Hogyan lehet búzával kereskedni: átfogó útmutató
Tudjon meg többet a búzáról és az árfolyamelőzményéről, és tanulja meg hogyan kereskedhet vele CFD-ken keresztül a Capital.com-on.
Mi az a búza?
A búza egy alapvető gabonaféle, és az egyik legszélesebb körben termesztett gabona a világon. Számos élelmiszertermék, mint például a kenyér, a tészta és a liszt kulcsfontosságú hozzávalója.A búza kereskedése a globális árucikkpiacokon történik, az árára pedig olyan tényezők vannak hatással, mint az időjárási viszonyok, a terméshozam, a globális kereslet és a geopolitikai események.
A kereskedők leggyakrabban határidős szerződéseken keresztül kereskednek búzával, amelyek egy meghatározott mennyiségű búza előre meghatározott áron és jövőbeli dátumon történő vásárlására vagy eladására irányuló megállapodások. A kereskedése továbbá elérhető származtatott ügyleteken, mint például CFD-ken (különbözeti ügyletek) keresztül is, amelyek lehetővé teszik a spekulációt a határidős és az azonnali ármozgásokon is, az árucikk birtoklása nélkül.
Miért érdemes búzával kereskedni?
A búzakereskedés lehetőséget nyújt, hogy profitáljon a búza áringadozásaiból, amelyre olyan tényezők vannak hatással, mint az időjárási viszonyok, a globális kereslet és a geopolitikai események. A búza továbbá egy szezonális árucikk, tehát az ára általában a vetési és aratási ciklusokon alapuló előrelátható trendeket követ, amelyeket a kereskedők a saját előnyükre fordíthatnak.
A búza CFD-kkel való kereskedéssel továbbá előnyt kovácsolhat a tőkeáttétel alkalmazásából, vagyis a tőkeáttételes kereskedés lehetőségeiből, ami alacsonyabb tőkebefektetéssel lehetővé teszi nagyobb pozíciók nyitását. A tőkeáttétel alkalmazása azonban kockázatos, ugyanis a nyereségeket és a veszteségeket is növeli. A búza CFD-k lehetővé teszik, hogy emelkedő és csökkenő árfolyamokon is profitáljon, így rugalmasságot kínál a különféle piacviszonyok között, a kiszállítás bonyodalmai nélkül.
Akár infláció elleni fedezetet keres, a portfólióját szeretné diverzifikálni vagy előnyt szeretne kovácsolni a szezonális ármozgásokból, a búza egy rendkívül hozzáférhető piac a kereskedők számára.
Tudja meg útmutatónkból miért döntenek a kereskedők az árucikk kereskedés mellett, és tanulja meg a legfontosabb fogalmakat a "kereskedés alapjai kezdők számára" című cikkünkből.
Mi befolyásolja a búza árát?
A búza árfolyamára több különféle tényező lehet hatással, amelyek közül a legfontosabb a globális kínálat és kereslet. A búza és egyéb mezőgazdasági árucikkek árfolyamaira továbbá olyan tényezők is hatással vannak, mint az időjárási viszonyok, a geopolitikai események és a valutaárfolyamok. Ezek az események befolyásolhatják a búza és egyéb piacokon végzett fundamentális elemzését, és segíthetnek megérteni az árfolyamok mozgásait.
Kínálat és kereslet
A globális búzaárak folyamatosan változnak a kínálat és a kereslet egyensúlyával összhangban. A magas terméshozam általában csökkenti az árakat, míg a hiányok vagy a fokozott kereslet növeli a búza árát.
Időjárási viszonyok
A kedvezőtlen időjárás viszonyok, mint például a szárazságok, árvizek vagy fagyok negatív hatással lehetnek a búzatermelésre, csökkentve a kínálatot és növelve a búza árát. A kedvező időjárási viszonyok magasabb hozamot, és ezzel együtt alacsonyabb árakat eredményeznek.
Geopolitikai események
A politikai instabilitás vagy a fő búzatermelő régiókban (mint például Oroszország, Ukrajna és az USA) jelentkező konfliktusok megzavarhatják az exportot, ami globális áremelkedéseket válthat ki. A kereskedelempolitika, vámok és szankciók szintén hatással lehetnek a globális búzapiacra.
Valutaárfolyam-ingadozások
Mivel a búzával globális szinten amerikai dollárban kereskednek, a valutaátváltási árfolyamok ingadozásai hatással lehet a búza árára a beszállítók és kiszállítók körében, ami a globális árakat is befolyásolhatja.
Energiaárak
A búza termelése és szállítása energiaigényes, ezért az emelkedő üzemanyagárak növelhetik a termelési költségeket, ami magasabb búzaárakat eredményezhet.
Kormánypolitika és támogatások
A mezőgazdasági politikában, támogatásokban vagy import/export korlátozásokban bekövetkezett változások a fő búzatermelő vagy fogyasztó régiókban szintén jelentős hatással lehetnek a búza árára.
A búza árfolyamelőzménye
A búzaárak a múltban igen ingadozóak voltak, amit olyan tényezők befolyásoltak, mint a kínálati sokkok, export korlátozások és a kereslet változásai. A szezonális ciklusok és az időjárás rendszeresen szerepet játszik a búza árfolyamában, azonban gyakran a jelentős geopolitikai és makrogazdasági események váltsák ki a legnagyobb ingadozásokat. Bár a búza ára általában egy széles tartományon belül mozog, előfordulhatnak hirtelen emelkedések, amikor veszélybe kerül a globális kínálat, figyelembe véve, hogy egy alapvető élelmiszerről van szó.
2007-2008: A globális élelmiszer válság hatására az egekbe szöknek az árak
2008 elején a búza vékánkénti ára 13 dollár fölé emelkedett, ami több, mint duplája volt az egy évvel korábbi árának. A globális kínál szűkülését olyan tényezők ötvözete váltotta ki, mint az ausztráliai szárazságok, az emelkedő olajárak és az export korlátozások olyan vezető termelőországokban, mint Argentína és Ukrajna. Ugyanakkor a bioüzemanyag iránti kereslet miatt a termés egyre nagyobb részét használták energiatermelésre. A következmény: világszintű ételár infláció és fokozódó érdeklődés a mezőgazdasági árucikkek iránt.
2012: Az amerikai szárazság hatására szűkül a kínálat
2012-ben egy újabb jelentős áremelkedés történt, amikor az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb amerikai szárazsága tönkretette a termést a kontinens középnyugati részén. A búzaárak körülbelül vékánként 9,50 $-ra emelkedtek, miután az USA Mezőgazdasági Minisztériuma lecsökkentette a hozambecsléseit. A ralit tovább erősítette a száraz időjárási viszonyok Oroszországban és Ukrajnában, ami aggodalmat váltott ki az exportkapacitás és a fogyatkozó globális készletek miatt.
2022: Az orosz-ukrán háború feldúlja a globális kereskedelmet
2022 elején a búza vékánkénti ára ismét 13 $ fölé emelkedett, miután Oroszország megszállta Ukrajnát – a világ két legnagyobb búzaexportáló országa. A fekete-tengeri hajószállítás fennakadásai és az orosz exportokra kivetett szankciók sokkhatást váltottak ki a búza globális kínálatában, ami 14 éves csúcsra repítette az árát. A pánikszerű vásárlás és a feltörekvő piacokon eluralkodó élelmiszerhiánytól való félelem szintén hozzájárult a ralihoz.
2023–2024: Normalizáció és volatilitás
Az árak visszaestek a 2022-es csúcsokról, azonban ingadozók maradtak. A gabonaszállítási megállapodás helyreállította az ukrán exportok egy részét, míg a rekordhozamok olyan országokban, mint Ausztrália és Oroszország segítettek visszaállítani a kínálat egyensúlyát. A búza ára többnyire vékánként 6 és 8 dollár között mozgott ebben az időszakban, olyan tényezők alapján, mint az időjárási viszonyok, a vetési előrejelzések és a geopolitikai hírek.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Hogyan lehet búzával kereskedni?
A búza kereskedése elsősorban vezető értéktőzsdéken zajlik, mint a Chicagói Árutőzsde (CBOT), ahol a kézzel fogható szerződések lehetővé teszik a búza eladását és vásárlását nagy mennyiségekben. Ez a hagyományos módszer népszerű a nagytermelők és a kereskedelmi beszerzők körében, akik szeretnék korlátozni a kiszállítással kapcsolatos árkockázatokat.
Azonban amint korábban említettük, a lakossági kereskedők kitettséget szerezhetnek a búza árfolyamán CFD kereskedésen keresztül, ami lehetővé teszi a búza ármozgásain való spekulációt a eszköz birtoklása nélkül. A CFD-k segítségével nyithat long pozíciót, ha áremelkedésre számít, vagy short pozíciót, ha árcsökkenést vár, ráadásul tőkeáttétellel alacsonyabb tőkével nagyobb pozíciókat kezelhet.
Amikor búza CFD-kkel kereskedik, fontos ötvözni a fundamentális elemzést (például a globális kínálat és kereslet felmérése, időjárási viszonyok) és a technikai elemzést a piaci trendek és az árfolyamok követésére. Választhat napon belüli kereskedést, több pozíció végrehajtásával egyetlen nap leforgása alatt, vagy követhet egy swing kereskedési stratégiát, amelynél napokig vagy hetekig megtartja ügyleteit. A kockázatkezelési stratégiájuk részeként a kereskedők beállíthatnak stop-loss és take-profit megbízásokat, amelyek bebiztosítsák a nyereségeket vagy korlátozzák a veszteségeket a piac ingadozásai alatt.
Mik azok a búza határidős szerződések?
A búza határidős szerződések egy meghatározott mennyiségű búza előre megadott áron és jövőbeli dátumon történő vásárlására vagy eladására irányuló szabványosított szerződések, amelyekkel elsősorban olyan értéktőzsdéken kereskednek, mint például a Chicagói Árutőzsde. Ezek a szerződések lehetővé teszik a kereskedőknek a búza árfolyamán való spekulációt vagy a lehetséges ármozgásokkal szembeni fedezetet.
Azok, akik búza határidős szerződésekkel szeretnének kereskedni, a kiszállítás lebonyolítása nélkül, kereskedhetnek CFD-ken keresztül is, amelyek lehetővé teszik a búza jövőbeli árfolyamán való spekulációt, a mögöttes eszköz birtoklása nélkül, a CFD-k korábban említett előnyei mellett.
Tudjon meg többet az árucikkek és a határidős szerződések különbségeiről.
Milyen órákban elérhető a búza határidős kereskedés?
A búza határidős kereskedés (a CME Globexen) vasárnaptól péntekig elérhető a következő órákban: 12:00 - 18:45 UTC*, egy 45 perces szünettel 18:45 és 19:30 (UTC) között.
A búza CFD kereskedése gyakran ugyanezekben az órákban vagy kibővített órákban elérhető, ami a CFD kereskedők számára közel 24/5-ös hozzáférést nyújt a búzapiacokhoz. Azonban fontos megerősíteni a CFD brókere pontos kereskedési óráit, hiszen kínálhat kibővített kereskedési órákat a hivatalos árutőzsdei órákon kívül.
*A kereskedési órák eltérők lehetnek a nemzeti ünnepektől és az időszámítástól függően.
A legismertebb búzakereskedési stratégiák
A búzakereskedési stratégiák, más lágy árucikkekhez hasonlóan a szezonalitás, az időjárási viszonyoknak való kitettségük és a tárolási költségek miatt eltérnek azoktól a stratégiáktól, amelyeket fém- vagy devizapiacokon használnak. Ezek a tényezők egyéni kereskedési lehetőségeket teremtenek a búza CFD-kkel való kereskedés során, ezért sajátos megközelítést igényelnek. Íme három stratégia, amelyek figyelembe veszik az említett tényezőket.
Szezonális kereskedési stratégia
Ennél a stratégiánál a búza vetésének időszakában kereskedik. Az árak általában emelkednek a terméshozam bizonytalansága miatt. Kereskedőként nyithat long pozíciót egy búza CFD-vel ebben az időszakban, arra számítva, hogy az árak emelkedni fognak a jövőbeli készletek iránti kereslet emelkedésével együtt. Ezzel ellentétben aratásszezonban, amikor nincs hiány a kínálatból, shortolhatja a búzát CFD-ken keresztül, az ár csökkenésére készülve. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeni eredményeknek.
Tartományalapú kereskedési stratégia
A tartományalapú kereskedés olyankor alkalmazható, ha például felfigyelt rá, hogy a búza ára vékánként 7,50 és 8,00 dollár között mozgott az elmúlt néhány hétben. Ez egy igen gyakori jelenség a szezonális ciklusokat követő lágy árucikkek esetében. Ebben az esetben például vásárolhat a 7,50 dolláros támaszszinthez közel, majd eladhat a 8,00 dolláros ellenállás alatt, profitálva az ismétlődő ármozgásokból. A támasz alatt és az ellenállás felett elhelyezett stop-loss megbízások segíthetnek védelmet nyújtani a hirtelen piacmozgásoktól.
Kitörésalapú stratégia
Ennél a stratégiánál a búza lehetséges kitöréseire összpontosít. Az árfolyam egy szűk tartományon belül mozgott, és beazonosított egy fontos ellenállásszintet 8,00 $-on. Ha az ár áttöri ezt a szintet – például egy váratlan időjárási esemény vagy kínálathiány miatt – akkor további emelkedésre számítva leadhat egy vételi megbízást 8,00 $ felett. Ezzel szemben, ha az ár áttöri a támaszszintet, akkor short pozíciót nyitna.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
GYIK
Vessen egy pillantás egyéb átfogó útmutatóinkra
Hogyan lehet nyersolajjal kereskedni
Hogyan lehet árucikkekkel kereskedni
