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Pronóstico de la acción de Castor Maritime (CTRM): las cosas empiezan a mejorar

22:10, 25 November 2021

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La acción de Castor Maritime (CTRM) presenta un repunte de cerca de 24 % en lo corrido de 2021 tras mostrar una subida repentina del 835 % en el short squeeze de enero y febrero.

En los dos primeros meses del año, los inversores del popular subreddit Wall Street Bets se coordinaron para inflar los precios comprando grandes volúmenes de opciones call (de compra) con vencimientos de corto plazo.

El movimiento obligó a los inversores con posiciones en corto a cerrarlas rápidamente, y a los brokers a comprar acciones para cubrir su exposición a las opciones.

Tal como ocurrió en otros casos de short squeeze, como los de AMC Entertainment y GameStop, la acción de Castor Maritime mostró un repunte impresionante antes de sufrir un fuerte desplome. Tras alcanzar un máximo de $19.50, CTRM actualmente cotiza cerca del nivel de $2.30.

Irónicamente, Castor Maritime ostenta una posición sólida desde la perspectiva del análisis fundamental, ya que la administración aprovechó los acontecimientos inesperados para vender acciones en el mercado abierto y obtener financiación.

La operación más destacada se realizó el 5 de abril, cuando la compañía emitió 192.3 millones de acciones ordinarias con un precio individual de $0.65.

La venta de acciones, aunada a distintos acuerdos con prestamistas (incluyendo un préstamo de $40.8 millones de un banco europeo), le permitieron a Castor aumentar su flota a 26 barcos.

Considerando los últimos acontecimientos, muchos se preguntan qué pasará con la empresa. Encuentra a continuación un análisis y las previsiones de la acción de Castor Maritime para los próximos cinco años.

Noticias de la acción de Castor Maritime

El 5 de agosto, Castor Maritime dio a conocer resultados financieros positivos por segundo trimestre consecutivo. La utilidad neta del T1 2021 llegó a $1.1 millones, mientras que la del T2 ascendió a $6.5 millones.

En el primer semestre, Castor obtuvo ingresos por $28.8 millones y una utilidad neta de $7.6 millones. 

En relación con estos resultados positivos,  Petros Panagiotidis, director ejecutivo de la empresa, dijo:

«Los primeros seis meses de 2021 fueron un periodo trascendental para nuestra empresa, ya que recaudamos $262.5 millones de capital y $33.3 millones de deuda, además de que pudimos aumentar nuestra flota desde los 6 barcos que teníamos para fines de 2020, hasta 26 barcos totalmente funcionales».

Castor Maritime también reveló un acuerdo con Maxim Group LLC para vender hasta $300 millones en acciones mediante ofertas periódicas. La empresa ha obtenido financiación neta por $9.7 millones desde ese entonces, lo que significa que podría seguir vendiendo acciones si las condiciones le son favorables.

Curiosamente, Castor reportó que, durante el segundo trimestre de 2021, operó un promedio de 16.2 barcos que generaron ingresos diarios medios de TCE (fletamento por tiempo equivalente) de $14.381; un aumento interanual del 58 %.

Análisis de la acción de Castor Maritime: perspectiva técnica de CTRM

La acción CTRM experimentó un repunte significativo el 5 de agosto al revelarse los buenos resultados del T2 2021. Ese día, el papel se valorizó casi 24 %, hasta $2.50.

De acuerdo con el gráfico anterior, la acción de Castor experimentó esta subida unos pocos días después del rompimiento de un patrón de cuña descendente (usualmente considerado alcista). 

Este rompimiento estuvo acompañado de un volumen inusitadamente alto. El 5 de agosto se negociaron 42.5 millones de acciones; casi 10 veces más que el promedio de los 10 días anteriores (4.2 millones).

Los osciladores de momentum también mostraron señales positivas, puesto que los indicadores de índice de fuerza relativa (RSI) y convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) entraron a la zona alcista.

Considerando el rompimiento de la cuña descendente, los altos volúmenes y las lecturas positivas de los osciladores de momentum, creemos que realizar una predicción de la acción de CTRM alcista resulta sensato.

No obstante, cabe mencionar que es imposible predecir con precisión el comportamiento del mercado bursátil. Eso significa que no debes tomar estos pronósticos como recomendaciones de inversión, y que debes realizar tu propia investigación.

Análisis fundamental de CTRM

Entre los factores más importantes en el análisis de la acción de Castor Maritime están las próximas ventas de acciones por $300 millones y su efecto sobre la capitalización bursátil.

Considerando que la capitalización bursátil de Castor supera los $226 millones, estas ventas podrían recaudar cerca de 1.5 veces su valor actual de mercado.

Por el momento no está claro cuántas acciones se han vendido desde el 5 de agosto (cuando se anunció el último saldo pendiente). No obstante, estas ofertas podrían afectar el precio de la acción, puesto que se necesitarían vender al menos 100 millones de papeles para cumplir la meta de $300 millones.

De igual forma, las nuevas acciones inevitablemente aumentarán el grado de dilución para los accionistas actuales.

Diariamente se negocian entre 3 y 4 millones de acciones de Castor Maritime. Por lo tanto, cualquier fluctuación de este volumen sería una señal clara de que la empresa está participando en el mercado.

Una vez finalicen estas ventas, Castor podría terminar con $250 millones en efectivo adicionales. Estará por verse el efecto de este movimiento en la capitalización bursátil y el grado de dilución de las acciones.

Respecto al futuro, parece que Castor Maritime supo aprovechar la pandemia de la COVID-19, ya que los problemas de cadenas de suministros a nivel global le permitieron aumentar sus precios (tal como lo indica su mayor TCE en el segundo trimestre de 2021).

Teniendo en cuenta una capitalización bursátil de $226 millones e ingresos estimados anuales de $58 millones (multiplicando x2 los ingresos de $28.8m del primer semestre), Castor actualmente cotiza en casi 4 veces sus ingresos pronosticados para 2021.

Esta valoración no resulta exagerada considerando que la empresa tiene una deuda a largo plazo relativamente baja de $37 millones, la cual está cubierta por $40 millones en efectivo y equivalentes (según el informe del 5 de agosto).

Pronóstico de la cotización de CTRM

El índice Baltic Dry mide el precio medio de los fletes de diferentes materias primas a través de 26 rutas marítimas.

Si persisten los problemas de cadenas de suministros, Castor Maritime con su numerosa flota podría aumentar sus ingresos hasta un nivel aún por descontar en su capitalización bursátil.

Teniendo en cuenta que el mercado podría estar infravalorando la capacidad de la empresa de aumentar sus ingresos, existe la posibilidad de que la acción se valorice. Esto refuerza la idea de un pronóstico de la acción de Castor Maritime (CTRM) alcista.

Además, la administración ha demostrado su capacidad de producir buenos resultados, ya que los dos últimos trimestres de la empresa terminaron con números verdes.

Cabe mencionar que Castor Maritime es una empresa relativamente pequeña, por lo que su acción es altamente arriesgada. Si quieres invertir en CTRM, asegúrate de entender los riesgos de las empresas emergentes.

Esta opinión sobre los factores fundamentales de Castor Maritime no es un consejo de inversión. Es recomendable que investigues profundamente cualquier acción antes de tomar una decisión.

Ten en cuenta que puedes negociar la acción de Castor Maritime con contratos por diferencias (CFDs). Al usar este instrumento, puedes obtener rendimientos con las fluctuaciones tanto alcistas como bajistas de CTRM.

Los CFDs son instrumentos apalancados. Eso significa que te permiten abrir posiciones por un volumen superior al de tu capital. No obstante, pese a que el apalancamiento está diseñado para aumentar tus ganancias, también puede agravar tus pérdidas. No olvides el riesgo.

Sigue la acción CTRM en vivo en nuestros gráficos interactivos y encuentra las mejores oportunidades de inversión.

Preguntas frecuentes

¿Vale la pena comprar la acción CTRM?

Castor Maritime es una empresa con microcapitalización altamente susceptible a los cambios del mercado y las condiciones adversas del sector. Como resultado, debes entender plenamente los riesgos de invertir en su acción antes de tomar cualquier decisión.

¿Cuándo subirá de precio la acción de Castor Maritime?

Nadie puede predecir con certeza lo que ocurrirá con una acción. Aun así, el pronóstico de la acción CTRM para 2021-2025 de Wallet Investor sugieren que el papel podría alcanzar $5 para la primera mitad de 2022.

En contraste, los analistas encuestados por TipRanks no son tan optimistas. CTRM tiene una calificación de «Underperform» basada en el sentimiento negativo de los inversores y el análisis técnico.

Por último, el servicio de predicciones algorítmicas Gov Capital realiza una previsión de la acción CTRM bajista. De acuerdo con el portal, el papel podría terminar el 2021 en $0.89, antes de caer hasta $0.24 para fines de febrero de 2022.

¿Cómo invertir en CTRM?

Puedes negociar las acciones de Castor Maritime con los contratos por diferencias (CFDs) de Capital.com. La buena noticia es que, con los CFDs, puedes abrir posiciones en largo y en corto sobre CTRM dependiendo de lo que creas que pasará con su precio.

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