Kompletny poradnik dotyczący handlu indeksem Germany 40

Indeks Germany 40 skupia jedne z największych niemieckich spółek giełdowych. Dowiedz się o jego historii, o tym, jak powstał, jak nim handlować za pomocą kontraktów CFD i nie tylko.

Przejdź na stronę rynku

Czym jest Germany 40?

Germany 40 to indeks giełdowy skupiający 40 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie w Niemczech. Jako jeden z najważniejszych indeksów giełdowych w Europie, jest on postrzegany jako punkt odniesienia dla wyników niemieckiego rynku akcji i ogólnie gospodarki krajowej. Indeks Germany 40 jest obliczany przez Deutsche Börse.

Germany 40 reprezentuje firmy z różnych sektorów, w tym motoryzacyjnego, farmaceutycznego, technologicznego i usług finansowych, odzwierciedlając ogólną kondycję i wyniki niemieckiej gospodarki. Sam indeks Germany 40 jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową w wolnym obrocie, co oznacza, że jego składniki są ważone kapitalizacją rynkową skorygowaną o liczbę akcji dostępnych do handlu. Spółki o większej kapitalizacji rynkowej mają większy wpływ na wyniki indeksu.

Powiększenie liczby spółek giełdowych z 30 do 40, które nastąpiło we wrześniu 2021 r., miało na celu zapewnienie szerszej i dokładniejszej prezentacji niemieckiego rynku akcji. Zmiana ta była częścią reformy mającej na celu poprawę jakości i odporności indeksu.

Jaka jest historia cen Germany 40?

Dawniej indeks Germany 30, został wprowadzony na giełdę 1 lipca 1988 r., a jego wartość bazowa wynosiła 1000 punktów. W latach 90. indeks odnotował znaczny wzrost z powodu zjednoczenia Niemiec i późniejszego ożywienia gospodarczego, osiągając wartość około 6000 punktów pod koniec dekady. Podobnie jak inne główne indeksy, bańka internetowa pchnęła rynek w górę, do ponad 8000 punktów w 2000 roku. Jednak pęknięcie bańki doprowadziło do gwałtownego załamania, powodując spadek indeksu do około 2200 w marcu 2003 roku.

Od 2003 do 2007 roku indeks znacząco się poprawił, napędzany wzrostem gospodarczym i zyskami przedsiębiorstw, powracając do poziomu około 8000 w połowie 2007 roku. Jednak późniejszy globalny kryzys finansowy z 2008 roku spowodował dramatyczny spadek do około 3600 punktów w marcu 2009 roku. W okresie pokryzysowym nastąpiło stałe ożywienie i wzrost, wspomagane przez niskie stopy procentowe i środki stymulujące gospodarkę, a indeks osiągnął rekordowy poziom ponad 12000 punktów w kwietniu 2015 roku. Pomimo tego, że europejski kryzys zadłużenia spowodował zmienność w latach 2011-2012, indeks szybko się odbił.

W 2016 r. głosowanie w sprawie Brexitu wprowadziło znaczną zmienność, ale indeks utrzymał trend wzrostowy. W 2018 r. indeks stanął w obliczu wyzwań związanych z napięciami handlowymi między USA a Chinami i obawami o globalny wzrost gospodarczy, kończąc rok na poziomie około 10600 punktów. Jednak pandemia Covid-19 w 2020 r. ponownie spowodowała gwałtowny spadek, obniżając indeks do około 8400 punktów w marcu. Jednakże agresywne bodźce monetarne i fiskalne pomogły indeksowi szybko się odbudować.

Znacząca zmiana nastąpiła we wrześniu 2021 r., kiedy to indeks został powiększony do Germany 40, lepiej reprezentując niemiecką gospodarkę. Pomimo wyzwań w 2022 r., w tym obaw o inflację, zakłóceń w łańcuchu dostaw i napięć geopolitycznych związanych z konfliktem rosyjsko-ukraińskim, indeks utrzymał ogólną siłę. Do połowy 2023 r., wraz z poprawą warunków gospodarczych, indeks Germany 40 oscylował wokół 16000 punktów.

Obecnie indeks Germany 40 nadal jest istotnym wskaźnikiem kondycji gospodarczej Niemiec i kluczowym punktem odniesienia dla inwestorów na całym świecie.

Jakie czynniki mogą wpływać na notowania indeksu Germany 40?

Na wyniki Germany 40 może mieć wpływ szereg kluczowych wydarzeń fundamentalnych. Poniżej omówimy kilka głównych czynników:

• Wskaźniki gospodarcze: kondycja niemieckiej gospodarki znajduje odzwierciedlenie w cenie Germany 40. Wskaźniki ekonomiczne, takie jak stopy wzrostu PKB, pokazują postęp gospodarczy kraju, wpływając na nastroje inwestorów, a w konsekwencji na ceny akcji. Dane o zatrudnieniu działają jako kolejny barometr kondycji gospodarczej, a silny wzrost zatrudnienia sygnalizuje solidną gospodarkę i zwiększa zaufanie rynku. Podobnie, zaufanie konsumentów określa, jak optymistycznie konsumenci oceniają swoją sytuację finansową i stan gospodarki, wpływając na ich zachowania związane z wydatkami i pośrednio na rynek akcji. Ponadto, jako główna potęga przemysłowa, poziomy produkcji przemysłowej w Niemczech zapewniają wgląd w aktywność gospodarczą, przy czym wyższe poziomy produkcji zazwyczaj prowadzą do pozytywnych ruchów w Germany 40 i odwrotnie.
• Polityka monetarna: polityka pieniężna ustalana przez Europejski Bank Centralny (EBC), w szczególności decyzje dotyczące stóp procentowych, są istotnymi środkami wpływającymi na indeks. Stopy procentowe wpływają na koszty zaciągania pożyczek, oddziałując na apetyt na inwestycje, koszty obsługi zadłużenia i dochód rozporządzalny w gospodarce, czyli czynniki, które z kolei mogą wpływać na ceny akcji.
• Globalne warunki gospodarcze: ponieważ Niemcy są znaczącym rynkiem eksportowym, na indeks Germany 40 wpływają również globalne warunki gospodarcze. Wyniki gospodarcze kluczowych partnerów handlowych, takich jak USA, Chiny lub inne kraje europejskie, mogą mieć wpływ na indeks. Ogólny globalny wzrost gospodarczy może zwiększyć popyt na niemiecki eksport, pozytywnie wpływając na indeks Germany 40, podczas gdy spowolnienie gospodarcze może wpłynąć na siłę nabywczą obywateli, powodując wyprzedaż. Dowiedz się więcej o potencjalnych warunkach fundamentalnych, które mogą uderzyć w indeksy, zapoznając się z naszą analizą rynku.
• Wydarzenia geopolityczne: napięcia handlowe, konflikty i niestabilność polityczna to przykłady wydarzeń, które mogą powodować zmienność rynku i wpływać na indeks Germany 40. Spory handlowe między głównymi gospodarkami mogą zakłócać łańcuchy dostaw i wpływać na wyniki międzynarodowych spółek notowanych w indeksie. Ponadto wydarzenia polityczne, takie jak Brexit, miały znaczący wpływ na rynki europejskie, w tym Germany 40.
• Wyniki korporacyjne: wyniki poszczególnych spółek w ramach indeksu Germany 40 mogą znacząco wpływać na ogólny indeks. Silne sprawozdania finansowe, wprowadzanie innowacyjnych produktów oraz strategiczne fuzje lub przejęcia mogą zwiększyć zaufanie inwestorów i podnieść ceny akcji. I odwrotnie, słabe wyniki finansowe, skandale lub problemy z zarządzaniem mogą prowadzić do spadków indeksu.
• Wahania kursów walut: siła par euro, takich jak EUR/USD , może mieć wpływ na Germany 40. Silne euro może sprawić, że niemiecki eksport będzie droższy i mniej konkurencyjny na arenie międzynarodowej, potencjalnie szkodząc zyskom firm zorientowanych na eksport. I odwrotnie, słabsze euro może zwiększyć eksport, czyniąc go tańszym na rynku globalnym, co jest korzystne dla indeksu.
• Środowisko regulacyjne: zmiany w otoczeniu regulacyjnym, zarówno w Niemczech, jak i w Unii Europejskiej, mogą mieć wpływ na Germany 40. Bardziej rygorystyczne regulacje mogą zwiększyć koszty przestrzegania przepisów i ograniczyć działalność biznesową, podczas gdy deregulacja może stworzyć korzystniejsze warunki dla wzrostu i inwestycji.

Jakie firmy znajdują się w Germany 40?

Germany 40 może pochwalić się kilkoma globalnymi gigantami handlu, takimi jak lider oprogramowania dla przedsiębiorstw SAP, tytan motoryzacyjny Volkswagen i największy producent chemikaliów na świecie, BASF. Inne godne uwagi firmy to konglomerat ubezpieczeniowy Allianz, marka artykułów sportowych Adidas i dostawca usług telekomunikacyjnych Deutsche Telekom. Podobnie jak inne główne indeksy, skład może ulec zmianie w zależności od wyników. W związku z tym spółki mogą wchodzić i wychodzić z indeksu, a zmiana kolejności składników jest powszechna.

Jakie są godziny otwarcia rynku akcji Germany 40?

Godziny otwarcia rynku akcji Germany 40 są oparte na godzinach otwarcia Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie, która prowadzi regularną sesję handlową od 9:00 do 17:30 CET lub od 8:00 do 16:30 UTC. Międzynarodowi inwestorzy, którzy chcą handlować na tym rynku, powinni zapoznać się z godzinami otwarcia giełdy, aby zobaczyć, jak największe globalne giełdy dostosowują się do godzin, w których handlujesz.

Jeżeli zdecydujesz się na handel kontraktami CFD, możesz obserwować wyniki akcji Germany 40 na kompleksowym, aktualizowanym w czasie rzeczywistym wykresie ceny akcji Germany 40.

Monitorowanie aktywności indeksu może pomóc zwracać uwagę na wszelkie kluczowe wydarzenia fundamentalne lub techniczne, które mogą mieć wpływ na krótkoterminowe ruchy cen.

Jak handlować Germany 40 z wykorzystaniem kontraktów CFD

Jeśli chcesz zająć pozycję na indeks Germany 40, masz do wyboru różne możliwości. Po pierwsze, możesz handlować produktem pochodnym, takim jak kontrakt na różnicę kursową (CFD) na cenę rynkową akcji przy użyciu dźwigni finansowej. CFD to kontrakty finansowe zawierane zazwyczaj pomiędzy brokerem a spekulantem, w ramach których jedna ze stron zobowiązuje się wypłacić drugiej różnicę w wartości papieru wartościowego powstałą w okresie między otwarciem a zamknięciem transakcji.

Kontrakty CFD umożliwiają zajęcie długiej pozycji (spekulacja na wzrost ceny indeksu Germany 40) lub krótkiej (spekulacja na spadek jego ceny). To rozwiązanie jest zwykle uznawane za inwestycję lub transakcję krótkoterminową, ponieważ kontrakty CFD zakładają z reguły krótsze ramy czasowe.

Kontrakty CFD są zazwyczaj przedmiotem handlu z depozytem zabezpieczającym, co oznacza, że inwestor może uzyskać ekspozycję na większe pozycje przy stosunkowo niewielkim nakładzie. Takie rozwiązanie pozwala zwiększyć potencjalny zysk, ale również stratę, przez co jest to ryzykowna forma handlu. Możesz dowiedzieć się, jak handlować na akcjach w naszym kompleksowym przewodniku po obrocie akcjami.

Oprócz kontraktów CFD można również handlować indeksem Germany 40 za pomocą instrumentów takich jak opcje, fundusze ETF i fundusze inwestycyjne. Kontrakty opcyjne umożliwiają inwestowanie spekulacyjne z kontrolowanym ryzykiem, fundusze ETF służą do prostego obrotu na indeksach w sposób analogiczny do akcji, a fundusze wzajemne oferują zarządzane inwestycje długoterminowe połączone z monitorowaniem wyników aktywów. Każda z wymienionych form inwestycji stanowi alternatywę dla handlu lewarowanego kontraktami CFD, wpisując się w odrębne profile ryzyka i strategie inwestycyjne.

Aby handlować z nami kontraktami CFD wystarczy założyć konto Capital.com, a po weryfikacji możesz skorzystać z naszej zaawansowanej platformy internetowej lub pobrać naszą intuicyjną, ale łatwą w użyciu aplikację. Rejestracja i odblokowanie dostępu do najpopularniejszych rynków świata zajmuje tylko kilka minut.

Utwórz konto  Otwórz konto demo

Dlaczego warto handlować kontraktami CFD na indeksy w Capital.com?

Handel kontraktami CFD na indeksy w Capital.com oznacza możliwość korzystania z intuicyjnej, łatwej w obsłudze platformy, całodobowego wsparcia, przejrzyste i przystępne opłaty, a także dostęp do nagradzanych materiałów edukacyjnych, które pomogą Ci uzyskać doświadczenie na rynkach.* Oferujemy też płynną integrację naszej inteligentnej platformy z popularnym oprogramowaniem zewnętrznym TradingView i MT4, jak również opcję szlifowania własnej strategii bez ryzyka przy pomocy konta demonstracyjnego.

*„Najlepsza platforma” w kategorii edukacja w konkursie ForexBrokers.com 2024 Annual Awards

Utwórz konto  Otwórz konto demo

Częste pytania