Twoim koncie.

Handel na różnicy: Handlując kontraktami CFD na platynę, nie kupujesz samego instrumentu bazowego. Spekulujesz jedynie na wzroście lub spadku ceny platyny na rynku spot. Handel kontraktami CFD nie różni się od tradycyjnego handlu pod względem związanych z nim strategii. Inwestor CFD może wybrać sprzedaż lub kupić, ustawić stop i ograniczyć straty oraz zastosować scenariusze handlowe, które są zgodne z jego celami.

Wszechstronna analiza transakcyjna: Platforma oparta na przeglądarce internetowej pozwala inwestorom na kształtowanie własnej analizy rynku i sporządzanie prognoz przy pomocy inteligentnych wskaźników technicznych. Capital.com oferuje aktualizacje rynku na żywo oraz różne formaty wykresów, dostępne na pulpicie, iOS i Android.

Skoncentruj się na bezpieczeństwie: Capital.com kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Licencjonowany przez CySEC, jest zgodny z wszystkimi przepisami i zapewnia bezpieczeństwo danych swoich klientów na pierwszym miejscu. Firma umożliwia klientom wypłatę pieniędzy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i utrzymuje środki inwestorów na oddzielnych rachunkach bankowych.

5 największych firm na rynku platyny

Kolejnym popularnym, choć pośrednim sposobem handlu platyną jest kupowanie akcji spółek wydobywczych i poszukiwawczych. W czasach, gdy platyna drożeje, inwestorzy w akcje spółki mogą czerpać zyski. Lista niektórych z kluczowych graczy na rynku platyny obejmuje następujące firmy:

  • Anglo American Platinum

Największy na świecie główny producent platyny. Dostarcza 38% globalnej rocznej podaży platyny. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (JSE).

  • Impala Platinum

Wiodący producent platyny i powiązanych z nią PGM. Pierwotnie firma znana była jako Bishopsgate Platinum. Jej akcje są notowane na giełdach w Johannesburgu (JSE) i Londynie (LSE).

  • Lonmin

Brytyjski producent metali z grupy platynowców. Popularna brytyjska gazeta "Observer" była kiedyś właścicielem tego przedsiębiorstwa. Akcje Lonmina są notowane na giełdach w Johannesburgu (JSE) i Londynie (LSE).

  • Norilsk Nickel

Rosyjska firma wydobywcza i hutnicza niklu i palladu. Akcje spółki są notowane na giełdach w Londynie (LSE) i Moskwie (MCX).

  • Sibanye Stillwater

Trzeci co do wielkości producent platyny na świecie, zajmujący się również produkcją złota. Akcje spółki są notowane na giełdach w Johannesburgu (JSE) i Nowym Jorku (NYSE).

Historia cen platyny.

Historycznie platyna podlega zarówno popytowi inwestycyjnemu, jak i przemysłowemu, co znacząco wpływa na jej cenę. Pod względem globalnej podaży Republika Południowej Afryki ma duży udział w produkcji platyny i ta produkcja ma również duży wpływ na jej cenę.

Twój przewodnik po handlu platyną

W związku z tym głównymi czynnikami wpływającymi na ceny platyny są :

  • Gospodarka Republiki Południowej Afryki

95% światowych rezerw platyny należy do RPA, co czyni z niej czołowego producenta platyny z 75% udziałem w światowych dostawach platyny. Niestabilne rynki z powodu niepokojów politycznych lub strajków pracowniczych mogą spowolnić produkcję.

  • Kondycja międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego.

40% światowego zapotrzebowania na platynę pochodzi od producentów katalizatorów. Dlatego też przemysł motoryzacyjny ma znaczący wpływ na ceny towarów platynowych. Kiedy przemysł samochodowy jest w dobrej kondycji, platyna ma tendencję do osiągania lepszych cen.

  • Rozwój pojazdów elektrycznych

Rosnąca popularność i popyt na pojazdy elektryczne jest czymś, co może zmniejszyć zapotrzebowanie na platynę.

  • Zmiany w technologii przetworników katalitycznych

Ze względu na stosunkowo wysoką cenę platyny, producenci samochodów poszukują alternatywnych technologii. Wraz z rozwojem tych technologii, popyt na platynę może się zmniejszyć.

  • Popyt inwestycyjny

Choć popyt inwestycyjny na surowiec platynowy stanowi tylko niewielką część ogólnego rocznego popytu, to jednak słabość dolara amerykańskiego i wysokie ceny złota mogą spowodować wzrost zainteresowania inwestorów platyną.

Jeśli chodzi o historyczne poziomy cen, w marcu 2008 r. platyna osiągnęła swój rekordowy poziom 2.253 USD za uncję. Rekordowy niski poziom cen platyny, wynoszący 97,70 dolarów, nastąpił w styczniu 1972 roku.

W 2017 roku, średnia cena platyny wynosiła 948 dolarów za uncję trojańską. W 2018 r. średnia cena platyny wynosiła około 1.090 dolarów. Ostatnia cena platyny za uncję (oz) na koniec listopada 2019 roku wynosiła około 901 dolarów.

Aby śledzić ostatnie wzloty i upadki ceny platyny, sprawdź nasz wykres cen platyny na żywo.

FAQ

Według niektórych niedawnych szacunków roczne wydobycie platyny wynosi ponad 170 000 kilogramów. Jednakże, liczba ta ma tendencję do zmniejszania się, ze względu na cięcia w produkcji platyny, spowodowane stosunkowo niskimi cenami. Największe zasoby platyny znajdują się w kompleksie Bushveld w Republice Południowej Afryki, który dostarcza ponad 75% światowej produkcji.

Tymczasem wśród 5 największych krajów wydobywających platynę znajdują się następujące:

RankingKrajWydobycie w kilogramach
#1Republika Południowej Afryki120,000
#2Rosja23,000
#3Zimbabwe13,000
#4Kanada9,000
#5USA3,900

 

Połowa światowego zapotrzebowania na platynę pochodzi z Europy, podczas gdy Ameryka Północna i Japonia biorą po 10-15%. 5% trafia do Chin, a reszta jest zużywana przez  pozostałe części świata.

90% światowych rezerw PGM znajduje się w Republice Południowej Afryki, co czyni go kluczowym posiadaczem platyny. Wśród pozostałych 4 liderów znajdują się następujące kraje: 

RankingKrajIlość platyny w kilogramach
#1Republika Południowej Afryki63,000,000
#2Zimbabwe1,200,000
#3Rosja1,100,000
#4USA900,000
#5Kanada310,000

Platyna jest metalem uniwersalnym o unikalnych właściwościach, co czyni go popularnym w różnych branżach. Jednak na liście głównych zastosowań znajdują się następujące:

1. Przemysł samochodowy

40% popytu brutto na platynę pochodzi z przemysłu samochodowego. Od lat 70-tych, kiedy to przepisy dotyczące jakości powietrza wymagały stosowania katalizatorów w samochodach w celu ograniczenia niebezpiecznych emisji, producenci samochodów zaczęli używać platyny do ich produkcji.

2. Biżuteria

30% światowego popytu brutto na platynę pochodzi z przemysłu jubilerskiego. Jej atrakcyjny błyszczący wygląd i odporność na matowienie czyni z niej popularny metal do produkcji pierścionków, bransoletek, naszyjników i zegarków.

3. Zastosowania przemysłowe

25 % platyny jest wykorzystywane do produkcji różnych produktów przemysłowych, w tym:

  • Czujniki tlenu
  • Silniki turbinowe
  • Świece zapłonowe
  • Sprzęt stomatologiczny
  • Środki przeciwnowotworowe.

4. Zapotrzebowanie inwestycyjne

5% platynowego popytu pochodzi od inwestorów. Mogą oni kupować platynę w postaci monet i bulionów, aby zdywersyfikować swoje portfele i zabezpieczyć je przed ewentualnymi stratami z powodu inflacji.

Open a trading account in less than 3 min

Open Now
Udostępnij artykuł