Un guide du trading au comptant sur le forex
Le trading forex au comptant consiste à spéculer sur l’évolution du cours des paires de devises à leur cours actuel. Découvrez-en plus sur ce que c’est, comment cela fonctionne et comment le trader vous-même.
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Qu’est-ce que le trading au comptant ?
Le trading au comptant consiste à acheter et vendre des produits dérivés financiers, comme des CFD sur devises ou matières premières, au cours au comptant – le cours du marché actuel pour une livraison immédiate. Cela diffère du cours à terme, qui est le cours convenu pour une transaction devant avoir lieu à une date ultérieure.
Lorsque vous tradez au comptant avec des dérivés, le règlement s’effectue généralement instantanément, reflétant les mouvements de cours en temps réel. Cependant, sur les marchés très peu liquides, des retards d’exécution peuvent survenir. Contrairement aux contrats à terme, le trading au comptant se concentre sur la spéculation immédiate sur les cours, sans nécessiter la détention de l’actif sous-jacent.
Qu’est-ce que le trading forex au comptant ?
Le trading forex au comptant consiste à spéculer sur les mouvements de cours en temps réel des paires de devises sans détenir réellement les devises. Les traders cherchent à tirer profit de la différence entre les cours d’ouverture et de clôture d’une paire de devises, en choisissant si cette paire va monter ou baisser en valeur. En utilisant l’effet de levier, ou le trading sur marge, le trading forex au comptant vous permet de contrôler des positions plus importantes avec un dépôt plus faible, ce qui amplifie les gains ou les pertes potentiels.
Trading forex au comptant : concepts de base
Comprendre le trading forex au comptant implique de connaître des concepts essentiels comme la composition d’une paire de devises, l’effet de levier, la gestion du risque et l’analyse technique – ainsi que la manière de combiner ces éléments pour exécuter votre trade.
Paires de devises
Le trading forex implique deux devises, une devise de base et une devise de cotation (par exempleEUR/USD). Le cours de la paire représente le montant de la devise de cotation nécessaire pour acheter une unité de la devise de base.
Effet de levier
Le trading forex au comptant est à effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez contrôler une position plus importante avec un montant de capital plus réduit (la marge). Cela amplifie à la fois les profits et les pertes potentiels.
Gestion des risques
Les traders utilisent généralement des ordres stop-loss pour limiter les pertes et des ordres take-profit pour sécuriser les gains à des niveaux de cours prédéfinis, dans le cadre d’une stratégie de gestion du risque.
Prendre une position acheteuse ou vendeuse
Prenez une position longue (achat) si vous pensez que la devise de base va prendre de la valeur par rapport à la devise de cotation. Prenez une position courte (vente) si vous pensez que la devise de base va baisser en valeur.
Exécution instantanée
Les trades sont exécutés au cours au comptant actuel, et les profits ou pertes sont réalisés en fonction de la différence entre le cours d’ouverture et le cours de clôture du trade.
Marché en temps réel
Le forex au comptant fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours sur sept, sur les marchés forex mondiaux, permettant un trading en temps réel et des opportunités à toute heure.
Comment trader le forex au comptant ?
1 Choisissez un courtier
Commencez par choisir un courtier qui propose les instruments et marchés que vous souhaitez trader, tels que les CFD, les actions ou le forex, et qui offre des outils essentiels comme le levier, les ordres stop-loss et des fonctionnalités d'analyse technique. Une fois que vous en avez choisi un et que votre compte est approuvé, il est temps de déposer des fonds.
2 Choisissez une paire forex à trader
Ensuite, à l’aide de la barre de recherche, sélectionnez la paire forex que vous souhaitez trader, en fonction de vos objectifs de trading. L’EUR/USD est un choix populaire, mais vous pouvez aussi opter pour des paires mineures comme l'EUR/GBP, ou des paires exotiques comme l'USD/ZAR, pour diversifier, profiter d’une volatilité potentiellement plus élevée, ou pour d’autres raisons.
3 Analysez le marché et les mouvements de prix
Réalisez une analyse de marché approfondie en utilisant des outils comme les graphiques de cours et les indicateurs techniques tels que le MACD (illustré ci-dessous) pour évaluer les tendances du marché et les fluctuations de cours. Pour le trading forex, il est également important d’analyser les facteurs fondamentaux spécifiques aux marchés, comme les prochaines données sur les taux d’intérêt, le PIB et l’inflation. Ces techniques peuvent vous aider à décider si vous devez prendre une position longue (acheter) ou courte (vendre).
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable pour l'avenir.
4Décidez du levier
Avant de passer l'ordre, décidez si le levier par défaut pour le marché sur lequel vous tradez vous convient. L’effet de levier vous permet de contrôler une position plus importante avec un capital plus réduit, mais il augmente à la fois les gains potentiels et les risques.Cela peut se faire dans la section « Options de trading » après avoir cliqué sur le bouton LIVE en haut à droite de la plateforme sur ordinateur. Sur l'appli, cette fonctionnalité se trouve dans la section « Mes comptes ».
En savoir plus sur l'effet de levier (trading sur marge).
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5 Définissez un stop-loss* pour la gestion du risque
Durant la configuration de votre ordre, déterminez votre niveau de stop-loss* pour gérer le risque. Un stop-loss fermera automatiquement votre trade si le marché évolue contre vous au-delà d'un certain montant, ce qui permet de limiter les pertes.
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*Les stop-loss ne sont pas garantis.
6 Passer l'ordre au marché
Après avoir défini votre levier et votre stop-loss, passez l'ordre au marché sur votre plateforme de trading. Entrez un ordre d'achat si vous vous attendez à ce que le prix augmente (comme indiqué ci-dessous), ou un ordre de vente si vous vous attendez à ce que le prix baisse.
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7Surveillez le trade
Après avoir passé le trade, surveillez les conditions du marché et les mouvements de prix pour évaluer la performance de votre position.Soyez prêt à ajuster votre stratégie si le marché indique un changement.
8 Clôturer le trade
Lorsque votre objectif de profit est atteint, ou si les conditions du marché changent, fermez votre position.
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Exemple de trading forex au comptant
- Disons que vous pensez que l’euro va prendre de la valeur par rapport au dollar américain. Vous décidez d’acheter la paire de devises EUR/USD au cours spot actuel de 1,1000, ce qui signifie qu’un euro vaut 1,1 dollar américain.
- D’après votre analyse, vous anticipez qu’une prochaine réunion de la Banque centrale européenne (BCE) pourrait soutenir l’euro. Cependant, pour vous protéger contre une volatilité inattendue, vous placez un stop-loss à 1,0950. Ce stop-loss est placé juste en dessous d’un niveau de support technique clé, au cas où le marché évoluerait contre vous.
- Si la réunion de la BCE soutient l’euro et que l’EUR/USD monte à 1,1200, vous pouvez clôturer votre position et profiter de la hausse de 200 pips. Mais si la réunion provoque une réaction négative et que le cours baisse jusqu’à votre stop-loss à 1,0950, votre trade se clôturera automatiquement, limitant votre perte à 50 pips.
