Mi az az árucikk kereskedés és hogyan működik?

Tanulja meg hol, hogyan és milyen órákban kereskedhet árucikkekkel, milyen árucikk típusok és stratégiák léteznek, és hogyan kereskedhet árucikkekkel CFD-ken keresztül.

Mit jelent az árucikk kereskedés?

Az árucikk kereskedés nyersanyagok, mint például nyersolaj, arany, gabona vagy kávé várlását és eladását foglalja magába olyan pénzügyi eszközökön keresztül, mint a határidős és különbözeti ügyletek (CFD-k), az adott termék valódi birtoklása nélkül.

Ezeket a piacokat a kínálat és a kereslet mozgatja, míg az árfolyamokra olyan tényezők lehetnek hatással, mint az időjárás, a geopolitika és a globális gazdasági trendek. A kereskedők arra használják az árucikk piacokat, hogy spekuláljanak az ármozgásokon, fedezzék kockázataikat és segítsenek a fontos nyersanyagok ellátási láncainak stabilizálásában.

Milyen árucikkekkel kereskedhetek?

Amikor árucikkekkel kereskedik eszközök gazdag kínálata áll rendelkezésére – a nyersanyagoktól és mezőgazdasági termékektől kezdve egészen az energiaforrásokig és fémekig. Az árucikkeket általában négy fő kategóriába sorolják:

• Mezőgazdasági árucikkek: ezek magukba foglalják az élelmiszernövényeket, mint például a kakaó, pamut, kukorica és kávébab, haszonállatokat, mint például a sertés és a marha, valamint ipari növények származékait, mint például a pálmaolaj és a faanyag.

• Energiatermékek: ezek között megtalálható a földgáz, a nyersolaj, a benzin, a szén, az urán, az etanol és a villamosenergia.

• Fémipari árucikkek: alapvető fémeket (réz, vasérc, cink, alumínium, nikkel stb.) és nemesfémeket (arany, ezüst, palládium és platina) kínál.

• Környezeti árucikkek: ezek magukba foglalnak megújuló energia bizonyítványokat, szén-dioxid-kibocsátási bizonyítványokat.

Hogyan működik az árucikk kereskedés?

Az árucikk kereskedés nyersanyagok, mint például a nyersolaj, arany vagy gabona ármozgásain való spekulációt vagy árucikkekkel való fedezést foglal magába. A kereskedők erre pénzügyi derivatívákat használnak, mint például az opciók vagy a különbözeti ügyletek (CFD-k).

Azonnali kontra határidős ár 

A derivatívákon keresztüli árucikk kereskedés során vagy az azonnali árfolyamon (az azonnali végrehajtás aktuális piaci ára) vagy egy jövőbeli áron (az aktuális piaci ár egy jövőbeli dátumon történő végrehajtással) nyithat pozíciót.

Az azonnali árfolyamokat általában rövid távú kereskedésre használják, ugyanis szűkebbek az árrések és nincs lejáratuk. A határidős árfolyamok népszerűek a fontosabb lejárati dátumok körüli kereskedés vagy fedezés szempontjából, ugyanis a szélesebb piaci várakozásokat tükrözik. 

Amikor határidős ügyletekkel kereskedik platformunkon, látni fogja az elérhető árucikket és a lejárati dátumát, tehát bebiztosítja az árucikk mai árát egy jövőbeli dátumon történő végrehajtásra. Az azonnali piacokon nem szerepelnek ilyen dátumok, ugyanis azonnali végrehajtással kereskedik.

Tudjon meg többet a határidős kereskedésről. 

Long és short pozíciók

A kereskedők nyithatnak vásárlási pozíciót, amikor egy árucikk árának emelkedésére számítanak, vagy eladási pozíciót, ha csökkenést várnak. Például egy kereskedő shortolhatja a földgázt egy enyhébb télre számítva, amely alacsonyabb keresletet és csökkenő árakat eredményezne.

Az árfolyamok mozgatórugói

Az árucikk árfolyamok mozgásaira hatással van a kínálat és a kereslet, az időjárási viszonyok, geopolitikai tényezők, mint például összetűzések vagy kereskedelempolitika, a termelési kibocsátás és a makrogazdasági adatok. Ezek a tényezők hirtelen ármozgásokat és magas volatilitást idézhetnek elő.

A spekuláció és az ellenügylet

A kereskedők spekulálhatnak a rövid távú ármozgásokon, vagy fedezhetik meglévő kitettségüket. Például egy kávétermelő fedezheti magát a csökkenő árakkal szemben, míg egy lakossági kereskedő spekulálhat az arany, mint mentsvár eszköz árfolyamán.

Kereskedés elérhetősége

Egy online brókerfiókon keresztül a lakossági kereskedők hozzáférhetnek a globális piacokhoz, mint például a CME Group vagy az ICE, amelyeken eszközök gazdag kínálatával kereskedhetnek elektronikusan, és sok esetben rugalmas pozícióméretekkel.

Mi az árucikk kereskedés egyik példája?

Hol kereskedhet árucikkekkel?

Az árucikk kereskedés főként globális tőzsdéken és tőzsdén kívüli piacokon (OTC) történik. A lakossági kereskedők ezekhez a piacokhoz hozzáférhetnek szabályozott online brókerek által kínált kereskedési platformokon keresztül, amelyeken spekulálhatnak az árucikkek árfolyamain derivatívákon, mint például CFD-ken vagy határidős ügyleteken keresztül, a mögöttes eszközök birtoklása nélkül.

A világ legnagyobb és legbefolyásosabb árutőzsdéi a következők:

• A CME Csoport: mezőgazdasági termékre (gabona, kukorica), energiahordozókra (US nyersolaj, US földgáz) és nemesfémekre (arany, ezüst) összpontosít – elektronikus kereskedés a CME Globexen keresztül.

• Intercontinental Exchange: főleg energiahordozó árucikkekkel foglalkozik, mint például a Brent nyersolaj/a] és a földgáz, valamint mezőgazdasági termékekkel, mint a kávébab és a kakaó – elektronikus kreskedés az ICE Futures-ön keresztül.

• Londoni Fémtőzsde: ipari fémekre összpontosít, mint a réz, alumínium, cink és a nikkel – elektronikus kereskedés az LMEselecten keresztül.

A lakossági kereskedők általában szabályozott brókereken keresztül férnek hozzá ezekhez a tőzsdékhez, amelyek élő árfolyamokkal, rugalmas pozícióméretekkel és tőkeáttétel opciókkal ellátott platformokat kínálnak.

Tudjon meg többet a CFD-kről a különbözeti ügylet (CFD) kereskedési útmutatónkból.

Milyen órákban tartanak nyitva az árucikk piacok?

Az árucikk kereskedés csaknem napi 24 órában elérhető, heti öt napon, különböző globális árutőzsdéken. A részvénypiacokkal ellentétben, amelyek meghatározott munkaidőt követnek, az árucikk piacok kibővített kereskedési időszakokat kínálnak, hogy hozzáférést biztosítsanak a világ különböző tájain élő kereskedőknek.

Íme a legfontosabb árucikk piacok kereskedési órái, egyeztetett világidő (UTC)* szerint:

Az árucikk kereskedési órák változók minden árucikk esetében. Látogassa meg az árucikk piacok oldalunkat, és tekintse meg a különböző eszközök legfrissebb kereskedési óráit.

A hétvégi kereskedési órákért látogasson el a hétvégi kereskedési órákat összefoglaló oldalunkra.

*Ezek az időtartományok változhatnak olyan tényezők függvényében, mint az állami ünnepek és a tőzsdék karbantartása.

Árucikk kereskedés: Mik az előnyei és a kockázatai?

Az árucikk kereskedés különféle lehetőségeket kínál, azonban kockázatokkal is jár az olyan tényezők miatt, mint az árvolatilitás és az árucikk-specifikus viszonyok.

Diverzifikáció

Az árucikkek portfólió diverzifikációt kínálhatnak, hiszen a történelem során csekély árkorrelációt mutattak az olyan hagyományos eszközökkel, mint a részvények és a kötvények. Azonban a teljes piacot érintő tömeges eladások és a rendszerszintű sokkhatások esetében fokozódhat a korreláció, ami csökkentheti a diverzifikáció előnyeit.

Inflációval szembeni fedezet

Az olyan árucikkek, mint például az arany a történelem során fedezetként szolgáltak az inflációval szemben, és segítettek a vásárlóerő megőrzésében. Azonban nem minden árucikk viselkedik megszokottan az inflációs időszakokban, ezért változó lehet a hatékonyságuk, mint fedezet.

Árvolatilitás

A gyakori áringadozások rövid távú kereskedési lehetőségeket teremthetnek, főként a technikai stratégiákat alkalmazó aktív kereskedők számára. Ugyanakkor a hirtelen és váratlan ármozgások komoly veszteségeket eredményezhetnek, főleg tőkeáttételes pozíciók esetén.

Tőkeáttétel és elérhetőség

A CFD-ken keresztüli árucikk kereskedés kitettséget kínál viszonylag alacsony kezdőtőkével, ami növelheti a lehetséges nyereségeket. Azonban a tőkeáttétel a veszteségeket is növelheti, valamint fedezetpótlási felhívásokat vagy automatikus pozíciózárásokat vonhat maga után.

Külső tényezők

Az árucikk árfolyamokat olyan globális események befolyásolják, mint az ellátási láncok zavarai, az időjárás és a geopolitikai fejlemények, amelyek gyakran jelentős ármozgásokhoz és fokozott bizonytalansághoz vezetnek. Bár ezek a tényezők kereskedési lehetőségeket teremthetnek, sokkal kiszámíthatatlanabbá tehetik a piacokat.

Milyen árucikk kereskedési stratégiák léteznek?

Az árucikk kereskedők különféle stratégiákat alkalmazhatnak a technikai és fundamentális elemzés ötvözésével, a lehetséges trendek azonosítása és megerősítése, valamint a hatékony kockázatkezelés érdekében.

Skalpoló kereskedés stratégia

A skalpolás egy rövid távú kereskedési stratégia, amelynél a kereskedők naponta több ügyletet hajtanak végre, és igyekeznek apró profitot megvalósítani a kisebb ármozgásokból. A skalpolók általában percekig, vagy csupán másodpercekig tartják meg pozícióikat, és főként technikai mutatókra és valós idejű piaci adatokra támaszkodnak.

Trendalapú kereskedési stratégia

A trendalapú kereskedés egy piaci trend irányának azonosítását, majd annak megfelelő kereskedést foglal magába. A trendkövető kereskedők általában olyan technikai mutatókat használnak a trend irányának és erejének megerősítésére, mint például a mozgóátlagok és egyéb eszközök, mielőtt megnyitnák long (vásárlás) vagy short (eladás) pozícióikat.

Swing kereskedési stratégia

A swing kereskedés rövid és közép távú ármozgásokra összpontosít. A swing kereskedők néhány napig vagy néhány hétig tartják meg pozícióikat, fundamentális és technikai elemzést használva egy szélesebb piaci trenden belül, a lehetséges be- és kilépési pontok azonosítására.

Napon belüli kereskedés stratégia

A swing kereskedőkkel ellentétben (akik napokig vagy hetekig tartják meg ügyleteiket), a napon belüli kereskedők egy kereskedési nap leforgása alatt nyissák meg és zárják le pozícióikat. Ezzel a stratégiával főként a rövid távú áringadozásokból próbálnak profitálni, és általában olyan technikai elemzőeszközöket használnak a kereskedési döntéseik alátámasztására, mint a forgalomindikátorok.

Fedezzen fel egyéb kereskedési stratégiákat az átfogó kereskedési stratégiák oldalunkon.

Kezdjen devizakereskedésbe

GYIK