Devizakereskedési stratégiák

A devizakereskedési stratégiák olyan szabályokat és eszközöket foglalnak magukba, amelyek segítenek a devizakereskedőknek fegyelmezett döntéseket hozni. A saját devizakereskedési stratégiáját az egyéni kereskedési preferenciáira, céljaira és kockázattoleranciájára alapozza.

A különféle deviza stratégiák különböző kereskedési stílusoknak felelnek meg – ismerje meg a különböző devizakereskedési stratégiákat, és tanulja meg hogyan állíthatja össze az igényeinek leginkább megfelelőt!

A devizakereskedés alapjai

Mielőtt megismerkednénk a különböző kereskedési stratégiákkal, fontos megérteni a devizapiac alapjait:

• A legnagyobb pénzügyi piac kereskedési forgalom alapján, és az egyik legöregebb eszközosztály.

• A magas likviditás a fő párok esetében, 24/5-ben elérhető kereskedés.

• A devizapár értéke képviseli az átváltási rátát a pár valutái között.

• Az az első valuta a devizapárban az "alapvaluta", míg a második a "jegyzési" valuta. 

• A négy fő devizapár az EUR/USD, az USD/JPY, a GBP/USD és az USD/CHF.

• Egyes devizapárok kereskedése lehetséges egy valutaindexrészeként, mint például az US Dollar Index.

• Az ármozgásokat "pipekben" mérik, amely értéke 0,0001.

• Kereskedhet devizákkal CFD-ken keresztül a Capital.com-on.

Olvassa el devizakereskedés útmutatónkat, ha többet szeretne tudni a devizakereskedés alapjairól.

Különféle kereskedési stílusok

Mielőtt kiválasztana egy stratégiát, fontolja meg mennyi időt tud fordítani a kereskedésre.

• A hosszabb távú stratégiák esetében, mint például a pozícióalapú kereskedés, hónapokig is eltarthat, mire eredményeket látunk.

• A rövidebb távú stratégiák, mint például napon belüli kereskedés kevesebb, mint egy napot vesz igénybe, azonban osztatlan figyelmet követelnek.

A kereskedési stílusok különböző időtartományokra szólnak, és egyesek időigényesebbek, mint mások. Íme néhány kereskedési stílus, amelyet fontolóra vehet.

Napon belüli kereskedés

Mint napon belüli kereskedő, igyekezni fog egy nap leforgása alatt lebonyolítani az ügyleteit. A napon belüli devizakereskedők a gyors eredményekre törekednek, és igyekeznek kihasználni a rövid távú ármozgásokat.

Mint rövid távú stratégia, amely néhány perctől néhány órát vesz igénybe, a napon belüli kereskedés folyamatos figyelmet és gyors döntéshozó képességet igényel. Ez azt jelenti, hogy a napon belüli kereskedés valószínűleg nem Önnek való, ha nem tud kellő figyelmet és időt fordítani a piacok követésére a kereskedési órák alatt. 

Ez továbbá azt is jelenti, hogy a napon belüli kereskedés stresszes lehet, és különféle érzelmeket válthat ki. Ha megengedi, hogy az érzelmei átvegyék az irányítást a kereskedés során, az bosszantó hibákhoz vezethet. Ismerje meg közelebbről a kereskedési pszichológia alapjait és a kereskedés során előforduló érzelmek kezelését.

Swing kereskedés

A swing kereskedés stratégia olyan kereskedőknek való, akik a piac ingadozásaiból, vagyis a néhány naptól néhány hétig tartó rövid és közép távú irányváltásokból próbálnak meg profitálni. 

Swing kereskedőként technikai és fundamentális elemzés segítségével próbálja beazonosítani a piaci adatok trendjeit és alakzatait. A kutatás segít azonosítani az esetleges lehetőségeket, és előre meghatározott be- és kilépési pontokat meghatározni az ügyleteinek.

A swing kereskedés türelmet, piaci trendek elemzését és időt igényel. Bár nincs szükség a piacok folyamatos követésére, mint a napon belüli kereskedés esetében, komoly felkészülést igényel az ügylet megnyitása előtt, és még így is javasolt napi néhány alkalommal rápillantani az ügyleteire.

Pozícióalapú kereskedés

A pozícióalapú kereskedés egy olyan kereskedési stratégia, amely néhány hónaptól néhány évet vesz igénybe. A pozícióalapú devizakereskedők a valutapárok hosszabb távú ármozgásaiból próbálnak nyereséget megvalósítani.

A pozícióalapú kereskedés kevesebb mindennapos figyelmet igényel, mint a napon belüli és a swing kereskedés, így kiváló opció lehet, ha sűrű az időbeosztása.

Ez a stratégia viszont komoly türelmet igényel, hiszen hosszú ideig kell megtartania devizapár pozícióit. Továbbá fontos alapos ismeretekkel rendelkeznie a piac alapjairól, valamint képesnek kell lennie ellenállni a volatilitásnak, pénzügyileg és érzelmileg is.

A hosszú távú pozíciókra hatással lehetnek a devizapiacok komolyabb mozgásai. Ebből kifolyólag fontos mindig elegendő fedezettel rendelkeznie a fiókján, hogy átvészelje az ilyen időszakokat fedezetkiegészítési felhívás vagy biztosítékzárás nélkül.

Ha türelmes, hosszabb távra összpontosít és elegendő kockázati tőkével rendelkezik fedezetként, a pozícióalapú kereskedés jó választás lehet. 

Trendalapú kereskedés

A trendalapú kereskedők igyekeznek trendeket találni a devizaárfolyamokban, és profitot megvalósítani a trendet követő ügyletekkel, amíg az lehetséges. A trendalapú kereskedés különböző időtartományokon lehetséges, a saját preferenciái és a kereskedni kívánt trendtípusok függvényében. 

Devizakereskedőként valószínűleg főként technikai elemzésre és indikátorokra (mozgóátlagok, trendvonalak, momentum) fog támaszkodni a trendek azonosítása során. Azonban mivel a múltbeli teljesítmény nem garantálja a piac jövőbeli viselkedését, fontos figyelembe venni, hogy ezek az indikátorok hamis jelzéseket is adhatnak. 

Továbbá a trendfordulások veszteségekhez vezethetnek, ha ellenőrizetlenül hagyja ügyleteit. Ebből kifolyólag fontos megfelelő kockázatkezelést alkalmazni, hogy felismerje a visszafordulásokat és lezárja az ügyleteit a kockázat toleranciájával összhangban. 

Trendkövető stratégiát különböző időtartományokon alkalmazhat. Akár évekig tartó hosszú távú trenden szeretne kereskedni, akár néhány napig tartó kisebb trenden, vagy a kettő között. Ha jó szeme van a piaci alakzatokhoz és érdekli a technikai elemzés, akkor a trendalapú kereskedés lehet a megfelelő stratégia.

Devizakereskedési stratégiák

Íme néhány stratégia, amelyek tervszerű megközelítést kínálnak a devizakereskedéshez. Ezek a stratégiák technikai és fundamentális elemzést használnak, ezért gondoskodjon róla, hogy ismeri ezeket a fogalmakat, mielőtt bármely stratégiát kipróbálná.

Kitörésalapú/letörésalapú stratégia

A kitörésalapú ás a letörésalapú stratégiák támasz és ellenállás szinteket használnak egy ügylet lehetséges be- és kilépési pontjainak azonosítására.

A támaszszintek azokat az alacsonyabb árszinteket jelölik, ahol a valutapár esése valószínűleg megáll, és jó eséllyel visszafordul. Ha egy valutapár a támaszszint alá esik, azt "letörésnek" nevezzük. 

A támaszszintek egy magasabb árszintre utalnak, amelynek áttörése az emelkedés folytatására utal. Amikor egy valutapár az ellenállásszint fölé emelkedik, azt kitörésnek nevezzük.

Kitörés- vagy letörésalapú kereskedőként long pozíciót nyithat, amikor egy valutapár áttöri az ellenállásszintet, vagy short pozíciót, amikor a támaszszint alá esik – addig követve az új irányt, amíg lehetséges.

Használhat technikai indikátorokat, mint például a Fibonacci visszahúzódás számok, a relatív erősség index (RSI) és mozgóátlagok, amelyek segíthetnek azonosítani a támasz- és ellenállásszinteket, valamint meghatározni a lehetséges be- és kilépési pontokat a kitörés- vagy letörésalapú stratégia keretén belül.

Napi 50 pip stratégia

A napi 50 pip stratégiát olyan devizakereskedők alkalmazzák, akik a kisebb és rendszeresebb nyereségre hajtanak. Valószínűleg már sejti, hogy a célprofit 50 pip naponta. Egy pip a devizagrafikonon egy 0,0001 értékű mozgásnak felel meg.

Azok a kereskedők, akik ezt a stratégiát követik, általában magasabb volatilitású időszakokban kereskednek, például a New York-i vagy londoni piacok nyitásakor, és rendszerint az ilyen eseményekre érzékeny párokkal kereskednek, mint például az EUR/USD vagy a GBP/USD.

Tegyük fel, hogy long pozíciót nyit az EUR/USD páron. Miután kiválasztotta a párt és a belépési pontot, leadja a take-profit megbízását 50 pippel a nyitóár felett, és stop-loss megbízását 50 pippel alatta. Ezzel 1:1 lesz az ügylete kockázat-megtérülés aránya.

Ha a piac kedvező irányba indul, akkor 50 pip nyereséget valósít meg. Ha viszont ellentétes irányba mozdul 50 pippel, akkor aktiválódik a stop-loss és az ügylete veszteséggel lesz lezárva, azonban erre az eshetőségre is fel volt készülve. 

A stratégia követéséhez fegyelemre van szükség, és nem szabad az érzelmei alapján módosítani a be- és kilépési pontjait. 

Carry trade stratégia

A carry trading stratégia két ország kamatlábainak különbségéből próbál nyereséget megvalósítani. Ez egy gyakran használt stratégia a pénzügyi piacokon való spekulációra, beleértve a részvényeket és kötvényeket. A devizapiacon egy pár két valutája közötti kamatláb különbségből próbál profitálni, kölcsönvéve az alacsonyabb kamatlábú valutát egy másik megvásárlására. 

Tegyük fel arra lett figyelmes, hogy az Egyesült Államokban a kamatláb 5%, míg Japánban 0,5%. Ha egy long ügyletet nyit az USD/JPY páron, akkor japán jent "vesz kölcsön", hogy amerikai dollárt vásároljon. Tehát a carry trade ügyletének kamatláb különbsége 4,5%, és jó eséllyel a pozícióméretének 4,5%-ának megfelelő nettó nyereséget fog megvalósítani, ha a kamatlábak változatlanok maradnak.

Ha viszont a kamatlábak Japánban az USA kamatlábai fölé emelkednek, akkor ki kell fizetnie a kamatlábak közötti különbséget. Továbbá ha a jen értéke csökken a dollárral szemben, akkor az ügylet vesztesége semlegesítheti a carry jóváírás összegét. 

Javasolt figyelembe venni a kamatláb ingadozásokat, a központi bankok kamatláb módosításait, a monetáris politikát és a geopolitikai és makrogazdasági eseményeket, mielőtt deviza carry ügyletet nyitna.

Hogyan lehet összeállítani egy devizakereskedési stratégiát

Egy devizakereskedési stratégia összeállításához kövesse az alábbi lépéseket:

• 1. Határozza meg mennyi időt szeretne kereskedésre fordítaniMegteheti, hogy egész nap kövesse a piacokat? Ha igen, akkor belevághat a napon belüli kereskedésbe. Ha viszont nem, akkor egy közép vagy hosszú távú stratégia alkalmasabb lehet. 
• 2. Határozza meg a kockázattoleranciájátMekkora a kockázati tőkéje, vagyis mennyit engedhet meg elveszíteni? Határozzon meg reális célokat a kérdésre adott válasza alapján.
• 3. Végezzen kutatást a valutapárokrólVálassza ki a kereskedni kívánt devizapárokat, és végezze el a kutatását az ármozgásaikat befolyásoló külső tényezőkről. Minden kereskedett valutánál tudnia kell, hogy mi történik abban az országban, ahol fizetőeszközként használják.  
• 4. Határozza meg a be- és kilépési pontokatHatározza meg előre milyen szinten fogja megnyitni és lezárni ügyleteit, lehetőleg technikai elemzőeszközök kombinációjával, amelyekkel meghatározhatja a támasz- és ellenállásszinteket, és a nyereség és veszteség szinteket. 
• 5. Tesztelje stratégiájátGyakoroljon és finomítsa devizakereskedési stratégiáit kockázatmentesen virtuális tőkével a Capital.com próbafiókja segítségével.

Alkalmazza stratégiáját valódi piacokon. Miután megbizonyosodott róla, hogy a stratégiájával képes elérni a kitűzött céljait, elkezdhet a saját tőkéjével kereskedni. Állítson stop-loss és take-profit megbízásokat, amelyek lezárják ügyleteit az előre meghatározott szinteken, korlátozva a veszteségeit és bebiztosítva a nyereségeit. Nem minden stop-loss megbízás garantált.

GYIK