Przewodnik handlu kasowego na rynku walutowym
Handel spot na rynku walutowym oznacza spekulowanie na fluktuacjach ceny par walutowych po ich bieżącej cenie. Dowiedz się, jak to działa, na czym polega i jak wykorzystać to w praktyce.
Utwórz konto Otwórz konto demo
Czym jest handel kasowy (spot)?
Handel kasowy obejmuje kupno i sprzedaż finansowych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty CFD na waluty lub towary, po cenie kasowej (spot), czyli aktualnej cenie rynkowej za natychmiastową dostawę. Cena spot różni się od ceny kontraktów typu futures, która stanowi uzgodnioną cenę transakcji mającej nastąpić w późniejszym terminie.
W przypadku transakcji kasowych na instrumentach pochodnych rozliczenie następuje zwykle natychmiast, odzwierciedlając zmiany cen w czasie rzeczywistym. Niemniej, na rynkach o niskiej płynności mogą występować opóźnienia w realizacji zleceń. W przeciwieństwie do kontraktów typu futures handel kasowy skupia się na natychmiastowej spekulacji cenowej bez potrzeby nabywania na własność aktywów bazowych.
Na czym polega handel spot na rynku Forex?
Handel walutami w formie kasowej polega na spekulowaniu na zmianach cen par walutowych w czasie rzeczywistym bez nabywania na własność rzeczywistych walut. Inwestorzy dążą do osiągnięcia zysku z różnicy między ceną otwarcia i zamknięcia pary walutowej na podstawie prognozy wzrostu lub spadku jej wartości. Przy zastosowaniu dźwigni finansowej lub handlu z depozytem, transakcje spot na rynku forex pozwalają zajmować większe pozycje przy mniejszym nakładzie kapitału, zwiększając tym samym potencjalne zyski lub straty.
Handel spot na rynku forex: podstawowe pojęcia
Zrozumienie handlu spot na rynku forex wymaga poznania podstawowych pojęć, takich jak skład pary walutowej, dźwignia finansowa, zarządzanie ryzykiem, czy analiza techniczna, a także skutecznego łączenia tych elementów w trakcie wykonywania transakcji.
Pary walutowe
Transakcje na rynku forex obejmują dwie waluty: walutę bazową i walutę kwotowaną (np.EUR/USD). Cena pary reprezentuje ilość waluty kwotowanej potrzebną do zakupu jednej jednostki waluty bazowej.
Dźwignia
Handel na rynku spot forex jest lewarowany, co oznacza możliwość kontrolowania większej pozycji przy mniejszym nakładzie kapitału (w formie depozytu zabezpieczającego). Zwiększa to zarówno potencjalne zyski, jak i straty.
Zarządzanie ryzykiem
Inwestorzy często korzystają ze zleceń stop loss do ograniczania strat i take profit do zabezpieczenia zysku na z góry określonych poziomach cenowych w ramach strategii zarządzania ryzykiem.
Zajmowanie długich lub krótkich pozycji
Zajmij pozycję długą (kupno), jeśli uważasz, że wartość waluty bazowej wzrośnie w porównaniu do waluty kwotowanej. Zajmij pozycję krótką (sprzedaż), jeśli spodziewasz się spadku wartości waluty bazowej.
Natychmiastowa realizacja
Transakcje są realizowane po bieżącej cenie spot, a realizacja zysków lub strat opiera się na różnicy między ceną otwarcia i zamknięcia.
Rynek działający w czasie rzeczywistym
Kasowy rynek walutowy działa przez całą na dobę pięć dni w tygodniu w ramach światowego rynku forex, umożliwiając handel w czasie rzeczywistym.
Jak odbywa się handel spot na rynku forex?
1 Wybierz brokera
Zacznij od wybrania brokera, który obsługuje instrumenty i rynki, na których chcesz handlować, takie jak kontrakty CFD, akcje lub forex, i oferuje niezbędne narzędzia, takie jak dźwignia finansowa, zlecenia stop-loss i funkcje analizy technicznej. Po wybraniu brokera i skonfigurowaniu konta konieczne będzie wpłacenie środków.
2 Wybierz parę walutową do handlu
Następnie w pasku wyszukiwania wybierz parę walut, na której chcesz wykonać transakcję w oparciu o swoje cele handlowe. Popularnym wyborem jest para EUR/USD, ale warto też rozważyć drugorzędne pary, takie jak EUR/GBP, lub pary egzotyczne, jak np. USD/ZAR, ze względu na dywersyfikację, potencjalnie większą zmienność lub z innych przyczyn.
3 Przeprowadź analizę rynku i ruchów cenowych
Przeprowadź dokładną analizę rynku, korzystając z narzędzi takich jak wykresy cenowe i wskaźniki techniczne, na przykład MACD (pokazany poniżej), aby ocenić trendy rynkowe i wahania cen. W przypadku handlu na forex ważne jest również zbadanie czynników fundamentalnych wpływających na rynki, takich jak nadchodzące dane dotyczące stóp procentowych, PKB i inflacji. Techniki te mogą pomóc w podjęciu decyzji, czy zająć pozycję długą (kupić), czy krótką (sprzedać).
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
4 Określ poziomu dźwigni finansowej
Przed dokonaniem transakcji zdecyduj, czy domyślna dźwignia finansowa dla rynku, na którym handlujesz, jest dla Ciebie odpowiednia. Dźwignia finansowa pozwala kontrolować większą pozycję przy mniejszej kwocie kapitału, ale zwiększa zarówno potencjalne zyski, jak i straty. Można to zrobić w sekcji „Opcje handlowe” po kliknięciu przycisku LIVE w prawym górnym rogu platformy komputerowej. W aplikacji funkcja ta znajduje się w sekcji „Moje konta”.
Dowiedz się więcej o efekcie dźwigni finansowej (z depozytem zabezpieczającym).
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
5 Ustaw poziom stop-loss* w celu zarządzania ryzykiem
W ramach konfiguracji zlecenia określ poziom stop loss*, aby zarządzać ryzykiem. Stop-loss automatycznie zamknie transakcję, jeśli rynek poruszy się przeciwko tobie o określoną kwotę, co pozwoli ograniczyć straty.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
*Zlecenia Stop-loss nie są gwarantowane.
6 Złóż zlecenie rynkowe
Po ustawieniu dźwigni finansowej i stop-loss złóż zlecenie rynkowe na swojej platformie handlowej. Wprowadź zlecenie kupna, jeśli oczekujesz, że cena wzrośnie (pokazane poniżej) lub zlecenie sprzedaży, jeśli oczekujesz, że cena spadnie.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
7 Obserwuj transakcję
Po dokonaniu transakcji obserwuj warunki rynkowe i ruchy cen, aby ocenić, jak radzi sobie Twoja pozycja. Bądź gotowy na dostosowanie swojej strategii, jeśli rynek zasygnalizuje zmianę.
8 Zamknij transakcję
Po osiągnięciu docelowego zysku lub w przypadku zmiany warunków rynkowych zamknij swoją pozycję.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Przykład transakcji spot na rynku forex
- Załóżmy, że uważasz, że przewidujesz wzrost wartości euro w stosunku do dolara amerykańskiego. Decydujesz się na zakup pary walutowej EUR/USD po bieżącej cenie spot wynoszącej 1,1000, co oznacza, że 1 euro jest warte 1,1 dolara amerykańskiego.
- Opierając się na swojej analizie, przewidujesz, że zbliżające się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) może wzmocnić euro. Aby zabezpieczyć się przed nieoczekiwaną zmiennością, umieszczasz zlecenie stop loss na poziomie 1,0950. Stop loss jest ustalony tuż poniżej kluczowego technicznego poziomu wsparcia, na wypadek, gdyby rynek zwrócił się przeciwko Tobie.
- Jeśli spotkanie EBC wzmocni euro, a kurs EUR/USD wzrośnie do 1,1200, możesz zamknąć swoją pozycję, czerpiąc zysk ze wzrostu o 200 pipsów. Jeżeli natomiast posiedzenie wywoła negatywną reakcję i cena spadnie do poziomu stop loss na pułapie 1,0950, transakcja zostanie automatycznie zamknięta, ograniczając stratę do 50 pipsów.
