Swing kereskedés stratégia: Oktató jellegű útmutató
A swing kereskedés egy olyan kereskedési stílus, amely megpróbálja kihasználni egy eszköz árfolyamának középtávú mozgásait. Tudjon meg többet róla az oktató jellegű útmutatónkból.
Swing kereskedés elmagyarázva
Swing kereskedés egy középtávú kereskedési stratégia, amelyben a kereskedő nyit egy pozíciót egy értékpapíron egy néhány napos vagy néhány hetes időszakra, és megpróbál profitálni az áringadozásából. A swing kereskedési stratégiák fundamentális vagy technikai elemzést alkalmaznak annak meghatározása érdekében, hogy egy adott értékpapír árfolyama a közeljövőben emelkedni vagy esni fog.
Tudnivalók
- A swing kereskedés egy olyan kereskedési stratégia, amelyben a kereskedő nyit egy pozíciót egy értékpapíron egy néhány napos vagy néhány hetes időszakra, és megpróbál profitálni az piac várható árfolyam ingadozásaiból.
- A swing kereskedők fundamentális és technikai elemzést használnak az esetleges kereskedési lehetőségek beazonosítására. A swing kereskedés és a napon belüli kereskedés között az egyik legnagyobb különbség az időtartomány.
- A swing kereskedés inkább középtávú, ugyanis a pozíciókat általában napokig vagy hetekig tartják nyitva, míg a napon belüli kereskedésnél a pozíciót egy napon belül nyitják meg és zárják le.
Fundamentális elemzés swing kereskedéshez
A fundamentális elemzés az értékpapírok elemzésének egy olyan módja, amely az értékét befolyásoló mögöttes gazdasági, pénzügyi, kvalitatív és kvantitatív tényezők vizsgálatát foglalja magába.
Ez magába foglalhatja például a gazdaság állapotának és egy adott értékpapírt érintő hírek figyelemmel követését, egy cég pénzügyi jelentéseinek, mint például a negyedéves bevételi jelentések elemzését, illetve a piaci viszonyok tanulmányozását egy cég valódi értékének és jövőbeli növekedési potenciáljának meghatározása érdekében.
Technikai elemzés swing kereskedéshez
A technikai elemzés az árfolyam és a forgalomadatok elemzésének egy módja meghatározott időtartományokon, a trendek azonosítása és a jövőbeli ármozgások előrejelzése érdekében. Ez egyfajta grafikonelemzés, amely történelmi árfolyamadatokat és különböző grafikonalakzatokat használ a trendek azonosítására és a piacok jövőbeli irányának előrejelzésére.
A technikai indikátorok olyan matematikai eszközök, amelyek történelmi árfolyam- és forgalomadatokat használnak, hogy információt nyújtsanak egy értékpapír árfolyamának lehetséges irányáról. Ezek az indikátorok használhatók trendek beazonosítására, a piaci hangulat felmérésére, támasz és ellenállás szintek meghatározására és egyebekre.
Technikai indikátoroknak számítanak például a mozgóátlagok (MÁ-k), a relatív erősség index (RSI), a Bollinger szalagok® és a sztochasztikus oszcillátorok.
Egy swing kereskedési stratégia összeállítása
A kereskedőknek különféle megközelítések állnak rendelkezésükre, ha szeretnének egy hatékony swing kereskedési stratégiát összeállítani.
-
A piac kiválasztása. Első lépésként a kereskedőknek ki kell választani egy piacot, amelyen kereskedni szeretnének. Ezek lehetnek részvények, indexek, devizák, árucikkek vagy kriptovaluták.
-
Fundamentális és technikai elemzés alkalmazása. Ezek az elemzések segíthetnek a kereskedőknek meghatározni mikor nyissák meg és zárják le ügyleteiket.
-
Kockázati paraméterek meghatározása. Ez magába foglalhatja stop-lossok – vagy garantált stop-lossokat, amelyeknél nem áll fenn a csúszás kockázata, viszont díjjal járnak, ha aktiválódnak – célprofit szintek és a pozíciók méretének beállítását.
-
Belépési és kilépési stratégia kidolgozása. Egy be- és kilépési stratégia magába foglalhatja az ügyletek be- és kilépési pontjainak kritériumait, illetve bármilyen csúszó stop megbízásokat és célprofit szinteket, amelyeket a kereskedő alkalmazni szeretne.
-
A stratégia utótesztelése. A kereskedők számára hasznos lehet a stratégiájuk tesztelése, mielőtt saját tőkéjüket kockáztatnák, hiszen így felfedhetik a stratégia esetleges hiányosságait, és idővel javíthatnak rajta.
-
Ügyletek végrehajtása. Miután a kereskedő kidolgozta és letesztelte a stratégiáját, eljött az ideje az ügyletek végrehajtásának. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy még egy gondosan kidolgozott stratégia esetében is fennáll a veszteség kockázata. Mielőtt bármilyen döntést hoznának, a kereskedőknek többek között át kell gondolniuk, hogy megengedhetik-e maguknak a veszteségeket, mennyire ismerik a piacot és mennyire diverzifikált a portfóliójuk. Soha nem szabad olyan összeggel kereskedni, amelyet nem engedhetnek meg elveszíteni.
Swing kereskedés stratégiák és technikák
Hogyan kell swing kereskedni? Több különféle swing kereskedési stratégia létezik, amelyeket gyakran használnak a kereskedők. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legnépszerűbbeket.
Kitörés
A kitörés technika egy olyan megközelítés, amelyben a kereskedő pozíciót nyit egy emelkedő trend elején egy olyan piacon vagy részvényen, amelynél legnagyobb a valószínűsége a "kitörésnek". A kereskedő megnyitja az ügyletet, miután egy részvény volatilitása és mozgása eléri a kívánt szintet, és áttöri a részvény árfolyamának egy kulcsfontosságú támasz vagy ellenállás szintjét.
Zuhanás
A zuhanás stratégia a kitörés ellentéte. Ebben az esetben a piaci ár egy meghatározott támasz szint alá esik, és a grafikon alacsonyabb árak felé mutat. A kereskedők itt ugyanazokat a fundamentális tényezőket követik, mint a kitöréseknél.
Visszafordulás
Ez a swing kereskedési technika az árfolyamváltozás lendületét használja ki, amikor az emelkedés vagy csökkenés lassulni kezd egy teljes visszafordulás előtt.
Visszahúzódás
Ez a koncepció sokban hasonlít a visszafordulásra. Visszahúzódásról akkor van szó, amikor az ár visszafordul egy nagyobb trenden belül, azonban nem éri el a korábbi csúcspontját. A részvény ára átmenetileg visszahúzódik egy korábbi árszintre, majd később ugyanabba az irányba folytatja az emelkedést vagy csökkenést.
Milyen eszközökkel kereskednek általában a swing kereskedők?
Számos különféle pénzügyi eszköz használható swing kereskedésre. Természetesen mindegyik eszköztípusnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az eszköz kiválasztása a kereskedő kockázattoleranciájától, tapasztalati szintjétől és az aktuális piaci viszonyoktól függ.
Az alábbiakban felsoroljuk a legnépszerűbb eszközöket az ilyen típusú kereskedésre:
Az árfolyamokat. Devizákkal való kereskedés során a swing kereskedő egy olyan valutát keres, amelynek árfolyama a várható irányba mozog (akár lefelé, akár felfelé) egy másik valuta árfolyamához viszonyítva.
Egyéni részvények. Egy másik opció a swing kereskedésre egy adott cég részvényei. Az alapötlet ebben az esetben is ugyanaz: a swing kereskedők vásárolnak egy részvényből egy meghatározott időre, majd profittal eladják.
A swing kereskedés segít a kereskedőknek diverzifikálni a befektetéseiket. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy minden kereskedési módszernek megvannak a maga előnyei és hátrányai, és a kereskedőtől függ, hogy melyik stratégia mellett dönt.
