¿En qué se diferencia el trading con criptos del trading con acciones? A continuación, examinaremos las diferencias esenciales que hay que conocer entre estas clases de activos, desde la volatilidad y la liquidez hasta la regulación y los horarios de trading, junto con algunas similitudes.
Al comparar las criptomonedas con los valores (estos últimos se negocian con nosotros por medio de acciones), hay una serie de diferencias clave que influyen en las estrategias de trading y en los resultados.Las criptomonedas ofrecen alta volatilidad, trading 24/7 y menos restricciones regulatorias, lo cual puede atraer a quienes busquen oportunidades rápidas y horarios flexibles de trading.
Acciones, por otro lado, están más reguladas, suelen ser menos volátiles y ofrecen una estabilidad relativa gracias al desempeño de la compañía subyacente, lo que significa que pueden ser elegidas por traders interesados en un entorno más estructurado. En el siguiente gráfico, encontrarás más información sobre lo que puedes esperar de estos dos instrumentos.
Las criptomonedas pueden resultar atractivas para los traders por varios motivos, desde el alto potencial de crecimiento hasta el acceso constante al mercado. Estos son los principales motivos por los que puedes elegir hacer trading con criptomonedas.
Los mercados de criptomonedas operan las veinticuatro horas del día, lo que te ofrece la flexibilidad de operar a cualquier hora sin estar limitado por los horarios tradicionales del mercado o de los bancos.
Las criptomonedas se conoceb por su alta volatilidad y su rápido potencial de crecimiento, y a menudo ofrecen rendimientos sustanciales que pueden superar a las clases de activos más tradicionales. Sin embargo, esto también implica un mayor riesgo de pérdidas, por lo que es esencial abordar el trading de criptomonedas con precaución.
El trading con criptomonedas proporciona exposición a tecnologías e innovaciones de vanguardia. También ofrece una forma única de diversificar una cartera, ya que permite a los inversionistas equilibrar los activos tradicionales con las monedas digitales.
Al hacer trading de criptomonedas mediante CFD con un bróker de derivados, puedes acceder al apalancamiento (también conocido como trading con margen), lo cual significa que puedes controlar grandes posiciones con un desembolso relativamente pequeño. Esto amplifica los beneficios potenciales, pero también las pérdidas, lo que hace que el trading apalancado sea riesgoso.
Sea cual sea el motivo que te lleve a operar con criptomonedas, es importante recordar que son muy volátiles y que el desempeño pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.
Conoce más sobre las criptomonedas.
El trading de acciones mediante CFD a menudo atrae a aquellos que buscan flexibilidad y apalancamiento sin necesidad de propiedad directa. A continuación, se muestran algunos de los motivos más habituales para elegir acciones.
Los CFD sobre acciones te permiten especular sobre los movimientos de sus precios, beneficiándote tanto de las subidas como de las bajadas de los mercados sin tener que poseer la acción subyacente. Con el apalancamiento (también conocido como trading con margen), puedes obtener una mayor exposición con menos capital, aunque esto amplifica tanto las pérdidas como los beneficios. Los CFD también proporcionan acceso a los mercados mundiales, lo que permite la diversificación y una respuesta rápida a los eventos del mercado.
Cuando se hace trading con CFD sobre acciones, muchos brókeres ofrecen ajustes de dividendos, los cuales proporcionan a los traders ajustes en efectivo que reflejan los pagos de dividendos de las acciones subyacentes, lo que crea un potencial de ingresos sin necesidad de ser propietario de las acciones.
Los mercados de valores están regulados, lo que aporta un nivel de transparencia y protección a los activos subyacentes de los que se ocupan los CFD. Aunque el trading con CFD es más especulativo, los propios activos están sujetos a supervisión, lo que añade una capa de confianza para los traders.
Hay una serie de diferencias entre las criptomonedas y las acciones, como su liquidez típica, el sentimiento del mercado y las influencias externas, y todos estos factores pueden afectar las decisiones de trading. A continuación, te mostramos un desglose de estas distinciones para que puedas decidir qué mercado se ajusta mejor a tus objetivos de trading.
Las acciones están fuertemente reguladas por organismos como la SEC, que garantizan la protección de los inversionistas, unos mercados justos y la divulgación obligatoria de información por parte de las compañías.Criptomonedas, por otro lado, operan en un espacio en gran medida no regulado, aunque esto está cambiando gradualmente. Para los traders de CFD, esta diferencia en la regulación puede significar que se necesita precaución adicional al hacer trading con criptomonedas.
Cuando se compran directamente, las acciones representan la propiedad parcial de una compañía, vinculando su valor al desempeño y la salud financiera de la empresa. Este valor intrínseco hace que las acciones sean, en general, menos especulativas. Sin embargo, cuando se negocian como CFD, se puede especular con los movimientos de los precios sin ser propietario de las acciones, centrándose puramente en las oportunidades del mercado.
Por su parte, las criptomonedas son activos digitales que también pueden poseerse directamente. Sin embargo, no representan la propiedad de una compañía o un activo tangible. Su valor depende de factores como la adopción de la tecnología, la demanda del mercado y el sentimiento de los inversionistas.
Criptomonedas son conocidas por ser mucho más volátiles que las acciones, con grandes oscilaciones de precios impulsadas por factores como las noticias reguladoras, los avances tecnológicos y el sentimiento del mercado. Esto las hace atractivas para los traders especulativos, pero más riesgosas para aquellos que buscan estabilidad.
Acciones, en cambio, suelen ser más estables y sus precios dependen del desempeño de la compañía y de las tendencias económicas generales. Las acciones relacionadas con las criptomonedas ofrecen un término medio, a menudo más volátiles que las acciones tradicionales, pero menos que las criptomonedas, proporcionando una alternativa para los traders que buscan una exposición parcial a las criptomonedas. Sin embargo, aunque el trading con acciones puede ser menos volátil en general, eso no significa que siempre lo sea. Como siempre, el desempeño pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros.
Las acciones suelen ofrecer mayor liquidez que la mayoría de las criptomonedas, sobre todo en el caso de compañías grandes y bien establecidas. Esta mayor liquidez puede facilitar la entrada y la salida de operaciones sin afectar significativamente el precio del activo, lo cual significa que el slippage puede reducirse al mínimo.
Criptomonedas pueden variar mucho en liquidez, con monedas importantes, como Bitcoin y Ethereum, siendo relativamente líquidas, mientras que las altcoins menos conocidas, como BONK o SUI pueden ser más difíciles a la hora de hacer trading sin un impacto significativo en el precio. Para los traders de derivados, merece la pena tener en cuenta esta diferencia de liquidez, ya que puede influir en la capacidad de operar a los precios deseados y gestionar los riesgos con eficacia.
Criptomonedas son muy sensibles a eventos impulsados por el sentimiento, como las tendencias de las redes sociales, las declaraciones de personas influyentes y las noticias importantes, lo que provoca fuertes oscilaciones de los precios.
Acciones, aunque también se ven afectadas por el sentimiento, están más influidas por los datos fundamentales de las compañías, los datos económicos y las actualizaciones normativas. Para los traders que comparan las criptomonedas y las acciones, estas últimas suelen responder de forma más predecible a factores externos, mientras que las criptomonedas son más propensas a la volatilidad impulsada por el sentimiento.
A pesar de ser clases de activos diferentes, las criptomonedas y las acciones comparten dinámicas clave de trading. Ambas permiten especular con los movimientos de los precios, ya sean al alza o a la baja. El trading de criptomonedas y el de acciones también se basan en gran medida en el análisis del mercado, y los traders utilizan tanto el análisis técnico como las perspectivas fundamentales para tomar decisiones informadas.
Ambos tipos de activos son accesibles por medio de plataformas que ofrecen determinadas herramientas, como el apalancamiento, los CFD, las órdenes stop-loss y el trading de alta frecuencia. Este solapamiento de estrategias y gestión del riesgo hace que ambos tipos de trading resulten atractivos para los traders que buscan oportunidades especulativas en mercados dinámicos.
Criptoactivos mercados operan 24/7, lo cual ofrece una flexibilidad inigualable a los traders, pero también el riesgo de que se produzcan oscilaciones bruscas de los precios fuera de horario.
Acciones, en cambio, siguen un horario fijo de trading según la bolsa en la que coticen (p. ej.: de 9:30 a 16:00, ET, en los EE. UU.), con una actividad limitada fuera de horario. Esta estructura proporciona movimientos de precios más predecibles, concentrados durante el horario comercial habitual.
Conoce más sobre los horarios de trading.
Los valores relacionados con las criptomonedas son acciones de compañías que participan en la industria de las criptomonedas o la tecnología blockchain, lo que ofrece una exposición indirecta al crecimiento y la evolución del mercado de las criptomonedas. Por ejemplo:
Compañías de minería de criptomonedas como Marathon Digital y Riot Blockchain, que generan ingresos mediante la minería de criptomonedas populares como Bitcoin.
Bolsas de criptomonedas, como Coinbase, que facilitan el trading y la custodia de criptodivisas para clientes minoristas e institucionales.
Empresas de tecnología blockchain, como Block (antes Square) e IBM, que utilizan soluciones blockchain para agilizar los servicios financieros, la seguridad de los datos y la gestión de la cadena de suministro.
Procesadores de pagos que adoptan criptomonedas, como PayPal y Visa, que integran pagos con criptomonedas en sus plataformas, lo cual permite a los clientes comprar, mantener y gastar criptomonedas.
Invertir en valores relacionados con las criptomonedas puede proporcionar exposición al sector de las criptomonedas con la estabilidad y la supervisión reguladora añadidas del mercado de valores tradicional.
Aunque tanto las acciones como las criptomonedas pueden negociarse mediante CFD, las estrategias suelen diferir debido a factores como la volatilidad del mercado, la liquidez y los horarios de trading. A continuación, se presentan dos estrategias sencillas —una para acciones y otra para criptomonedas— a fin de ilustrar las diferencias.
Una estrategia común para los CFD sobre de acciones utiliza un cruce de medias móviles (MA), donde los traders buscan una MA en el corto plazo cruzando por encima de una MA en el largo plazo como señal alcista y cruzando por debajo como señal bajista. Así es como podría ejecutarse:
Observa el gráfico de 30 minutos: busca un cruce de las MA 20/50 para confirmar la dirección de la tendencia.
Chequea un marco temporal inferior (gráfico de 5 o 15 minutos): espera a que se produzca un retroceso hasta el soporte y una confirmación en forma de vela antes de entrar.
Abre una operación larga: una vez que el soporte se mantenga, puedes optar por entrar en la operación y establecer una orden stop-loss por debajo del mínimo de oscilación en el marco de tiempo inferior.
Monitorea la operación: mantente en la operación mientras la tendencia de 30 minutos permanezca intacta (precio por encima de la MA 20).
Sal utilizando el gráfico de 30 minutos: puedes optar por salir de la operación cuando el precio caiga por debajo de la MA 20 o alcance un nivel de resistencia clave.
Chequea el marco temporal inferior para afinar: si el precio no consigue hacer nuevos máximos, sal en el marco temporal inferior antes de que se produzca un retroceso.
Los desempeños pasados no son un indicador fiable de los resultados futuros.
Dada la mayor volatilidad de las criptomonedas y el mercado 24/7, el trading de ruptura es una estrategia común, centrándose en los niveles clave de soporte y resistencia para dar sentido a los movimientos de los precios.
Busca un nivel de resistencia clave que el precio haya probado varias veces.
Si el precio rompe por encima de la resistencia con un fuerte volumen, puedes optar por entrar en una posición larga.
Si el precio rompe por debajo del soporte, puedes optar por abrir una posición corta.
Las órdenes stop-loss se colocan justo fuera del nivel de ruptura para gestionar el riesgo.
A la hora de decidir entre criptomonedas o acciones, depende en gran medida de los objetivos de trading y la tolerancia al riesgo. Para los traders de derivados que buscan una gran volatilidad y oportunidades rápidas, las criptomonedas pueden resultar más atractivas por su volatilidad de precios y su horario de trading 24/7. Sin embargo, para quienes buscan estabilidad y un entorno bien regulado, las acciones ofrecen una opción más estructurada y vinculada al desempeño de la compañía subyacente.
