Qu'est-ce que les 7 Magnifiques dans le trading d'actions ?

Qu'est-ce que les 7 Magnifiques ?

Les 7 Magnifiques sont un groupe de sept actions américaines qui se distinguent par leur taille, leur croissance et leur influence dans les secteurs liés à la technologie. Popularisé en 2023 par l'analyste de Bank of America Michael Hartnett, le groupe des 7 Magnifiques est une évolution de classifications antérieures telles que FAANG (Facebook (Meta), Apple, Amazon, Netflix et Google, désormais connu sous le nom d'Alphabet) et reflète la domination croissante des entreprises axées sur l'innovation et la forte croissance sur le marché boursier.

Contrairement à un indice structuré, les 7 Magnifiques sont une désignation non officielle déterminée par l'influence du marché plutôt que par des critères d'inclusion fixes. Leur performance est étroitement liée à l'US Tech 100 et à l'US 500, où ils occupent une part importante. En conséquence, les mouvements de prix de ces actions peuvent refléter les tendances plus larges du marché.

En février 2025, les actions des 7 Magnifiques représentent plus de 30 % de la capitalisation boursière totale de l'US 500 et près de 60 % de celle de l'US Tech 100.

Quelles actions font partie des 7 Magnifiques ?

Les 7 Magnifiques comprennent Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia et Tesla. Ce sont des actions reconnues pour leurs positions solides sur le marché, leur croissance des revenus et leur influence sur les indices boursiers mondiaux.

1 Apple (AAPL)

Apple reste une force dominante dans la technologie grand public, générant la majorité de ses revenus grâce aux ventes d’iPhone.Apple développe ses capacités en IA grâce à la conception interne de puces (séries M et A) et à des fonctionnalités basées sur l'IA dans iOS et macOS. Son segment de services – incluant iCloud, Apple Music et l’App Store – génère des revenus récurrents, soutenant la croissance à long terme.

• Découvrez-en plus sur les actions Apple dans notre guide de trading Apple.

2 Microsoft (MSFT)

Microsoft a renforcé sa position dans l’IA et l’informatique en cloud grâce à Azure, sa deuxième plus grande plateforme cloud après AWS. Le partenariat de l’entreprise avec OpenAI lui a permis d’intégrer des modèles d’IA comme ChatGPT dans ses produits, notamment Microsoft 365 et Copilot.Microsoft génère régulièrement des revenus sur les marchés professionnels grâce à ses logiciels d'entreprise, notamment Windows et Teams.

• Découvrez-en plus sur Microsoft dans notre guide de trading Microsoft.

3 Nvidia (NVDA)

Nvidia est un leader de l’industrie des semi-conducteurs pour l’IA, avec ses GPU haute performance alimentant l’entraînement de l’IA et les applications de centres de données. Les séries de GPU H100 et Blackwell sont largement utilisées dans les modèles d’IA, l’informatique en cloud et le développement de véhicules autonomes.Nvidia profite également des avancées en IA dans le rendu et les graphismes à travers ses segments gaming et visualisation professionnelle.

• Découvrez-en plus sur Nvidia dans notre guide de trading Nvidia.

4 Amazon (AMZN)

La division cloud d’Amazon, AWS, génère la majorité de ses profits en fournissant des solutions d’IA et d’informatique en cloud aux entreprises du monde entier.Amazon intègre également l'IA dans l'ensemble de ses opérations e-commerce, en utilisant le machine learning pour les recommandations personnalisées, les centres de traitement automatisés et les systèmes de livraison par drone. Les services d’abonnement, dont Prime et Amazon Music, contribuent à la diversification de ses sources de revenus.

• Apprenez-en plus sur Amazon dans notre guide de trading Amazon.

5 Alphabet (GOOGL)

Alphabet domine la publicité numérique et la recherche grâce à Google, qui détient plus de 90 % du marché mondial de la recherche.Alphabet investit massivement dans l'IA, avec Gemini (anciennement Bard) améliorant les capacités de recherche et Google Cloud et développant des services basés sur l'IA. YouTube reste un moteur de revenus majeur, bénéficiant des recommandations et de la publicité alimentées par l'IA.

• Découvrez-en plus sur Alphabet (anciennement Google) dans notre guide de trading Alphabet.

6 Meta (META)

Meta développe de l'IA pour améliorer son modèle publicitaire sur ses services Facebook, Instagram et WhatsApp. Ses modèles d'IA Llama améliorent les applications d'IA générative, tandis que les recommandations alimentées par l'IA augmentent l'engagement des utilisateurs. Malgré les défis dans le domaine du métavers, Meta maintient une activité solide, avec une augmentation des revenus publicitaires et des mesures de réduction des coûts améliorant la rentabilité.

• Découvrez-en plus sur Meta dans notre guide de trading Meta.

7 Tesla (TSLA)

Tesla est un leader dans les véhicules électriques et la technologie de conduite autonome, avec son logiciel Full Self-Driving (FSD) étant une initiative clé alimentée par l'IA.Tesla développe des robots alimentés par l'IA, y compris le robot humanoïde Optimus, ainsi que des solutions de stockage d'énergie avec ses systèmes de batteries Megapack, dans le cadre de sa stratégie d'innovation à long terme.

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Comment les actions des 7 Magnifiques sont-elles sélectionnées ?

Les 7 Magnifiques sont une classification informelle plutôt qu'un indice boursier, ce qui signifie qu'il n'y a pas de critères fixes pour l'inclusion. Au lieu de cela, ces actions sont reconnues en fonction de leur position de leader sur le marché, de leur performance financière et de leur influence substantielle sur les principaux indices.

Plusieurs facteurs contribuent à l'inclusion d'une entreprise dans les 7 Magnifiques :

• Capitalisation boursière : les actions des 7 Magnifiques figurent parmi les plus grandes entreprises cotées en bourse en termes de valeur marchande. Leur capitalisation combinée représente une part significative des principaux indices tels que l'US 500 et l'US Tech 100.

• Performance historique : les entreprises des 7 Magnifiques génèrent de manière constante des revenus élevés et de fortes marges bénéficiaires. Bien que la rentabilité ait varié d'une entreprise à l'autre, leur expansion des revenus à long terme est restée une caractéristique clé.

• Influence sur les indices boursiers : ces actions occupent une part importante dans les principaux indices, ce qui signifie que leurs variations de cours peuvent influencer la performance globale du marché et les tendances sectorielles.

• Innovation et leadership dans l'industrie : les 7 Magnifiques sont composées d'actions leaders dans des secteurs à forte croissance tels que l'intelligence artificielle (IA), l'informatique cloud, le commerce en ligne, les semi-conducteurs, les véhicules électriques, la publicité numérique et l'électronique grand public.

Les changements dans les tendances du marché, la performance financière ou les dynamiques concurrentielles peuvent entraîner des ajustements dans la composition future des 7 Magnifiques.

Les 7 Magnifiques ont-elles évolué au fil des ans ?

Les 7 Magnifiques ont gagné en importance en 2023 en tant que reconnaissance des actions technologiques les plus influentes, reflétant la dominance de l'IA, de l'informatique cloud et des entreprises à forte croissance sur les marchés financiers. Les 7 Magnifiques s'inscrivent dans une longue histoire de regroupements d'actions significatifs, tels que les Nifty Fifty et FAANG.

Dans les années 1970, les Nifty Fifty représentaient un ensemble d'actions américaines à grande capitalisation et à forte croissance, principalement dans les secteurs industriels, des biens de consommation, de la santé et des technologies émergentes. Des entreprises comme IBM, Xerox et Coca-Cola étaient considérées comme des actions « one-decision » – des entreprises censées croître indéfiniment, quelles que soient les conditions économiques. Cependant, beaucoup n'ont pas réussi à maintenir leur élan, et le krach boursier de 1973-74 a révélé leurs surévaluations.

Avance rapide jusqu’aux années 2010, et FAANG – un acronyme pour Facebook (désormais Meta), Apple, Amazon, Netflix et Google (désormais Alphabet) – a été popularisé par les commentateurs de marché, dont Jim Cramer. Ces entreprises ont mené la révolution numérique, bénéficiant de l’essor des réseaux sociaux, de la technologie mobile et du e-commerce – mais au début des années 2020, le groupe est devenu moins représentatif des entreprises technologiques les plus performantes.

En 2023, la transition vers les 7 Magnifiques – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia et Tesla – reflétait des tendances de marché plus larges. Plutôt que de remplacer totalement FAANG, les 7 Magnifiques ont élargi l’attention pour inclure le matériel alimenté par l’IA, les semi-conducteurs et les logiciels d’entreprise, reconnaissant ainsi les évolutions du leadership et du sentiment du marché.

Trader les 7 Magnifiques : risques et opportunités potentiels

Les actions des 7 Magnifiques offrent des opportunités de trading potentielles, portées par leur domination du marché et leur innovation. Cependant, elles comportent également des risques potentiels en raison des préoccupations liées à leur valorisation, de la surveillance réglementaire et des défis spécifiques à leur secteur.

Croissance alimentée par l’IA et concurrence

Les 7 Magnifiques comptent parmi les principales actions liées à l’IA aux États-Unis, avec Nvidia en tête de la production de puces IA, Microsoft intégrant la technologie d’OpenAI et Alphabet développant son modèle Gemini AI. L’adoption de l’IA par les industries clés est un moteur essentiel de la croissance des revenus. Cependant, la concurrence s’intensifie, AMD ayant lancé sa série de GPU IA MI300 pour rivaliser avec les produits de Nvidia, tandis que Meta développe ses propres modèles d’IA (comme Llama) et qu’Apple explore l’intégration de l’IA pour réduire sa dépendance aux fournisseurs tiers. Si les concurrents parviennent à gagner des parts de marché, les marges des leaders de l’IA pourraient se retrouver sous pression.

Représentation du secteur technologique et diversification

Les 7 Magnifiques représentent collectivement près de 60 % de l’US Tech 100 et plus de 30 % de l’US 500 en termes de capitalisation boursière. Cette pondération signifie qu’elles peuvent avoir une influence majeure sur les mouvements du marché global. Dans un environnement technologique haussier, ces actions peuvent surperformer, bénéficiant potentiellement d’un fort sentiment de trading et d’une demande institutionnelle élevée. Mais leur forte dépendance à la technologie signifie qu’ils pourraient être influencés par d’éventuels ralentissements du secteur, comme un fléchissement des investissements dans l’IA, un affaiblissement des dépenses dans le cloud ou une baisse de la demande de semi-conducteurs.

Surveillance réglementaire et adaptation

Le département de la Justice des États-Unis a intenté une poursuite antitrust contre Apple en mars 2024, affirmant que la domination de l’entreprise sur le marché américain des smartphones constitue un monopole illégal. Cependant, les entreprises s’adaptent. Microsoft a préventivement dissocié Teams d’Office en Europe pour éviter des sanctions, et Apple restructure les frais de l’App Store pour se conformer aux réglementations de l’UE. Une gestion efficace des risques réglementaires ou une résolution favorable des procédures judiciaires en cours peuvent contribuer à la stabilité du cours à court terme.

Valorisations et résultats

Les actions des Magnificent 7 se négocient à des valorisations élevées, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de Nvidia ayant parfois dépassé x60, et les perspectives de croissance de Tesla reposant sur l’IA à long terme, l’adoption des véhicules électriques et l’expansion du stockage d’énergie. Des multiples élevés peuvent être maintenus si les bénéfices continuent de croître, en particulier dans les secteurs de l’IA, de l’informatique en cloud et des semi-conducteurs. À l’inverse, un ralentissement des bénéfices pourrait faire baisser le cours. Si les dépenses dans le cloud ralentissent, la croissance des revenus de Microsoft, Amazon et Alphabet pourrait diminuer. De même, si Tesla est confronté à des inquiétudes sur la demande ou à une compression des marges due à des baisses de prix, sa valorisation pourrait être sous pression.

Macroéconomie et taux d’intérêt

Des perspectives économiques positives, une augmentation des investissements des entreprises dans l’IA, des contrats gouvernementaux et des incitations publiques pour la production de puces (comme le CHIPS Act aux États-Unis) peuvent favoriser la hausse des actions des 7 Magnifiques.

Cependant, les hausses de taux d’intérêt restent un risque majeur. Si les banques centrales maintiennent des taux élevés plus longtemps, la demande pour les actions de croissance pourrait diminuer en raison de taux d’actualisation plus élevés sur les bénéfices futurs.

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Comment trader les 7 Magnifiques avec des CFD

Les actions des "7 Magnifiques" – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta et Tesla – peuvent être tradées via divers instruments, notamment les contrats pour différence (CFD).Les CFD permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de cours sans posséder les actions sous-jacentes, offrant ainsi la possibilité de prendre des positions longues ou courtes.

• Choisissez une plateforme de trading : sélectionnez un courtier CFD réglementé offrant un accès aux actions des 7 Magnifiques avec des spreads compétitifs et des outils de trading.

• Définissez une stratégie de trading : déterminez si vous allez prendre une position longue (achat) si vous anticipez une hausse du cours, ou une position courte (vente) si vous prévoyez une baisse. Choisissez des stratégies de trading basées sur l’analyse fondamentale, les indicateurs techniques et le sentiment du marché.

• Utilisez des outils de gestion des risques : envisagez des outils de gestion des risques pour aider à atténuer les pertes potentielles. Les ordres stop-loss peuvent limiter les pertes potentielles*, tandis que les take-profit visent à protéger les gains potentiels. Consultez notre guide complet sur la gestion des risques.

• Analysez les tendances du marché : surveillez les données économiques, les rapports sur les résultats et les tendances sectorielles susceptibles d’influencer les mouvements des cours.

• Exécutez votre trade :Ouvrez une position en fonction de votre analyse et de votre stratégie, en ajustant votre approche selon l’évolution des conditions de marché.

*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stop-loss garantis peuvent entraîner des coûts supplémentaires.

Découvrez-en plus sur les CFD dans notre guide complet du trading de CFD.

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