Mi az a fedezeti mód, és hogyan használható a kereskedésben?
Előfordult már, hogy egyszerre két, ellentétes irányú pozíciót szeretett volna nyitva tartani ugyanazon a piacon?
Lehet, hogy úgy gondolja, a piac hamarosan erőteljesen elmozdul, de nem biztos benne, melyik irányba. Vagy talán már van nyitott pozíciója, és átmenetileg szeretné megvédeni nyereségét vagy korlátozni veszteségét anélkül, hogy teljesen lezárná azt.
Itt jön képbe a fedezeti mód. Ez egy olyan funkció, amely nagyobb rugalmasságot ad a kockázatkezelésben és kereskedési stratégiája végrehajtásában.
Mi az a fedezeti mód?
A Capital.com fedezeti módja olyan platformfunkció, amely lehetővé teszi, hogy ugyanazon a piacon egyszerre tartson nyitva long (vételi) és short (eladási) pozíciót. Ahelyett, hogy egyetlen irány mellett kötelezné el magát, két ellentétes pozíciót tarthat fenn, és külön kezelheti őket.
Ez eltér az alapértelmezett kereskedési módtól, ahol egy ellentétes irányú pozíció megnyitása automatikusan lezárja a meglévő ügyletét. A fedezeti mód engedélyezése esetén mindkét pozíció aktív marad, így nagyobb kontrollt gyakorolhat a kitettsége és a pozíciók időzítése felett.
Miért használnak a kereskedők fedezeti módot?
A fedezeti mód egyszerű elven működik: a vételi és eladási pozíciók egymástól függetlenek maradnak, ahelyett hogy kioltanák egymást. Az ellentétes irányú ügylet megnyitása nem zárja le az eredeti pozíciót; ehelyett mindkettőt külön kezeli, és bármelyiket bármikor lezárhatja.
Pozíciók önálló kezelése
Minden pozíciónak saját belépési ára, nyeresége vagy vesztesége, valamint külön lezárási lehetősége van. Például ha 5000 egység GBP/USD-ben long pozíciót nyit 1,2850-en, majd később 5000 egységet elad 1,2900-on, mindkét ügylet nyitva marad. Nem semlegesítik egymást. A nyereség és veszteség külön kerül kiszámításra: ha az ár esik, a long pozíció veszít, míg a short nyer.
Fedezeti követelmények
A fedezet a fedezeti pozíció nagyobbik oldalára vonatkozik. Elegendő elérhető egyenlegre lesz szüksége annak az oldalnak a fedezéséhez — long vagy short —, amelynél magasabb a fedezeti követelmény, nem pedig mindkét oldal együttes fedezéséhez. Ha mindkét oldal követelménye azonos, a fedezet csak az egyik oldalra vonatkozik. Ez határozza meg, mekkora elérhető egyenlegre van szüksége tőkeáttételes kereskedés során.
Rugalmasság az árréseknél
A fedezeti mód lehetővé teszi, hogy a pozíciókat eltérő időpontokban vagy árakon nyissa meg. Mindkét pozíción megfizeti a vételi és eladási ár közötti árrést, és egynapos finanszírozás alkalmazandó minden olyan pozícióra, amelyet a kereskedési napon túl is nyitva tart. A megnyitást követően bármelyik pozíciót önállóan, bármikor lezárhatja.
Pozíciók önálló zárása
A fedezeti ügylet egyik pozícióját lezárhatja anélkül, hogy az hatással lenne a másikra. Például egy visszaesést követően lezárhat egy short pozíciót, miközben a long pozíciót nyitva tartja, vagy fordítva. Ez a rugalmasság különbözteti meg leginkább a standard módtól.
A fedezeti mód engedélyezése a Capital.com-on
A fedezeti mód engedélyezéséhez jelentkezzen be Capital.com-fiókjába, lépjen a „Fiók” → „Saját fiókok” menübe, és válassza ki CFD-fiókját. Válassza a „Kereskedési beállítások” lehetőséget, és aktiválja a „Fedezeti módot”. Aktiválás után ugyanazon az eszközön egyszerre nyithat eladási és vételi pozíciókat.
A fedezeti mód használata a kereskedésben
Egy ügylet fedezése fedezeti módban néhány egyszerű lépésből áll.
- 1. lépés: Azonosítsa a pozícióját Tekintse át nyitott ügyleteit. Válasszon ki egy pozíciót, amelyet védeni szeretne — például egy rövid távú volatilitással szembenéző long ügyletet. Jegyezze fel a méretét és belépési árát, hogy eldönthesse, mekkora fedezeti pozícióra van szükség.
- 2. lépés: Határozza meg a fedezeti pozíció méretét Teljes vagy részleges fedezést is alkalmazhat. A teljes fedezés (1:1 arány) azonos méretű ellentétes pozíciót nyit. Például ha 10 000 egység EUR/USD-ben long pozíciója van, 10 000 egység eladása teljes mértékben fedezi a kitettségét. A részleges fedezés, például 5000 egység eladása, csökkenti a kitettséget, de megtart némi irányultsági kitettséget.
- 3. lépés: Nyissa meg az ellentétes pozíciót Adjon le ügyletet ugyanazon az eszközön, az ellenkező irányban. Fedezeti módban ez az új ügylet az eredeti pozíció mellett jelenik meg, ahelyett hogy lezárná azt.
- 4. lépés: Kövesse nyomon és kezelje pozícióit Kövesse nyomon, hogyan mozog mindkét pozíció. Az egyik oldalon jelentkező veszteségeket ellensúlyozhatják a másik oldalon elért nyereségek. Ez a megközelítés korlátozhatja a lefelé mutató kockázatot volatilis piacokon, ugyanakkor a lehetséges nyereséget is csökkenti.
- 5. lépés: Zárja le az egyik oldalt, amikor készen áll Amikor a körülmények megváltoznak vagy eléri célját, bármelyik oldalt önállóan lezárhatja. Mindkettőt is lezárhatja, ha már nem kíván kitettséget tartani.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Példa fedezeti ügyletre
Tegyük fel, hogy 50 egység arany CFD-t vásárolt 2000 $-on, mert arra számít, hogy az ár emelkedni fog. Egy fontos bejelentés várható, és Ön szeretné kezelni a kockázatot anélkül, hogy lezárná pozícióját.
25 egység short fedezeti pozíciót nyit 2050 $-on. Most a következőkkel rendelkezik:
- Long 50 egység arany 2000 $-on
- Short 25 egység arany 2050 $-on
Amikor az arany ára 1900 $-ra esik, long pozíciója 5000 $ veszteséget szenved el, de short pozíciója 3750 $ nyereséget hoz. Nettó vesztesége így 5000 $ helyett mindössze 1250 $.
Amikor a volatilitás enyhül, lezárja a short pozíciót, és megtartja a long pozíciót. Amikor az arany később 2100 $-ra emelkedik, long pozíciója 5000 $ nyereséget ér el — a korábbi fedezeti nyereséggel együtt teljes nyeresége 8750 $.
Ha a piac ehelyett tovább emelkedett volna, a fedezeti pozíció korlátozott volna bizonyos nyereségeket, de megvédte volna Önt egy esetleges lefelé fordulás kockázatától.
Fedezeti móddal kezelheti kitettségét anélkül, hogy kilépne az alapul szolgáló pozíciójából.
A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Fedezeti kereskedési stratégiák CFD-kereskedők számára
A fedezeti stratégiák segíthetnek a kockázati kitettség kezelésében a CFD-kereskedés során. Íme négy gyakori megközelítés, amelyet fedezeti módban alkalmaznak.
- Day trading (napon belüli kereskedés): rövid távú volatilitás során a kitettség kezelésére használt fedezeti ügyletek. A daytraderek short fedezeti pozíciót nyithatnak, ha a lendület gyengül, majd lezárhatják, amint az irány egyértelművé válik.
- Swing trading: fedezeti ügyletek alkalmazása a fontos támasz- vagy ellenállási szintek tesztelésekor. Egy short fedezeti pozíció megvédhet egy long ügyletet, miközben időt ad a piac újbóli értékelésére.
- Pozíciókereskedés: a kitettség csökkentésére használt fedezeti ügyletek átmeneti korrekciók során, a hosszú távú szemlélet megtartása mellett. A fedezeti pozíciók mérete a körülmények változásával módosítható.
- Trendkereskedés: fedezeti ügyletek alkalmazása olyankor, amikor bizonytalan, hogy egy trend folytatódik-e vagy megfordul. Egy fedezeti pozíció megvédheti a nem realizált nyereségeket addig, amíg az új trendirány világosabbá nem válik.
További megközeléseket CFD-kereskedési stratégiai útmutatóinkban ismerhet meg. Minden kereskedés kockázattal jár, és érdemes a stratégiákat próbafiókban tesztelni, mielőtt élőben kereskedne.
A CFD-kkel fedezet mellett kereskednek, a tőkeáttétel pedig a nyereségeket és a veszteségeket is felerősíti.
GYIK
Mi az a fedezeti mód a CFD-kereskedésben?
A fedezeti mód a kereskedési platform egyik funkciója, amely lehetővé teszi, hogy ugyanazon a piacon egyszerre tartson vételi és eladási pozíciót. Minden pozíció külön kerül kezelésre, így egy új, ellentétes irányú ügylet megnyitása nem zárja le automatikusan a meglévőt. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít a kockázat és a kitettség kezelésében változó piaci körülmények között. A CFD-kkel fedezet mellett kereskednek — a tőkeáttétel a nyereségeket és a veszteségeket is felerősíti.
Miben különbözik a fedezeti mód a standard kereskedési módtól?
Standard kereskedési módban egy ugyanazon a piacon nyitott ellentétes pozíció automatikusan ellensúlyozza vagy lezárja a meglévő ügyletét. Fedezeti módban mindkét pozíció külön ügyletként marad nyitva, mindegyik saját belépési árral. Ellentétes pozíciók nyitásakor a fedezet csak a magasabb fedezeti követelménnyel rendelkező oldalra vonatkozik — vagy az egyik oldalra, ha a kettő azonos. Ez a struktúra pontosabb kockázatkezelést tesz lehetővé különböző időtávokon vagy eltérő piaci nézetek mellett.
Használhatom a fedezeti módot a Capital.com összes CFD-piacán?
A fedezeti mód a Capital.com platform legtöbb CFD-piacán elérhető, beleértve a részvényeket, indexeket, árucikkeket, kriptovalutákat és a devizapiacot. Az elérhetőség a fióktípustól és a regionális szabályozásoktól függően változhat, ezért érdemes ellenőrizni a platformbeállításokat, mielőtt ügyletet nyit.
Megszünteti a fedezeti mód a kereskedési kockázatot?
Nem. A fedezeti mód nem szünteti meg teljesen a kockázatot — csak segít a kezelésében. Bár a fedezés csökkentheti az ügylet egyik oldalán keletkező veszteségeket, a másik oldalon a lehetséges nyereségeket is korlátozhatja. Minden nyitott pozíciónak saját költségei vannak, például árrések és egynapos finanszírozási díjak, amelyeket figyelembe kell venni a kereskedési stratégia megtervezésekor.
Mikor érdemes egy kereskedőnek megfontolnia a fedezeti mód használatát?
Egy kereskedő akkor használhat fedezeti módot, ha a piacon szeretne maradni, de átmenetileg csökkentené kitettségét — például fontos hírek közzététele előtt vagy fokozott volatilitás idején. Segíthet egy hosszabb távú pozíció megtartásában is, miközben rövid távú ügyletet nyit az ellenkező irányban. A fedezést azonban körültekintően kell alkalmazni, a fedezeti és költségvonzatok világos megértése mellett.