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Il prezzo delle azioni Castor Maritime è aumentato del 24% quest'anno ed è salito dell'835% durante la corsa alle vendite allo scoperto di gennaio-febbraio.
Allora, i trader privati della popolare bacheca di messaggistica su Reddit, Wall Street Bets, hanno coordinato gli sforzi per gonfiare il prezzo ad un livello tale da costringere i venditori allo scoperto a chiudere rapidamente le loro posizioni. In più, un volume considerevole di opzioni call a breve termine acquistate da questi stessi trader ha contribuito all'aumento dei prezzi, in quanto i broker sono stati costretti ad acquistare l'asset sottostante per coprire la loro esposizione a questi derivati.
Il rally è arrivato a un picco e poi è sceso, riproducendo lo stesso schema di vendite allo scoperto su altri titoli, tra cui AMC Entertainment e GameStop. Castor Maritime ha raggiunto il picco di $ 19,50 per azione. Da allora è sceso al suo attuale livello di $ 2,29 per azione (in data 8 settembre).
Ironia della sorte, i fondamentali dell'azienda sono migliorati in modo significativo nell’ultimo periodo dato che il management ha approfittato del rally inaspettato per vendere azioni sul mercato raccogliendo fondi per le operazioni. L’azione più importante è arrivata il 5 aprile 2021, quando la società ha emesso 192,3 milioni di azioni ordinarie a $ 0,65 ciascuna.
La vendita di azioni, insieme a molteplici accordi con istituti di credito, tra cui un recente prestito di $ 40.8mln concesso da una banca europea, hanno permesso a Castor di aumentare le dimensioni della sua flotta portandola a 26 navi.
Dopo questi ultimi sviluppi, quali sono i prossimi passi per Castor Maritime? Scoprilo nella previsione delle azioni CTRM qui di seguito dove esploriamo nel dettaglio i fondamentali e le prospettive di crescita dell'azienda.
Notizie sul titolo Castor Maritime
Il 5 agosto, Castor Maritime ha conseguito il suo secondo trimestre consecutivo di redditività positiva. L'utile netto è arrivato a $ 6,5 milioni nel trimestre chiusosi il 30 giugno, dopo un precedente utile netto di $ 1,1 milioni nel Q1 2021.
Nel risultato semestrale al 30 giugno 2021, la società ha prodotto ricavi per $ 28.8m e un utile netto di $ 7,6 milioni.
A commento degli ultimi risultati positivi, l'amministratore delegato della società Petros Panagiotidis, ha dichiarato:
"I primi sei mesi del 2021 sono stati un periodo di trasformazione per la nostra azienda, in quanto siamo stati in grado di raccogliere 262,5 milioni di dollari in azioni proprie e 33,3 milioni di dollari di debito e di incrementare la nostra flotta portandola dalle 6 navi di fine 2020 a 26 navi pronte per l’impiego".
La società ha informato gli investitori che il 14 giugno ha stipulato un accordo con Maxim Group LLC per vendere fino a $ 300 milioni di azioni attraverso offerte azionarie periodiche sul mercato. Da allora, sono stati raccolti 9,7 milioni di dollari di ricavo netto, il che significa che la società potrebbe continuare a vendere azioni se le condizioni di mercato continuano ad essere favorevoli.
Altro punto degno di nota è che, da quanto ha dichiarato la stessa società, CTRM durante il secondo trimestre del 2021 ha operato in media 16,2 navi, con un guadagno medio giornaliero per valori equivalenti time charter (TCE) di $ 14.381 - un balzo in avanti del 58% rispetto al TCE medio giornaliero riportato dalla società per lo stesso periodo dell’anno precedente.
Analisi del titolo Maritime Castor: Prospettive dall’analisi tecnica di CTRM
Il titolo CTRM ha registrato un rialzo consistente il 5 agosto dopo che la società ha riportato risultati positivi nel secondo trimestre del 2021. In quella data, il prezzo delle azioni di CTRM è salito di quasi il 24% a quota $ 2,50 per azione. Venerdì scorso (3 settembre), il prezzo si è assestato a 2,30 dollari per azione.
Il grafico azionario CTRM sopra mostra che questo salto si è verificato solo pochi giorni dopo che il prezzo ha rotto lo schema a cuneo discendente, che in genere viene interpretato come segnale rialzista. L’interruzione dello schema è stata accompagnata da volumi di trading superiori alla media, per un totale di 42,5 milioni di azioni scambiate il 5 agosto, quasi 10 volte la media a 10 giorni di CTRM (4,2 milioni di azioni).
Anche gli indicatori di momentum sono saliti a livelli positivi, con l'indice di forza relativa (RSI) in area rialzista, mentre la media mobile di convergenza/divergenza (MACD) si è spostata in territorio positivo spinta da un numero crescente di letture dell’istogramma positive.
Proseguendo, la combinazione di questa rottura del cuneo discendente sulla base di elevati volumi di trading e queste letture positive dell’indicatore di momentum offrono un supporto a una previsione del titolo CTRM rialzista.
Tuttavia le previsioni non possono essere accurate al 100%. Eventuali indicazioni non devono essere interpretate come raccomandazioni di investimento sul titolo. Gli investitori dovrebbero sempre documentarsi personalmente prima di investire.
Analisi dei fondamentali di CTRM
Il primo fattore da considerare su qualunque analisi del prezzo delle azioni CTRM parte dagli effetti che potrebbero avere sulla capitalizzazione della società le imminenti offerte di mercato per 300 milioni di dollari del management.
Il prezzo dell’offerta delle azioni emesse sarà importante per determinare il grado di diluizione che gli azionisti esistenti potranno sperimentare a seguito della nuova collocazione. L'attuale capitalizzazione di mercato della società è di circa 214 milioni di dollari, il che significa che il management prevede di raccogliere quasi 1,5 volte l'attuale valore di mercato della società.
Non è chiaro quante di queste azioni siano già state vendute dal 5 agosto – quando è stato annunciato l'ultimo saldo – ma ogni vendita potrebbe far deprezzare le azioni della società, considerando che per raccogliere la cifra dichiarata dovranno essere vendute un minimo di 100 milioni di azioni.
Dato che il volume medio giornaliero di azioni Castor Maritime oscilla tra le 3 e 4 milioni di azioni, gli osservatori di questo mercato non tarderebbero a interpretare una qualsiasi variazione nei volumi scambiati come il segnale che la società sta partecipando attivamente alla sessione.
Una volta che si saranno calmate le acque e queste vendite saranno portate a termine, la società potrebbe uscirne con almeno $ 250 milioni di contanti in più sul suo conto. Sarebbe perciò interessante conoscere come terminerà questa capitalizzazione di mercato prima di valutare la diluizione azionaria causata da questa mossa.
Detto ciò, Castor Maritime sembra aver ottenuto un vantaggio dalla crisi pandemica dato che i colli di bottiglia nell'offerta consentono alla società di un aumento dei prezzi, come indicato dal significativo balzo che i suoi tassi giornalieri TCE hanno sperimentato durante il secondo trimestre.
Allo stesso tempo, con la sua attuale capitalizzazione di mercato di $ 214 milioni, CTRM è scambiato 4 volte meno rispetto ai ricavi previsti per il 2021. (Ai fini di questo articolo, tale previsione si basa su un semplice fatturato parziale dei ricavi del primo semestre di $ 28.8m della società, che si traduce in ricavi stimati per l'intero anno di circa $ 58 milioni.)
Questo multiplo di valutazione non è particolarmente forzato se si considera che la società ha un indebitamento a lungo termine abbastanza contenuto, $ 37 milioni, coperto da $ 40 milioni in contanti ed equivalenti, come si ricava dal rapporto del 5 agosto 2021.
Previsione del titolo di Castor Maritime (CTRM)
L’indice Baltic Dry misura il prezzo medio pagato per il trasporto di materie prime via mare lungo 26 rotte differenti.
Se continuano ad esserci colli di bottiglia nell'offerta, l'elevato numero di navi attive della società potrebbe continuare a far crescere i ricavi in misura tale che l'attuale capitalizzazione di mercato potrebbe non prezzare adeguatamente il titolo.
Di conseguenza, una prospettiva rialzista delle azioni CTRM potrebbe considerarsi ragionevole se ci si basa sulla possibilità che il mercato stia sottovalutando la capacità della società di performare positivamente nell’attuale scenario favorevole.
Inoltre, il management ha dato prova della sua capacità di produrre risultati positivi, come ha fatto raggiungendo i suoi obiettivi degli ultimi due trimestri.
Detto questo, è da tener presente che Castor Maritime è un'azienda relativamente piccola. Il suo titolo è un investimento ad alto rischio. Se desideri investire in azioni CTRM, assicurati di comprendere il rischio che corri investendo in aziende emergenti.
Questa opinione sui fondamentali di Castor Maritime non deve essere considerata una consulenza finanziaria. Gli investitori sono incoraggiati a documentarsi personalmente sul titolo prima di prendere una decisione di acquisto o vendita.
Considera che facendo trading su Castor Maritime con contratti per differenza (CFD), puoi provare a beneficiare del movimento dei prezzi del titolo in qualsiasi direzione aprendo una posizione corta (ribassista) o lunga (rialzista) sul titolo.
I CFD sono strumenti che utilizzano la leva finanziaria, il che significa che puoi ottenere un’esposizione maggiore ad un asset a fronte di un minore capitale iniziale investito. Considera che la leva finanziaria può incrementare non solo i profitti, ma anche le tue perdite. Tieni in considerazione il rischio che ciò comporta.
Segui il titolo CTRM in tempo reale con il nostro grafico interattivo e individua le migliori opportunità di trading.
Domande frequenti (FAQ)
CTRM è un buon titolo da acquistare?
Castor Maritime è una società a micro-capitalizzazione che è molto suscettibile ai cambiamenti delle condizioni generali del mercato e ai potenziali fattori avversi specifici del settore. Di conseguenza, gli investitori dovrebbero avere piena comprensione del rischio che corrono con un'esposizione a questi tipi di società prima di investire.
Quando salirà il titolo di Castor Maritime?
Nessuno può prevedere con precisione come si comporterà il prezzo delle azioni di una società. Tuttavia, le previsioni delle azioni CTRM 2021-2025 basate su algoritmi di Wallet Investor prevedono un aumento del prezzo di CTRM a circa $ 5 per azione entro la prima metà del 2022.
Lo scorso 7 settembre, gli analisti intervistati da TipRanks si dicevano incerti delle previsioni positive sui prezzi delle azioni Castor Maritime. Il titolo ha ottenuto un rating "Underperform" cioè peggio del mercato, con il sistema di valutazione smart score, basato sul sentiment negativo degli investitori e sui dati di analisi tecnica.
Anche un altro servizio basato su algoritmi, Gov Capital, ha condiviso le sue opinioni negative sulla previsione delle azioni CTRM. Secondo i loro dati, il titolo potrebbe finire il 2021 a quota $ 0,89 e continuare a scendere a $ 0,24 entro la fine di febbraio 2022.
Come acquistare le azioni Castor Maritime?
Gli investitori possono negoziare azioni Castor Maritime tramite i contratti per differenza (CFD) offerti da Capital.com. Grazie ai CFD, puoi aprire posizioni lunghe o corte sul titolo a seconda delle tue previsioni sull’andamento dei prezzi di mercato.
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