Jouw gids om te beleggen in grondstoffen

Wat is grondstoffenhandel en waarom zijn de grondstofprijzen zo belangrijk voor beleggers?

Grondstoffen zijn de oudste financiële instrumenten. De goederenmarkt is bijna net zo oud als de menselijke beschaving zelf. Uit de geschiedenis kunnen we afleiden dat rijst ongeveer 6.000 jaar geleden de eerste grondstof was. Tijdens Sumerische beschaving (4.500 voor Christus) betaalden mensen de grondstofprijzen met kleimunten als een vorm van geld om vee te kopen.

Tegenwoordig vormt grondstoffenhandel de basis van het wereldwijde handelsecosysteem. Met de komst van de online grondstoffenhandel hebben particulieren met een relatief bescheiden kapitaal toegang gekregen tot grondstoffenmarkten wereldwijd.

Grondstoffen zijn een populair middel geworden voor inflatiehedging en portefeuillediversificatie. Voor veel handelaren en beleggers is grondstoffenhandel een geliefde methode om fondsen te beschermen en het algemene risico voor hun portefeuilles te verminderen.

Welke zijn de belangrijkste grondstoffen?

Over het algemeen kunnen goederen worden onderverdeeld in vier hoofdcategorieën:

1. Landbouwproducten, waaronder voedselgewassen (cacao, katoen, maïs, koffie, enz.), Vee (varkens, runderen) en industriële gewassen (inclusief wol en hout).
2. Energieproducten, waaronder aardgas, ruwe olie en benzine, steenkool en uranium, ethanol en elektriciteit.
3. Metalen grondstoffen, waaronder onedele metalen (d.w.z. ijzererts, zink, aluminium, nikkel, staal, enz.) En edelmetalen (goud, zilver, palladium en platina).
4. Milieugoederen, waaronder certificaten voor hernieuwbare energie, koolstofemissies en witte certificaten.

Sommigen geloven dat cryptocurrencies – een unieke en extreem populaire beleggingscategorie - ook behoren tot de categorie van de grondstoffen. De Zwitserse financiële markttoezichtautoriteit (FINMA) en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC)  hebben de neiging om cryptocurrencies te beschouwen als aandelen. Velen vinden grondstoffen een veel betere verwant voor crypto.

Om deze theorie te ondersteunen, wordt Bitcoin aangeduid als "digitaal goud" en veel cryptocurrencies worden "gedolven". In de kern zijn cryptocurrencies hetzelfde als grondstoffen, vrij van externe controle met waarden die worden bepaald door marktfactoren. Bovendien kunnen cryptomunten ook worden geruild voor goederen en wordt ermee gespeculeerd. Daarom zetten we ze mee in het rijtje: 

5. Cryptocurrencies, inclusief Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Monero en vele anderen.

• Beginnen met handelen
• Ga naar de marktpagina

Er zijn verschillende belangrijke redenen om in grondstoffen te handelen:

• Diversificatie

De aanwezigheid van grondstoffen in een portefeuille met alleen aandelen kan de volatiliteit verlagen door het ontbreken van een directe correlatie tussen grondstoffen en andere activaklassen.

• Veilige haven

Grondstoffen kunnen dienen als een veilige haven in tijden van wereldwijde economische onzekerheid en marktturbulentie, omdat ze hun fysieke waarde behouden.

• Inflatie hedging

De intrinsieke waarde van grondstoffen is onafhankelijk van valuta's. Ze zullen vaak hun waarde behouden, zelfs als een valuta daalt tijdens een periode van inflatie.

• Speculatie over grondstofprijzen

Grondstoffen kunnen zeer volatiel zijn en kampen met hevige koersschommelingen. Beleggen in grondstoffen met CFD's is een manier om te proberen te profiteren van de aanzienlijke koersschommelingen.

Wie belegt in grondstoffen moet verschillende zaken afwegen. De markt is heel volatiel en er is een ruime keuze aan beschikbare instrumenten. Dat gaat van derivaten zoals futures en CFD's tot aandelen van bedrijven die grondstoffen produceren.

Bij grondstoffen gaat de kans op grote winsten hand in hand met het risico op grote verliezen. Grondstofprijzen zijn zeer moeilijk te voorspellen. De prijs kan abrupt veranderen door verschillende factoren, zoals het weer, politieke onrust en stakingen. In tegenstelling tot aandelen, zijn er bijna geen fundamentele financiële statistieken, zoals koers / winst-ratio's, rentetarieven, etc.

Hoe beleggen met CFD's in grondstoffen?

Een van de gemakkelijkste en populairste manieren om in grondstoffen te beleggen is met CFD's. Een Contract for Difference (CFD) is een type contract tussen een belegger en een makelaar om te proberen te profiteren van het prijsverschil tussen het openen en sluiten van de transactie.

Investeren in grondstoffen-CFD's bespaart u de last van de opslag van grondstoffen indien er een fysieke levering plaatsvindt. Door CFD's te gebruiken om in grondstoffen te handelen, kunt u long of short gaan zonder dat u betrokken bent in de traditionele grondstoffenbeurzen, zoals CME, ICE of NYMEX.

Bovendien bieden CFD's u de mogelijkheid om grondstoffen in beide richtingen te verhandelen. Of u nu een positief of negatief beeld heeft van de prognose van de grondstoffenprijzen, u kunt proberen te profiteren van de opwaartse of neerwaartse toekomstige prijsbewegingen.

Bovendien zijn grondstoffen die via CFD's handelen vaak commissie-vrij, waarbij makelaars een kleine winst maken op de spread en beleggers proberen te profiteren van de gehele prijsverandering.

Een ander goed ding voor u is dat CFD een hefboomproduct is. Bijvoorbeeld, een marge van 10% (het aantal kan variëren afhankelijk van de grondstof en de CFD-makelaar) aangeboden door Capital.com betekent dat u slechts 10% van de totale waarde van de transactie die u wilt openen, moet storten. De rest wordt gedekt door uw CFD-provider. Als u bijvoorbeeld een transactie wilt plaatsen ter waarde van pakweg $ 1.000 en uw makelaar vereist een marge van 10%, moet u slechts $ 100 betalen.

• Beginnen met handelen
• Ga naar de marktpagina

Waarom beleggen met CFD's in grondstoffen met Capital.com?

Geavanceerde AI-technologie in de kern: een Facebook-achtige nieuwsfeed biedt gebruikers gepersonaliseerde en unieke inhoud, volgens hun voorkeuren. Als een belegger beslissingen neemt op basis van vooroordelen, biedt de innovatieve nieuwsfeed een reeks materialen om hem of haar weer op het juiste spoor te zetten. Het neurale netwerk analyseert het gedrag in de app en beveelt video's en artikels aan om uw investeringsstrategie te verfijnen. Dit zal u helpen om uw aanpak te verfijnen wanneer u grondstoffen verhandelt.

Handelen op marge: Dankzij margehandel biedt Capital.com u de mogelijkheid om te beleggen in grondstoffen-CFD's en andere goede verhandelbare grondstoffen, zelfs met een beperkt bedrag op uw account.

Het verschil verhandelen: door te beleggen in grondstoffen-CFD's, koopt u de onderliggende waarde zelf niet. U speculeert alleen over de opkomst of neergang van de betreffende grondstof. CFD handel verschilt niet van traditionele handel in de bijbehorende strategieën. Een CFD belegger kan short of long gaan, stopzetten en verliezen beperken en handelsscenario's toepassen die aansluiten bij zijn of haar doelstellingen.

Allround handelsanalyse: het browsergebaseerde platform stelt beleggers in staat hun eigen marktanalyse vorm te geven en voorspellingen te doen met strakke technische indicatoren. Capital.com biedt live marktupdates en verschillende soorten grafieken, beschikbaar op desktop, iOS en Android.

Focus op veiligheid: Capital.com legt veel nadruk op veiligheid. Onder licentie van de FCA en CySEC voldoet het aan alle voorschriften en zorgt het ervoor dat de gegevensbeveiliging van zijn klanten voorop staat. Het bedrijf stelt klanten in staat om 24/7 geld op te nemen en houdt het geld van de belegger op gescheiden bankrekeningen.

Top 5 wereldwijde grondstoffenbeurzen

De komst van online handel had de grootste impact op de futuresmarkten voor grondstoffen. De fysieke handelsvloeren werden vervangen door elektronische marktplaatsen. Tegenwoordig hebben miljoenen mensen over de hele wereld toegang tot beurzen met futures voor grondstoffen op verschillende plaatsen wereldwijd.
 

Geschiedenis van de grondstofprijzen

Als we de geschiedenis bekijken, zien we dat elke individuele grondstof specifieke factoren heeft die zijn prijs beïnvloeden. Er zijn ook enkele algemene factoren die altijd een belangrijke rol hebben gespeeld bij de prijsvorming van grondstoffen.

• Vraag op opkomende markten. Snelgroeiende economieën zoals China en India ervaren een groeiende behoefte aan grondstoffen en basisgoederen. Zij moeten hun inwoners voorzien van voedsel, de nodige infrastructuur te bouwen en hun huizen en fabrieken van brandstof te voorzien. De vraag op opkomende markten heeft de grootste impact op de grondstofprijzen.
• Benodigdheden. De overvloed of schaarste van grondstoffenvoorraden kan ook leiden tot aanzienlijke koersschommelingen. Milieu-, arbeids- en politieke problemen in de belangrijkste producerende landen kunnen de bevoorrading van grondstoffen beïnvloeden en leiden tot prijsbewegingen.
• De Amerikaanse dollar. Met haar status van reservevaluta van de wereld, kan de USD ook de richting van de grondstofprijzen beïnvloeden. Wanneer de dollar sterk staat, krijgen de grondstofverkopers minder dollars voor hun product en vice versa.
• Substitutie. Wanneer de prijs voor een bepaalde grondstof stijgt, proberen kopers goedkopere alternatieven te vinden, als die voorhanden zijn. Goedkoper aluminium kan bijvoorbeeld vaak koper vervangen in verschillende industriële toepassingen.
• Weersomstandigheden. Veel soorten grondstoffen zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Langdurige droogte of extreme regenval kan bijvoorbeeld de aanvoer van gewassen verpesten. Stormen, orkanen en extreem koud weer kunnen de vraag naar verwarming verhogen en de prijzen voor energieproducten, zoals gas en olie de hoogte injagen.

Lees onze andere beleggingsgidsen