Kamatláb- és kamatláb határidős kereskedés

A kamatláb-kereskedés során olyan eszközök árfolyammozgására vesz fel pozíciót, amelyek a jegybanki döntésekre és a hitelfelvételi költségek jövőbeli alakulására vonatkozó várakozásokat tükrözik.

A kamatlábpiacok szorosan kapcsolódnak a jegybanki döntésekhez – az amerikai Federal Reserve-től a Bank of Englanden át az Európai Központi Bankig –, valamint az ezeket megalapozó gazdasági adatokhoz.

A kamatlábtermékekkel CFD-ként lehet kereskedni, így a mögöttes eszköz birtoklása nélkül nyithat pozíciót bármely irányba.

A kamatlábpiacok közvetlen kitettséget adnak a monetáris politikára vonatkozó várakozásokra. Míg a részvénypiacok a gazdasággal kapcsolatos általános optimizmust vagy pesszimizmust tükrözik, a kamatlábeszközök a piac konkrét várakozásait mutatják arról, merre tartanak a hitelfelvételi költségek, és milyen időtávon.

A nagy jegybanki ülések, az inflációs adatok közzététele és a foglalkoztatási mutatók mind olyan események, amelyek mozgatják a kamatlábpiacokat, így ezen a piacon a makrogazdasági tájékozottság alapvető fontosságú az elemzési megközelítés szempontjából. A kamatláb CFD-k esetében tőkeáttétel is elérhető, amely egyaránt felerősíti a nyereséget és a veszteséget – ezért ezen a piacon különösen fontos megérteni, hogyan hat együtt a tőkeáttétel és a kamatdöntések egy adott pozícióra.

A Capital.com a főbb gazdaságok – köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az euróövezet – kamatlábeszközein kínál CFD- és knock-out kereskedést átlátható árrésekkel és állítható tőkeáttétellel. A knock-out opciók csak spot kamatlábeszközökre érhetők el, és határidős termékekre nem elérhetők. A teljes költség még a pozíció megnyitása előtt látható.

A jegybanki ülések időpontjai és a gazdasági adatok közzététele a kamatláb-kereskedés szempontjából a legfontosabb tényezők közé tartoznak. A kulcsfontosságú kamatszintekre beállított árriasztások jelzik a jelentős, monetáris politikai döntések által vezérelt elmozdulásokat, ahogy azok bekövetkeznek.