Zmienność towaru odnosi się do zakresu wahań ceny występujących w danym okresie. Wysoka zmienność na towarach może być wywołana przez wiele czynników, w tym zmiany podaży i popytu, wydarzenia geopolityczne, spekulacja rynkowa, czy cykle sezonowe.
Przykładowo, towary rolnicze mogą ulegać zmienności wskutek warunków pogodowych wpływających na plony, a ceny ropy naftowej są podatne na ostre fluktuacje w związku z niestabilnością polityczną w regionach wydobycia lub zmianami w polityce energetycznej.
Inwestorzy uważnie monitorują zmienność, ponieważ wpływa ona zarówno na ryzyko, jak i potencjalny zwrot z ich transakcji.
Najbardziej zmienne towary mogą się różnić w zależności od warunków rynkowych. Niemniej, ropa naftowa często odznacza się największą zmiennością, a jej cena jest podatna na napięcia geopolityczne, zakłócenia dostaw i zmiany w globalnym popycie na energię.
Inne surowce energetyczne, takie jak gaz ziemny, mogą również podlegać wysokiej zmienności. Ceny są bardzo wrażliwe na warunki pogodowe, poziomy magazynowe i zmiany w schematach zużycia energii.
Srebro odznacza się również wysoką zmiennością, w szczególności w porównaniu do złota. Cena metalu ulega większym wahaniom, ponieważ jest on przedmiotem popytu zarówno przemysłowego, jak i inwestycyjnego, przez co reaguje zarówno na zmiany aktywności gospodarczej, jak i nastrojów rynkowych.
Planując transakcję na niestabilnym rynku, warto dokładnie zbadać, przeanalizować i monitorować aktywa, a także wdrożyć kompleksową strategię zarządzania ryzykiem.
Pojęcie ryzyka zmienności w handlu odnosi się do ryzyka fluktuacji wartości transakcji z powodu zmienności, czyli znacznych, dynamicznych wahań ceny aktywów będących przedmiotem transakcji. Skutkiem tego ryzyka mogą być niekiedy znaczne i nieoczekiwane straty.
Ryzyko zmienności jest szczególnie istotne na rynkach aktywów takich jak akcje, towary i waluty, na których ceny mogą zmieniać się drastycznie w krótkim czasie wskutek publikacji danych gospodarczych, wydarzeń geopolitycznych i nagłych zmian nastrojów rynkowych.
Dla inwestorów wysoka zmienność może oznaczać więcej potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z transakcji. Zwiększa ona jednak również ryzyko strat, zwłaszcza przy braku przygotowania na nagłe ruchy cenowe i niewdrożeniu skutecznej strategii zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem zmienności często uwzględnia stosowanie zleceń typu stop loss*, dywersyfikację portfela i bieżące monitorowanie warunków rynkowych w celu podejmowania decyzji w odpowiednim czasie.
*Standardowe lecenia stop loss nie są gwarantowane, ale oferujemy również zlecenia typu gwarantowany stop loss (GSLO) za dodatkową opłatą. Wysokość opłaty za GSLO jest widoczna na bilecie transakcyjnym podczas otwierania pozycji i dodawania zlecenia GSLO.
Strona przeglądu
Najczęściej handlowane
Najbardziej zmienne