Twój przewodnik po handlu kawą

Dlaczego kawa jest ważna dla inwestorów?

Przy ponad 2,25 miliarda filiżanek kawy dziennie, ziarna kawy stanowią jeden z najczęściej sprzedawanych towarów miękkich na świecie. Obecnie rynek kawowy jest wart ponad 100 miliardów dolarów rocznie. Przy stale rosnącym popycie, stał się on jednym z najciekawszych, a zarazem najbardziej zmiennych narzędzi inwestycyjnych w handlu. Podczas gdy jedni wykorzystują kontrakty terminowe na kawę i opcje do zabezpieczenia swojego portfela, inni spekulują.

Kawa pochodzi z rośliny uprawianej w ponad 50 krajach o klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Brazylia jest wiodącym producentem, dostarczającym około 35% światowej ilości uprawianej kawy. Do innych czołowych producentów należą Wietnam i Kolumbia.

Największymi importerami kawy są Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia, Kanada i Korea Południowa. Światowa konsumpcja ziaren kawy stale rośnie w tempie 2 procent rocznie, a kawiarnie o charakterze tradycyjnym szybko umacniają swoje miejsce w biznesie detalicznym współczesnego społeczeństwa.

Ten surowiec rolniczy, będący tak ważnym składnikiem diety, stworzył własną znaczącą branżę. W samych Stanach Zjednoczonych wpływ na gospodarkę obrót kawą przekracza 225 mld dolarów i stanowi około 1,6% całkowitego PKB kraju. Szacuje się, że przemysł kawowy zapewnia 1,7 miliona miejsc pracy w USA.

W związku z tym ceny surowców kawowych odgrywają ważną rolę w gospodarce światowej.

Podsumowując, czy kawa jest dobrą inwestycją? Jak każdy inny aktyw, handel kawą nie daje żadnej gwarancji sukcesu finansowego. Niemniej jednak, przez lata ten towar rolniczy przyciągał uwagę międzynarodowych inwestorów i handlowców, którzy chcieli dodać do swoich portfeli istotny przyrost i dywersyfikację.

Jakie są rodzaje kawy?

Decydując się na handel tym towarem, ważne jest, aby zdecydować się na odmianę kawy ziarnistej. Istnieją dwie główne odmiany, które należy wziąć pod uwagę: Arabica i Robusta.

Ziarna Arabiki mają bardziej owalny i płaski kształt, a ich smak jest słodszy, jaśniejszy i gładszy. Stanowią one około 70% całej kawy na rynku i są zwykle droższe w zakupie.

Natomiast ziarna Robusty są nieco mniejsze, a ich smak jest mocniejszy i bardziej gorzki, co wynika ze znacznie większej zawartości kofeiny. Stanowią one 30% łącznej produkcji kawy.

Ziarna Arabiki są często uważane za kawę wyższej jakości i prawdopodobnie pije się je w Starbucks lub po postacią innej wysokiej jakości kawy. Niemniej jednak, to Robusta zwykle handluje po wyższych cenach. Wynika to z popytu ze strony dużych, globalnych korporacji. Należą do nich m.in. szwajcarska międzynarodowa firma Nestlé (NESN), która używa ziaren Robusty w swojej słynnej linii produktów Nescafe. Jednak ze względu na duży wolumen zakupów, wszelkie zmiany popytu ze strony tych dużych firm mogą mieć dramatyczny wpływ na ceny kawy Robusta.

Zarówno kawa Arabika, jak i Robusta są przedmiotem obrotu opcjami i kontraktami terminowymi na giełdzie międzykontynentalnej (ICE). Kawa Arabika jest również przedmiotem obrotu kontraktami terminowymi pod symbolem KT na giełdzie New York Mercantile Exchange (NYMEX), która jest zarządzana przez Chicago Mercantile Exchange (CME) Group.

Należy pamiętać, że inwestowanie w kontrakty terminowe wymaga wysokiego poziomu wiedzy i doświadczenia, ponieważ czynniki takie jak stopy procentowe i koszty przechowywania wpływają na cenę.

Godziny handlu na rynku kawy

Intercontinental Exchange (ICE) oferuje następujące sesje handlowe dla kontraktów terminowych na kawę i opcji:

Jeśli zdecydujesz się na handel kontraktami CFD, możesz śledzić ceny zarówno kawy Robusta jak i Arabica na żywo, korzystając z naszych szczegółowych wykresów cenowych. Z Capital.com, możesz handlować:

• kawą Arabica: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.15 do 18.30 (UTC)
• kawą Robusta: od poniedziałku do piątku, od 09:00 do 17:30 (UTC)

Dlaczego warto handlować kawą?

Istnieje kilka głównych powodów handlu kawą, jednak najczęstsze z nich są następujące:

• Dywersyfikacja

Obecność kawy w portfelu zawierającym wyłącznie akcje może zmniejszyć zmienność ze względu na brak korelacji pomiędzy tym towarem a innymi klasami aktywów.

• Safe Haven

Towary mogą służyć jako bezpieczna przystań w czasach globalnej niepewności gospodarczej i zawirowań na rynku, zapewniając inwestorom ochronę przed inflacją i spadkiem kursu dolara amerykańskiego.

• Spekulowanie na cenach kawy

Ceny towarów mogą być bardzo zmienne, doświadczając gwałtownych wahań cen. Handel kontraktami CFD na kawę jest jednym ze sposobów, aby spróbować skorzystać z gwałtownych wahań cen kawy.

Handel kawą wymaga poświęcenia sporo uwagi, ze względu na sporadyczną dużą zmienność rynku i szeroki wybór dostępnych instrumentów, począwszy od instrumentów pochodnych kawy, takich jak kontrakty terminowe typu futures i opcje, a skończywszy na akcjach firm działających w tej branży.

Najważniejsze firmy działające na rynku kawy

Jednym ze sposobów inwestowania w przemysł kawowy jest kupno akcji firmy, która produkuje lub sprzedaje ten towar. Akcje takich firm są silnie uzależnione od rynku kawy i mogą oferować dobrą opłacalność w porównaniu z handlem samym towarem. Spośród niezliczonych firm, w które można inwestować, kilka nazwisk dominuje w branży. Należą do nich:

Wytrawni inwestorzy często sugerują inwestowanie w więcej niż jedną firmę, aby zabezpieczyć swoje inwestycje i uniknąć posiadania wszystkich jaj w jednym koszyku. Innym sposobem na zabezpieczenie się przed ewentualnym ryzykiem jest zakup akcji w firmie, której portfel produktów zawiera więcej niż tylko kawę, więc jej wyniki nie są zbytnio uzależnione tylko i wyłącznie od jednego towaru.

Jak inwestować w kontrakty CFD na kawę?

Jednym z najprostszych i najbardziej popularnych sposobów handlu kawą jest inwestowanie w kontrakty CFD.

Kontrakt na różnice kursowe (CFD) jest rodzajem kontraktu pomiędzy inwestorem a brokerem w celu uzyskania zysku z różnicy kursowej pomiędzy otwarciem a zamknięciem transakcji.

Kiedy kupujesz CFD, jesteś bardziej płynny, ponieważ nie jesteś związany z aktywem: zakupiłeś tylko kontrakt bazowy. W związku z tym, inwestowanie w CFD na kawę oszczędza Państwu niewygody związane z zakupem i fizycznym posiadaniem towaru.

Handel US Coffee Arabica Spot CFD

Ponadto, kontrakty CFD dają możliwość handlu kawą w obu kierunkach. Niezależnie od pozytywnego lub negatywnego spojrzenia na prognozy i przewidywania rynku kawy, można próbować czerpać zyski z przyszłych ruchów cen zarówno w górę, jak i w dół.

Można albo otworzyć długą pozycję, spekulując, że cena na rynku kawy wzrośnie, albo krótką pozycję, spekulując, że cena spadnie. Jest to uważane za inwestycję krótkoterminową, ponieważ kontrakty CFD są stosowane w krótszych przedziałach czasowych.

Szukasz wiarygodnego dostawcy kontraktów CFD do inwestowania w kawę? Jeśli tak, to poświęć 3 minuty swojego czasu, aby zarejestrować się i rozpocząć swoją przygodę z handlem kawą z Capital.com. Wypróbuj naszą wielokrotnie nagradzaną platformę handlową lub pobierz naszą aplikację mobilną, która stanie się Twoim inteligentnym asystentem w handlu kontraktami CFD.

Dlaczego warto handlować kawowymi kontraktami CFD z Capital.com?

Zaawansowana technologia AI u jego podstaw: kanał informacyjny przypominający Facebook dostarcza użytkownikom spersonalizowane i unikalne treści w zależności od ich preferencji. Jeśli inwestor podejmuje decyzje w oparciu o uprzedzenia, innowacyjny news feed oferuje szereg materiałów, które pozwolą mu powrócić na właściwą drogę. Sieć neuronowa analizuje zachowania in-app i rekomenduje filmy, artykuły, wiadomości, które pomogą dopracować Twoją strategię inwestycyjną. To pomoże Ci udoskonalić Twoje podejście podczas handlu kawą jako towarem.

Handel na depozycie zabezpieczającym: dzięki inwestycjom na depozycie zabezpieczającym, Capital.com daje Ci możliwość handlu kontraktami CFD na kawę i innymi najpopularniejszymi towarami, nawet przy ograniczonej ilości środków na Twoim koncie.

Handel różnicą: podczas handlu CFD na kawę nie kupuje się samego instrumentu bazowego, co oznacza, że nie jest się z nim powiązanym. Spekuluje się jedynie na wzroście lub spadku ceny transakcji na kawę. Handel CFD nie różni się niczym od tradycyjnego handlu w zakresie strategii. Inwestor CFD może sprzedać lub kupić, ustawić stop i ograniczyć straty i zastosować scenariusze handlowe, które są zgodne z jego celami.

Wszechstronna analiza handlu: platforma oparta na przeglądarce internetowej pozwala inwestorom na kształtowanie własnych analiz rynkowych i prognoz za pomocą inteligentnych wskaźników technicznych. Capital.com dostarcza na bieżąco aktualizacje rynku i różne formaty wykresów, dostępne na pulpicie, iOS i Android.

Nacisk na bezpieczeństwo: Captal.com kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Licencjonowany przez FCA i CySEC, jest zgodny z wszystkimi przepisami i zapewnia bezpieczeństwo danych swoich klientów na pierwszym miejscu. Firma pozwala na wypłatę pieniędzy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i utrzymuje środki inwestorów na oddzielnych kontach bankowych.

Historia cen kawy

W ciągu wieków, w których handlowano kawą, towar ten doświadczył wielu wzlotów i upadków. Tylko w ostatnich dziesięcioleciach jego cena wahała się od 3,35 dolara do zaledwie 0,43 dolara za funta.

Współczesną historię rynku kawy i jej ceny można podzielić na dwa okresy: okres regulowany w ramach Międzynarodowych Porozumień Kawowych (ICA) od 1963 do 1989 roku oraz następujący po nim okres wolnorynkowy, który nastąpił po załamaniu się negocjacji ICA w 1989 roku.

Załamanie się umowy z 1989 r. było katastrofalne dla wielu uczestników łańcucha dostaw, a złożona cena wskaźnika Międzynarodowej Organizacji Kawy (ICO) spadła o prawie 75 % w ciągu następnych pięciu lat, z 1,34 USD za funt w 1989 r. do średnio 0,77 USD za funt w 1995 r.

W regulowanym okresie średnia różnica cen między Arabicą i Robustą wynosiła około 0,149 USD za funta. W 1986 r., po niedoborze dostaw Arabiki po brazylijskiej suszy w 1985 r., zanotowano wysoką cenę w wysokości 0,475 USD za funta.

Jednak na początku okresu wolnego rynku różnica między cenami obu rodzajów kawy drastycznie się zwiększyła. Od 1990 r. średnia roczna różnica wzrosła do 0,523 USD za funta, a w 2011 r. różnica osiągnęła rekordowo wysoki poziom ponad 1,60 USD za funta.

FAQ