Comment trader Tesla
En savoir plus sur l'entreprise Tesla ainsi que sur son histoire. Découvrez l'évolution du cours de l'action Tesla, ses heures de cotation, et comment trader des CFD Tesla avec Capital.com.
Qu'est-ce que Tesla ?
Fondée en 2003 par les ingénieurs et entrepreneurs Marc Tarpenning et Martin Eberhard, Tesla est un fabricant mondial de véhicules électriques de premier plan et le plus grand constructeur automobile au monde en termes de capitalisation boursière.
Nommée en hommage à l'inventeur pionnier Nikola Tesla, l'entreprise fabrique des véhicules électriques innovants à batterie et détient une part de marché de plus de 50% dans le secteur des véhicules électriques aux États-Unis. Le premier modèle de l'entreprise fut le Tesla Roadster en 2008, la première voiture électrique de série homologuée pour une utilisation sur les routes publiques. Ce modèle a été suivi en 2012 par le lancement de la Model S, récompensée à de multiples reprises.
En 2015, l'entreprise s'est diversifiée dans l'industrie de l'énergie. Elle a acquis l'entreprise de panneaux solaires SolarCity l'année suivante, devenant ainsi un fabricant de panneaux solaires et de dispositifs de stockage d'énergie. Tesla vend également des crédits réglementaires à ses clients commerciaux.
Tesla a été la première entreprise automobile américaine à entrer en bourse depuis la Ford Motor Company lorsqu’elle est devenue publique sur le Nasdaq Stock Market le 29 juin 2010, sous le symbole boursier TSLA. L'entreprise a émis 13,3 millions d'actions au prix de 17 $ l'unité.
Tesla a été ajoutée à l’indice US 500 en décembre 2020, et figure souvent parmi les 10 principaux composants par capitalisation boursière.
Quel est l'historique du cours de l'action Tesla ?
L’historique du cours de l’action Tesla a connu des fluctuations de prix importantes depuis son introduction en bourse en 2010, qui a levé un total de 226 millions de dollars. Le premier jour de cotation, les actions de l'entreprise ont ouvert à 17 $ et ont clôturé avec une hausse de plus de 40%, à 23,89 $.
Les premiers jours de cotation ont été marqués par une grande volatilité pour Tesla. Le 7 juillet 2010, seulement neuf jours après l'introduction en bourse, l'action a chuté de 93,82 % par rapport à son prix initial, atteignant un plus bas historique de 1,05 $. Elle est restée relativement basse en 2011 et 2012.
En avril 2013, après la publication du rapport de bénéfices du premier trimestre 2013 de Tesla, marquant son premier trimestre rentable, le cours de l'action a fortement rebondi, atteignant un sommet annuel de 194,50 $ le 30 septembre 2013. Le mois suivant, lors de l'ouverture d'un showroom Tesla en octobre 2013, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré : « Le cours de l'action que nous avons dépasse largement ce que nous méritons. »
À la fin de 2013, le cours de l'action Tesla était redescendu à 10,03 $, illustrant un exemple de correction du marché. La confiance des investisseurs a également diminué après des informations faisant état d'accidents et d'incendies impliquant la Model S.
2020 fut une année marquante pour Tesla. Malgré l'impact négatif de la pandémie de Covid-19 sur le marché boursier et l'industrie automobile, le cours de l'action de l'entreprise a fortement augmenté. Le 10 juin, Tesla a dépassé Toyota en tant que société automobile la plus capitalisée. Tesla a été ajoutée au S&P 500 en décembre 2020, renforçant la confiance et la crédibilité des investisseurs.
Le cours de l'action est resté volatil en 2021, avec plusieurs hausses suivies de corrections, tout en maintenant une tendance générale à la hausse. Les projets de l'entreprise d'investir 1,5 milliard de dollars en bitcoin annoncés en février 2021 ont suscité un enthousiasme des investisseurs et une croissance du cours, mais des nouvelles de retards de production ont conduit à une forte correction plus tard dans le mois. Le cours de l'action a rebondi en mars de cette année-là après la publication du rapport du premier trimestre 2021 et il a atteint un nouveau sommet historique en novembre.
Tesla a annoncé une augmentation des livraisons de véhicules et une croissance des revenus pour 2022, mais son cours de l'action a terminé l'année en baisse de 65 % par rapport à son prix de clôture en 2021, en grande partie en raison du fractionnement d'actions 3 pour 1 effectué en août. Musk a également acquis Twitter (maintenant ‘X’) en 2022, ce qui a suscité des inquiétudes chez les investisseurs quant à ses priorités stratégiques.
Le cours de l’action Tesla a été turbulent en 2023, augmentant de 150 % entre janvier et juillet avant de redescendre à la fin de l’année. Une diminution des ventes automobiles d'une année sur l'autre, des pénuries de puces semi-conductrices et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont ralenti la production et les livraisons de véhicules, de plus Tesla a rappelé près de 200000 véhicules en raison d'un dysfonctionnement de la caméra.
La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2024 pour diverses raisons. Tesla a annoncé une baisse de plus de 50% de ses bénéfices au premier trimestre 2024 par rapport à l'année précédente et les résultats n'ont pas répondu aux attentes. Aujourd'hui, l'action reste sujette à des périodes de volatilité. Aussi il est pertinent de suivre de près les principaux facteurs influençant le cours de l'action de l'entreprise.
(Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs)
Quels sont les facteurs susceptibles d'influer sur le cours de l'action Tesla ?
Le cours de l’action Tesla peut être influencé par une série d’événements fondamentaux spécifiques au secteur. Voici quelques-uns des principaux facteurs auxquels les traders doivent prêter attention.
- Les rapports sur les performances financières/les bénéfices : Tesla publie ses rapports financiers trimestriellement, et ces publications ont historiquement influencé le cours de son action. Par exemple, les publications des résultats financiers du premier trimestre 2023 et du troisième trimestre 2021 ont entraîné une augmentation significative de la valeur de l'action Tesla dans le courant du mois. De la même manière, l'annonce de réductions de prix en avril 2024 a entraîné une baisse de son action. Ces rapports financiers fournissent des informations précieuses sur la performance de l'entreprise, telles que les revenus, les ventes et les bénéfices.
- PDG et direction : bien que beaucoup attribuent le succès de Tesla à la direction de Musk, le comportement souvent imprévisible du PDG sur les réseaux sociaux a entraîné des mouvements du cours de l'action tant positifs que négatifs. Par exemple, le cours de l'action Tesla a grimpé en 2018 lorsque Musk a tweeté une déclaration affirmant que « le soutien des investisseurs est confirmé » pour privatiser Tesla à 420 $ par action. Cependant, le projet ne s'est jamais concrétisé et la SEC a inculpé Musk de fraude à l'encontre des investisseurs, ce qui a entraîné une chute du cours de l'action.
- Livraison et production de véhicules : Historiquement, les rapports de production et de livraison de véhicules de Tesla ont montré une forte corrélation avec les mouvements du cours de l'action. Ces objectifs dépendent de la solidité de la chaîne d'approvisionnement de Tesla et de sa capacité à s'adapter aux conditions macroéconomiques changeantes. La chaîne d'approvisionnement et les niveaux de production impactent directement le nombre de véhicules que Tesla peut livrer sur le marché, influençant ainsi sa performance boursière.
- La compétition : Tesla a été perçue comme un innovateur sur le marché automobile lors du lancement du Roadster en 2008, premier véhicule entièrement électrique disponible sur le marché. À l'époque, le plus grand défi de Tesla était de vendre le concept de véhicules électriques au monde. Cependant, dans un paysage de plus en plus éco-responsable, la concurrence est désormais féroce – ainsi en 2023, 18 % des ventes mondiales de voitures étaient électriques.
- Lancements de produits et innovation : les lancements de produits tendent à susciter l'attente et l'excitation du marché. L'expansion de Tesla dans de nouveaux segments, tels que les véhicules commerciaux avec la gamme Cybertruck de 2023, ouvre de nouvelles opportunités de revenus pour l'entreprise. L'innovation technologique et les nouvelles fonctionnalités aident également Tesla à maintenir un avantage concurrentiel et peuvent, en retour, soutenir le cours de l'action.
Quelles sont les heures de trading des actions de Tesla ?
Les heures de trading en bourse de Tesla sont du lundi au vendredi de 14 h 30 à 21 h 00 (UTC).
Si vous choisissez de trader des CFD, vous pouvez suivre en direct la performance de l’action Tesla en dollars américains grâce au graphique complet du cours de l’action Tesla.
Surveiller l’activité de l’entreprise peut vous aider à repérer tout événement fondamental ou technique clé susceptible d’influencer les mouvements à court terme de la valeur de l’action.
Comment trader les actions Tesla avec des CFD
Si vous souhaitez prendre position sur les actions Tesla, vous avez deux options. Tout d'abord, vous pouvez acheter des actions physiques de la société par l'intermédiaire de la bourse sur laquelle elle est cotée. Dans un cas, investir dans les actions Tesla signifie que vous possédez une ou plusieurs actions de l'entreprise. On peut considérer là qu'il s'agit d'un investissement à long terme, puisque vous tablez sur une augmentation du prix au fil du temps.
Vous pouvez aussi trader un produit dérivé tel qu’un contrat sur différence (CFD) sur le cours de l’action Tesla, et spéculer sur ses mouvements de prix sans posséder réellement l’actif. Un CFD est un contrat financier, généralement conclu entre un courtier et un trader, dans lequel l'une des parties accepte de payer à l'autre la différence de valeur d'un titre, entre l'ouverture et la clôture de la transaction.
Le trading de CFD est différent de l’investissement traditionnel. Avec les CFD, vous pouvez soit maintenir une position longue (en spéculant sur une hausse du prix), soit une position courte (en spéculant sur une baisse du prix). Les CFD sont considérés comme des transactions à court terme, car ils tendent à être utilisés sur des périodes courtes.
Une autre différence clé entre l'achat d'actions physiques de Tesla et le trading via un dérivé est l'effet de levier qui peut être utilisé avec ce dernier. Les CFD sont tradés sur marge, ce qui signifie qu'un trader peut obtenir une exposition à des positions plus importantes avec un investissement relativement faible. Dans ce scénario, à la fois vos bénéfices et vos pertes sont amplifiés, ce qui rend ce type de trading risqué. Vous pouvez apprendre comment trader des actions grâce à notre guide complet sur le trading des actions.
Pour trader les CFD sur l’action Tesla chez nous, il vous suffit de créer un compte Capital.com, et une fois vérifié, vous pouvez utiliser notre plateforme web avancée ou télécharger notre application intuitive et facile à utiliser. Quelques minutes suffisent pour démarrer et accéder aux marchés les plus tradés au monde.
Pourquoi trader les CFD Tesla avec Capital.com
En tradant des CFD avec Capital.com, vous profiterez d'une plateforme intuitive et extrêmement facile à utiliser, d'une assistance 24h/24 et 7j/7, de prix justes et transparents, ainsi que d'une formation primée pour vous aider à acquérir de l'expérience sur les marchés.* Vous pouvez intégrer de manière transparente notre plateforme intelligente avec les logiciels tiers d'élite TradingView et MT4, et affiner vos stratégies grâce à notre compte démo sans risque.
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