Un guide du price action en trading
Le price action se concentre sur l’analyse des mouvements du cours d’un actif sans utiliser d’indicateurs. Dans ce guide, vous apprendrez des stratégies de trading basées sur le price action pour repérer les tendances et les retournements, afin d’entrer et de sortir du marché avec plus de précision.
Qu'est-ce que le price action en trading ?
Le price action en trading fait référence aux mouvements du cours d’un actif dans le temps, et constitue la base de toute analyse technique. Contrairement à l’utilisation d’indicateurs ou de données externes, le trading basé sur le price action se concentre sur la lecture des graphiques, l’utilisation des figures en chandeliers, et l’observation des mouvements passés du cours pour prendre des décisions de trading.
Les traders qui utilisent le price action estiment que toutes les informations nécessaires sur un actif sont reflétées dans son cours, et ils recherchent des figures ou des tendances pour anticiper les mouvements potentiels à venir. Les traders de CFD utilisent généralement des stratégies basées sur le price action pour réagir rapidement aux variations de marché à court terme sans dépendre fortement des indicateurs retardés. En analysant les niveaux de support et de résistance, les figures de tendance et de cassure, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées sur des marchés en mouvement rapide.
Price action vs analyse technique : les différences
Le price action et l’analyse technique sont deux approches clés en trading, mais elles empruntent des voies différentes pour atteindre des objectifs similaires. Le price action se concentre uniquement sur l’interprétation des mouvements du cours, tandis que l’analyse technique utilise des indicateurs comme les moyennes mobiles ou le RSI.Action des prix
Trader le price action consiste à analyser les mouvements du cours d’un actif dans le temps, sans utiliser d’indicateurs externes. Pour prendre leurs décisions, les traders se basent uniquement sur la lecture des graphiques de cours, l’identification de figures comme les tendances, les cassures ou les retournements, et l’utilisation des formations en chandeliers. Le price action est une approche minimaliste, qui se concentre uniquement sur les données brutes du cours du marché, souvent appelée « naked trading ».Analyse technique :
L’analyse technique, en revanche, est plus large et inclut le price action comme l’un de ses composants. En plus d’examiner les mouvements du cours, l’analyse technique utilise divers indicateurs comme les moyennes mobiles, le MACD et le RSI pour aider à anticiper les tendances futures du cours. Ces indicateurs sont construits à partir des données de cours et de volume, ajoutant des couches d’analyse qui aident les traders à interpréter le comportement du marché de manière plus quantitative.
En résumé, le price action se concentre uniquement sur les mouvements du cours, tandis que l’analyse technique intègre des outils et des indicateurs pour offrir une vision plus globale du marché.
| Dénomination | Price action | Analyse technique |
| Définition | Se concentre uniquement sur les mouvements du cours dans le temps. | Utilise des indicateurs et des outils (par exemple, RSI, MACD) basés sur les données historiques de cours. |
| Approche | Minimaliste, repose sur la lecture des graphiques de cours et des figures. | Implique des calculs complexes et divers indicateurs. |
| Outils | Figures en chandeliers, lignes de tendance, niveaux de support/résistance. | Indicateurs comme les moyennes mobiles, le RSI, les Bandes de Bollinger™, le MACD. |
| Période | Adapté au trading à court et moyen terme. | Peut être utilisé pour l’analyse à court comme à long terme. |
| Complexité | Simple en termes d’outils, mais nécessite de l’habileté dans l’interprétation. | Plus complexe, repose sur plusieurs couches d’analyse. |
| Utilisation courante | Souvent utilisé dans le trading du forex, des matières premières et des actions. | Utilisé dans toutes les classes d’actifs, y compris les actions et le forex. |
| Prise de décision | Basée uniquement sur les mouvements du cours, sans indicateurs externes. | Combine les données de prix avec des outils statistiques pour générer des signaux. |
| Objectif | Identifier des figures comme les tendances, les retournements et les cassures. | Prévoir les mouvements futurs du cours en utilisant les tendances et les données historiques. |
Outils utilisés pour le price action en trading
Les outils utilisés pour le trading basé sur le price action incluent les figures en chandeliers, les niveaux de support et de résistance, les lignes de tendance et les canaux de prix. Ces outils aident les traders à identifier les tendances, les retournements et les zones de prix clés sans dépendre d’indicateurs externes, permettant une interprétation plus directe des mouvements du prix. En se concentrant sur ces figures, les traders peuvent prendre des décisions éclairées dans des conditions de marché en temps réel.
Modèles de chandeliers
Les graphiques en chandelier sont essentiels dans le trading basé sur le price action. Les figures tels que les dojis, les inside bars et les engulfing patterns aident les traders à identifier le sentiment du marché, les retournements et les continuations. Les formes et les positions des chandeliers sont des signaux clés pour les traders en price action. En savoir plus sur les figures en chandelier.Les niveaux de support et de résistance
Ces niveaux de prix horizontaux représentent les endroits où le cours s'est historiquement arrêté avant d'inverser sa direction. Les traders en price action utilisent le support (la limite inférieure) et la résistance (la limite supérieure) pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels. Les cassures au-dessus de la résistance ou en dessous du support peuvent indiquer la formation d'une nouvelle tendance.Lignes de tendance
Les lignes de tendance relient une série de points de prix, soit les plus hauts, soit les plus bas, pour créer une ligne qui montre la direction de la tendance. Les lignes de tendance haussières indiquent un marché haussier, tandis que les lignes de tendance baissières suggèrent un marché baissier. Ces lignes aident les traders à visualiser la tendance et les zones potentielles de support ou de résistance.Canaux de prix
Les canaux de prix sont créés en traçant deux lignes de tendance parallèles qui contiennent le mouvement des prix de l'actif. Les traders utilisent ces canaux pour identifier les zones où le prix devrait inverser sa direction ou continuer à évoluer dans une plage définie, ce qui aide à orienter leurs décisions de trading.Figures graphiques
Les traders en price action s'appuient également sur des figures graphiques telles que les têtes et épaules, les double tops et bottoms, et les triangles pour prédire les futurs mouvements des prix. Ces formations sont identifiées uniquement par les mouvements de cours, sans l'utilisation d'indicateurs techniques.Volume de l'offre
Bien que le price action se concentre principalement sur les mouvements des prix, les données de volume peuvent constituer une couche supplémentaire de confirmation. Un volume accru confirme souvent la force d'un mouvement des prix, aidant les traders à évaluer si une tendance est susceptible de se poursuivre.
Les étapes du trading basé sur le price action
Le trading basé sur le price action consiste à analyser les mouvements des prix sur les graphiques pour prendre des décisions de trading éclairées. Les étapes incluent l'identification des tendances du marché, la définition des niveaux de support et de résistance, l'identification des figures clés (comme les pin bars ou les engulfing patterns), l'attente de la confirmation, la prise de position, et la définition des niveaux de stop-loss et de take-profit.
Identifier les conditions du marché
Commencez par analyser la tendance générale du marché. Le marché est-il en tendance haussière, baissière ou évolue-t-il latéralement ? Évaluer si vous êtes dans un marché haussier, baissier ou en range est essentiel pour définir votre approche de trading. Utilisez des outils comme les lignes de tendance et les niveaux de support/résistance pour évaluer cela.Marquez les niveaux clés de support et de résistance
Tracez des lignes horizontales aux récents plus hauts et plus bas, ou aux niveaux de prix historiques significatifs. Ces niveaux serviront de points de référence pour d'éventuels retournements de prix ou cassures.Recherchez des figures de prix
Analysez les formations de chandeliers telles que les dojis, les pin bars, les engulfing patterns et d'autres pour détecter d'éventuels retournements ou continuations de tendance. Ces figures peuvent fournir des signaux pour le prochain mouvement, que ce soit pour entrer ou sortir d'une position.Attendez la confirmation
Après avoir identifié un pattern, attendez la confirmation avant d'entrer en position. Cela peut se manifester sous la forme d'un chandelier clôturant au-dessus ou en dessous d'un niveau de support ou de résistance, ou d'une formation de chandelier forte dans la direction de la tendance
Entrez en position
Une fenêtre possible pour entrer en position s'ouvre lorsque l'action des prix confirme votre analyse. Si vous tradez une cassure, cela pourrait signifier entrer après que le prix ait franchi la résistance à la hausse ou le support à la baisse. Si vous tradez un retournement, cela peut être réalisé en entrant sur la base de signaux de chandeliers tels qu'un pin bar à un niveau clé.
Définissez les niveaux de stop-loss et de take-profit
Pour gérer le risque, vous avez la possibilité de définir des ordres de stop-loss en dessous du plus bas swing récent pour les positions longues, ou au-dessus du plus haut swing pour les positions courtes. Les objectifs potentiels de prise de bénéfices peuvent être fixés au niveau de support/résistance majeur suivant ou sur la base d’un mouvement mesuré de la figure de cours.Surveillez les mouvements du cours
Après être entré en position et afin de mieux gérer votre risque, il est conseillé de continuer à surveiller le price action pour ajuster vos niveaux de stop loss ou de take profit si nécessaire. Surveillez les nouvelles figures qui pourraient nécessiter une sortie anticipée.Clôturez la position
Envisagez de clôturer votre trade une fois que votre niveau de take profit est atteint ou si le price action montre des signes de retournement contre votre position. Sortir en se basant sur des figures de price action comme les inside bars ou une cassure échouée peut permettre de préserver les gains ou de minimiser les pertes.
Stratégies de trading basées sur le price action
Les stratégies de trading basées sur le price action se concentrent sur l’interprétation des mouvements du marché directement à partir des graphiques de cours. Voici plusieurs stratégies efficaces couramment utilisées par les traders :Le trading de tendance
Dans le trading de tendance, les traders identifient la direction du marché (tendance haussière ou baissière) et la suivent. En traçant des lignes de tendance reliant les creux plus hauts en tendance haussière ou les sommets plus bas en tendance baissière, les traders recherchent des opportunités d’entrer sur le marché lorsque le cours revient sur ces niveaux. Des figures en chandeliers comme les engulfing bars ou les pin bars peuvent être utilisées pour confirmer la poursuite de la tendance avant de prendre position.Trading de rupture
Le breakout trading se concentre sur l’identification des niveaux clés de support et de résistance où le cours s’est consolidé. Lorsque le cours dépasse une résistance ou casse un support, cela signale souvent le début d’une nouvelle tendance ou la poursuite de la tendance en cours. Les traders de breakout placent leurs ordres juste au-dessus du niveau de résistance (en tendance haussière) ou juste en dessous du support (en tendance baissière), en attendant la confirmation par une bougie de cassure franche avant d’entrer en position.Trading de retournement
Le trading de retournement cherche des points où une tendance est susceptible de changer de direction. Les traders utilisent généralement des figures chartistes comme les épaules-tête-épaules, les doubles sommets/creux ou les triangles pour repérer des points de retournement potentiels. Les stratégies de retournement sont confirmées par des figures en chandeliers spécifiques comme les doji ou les formations en marteau, qui signalent une indécision du marché ou un changement de momentum.Trading de marge
Dans les marchés en range, où le cours oscille entre support et résistance sans tendance claire, le range trading est efficace. Les traders achètent au niveau de support et vendent au niveau de résistance, profitant des rebonds du cours à l’intérieur d’un range défini. Les formations d’inside bar et de pin bar peuvent être utiles pour le timing des entrées dans ces scénarios, car elles signalent des retournements potentiels du cours à l’intérieur du range.Stratégie de pin bar
Le pin bar est une formation en chandelier unique avec une longue mèche et un petit corps. Elle signale un rejet net d’un niveau de cours, indiquant qu’un retournement pourrait bientôt se produire. Les traders entrent lorsque le marché évolue dans la direction opposée à la longue mèche, confirmant que le rejet a entraîné un changement de momentum.Stratégie d’inside bar
La stratégie d’inside bar repose sur une figure en deux bougies, où la seconde bougie (l’inside bar) se forme à l’intérieur de l’amplitude de la bougie précédente. Cette figure signale une consolidation et survient généralement avant une cassure. Les traders attendent la cassure dans la direction de la tendance dominante avant de prendre position.
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