Stratégies de trading Forex

Les stratégies de trading Forex consistent en des règles et des outils qui aident les traders Forex à prendre des décisions disciplinées. Vous pouvez baser votre propre stratégie Forex sur vos préférences de trading personnelles, vos objectifs et votre tolérance au risque.

Il y a des stratégies Forex adaptées à différents styles de trading – découvrez les différentes stratégies de trading Forex et apprenez à concevoir celle qui vous convient le mieux !

Fondamentaux du trading forex

Avant d'explorer différentes stratégies de trading forex, il est essentiel de comprendre les fondamentaux du marché forex :

• Le plus grand marché financier par volume d'échange, et l'une des plus anciennes classes d'actifs.

• Liquidité élevée pour les paires majeures, 24 h/5 jours de trading.

• La valeur d'une paire forex représente le taux de change entre les deux devises de la paire.

• L'indicateurla première devise dans une paire de forex est ladevisede base et la seconde est la "devise de cotation".

• Les quatre paires forex majeures sont EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD et USD/CHF.

• Certaines paires forex sont négociables dans le cadre d'un indice de devises, comme l'indice du dollar américain.

• Les mouvements de prix sont mesurés en "pips" qui équivalent à 0,0001.

• Vous pouvez trader des paires forex en utilisant Le contrat de différence (CFD)avec Capital.com.

Lisez notre guide sur le trading forex pour en savoir plus sur les fondamentaux du trading forex.

Différents styles de trading

Avant de choisir une stratégie, prenez un moment pour réfléchir à combien de temps vous êtes prêt à consacrer au trading.

• Des stratégies à long terme comme trading de position peuvent nécessiter plusieurs mois pour générer des résultats.

• Des stratégies à plus court terme comme day trading peuvent s'éxécuter sur moins d'une journée, mais nécessitent une attention stricte.

Les styles de trading ont des cadres temporels différents, et certains sont plus chronophages que d'autres. Voici quelques-uns des différents styles de trading que vous pouvez utiliser.

Day trading

En tant que day trader, vous chercherez à commencer et terminer vos trades dans le cadre d'une journée. Les traders forex qui pratiquent le day trading cherchent souvent des résultats rapides, visant à tirer parti des mouvements de prix à court terme.

Stratégie à court terme qui prend entre quelques minutes et plusieurs heures chaque jour, le day trading nécessite une surveillance constante et une prise de décision rapide. Cela signifie que le day trading n’est probablement pas fait pour vous, à moins que vous ne puissiez consacrer du temps et de l’attention à surveiller les marchés pendant les heures de trading

Cela signifie également que le day trading peut être stressant et émotionnellement éprouvant. Laisser vos émotions prendre le dessus lorsque vous tradez peut entraîner des erreurs frustrantes. En savoir plus sur la psychologie du trading et comment gérer vos réactions émotionnelles pendant le trading.

Swing trading

Le swing trading est une stratégie pour les traders visant à tirer profit des fluctuations du marché, c'est-à-dire des changements de direction à court ou moyen terme qui durent de quelques jours à quelques semaines.

En tant que swing trader, vous utiliserez l'analyse technique et fondamentale pour identifier les tendances et les schémas dans les données de marché. Ces recherches vous aident à identifier des opportunités potentielles et à définir des points d'entrée et de sortie pour vos trades.

Le swing trading demande de la patience, ainsi que la capacité – et le temps – d'analyser les tendances du marché.Il ne nécessite pas une surveillance constante comme le day trading, mais vous devrez effectuer beaucoup de travail en amont – et vous voudrez toujours vérifier vos trades plusieurs fois par jour.

Trading de position

Le trading de position est une stratégie de trading qui dure de quelques mois à plusieurs années. Les traders de position Forex visent à capturer des bénéfices à partir de tendances de prix à long terme sur les paires de devises.

Le trading de position nécessite moins de supervision quotidienne que le day trading ou le swing trading, ce qui en fait une option potentielle si vous avez un emploi du temps chargé.

Cependant, cela demande plus de patience, car vous conserverez des positions sur des paires de devises pendant de longues périodes. Cela demande également une bonne compréhension des fondamentaux du marché et la capacité de supporter la volatilité – tant sur le plan financier qu'émotionnel.

Les positions à long terme peuvent être affectées par des fluctuations significatives sur les marchés FX. Il est donc crucial d'avoir toujours suffisamment de marge sur votre compte, afin de pouvoir gérer ces situations sans subir un appel de marge ou être liquidé.

Si vous avez de la patience, une vision à long terme, et une base solide de capitaux de risque à utiliser comme marge, le trading de position pourrait être fait pour vous.

Le trading de tendance

Les traders de tendance cherchent à repérer les tendances dans les cours des devises et essaient de tirer profit de ces tendances aussi longtemps que possible. Vous pouvez pratiquer le trading de tendance sur différentes échelles temporelles en fonction de vos préférences et des types de tendances que vous souhaitez exploiter.

En tant que trader de tendance forex, vous utiliserez probablement largement l'analyse technique et les indicateurs – tels que les moyennes mobiles, les lignes de tendance et le momentum – pour identifier les tendances. Cependant, comme la performance passée n'indique pas le comportement futur du marché, il est important de se rappeler que ces indicateurs peuvent vous donner de faux signaux.

De même, les retournements de tendance peuvent entraîner des pertes si vous laissez les trades se dérouler sans contrôle. Vous devrez donc instaurer une gestion des risques adéquate pour identifier les retournements et fermer vos trades selon votre tolérance au risque.

Il existe une stratégie de trading de tendance adaptée à chaque cadre temporel – que vous souhaitiez trader une tendance séculaire sur plusieurs années, une tendance mineure sur quelques jours, ou quelque chose entre les deux. Si vous avez un bon œil pour repérer les figures du marché et que vous vous intéressez à l'analyse technique, vous pourriez devenir un trader de tendance.

Stratégies de trading Forex

Voici plusieurs stratégies qui offrent une approche structurée du trading forex. Ces stratégies utilisent l'analyse technique et fondamentale, assurez-vous donc d'être à l'aise avec ces concepts avant d'essayer quoi que ce soit.

Stratégie de rupture/cassure

Les stratégies de rupture et de cassure utilisent les niveaux de support et de résistance pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels d'un trade.

Les niveaux de support sont le prix inférieur – ou « plancher » – où une paire de devises pourrait arrêter de chuter et potentiellement connaitre un retournement. Si une paire de devises tombe en dessous d'un niveau de support, on parle de « cassure ».

Les niveaux de résistance sont un prix supérieur – ou « plafond » – qui peut indiquer une continuation de la hausse s'il est franchi.Lorsque une paire de devises dépasse son niveau de résistance, on parle de « rupture ».

En tant que trader de rupture ou de cassure, vous pourriez entrer une position longue lorsque la paire de devises dépasse son niveau de résistance, ou une position courte lorsqu'elle tombe en dessous du niveau de support – suivant la nouvelle direction aussi longtemps que possible.

Vous pouvez utiliser des indicateurs techniques tels que les niveaux de retracement de Fibonacci, l'indice de force relative (RSI) et les moyennes mobiles pour vous aider à identifier les niveaux de support et de résistance, et déterminer les points d'entrée et de sortie potentiels pour une stratégie de rupture ou de cassure.

Stratégie de 50 pips par jour

La stratégie de 50 pips par jour est utilisée par les traders de forex visant à capturer un petit profit régulier. Cet objectif de profit est – vous l'avez deviné – de 50 pips par jour. Un pip équivaut à 0,0001 de mouvement sur un graphique forex.

Les traders utilisant cette stratégie tradent généralement lors des périodes de forte volatilité – par exemple, autour de l'ouverture des marchés de New York ou de Londres – et ont tendance à utiliser des paires sensibles à ces événements, comme EUR/USD ou GBP/USD.

Supposons que vous décidez d'acheter EUR/USD. Une fois que vous avez choisi votre paire et votre point d'entrée, vous définissez un ordre de prise de bénéfice 50 pips au-dessus de votre prix d'ouverture, et un stop-loss 50 pips en dessous. Cela donne à votre trade un ratio risque/rendement de 1:1.

Si le marché bouge dans la direction et de la manière souhaitée, vous réalisez un profit de 50 pips. Si le marché bouge contre vous de 50 pips, votre stop sera déclenché et votre trade sera clôturé avec une perte – mais vous aviez prévu cette possibilité à l'avance.

Vous devez être discipliné pour suivre cette stratégie et ne pas modifier vos points d'entrée et de sortie en fonction des émotions.

Stratégie de portage

Une stratégie de portage (carry trading) vise à profiter de la différence de taux d'intérêt entre deux pays. C'est une stratégie fréquemment utilisée pour spéculer sur les marchés financiers, y compris les actions et les obligations. En forex, cette stratégie vise à profiter de la différence de taux d'intérêt entre deux devises d'une paire, en empruntant une monnaie à un taux d'intérêt inférieur pour en acheter une autre.

Supposons que vous avez remarqué que le taux d'intérêt aux États-Unis est de 5 %, tandis qu'au Japon, il est de 0,5 %. Si vous placez une position longue sur USD/JPY, vous "empruntez" des yens japonais pour acheter des dollars américains. Ainsi, votre trade bénéficie d'un « carry positif » de 4,5 %, et vous recevrez probablement un gain net de 4,5 % de la taille de votre position si les taux d'intérêt restent inchangés.

Cependant, si le taux d'intérêt au Japon dépasse celui des États-Unis, vous devrez payer la différence de taux d'intérêt. De même, si le yen se déprécie par rapport au dollar, vos pertes sur le trade pourraient altérer le bénéfice du paiement du carry.

Vous devrez prendre en compte les fluctuations des taux de change, les changements de taux d'intérêt des banques centrales, les politiques monétaires, ainsi que les événements géopolitiques et macroéconomiques lors de la prise d'une position de portage forex.

Comment élaborer une stratégie de trading forex

Pour élaborer votre stratégie de trading forex, vous devez :

• 1. Déterminer le temps que vous avez à consacrerPouvez-vous passer toute la journée à observer les marchés ? Super, vous pourriez être en mesure de pratiquer le day trading. Sinon, une stratégie à moyen ou long terme pourrait mieux vous convenir.
• 2. Déterminez votre tolérance au risqueQuel est le montant de votre capital risque – c'est-à-dire combien êtes-vous capable de perdre ? Définissez des attentes réalistes en fonction de la réponse à cette question.
• 3. Faites des recherches sur vos paires de devisesChoisissez les paires de devises que vous souhaitez négocier, et analysez les facteurs externes qui influencent leurs mouvements de prix. Pour chaque devise que vous tradez, vous devrez savoir ce qui se passe dans les pays où elle est utilisée.
• 4. Identifiez vos points d'entrée et de sortieDéterminez à l'avance à quel niveau vous ouvrirez et fermerez chaque trade – idéalement à l'aide d'une combinaison d'analyse technique pour identifier des niveaux de support et de résistance et définir vos objectifs de profit et de perte.
• 5. Testez votre stratégiePratiquez et affinez vos stratégies de trading forex sans risque avec des fonds virtuels, en utilisant un compte démo sur Capital.com.

Mettez votre stratégie en œuvre. Une fois convaincu que votre stratégie atteint les objectifs souhaités, vous pouvez commencer à trader avec votre propre capital. Définissez des ordres de stop-loss et de take-profit pour clôturer vos trades à des niveaux prédéfinis, limitant ainsi les pertes et protégeant les gains. Les stop-loss ne sont pas tous garantis.

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