Κρυπτονομίσματα vs. μετοχές: πώς τα διαπραγματεύεστε;

Πώς συγκρίνεται η διαπραγμάτευση кρυπτονομισμάτων έναντι των μετοχών; Παρακάτω, θα εξετάσουμε τις βασικές διαφορές που πρέπει να γνωρίζετε μεταξύ αυτών των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, από τη μεταβλητότητα και τη ρευστότητα έως τη ρύθμιση και τις ώρες διαπραγμάτευσης - μαζί με μερικές ομοιότητες.

Διαπραγμάτευση τώρα Δοκιμάστε το demo

Κρυπτονομίσματα vs μετοχές: επισκόπηση

Όταν συγκρίνουμε τα κρυπτονομίσματα με τις μετοχές (διαπραγματεύεστε μαζί μας μετοχές), υπάρχουν μια σειρά από βασικές διαφορές που επηρεάζουν τις στρατηγικές και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.Κρυπτονομίσματα προσφέρουν υψηλή μεταβλητότητα, διαπραγμάτευση 24/7 και λιγότερους ρυθμιστικούς περιορισμούς, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει όσους αναζητούν γρήγορες ευκαιρίες και ευέλικτο ωράριο διαπραγματεύσεων. 

Μετοχών, από την άλλη πλευρά, είναι περισσότερο ρυθμιζόμενες, γενικά λιγότερο ευμετάβλητες και προσφέρουν σχετική σταθερότητα μέσω της απόδοσης της υποκείμενης εταιρείας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να επιλεγούν από τους διαπραγματευτές που ενδιαφέρονται για ένα πιο δομημένο περιβάλλον. Δείτε το παρακάτω γράφημα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι να περιμένετε από αυτά τα δύο μέσα.

Γιατί να κάνετε trading κρυπτονομισμάτων;

Τα κρυπτονομίσματα μπορεί να προσελκύουν τους traders για διάφορους λόγους, από το υψηλό δυναμικό ανάπτυξης έως τη  συνεχή πρόσβαση στην αγορά. Ακολουθούν οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε να διαπραγματεύεστε κρυπτονομίσματα. 

Πρόσβαση στις διαπραγματεύσεις 24/7

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, προσφέροντάς σας την ευελιξία να διαπραγματεύεστε οποιαδήποτε ώρα, χωρίς να περιορίζεστε από τις παραδοσιακές ώρες λειτουργίας της αγοράς ή των τραπεζών.

Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων

Τα κρυπτονομίσματα είναι γνωστά για την υψηλή μεταβλητότητά τους και τις δυνατότητες ταχείας ανάπτυξης, παρέχοντας συχνά σημαντικές αποδόσεις που μπορούν να ξεπεράσουν τις πιο παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης υψηλότερο κίνδυνο απωλειών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσεκτική προσέγγιση των διαπραγματεύσεων κρυπτονομισμάτων.

Καινοτομία και διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου

Η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων παρέχει έκθεση σε τεχνολογίες και καινοτομίες αιχμής. Προσφέρει επίσης έναν μοναδικό τρόπο διαφοροποίησης ενός χαρτοφυλακίου, επιτρέποντας στους επενδυτές να εξισορροπήσουν τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία με ψηφιακά νομίσματα.

Πρόσβαση CFD

Κατά τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων με CFDs μέσω ενός μεσίτη παραγώγων, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μόχλευση (επίσης γνωστή ως διαπραγμάτευση περιθωρίου), πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να ελέγχετε μεγάλες θέσεις με σχετικά μικρό κόστος. Αυτό ενισχύει τα πιθανά κέρδη, αλλά και τις απώλειες, καθιστώντας τις διαπραγματεύσεις με μόχλευση ριψοκίνδυνες. 

Όποιον λόγο κι αν έχετε για να διαπραγματεύεστε κρυπτονομίσματα, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι είναι εξαιρετικά ασταθή και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για τα μελλοντικά αποτελέσματα. 

Μάθετε περισσότερα για τα κρυπτονομίσματα.

Διαπραγμάτευση τώρα Δοκιμάστε το demo

Γιατί να διαπραγματεύεστε CFDs μετοχών;

Η διαπραγμάτευση μετοχών ως CFDs συχνά απευθύνεται σε όσους αναζητούν ευελιξία και μόχλευση χωρίς την ανάγκη άμεσης ιδιοκτησίας. Ακολουθούν ορισμένοι συνήθεις λόγοι για την επιλογή μετοχών. 

Πρόσβαση CFD

Τα CFDs επί μετοχών σας επιτρέπουν να κερδοσκοπείτε στις κινήσεις των τιμών των μετοχών, επωφελούμενοι τόσο από την άνοδο όσο και από την πτώση των αγορών, χωρίς να χρειάζεται να κατέχετε την υποκείμενη μετοχή. Με τη μόχλευση (επίσης γνωστή ως διαπραγμάτευση περιθωρίου), μπορείτε να αποκτήσετε μεγαλύτερη έκθεση με μικρότερο κεφάλαιο, αν και αυτό ενισχύει τόσο τις απώλειες όσο και τα κέρδη. Τα CFD παρέχουν επίσης πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές, επιτρέποντας τη διαφοροποίηση και τη γρήγορη ανταπόκριση στα γεγονότα της αγοράς.

Προσαρμογές μερισμάτων

Κατά τη διαπραγμάτευση CFD μετοχών, πολλοί μεσίτες προσφέρουν προσαρμογές μερισμάτων, οι οποίες παρέχουν στους traders προσαρμογές μετρητών που αντικατοπτρίζουν τις πληρωμές μερισμάτων από τις υποκείμενες μετοχές, δημιουργώντας δυνατότητες εισοδήματος χωρίς κατοχή μετοχών.

Ρυθμιστική εποπτεία

Οι χρηματιστηριακές αγορές ρυθμίζονται, προσφέροντας ένα επίπεδο διαφάνειας και προστασίας στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούν τα CFD. Ενώ η διαπραγμάτευση CFD είναι πιο κερδοσκοπική, τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε εποπτεία, προσθέτοντας ένα επίπεδο εμπιστοσύνης για τους traders.

Πώς διαφέρει η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων έναντι των μετοχών 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους τα κρυπτονομίσματα και οι μετοχές διαφέρουν, όπως η τυπική τους ρευστότητα, το κλίμα της αγοράς και οι εξωτερικές επιρροές, και όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις διαπραγμάτευσης. Ακολουθεί μια ανάλυση αυτών των διακρίσεων για να σας βοηθήσει να αποφασίσετε ποια αγορά μπορεί να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τους στόχους των διαπραγματεύσεών σας.

Κανονισμός

Μετοχές ρυθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από φορείς όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διασφαλίζοντας την προστασία των επενδυτών, τις δίκαιες αγορές και τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις των εταιρειών.Κρυπτονομίσματα, ωστόσο, δραστηριοποιούνται σε έναν αρκετά μη ρυθμιζόμενο χώρο, αν και αυτό αλλάζει σταδιακά. Για τους διαπραγματευτές CFD, αυτή η διαφορά στη ρύθμιση μπορεί να σημαίνει ότι απαιτείται πρόσθετη προσοχή κατά τη διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων.

Καθεστώς ιδιοκτησίας

Όταν αγοράζεται άμεσα, μετοχές αντιπροσωπεύουν μερική ιδιοκτησία σε μια εταιρεία, συνδέοντας την αξία τους με τις επιδόσεις και την οικονομική υγεία της εταιρείας. Αυτή η εσωτερική αξία καθιστά τις μετοχές γενικά λιγότερο κερδοσκοπικές. Ωστόσο, όταν η διαπραγμάτευση γίνεται ως CFD, μπορείτε να κερδοσκοπήσετε στις κινήσεις των τιμών χωρίς να κατέχετε τις μετοχές, εστιάζοντας αποκλειστικά στις ευκαιρίες της αγοράς.

Εν τω μεταξύ, τα κρυπτονομίσματα είναι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν επίσης να κατέχονται άμεσα. Ωστόσο, δεν αντιπροσωπεύουν την ιδιοκτησία μιας εταιρείας ή ενός υλικού περιουσιακού στοιχείου. Η αξία τους εξαρτάται από παράγοντες όπως η υιοθέτηση της τεχνολογίας, η ζήτηση στην αγορά και το κλίμα των επενδυτών. 

Μεταβλητότητα

Κρυπτονομίσματα είναι γνωστό ότι είναι πολύ πιο ευμετάβλητα από τις μετοχές, με μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών τους να οφείλονται σε παράγοντες όπως τα νέα των ρυθμιστικών αρχών, οι τεχνολογικές εξελίξεις και το κλίμα της αγοράς. Αυτό τα καθιστά ελκυστικά για τους κερδοσκοπικούς traders, αλλά πιο επικίνδυνα για όσους αναζητούν σταθερότητα.

Μετοχών, από την άλλη πλευρά, είναι γενικά πιο σταθερές, με τις τιμές να συνδέονται με τις επιδόσεις της εταιρείας και τις ευρύτερες οικονομικές τάσεις. Οι μετοχές που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν μια μέση λύση, συχνά πιο ευμετάβλητες από τις παραδοσιακές μετοχές αλλά λιγότερο από τα κρυπτονομίσματα, παρέχοντας μια εναλλακτική λύση για τους traders που αναζητούν μερική έκθεση στα κρυπτονομίσματα. Όμως, ενώ οι χρηματιστηριακές διαπραγματεύσεις μπορεί να είναι συνολικά λιγότερο ευμετάβλητες, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πάντα έτσι. Όπως πάντα, οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Ρευστότητα

Μετοχές προσφέρουν γενικά υψηλότερη ρευστότητα από τα περισσότερα κρυπτονομίσματα, ιδίως για τις μεγάλες, καθιερωμένες εταιρείες. Αυτή η υψηλότερη ρευστότητα μπορεί να διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο από τις διαπραγματεύσεις χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η τιμή του περιουσιακού στοιχείου, πράγμα που σημαίνει ότι η διολίσθηση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί.

Κρυπτονομίσματα μπορούν να διαφέρουν σημαντικά ως προς τη ρευστότητα, με τα μεγάλα νομίσματα όπως το Bitcoin και το Ethereum να είναι σχετικά ρευστά, ενώ λιγότερο γνωστά altcoins όπως το BONK ή το SUI μπορεί να είναι πιο δύσκολο να διαπραγματεύονται χωρίς σημαντικό αντίκτυπο στην τιμή. Για τους διαπραγματευτές παραγώγων, αυτή η διαφορά ρευστότητας αξίζει να ληφθεί υπόψη, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα διαπραγμάτευσης σε επιθυμητές τιμές και αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων.

Κλίμα της αγοράς και εξωτερική επιρροή

Κρυπτονομίσματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε γεγονότα που καθοδηγούνται από το συναίσθημα, όπως οι τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι δηλώσεις παραγόντων επιρροής και οι σημαντικές ειδήσεις, οδηγώντας σε απότομες διακυμάνσεις των τιμών.

Μετοχών, αν και επηρεάζονται επίσης από το κλίμα, επηρεάζονται περισσότερο από τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών, τα οικονομικά δεδομένα και τις ενημερώσεις των ρυθμιστικών αρχών. Για τους traders που συγκρίνουν κρυπτονομίσματα και μετοχές, οι τελευταίες συχνά ανταποκρίνονται πιο προβλέψιμα σε εξωτερικούς παράγοντες, ενώ τα κρυπτονομίσματα είναι πιο επιρρεπή στη μεταβλητότητα που τροφοδοτείται από το συναίσθημα.

Πώς η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων και μετοχών είναι παρόμοια 

Παρά το γεγονός ότι είναι διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, τα κρυπτονομίσματα και οι μετοχές μοιράζονται βασικές δυναμικές των διαπραγματεύσεων. Και τα δύο επιτρέπουν την κερδοσκοπία σε κινήσεις τιμών, είτε αυτές είναι ανοδικές είτε καθοδικές. Η διαπραγμάτευση κρυπτονομισμάτων και μετοχών βασίζεται επίσης σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση της αγοράς, με τους εμπόρους να χρησιμοποιούν τόσο την τεχνική ανάλυση όσο και τις θεμελιώδεις γνώσεις για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Και οι δύο τύποι περιουσιακών στοιχείων είναι προσβάσιμοι μέσω πλατφορμών που προσφέρουν εργαλεία όπως μόχλευση, CFDs, εντολές παύσης απωλειών και διαπραγματεύσεις υψηλής συχνότητας. Αυτή η επικάλυψη στις στρατηγικές και τη διαχείριση κινδύνου, η οποία καθιστά και τις δύο ελκυστικές για τους traders που αναζητούν κερδοσκοπικές ευκαιρίες στις δυναμικές αγορές.

Ποιες είναι οι ώρες διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων και μετοχών;

Κρύπτο οι αγορές λειτουργούν 24/7, προσφέροντας απαράμιλλη ευελιξία στους traders, αλλά και τον κίνδυνο απότομων διακυμάνσεων των τιμών κατά τη διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών.

Μετοχών, αντίθετα, ακολουθούν σταθερό ωράριο διαπραγμάτευσης που συνδέεται με τα χρηματιστήρια (πχ. 9:30 π.μ. - 4:00 μ.μ. ώρα ΗΠΑ), με περιορισμένη δραστηριότητα μετά το πέρας του ωραρίου. Αυτή η δομή παρέχει πιο προβλέψιμες κινήσεις τιμών, συγκεντρωμένες κατά τη διάρκεια των κανονικών ωρών λειτουργίας.

Μάθετε περισσότερα για τις παγκόσμιες ώρες διαπραγμάτευσης.

Ποιες είναι οι μετοχές που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα;

Οι μετοχές που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα είναι μετοχές εταιρειών που εμπλέκονται στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων ή στην τεχνολογία blockchain, προσφέροντας έμμεση έκθεση στην ανάπτυξη και τις εξελίξεις στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Εταιρείες εξόρυξης κρυπτονομισμάτων όπως οι Marathon Digital και Riot Blockchain, οι οποίες παράγουν έσοδα από την εξόρυξη δημοφιλών κρυπτονομισμάτων όπως το Bitcoin.

• Ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων όπως η Coinbase, τα οποία διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση και τη φύλαξη κρυπτονομισμάτων για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες.

• Εταιρείες τεχνολογίας blockchain όπως η Block (πρώην Square) και η IBM, οι οποίες χρησιμοποιούν λύσεις blockchain για τον εξορθολογισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, την ασφάλεια δεδομένων και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Επεξεργαστές πληρωμών που "αγκαλιάζουν" τα κρυπτονομίσματα, όπως η PayPal και η Visa, οι οποίοι ενσωματώνουν τις κρυπτοπληρωμές στις πλατφόρμες τους, επιτρέποντας στους πελάτες να αγοράζουν, να κατέχουν και να ξοδεύουν κρυπτονομίσματα.

Η επένδυση σε μετοχές που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα μπορεί να προσφέρει έκθεση στον τομέα των κρυπτονομισμάτων με την πρόσθετη σταθερότητα και τη ρυθμιστική εποπτεία της παραδοσιακής χρηματιστηριακής αγοράς.

Διαπραγμάτευση τώρα Δοκιμάστε το demo

Κρυπτονομίσματα έναντι μετοχών: πιθανές στρατηγικές διαπραγμάτευσης

Ενώ τόσο οι μετοχές όσο και τα κρυπτονομίσματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη χρήση CFD, οι στρατηγικές συχνά διαφέρουν λόγω παραγόντων όπως η μεταβλητότητα της αγοράς, η ρευστότητα και οι ώρες διαπραγμάτευσης. Παρακάτω παρουσιάζονται δύο απλές στρατηγικές - μία για μετοχές και μία για κρυπτονομίσματα - για να δείτε απεικονιστικά τισ διαφορές.

Στρατηγική CFD μετοχών: διασταύρωση κινητού μέσου όρου

Μια κοινή στρατηγική για CFDs μετοχών χρησιμοποιεί μια διασταύρωση κινητού μέσου όρου (MA), όπου οι traders αναζητούν μια βραχυπρόθεσμη διέλευση MA πάνω από ένα μακροπρόθεσμο ΜΑ ως ανοδικό σήμα και διέλευση κάτω από ως πτωτικό σήμα. Να πώς θα μπορούσε να εκτελεστεί:

• Παρακολουθήστε το διάγραμμα 30 λεπτών - αναζητήστε μια διασταύρωση ΜΑ 20/50 για να επιβεβαιώσετε την κατεύθυνση της τάσης.

• Ελέγξτε ένα χαμηλότερο χρονοδιάγραμμα (5-λεπτο ή 15-λεπτο διάγραμμα) - περιμένετε μια υποχώρηση προς στήριξη, και μια επιβεβαίωση με κηροπήγιο πριν εισέλθετε.

• Εισάγετε θέση αγοράς - μόλις η στήριξη διατηρηθεί, μπορείτε να επιλέξετε να εισέλθετε στη διαπραγμάτευση και να ορίσετε μια παύση απωλειών κάτω από το χαμηλό σημείο ταλάντευσης στο χαμηλότερο χρονοδιάγραμμα.

• Παρακολούθηση των διαπραγματεύσεων - παραμείνετε όσο η τάση των 30 λεπτών παραμένει άθικτη (τιμή πάνω από ΜΑ 20).

• Έξοδος χρησιμοποιώντας το διάγραμμα 30 λεπτών - μπορείτε να επιλέξετε να βγείτε από τη διαπραγμάτευση όταν η τιμή πέσει κάτω από ΜΑ 20 ή χτυπήσει ένα βασικό επίπεδο αντίστασης.

• Ελέγξτε το χαμηλότερο χρονοδιάγραμμα για λεπτομερή ρύθμιση - αν η τιμή αποτύχει να κάνει νέα υψηλά, βγείτε στο χαμηλότερο χρονικό πλαίσιο πριν από την αντιστροφή.

Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη μελλοντικών αποτελεσμάτων. 

Στρατηγική CFD κρυπτονομισμάτων: διαπραγμάτευση ξεσπάσματος

Δεδομένης της υψηλότερης μεταβλητότητας των κρυπτονομισμάτων και της 24/7 αγοράς, η διαπραγμάτευση ξεσπάσματος είναι μια κοινή στρατηγική, εστιάζοντας σε βασικά επίπεδα στήριξης και αντίστασης για να κατανοήσετε τις κινήσεις των τιμών.

• Αναζητήστε ένα βασικό επίπεδο αντίστασης που η τιμή έχει δοκιμάσει πολλές φορές.

• Εάν η τιμή διαρρήξει την αντίσταση με ισχυρό όγκο, μπορείτε να επιλέξετε να εισέλθετε σε θέση αγοράς.

• Εάν η τιμή διαρραγεί κάτω από τη στήριξη, μπορείτε να επιλέξετε να προχωρήσετε σε πώληση.

• Οι εντολές παύσης απωλειών τοποθετούνται ακριβώς έξω από το επίπεδο διάσπασης για τη διαχείριση του κινδύνου.

Κρυπτονομίσματα έναντι μετοχές: ποιο είναι καλύτερο για τους traders παραγώγων;

Όταν πρόκειται να αποφασίσετε μεταξύ κρυπτονομισμάτων ή μετοχών, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους στόχους των διαπραγματεύσεων και την ανοχή στον κίνδυνο. Για τους διαπραγματευτές παραγώγων που αναζητούν υψηλή μεταβλητότητα και γρήγορες ευκαιρίες, τα κρυπτονομίσματα μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερη ελκυστικότητα λόγω της μεταβλητότητας των τιμών τους και του προγράμματος διαπραγματεύσεων 24/7. Ωστόσο, για όσους αναζητούν σταθερότητα και ένα καλά ρυθμισμένο περιβάλλον, οι μετοχές παρέχουν μια πιο δομημένη επιλογή με δεσμούς με την απόδοση της υποκείμενης εταιρείας.

Συχνές Ερωτήσεις