Hogyan kereskedjen Fibonacci korrekció használatával

Ebben az útmutatóban feltárjuk a Fibonacci korrekció eredetét és alkalmazását a pénzügyi piacokon, hogy segítsünk Önnek megalapozottabb kereskedési döntéseket hozni.

Mik azok a Fibonacci korrekciós szintek?

A Fibonacci korrekciós szintek olyan vízszintes vonalak, amelyek jelzik, hogy hol valószínűsíthető egy-egy árfolyamfordulat, és a technikai elemzés részét képezik. Alapjuk a Fibonacci-sorozat, egy számsor, amelyben minden szám az előző kettő összege. Egy Fibonnaci kereskedési stratégia beépíti ezeket a szinteket az árak viselkedésének elemzéséhez.

A Fibonacci-sorozat első része 1,2,3,5,8,13,21,34,55, majd a végtelenig folytatódik, és minden egyes szám az előző két szám összege. Ha meg akarjuk tudni a következő Fibonacci-számot, akkor felfelé haladva megszorozzuk 1,61-gyel, lefelé haladva pedig 0,61-gyel. 

Fontos tudnivalók

Bár a Fibonacci-sorozatot először az olasz matematikus azonosította 1202-ben, akiről a nevét kapta, a Fibonacci-számok pénzügyi felhasználásának ötletét elsőként Charles Dow, a Dow Jones Ipari Átlag megalkotója dolgozta ki. 

Megállapította, hogy miután egy árfolyam a fő trenddel együtt mozog, gyakran visszahúzódik, mielőtt újra felvenné a korábbi mozgását. Arra a következtetésre jutott, hogy ennek a korrekciónak a szélessége 33% és 66% között van.

A fogalmat később Ralph Nelson Elliott tőzsdei elemző finomította, aki pontosabb korrekciós szinteket vezetett be: 

• A Fibonacci-sorozat alapján: 38.2%, 61.8%

• A részvényárfolyamok tendenciái alapján: 50% 

A Fibonacci korrekció megértése

Azért használják egyesek a Fibonacci-sorozatot a kereskedésben, mert a piacok hajlamosak arra, hogy az árfolyamgrafikon egyes pontjain ellenkező irányba mozduljanak el. Százalékban kifejezve a javasolt szám 61,8%, más néven az aranymetszés. 

A Fibonacci korrekciós szinteket a következő módon lehet megtalálni:

1. Vegyük a legmagasabb és legalacsonyabb pontokat egy árfolyamgrafikonon, és jelöljük ezeket 100%-nak és 0%-nak. 

2. Jelöljük be a 61,8%-ot és két másik Fibonacci alapú százalékot: 23,6%, egy szám a sorozatból elosztva egy három hellyel magasabb számmal, és 38,2%, egy Fibonacci-szám elosztva egy két hellyel magasabb számmal. 

3. Ezután szükség lesz az 50%-os és 78,6%-os pontokra. Ezek a számok, bár nem korrelálnak a Fibonacci-sorozattal, gyakran jeleznek árfordulatokat. 

Fibonacci kiterjesztések

Érdemes megjegyezni, hogy egyes kereskedők és elemzők a szekvencia további előrejelzéseit, az úgynevezett Fibonacci kiterjesztéseket is alkalmazzák. 

Ezeknek a kiterjesztéseknek a legfontosabb százalékpontjai a következők:

• 161.8%

• 200%

• 261.8%

Fibonacci kereskedési stratégia

A kereskedők a kereskedési stratégiájuk részeként használhatják a Fibonacci korrekciós szinteket. Íme néhány példa arra, hogyan lehet alkalmazni a Fibonacci korrekciós stratégiát. 

Be- és kilépési pontok 

A kereskedő a Fibonacci korrekciós szinteket a kereskedések potenciális be- és kilépési pontjaiként használhatja. Kereshet egy árat, amely visszahúzódik a grafikonon lévő egyik szintre, majd kereshet egy ármozgás jelzést, például egy fordított gyertya alakzatot vagy egy emelkedő/csökkenő eltérést, hogy visszaigazolja a potenciális kereskedési beállítást. 

Támasz és ellenállás szintek

A kereskedők a Fibonacci korrekciós szinteket potenciális támasz és ellenállás szintekként is használhatják a piacon. Kereshetnek egy árat, ami visszahúzódik az egyik ilyen szintre, majd kereshetik a jelzéseket, hogy visszaigazolják a potenciális kereskedési beállítást. A kereskedők ezután a trend irányában léphetnek be a kereskedésbe.

Technikai mutatók

A Fibonacci korrekciókkal kombinálva az indikátorok potenciálisan átfogóbb képet adhatnak a piacról. A kereskedők például mozgóátlagokat használhatnak a trend azonosítására, majd a Fibonacci korrekciós szintek segítségével megtalálhatják a potenciális támasz és ellenállás szinteket a trenden belül. Használhatnak oszcillátorokat is, például a relatív erősség indexet (RSI), hogy megerősítsék a korrekciós szintek által azonosított potenciális kereskedési beállításokat. 

Árelemzés

A Fibonacci korrekciós szinteket más indikátorokkal együtt úgy is tudjuk használni, hogy árelemzéssel kombináljuk őket.  A kereskedők a Fibonacci korrekció segítségével azonosítani tudják a potenciális támasz és ellenállás szinteket, majd árelemzéssel, például gyertya- vagy grafikonalakzatok segítségével megerősíthetik a kereskedési beállításokat.

A Fibonacci korrekciók beépítése a stratégiába

Íme néhány megközelítés a Fibonacci korrekció felhasználására a kereskedésben. 

• Népszerű piacok: A Fibonacci korrekciós szintek hatékonyak lehetnek a trendszerű mozgásban lévő piacokon, mivel segíthetnek a potenciális támasz és ellenállás szintek azonosításában a trenden belül. A tartományhoz kötött piacokon nem biztos, hogy annyira hasznosak, mivel az ár inkább oldalirányban mozog, minthogy visszahúzódna.

• Több időtartomány használata: A Fibonacci korrekciók használatakor érdemes lehet több időtartományt használni, hogy jobban megértsük a piacot. A kereskedők használhatják a magasabb időkereteket az általános trend azonosítására, az alacsonyabb időkereteket pedig a potenciális kereskedési beállítások kiszűrésére.

• Várakozás a megerősítésre: Hasznos lehet megvárni a megerősítést, mielőtt a Fibonacci korrekció alapján belépünk egy kereskedésbe. Ez lehet egy árfolyammozgásra utaló jelzés vagy egy másik technikai elemzési eszköz megerősítése.

• Kockázatkezelés: Mint bármely kereskedési stratégiánál, a Fibonacci korrekcióval való kereskedésnél is fontos, hogy megfelelő kockázatkezelést alkalmazzunk. Mindig végezze el saját kutatómunkáját. Ne feledje, hogy a piacok mozoghatnak Ön ellen is, és soha ne kereskedjen több pénzzel, mint amennyinek elvesztését megengedheti magának.

Összegzés

Összefoglalva, a Fibonacci korrekció hasznos eszköz lehet a kereskedők eszköztárában. A Fibonacci korrekciós szintek használatával történő kereskedés különböző pénzügyi eszközökre, például árucikkekre, részvényekre, devizapárokra és indexekre is alkalmazható. Hasznosak lehetnek a különbözeti szerződésekkel (CFD) való kereskedés során is.  A korrekciós szintek hasznos információkat nyújthatnak, amelyek segíthetnek a kereskedőnek eldönteni, hogy short vagy long pozíciót vegyen fel egy adott eszközön, miközben kialakítja a Fibonnaci kereskedési stratégiáját.

A Fibonacci korrekciók kulcsfontosságú szintek egy árfolyamgrafikonon. Ezek a következők: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% és 100%.  Ezek a szintek használhatók be- és kilépési pontokként, valamint támasz és ellenállás szintekként.  A kereskedők használhatják őket más technikai mutatókkal együtt, például mozgóátlagokkal és a relatív erősség indexszel (RSI), valamint árelemzéssel együtt is.

Azonban ne feledje, hogy a jövőt nem képesek megjósolni.  Ebből kifolyólag a kereskedőknek fontos elvégezni a saját kutatásukat, figyelembe venni, hogy a piacok ellenük is fordulhatnak, és soha nem kereskedni nagyobb összeggel, mint amennyit készen állnak elveszíteni. 

GYIK