加密貨幣 vs 股票：如何交易？
加密貨幣 vs 股票：概覽
當我們對比加密貨幣與股票（後者在我們的平台上以股票形式進行交易）時，兩者具有一系列影響交易策略和回報的關鍵差異。加密貨幣具有高波動性、全天候交易和較少監管限制的特點，這可能吸引那些尋求快速機會和靈活交易時間的人士。
股票則相反，受到的監管更為嚴格，通常波動性較小，並透過基礎公司業績提供相對穩定性，這意味著對更穩健環境感興趣的交易者可能會選擇它們。參考下圖以了解有關兩種交易資產的更多資訊。
為什麼選擇交易加密貨幣？
加密貨幣吸引交易者的原因多種多樣，從高成長潛力到不間斷的交易時間。以下是選擇交易加密貨幣的主要原因。
24/7 全天候交易
加密貨幣市場全天候運營，讓您可以靈活地在任何時間進行交易，而不受傳統市場或銀行營業時間的限制。
高回報潛力
加密貨幣以其高波動性和快速成長潛力而著稱，通常能提供超過傳統資產類別的可觀回報。 然而，這也意味著更高的虧損風險，因此必須謹慎看待加密貨幣交易。
創新和投資組合多樣化
加密貨幣為交易者提供了投資尖端技術和創新的機會。它還為投資組合的多樣化提供了一種獨特的方式，使投資者能夠在傳統資產和數位貨幣之間取得平衡。
使用差價合約
透過衍生品經紀商使用差價合約交易加密貨幣時，您可以運用槓桿（又稱為保證金交易），這意味著您能夠以相對較少的資金建立更大的頭寸。槓桿在放大潛在獲利的同時也放大了虧損，這使得槓桿交易具有風險。
無論您出於何種原因交易加密貨幣，重要的是要記住它們的波動性很大，而且過往表現並非未來結果的可靠指標。
了解更多關於加密貨幣的資訊。
為什麼交易股票差價合約？
以差價合約形式交易股票往往吸引那些尋求靈活性和槓桿，而不需要直接擁有實際所有權的交易者。以下是選擇股票的一些常見原因。
使用差價合約
股票差價合約讓您可以投機股價走勢，從市場漲跌中獲利，而無需實際擁有基礎股票。利用槓桿（又稱為保證金交易），您可以用較少的資金獲得更大的交易機會，但這會同時放大虧損和盈利。差價合約也提供了交易全球市場的機會，有助於實現投資多元化和對市場事件的快速反應。
股息調整
在交易股票差價合約時，許多經紀商支持股息調整，為交易者提供反映基礎股票派息的現金調整，從而創造無需實際擁有股票即可獲得收入的可能性。
監管保護
股票市場受到監管，為差價合約追蹤的標的資產帶來了一定程度的透明度和保護。雖然差價合約交易更具投機性，但資產本身受到監管，這為交易者增加了一層信任。
加密貨幣與股票交易的區別
加密貨幣和股票有一系列不同之處，例如它們的典型流動性、市場情緒和外部影響，這些因素都會影響交易決策。以下是這些差異的詳細介紹，以幫助您確定哪個市場更符合您的交易目標。
監管
股票受到機構（例如美國證券交易委員會）的嚴格監管，以確保投資者保護、公平市場和強制性公司資訊揭露。加密貨幣運作基本上不受監管，不過這種情況正在逐漸改變。對於差價合約交易者而言，這種監管差異可能意味著在交易加密貨幣時需要格外謹慎。
所有權情況
當直接購買時，股票代表公司的部分所有權，其價值與公司業績和財務健康狀況掛鉤。這種內在價值使得股票的投機性普遍較低。然而，以差價合約形式交易時，您無需實際擁有股票即可對價格走勢進行投機交易，只需關注市場機會。
同時，加密貨幣也是可以實際擁有的數位資產。然而，它們並不代表對公司或有形資產的所有權。加密貨幣的價值取決於技術採用、市場需求和投資者情緒等因素。
波動性
加密貨幣的波動性遠高於股票，其價格波動幅度受監管新聞、技術發展和市場情緒等因素的影響。這使得它們對投機交易者更具吸引力，但對那些尋求穩定的交易者來說則風險過大。
股票則往往更加穩健，其價格與公司業績和更廣泛的經濟趨勢掛鉤。加密貨幣相關股票提供了一種中間選項，其波動性通常比傳統股票更大，但比加密貨幣更小，為尋求部分加密貨幣敞口的交易者帶來另一種選擇。不過，儘管股票交易總體上波動較小，但這並不意味著它們總是如此。始終牢記，過往表現並非未來結果的可靠指標。
置換
股票通常比大多數加密貨幣具有更高的流動性，特別是大型、成熟公司的股票。這種較高的流動性使得進場和退場變得更加容易，且不會對資產價格產生重大影響，從而最小化滑點的可能性。
加密貨幣流動性差異很大，主要加密貨幣如比特幣和以太幣的流動性相對較強，而知名度較低的山寨幣如 BONK 或 SUI 可能更難在不對價格產生重大影響的情況下成交。衍生品交易者需考慮到這種流動性的差異，因為它會影響以期望價格執行交易和有效管理風險的能力。
市場情緒和外在影響
加密貨幣對社群媒體趨勢、意見領袖的言論和重大新聞等情緒驅動型事件高度敏感，可能出現價格劇烈波動。
股票雖然也受情緒影響，但公司基本面、經濟數據和監管更新的影響更大。在比較加密貨幣和股票時，交易者需考慮到後者通常對外部因素的反應更可預測，而加密貨幣更容易受到情緒引發的波動影響。
加密貨幣和股票交易的共同點
儘管加密貨幣和股票是不同的資產類別，但它們有著共同的關鍵交易動態。兩者都允許對價格走勢進行投機交易，上漲和下跌都有機會。加密貨幣和股票交易也在很大程度上依賴市場分析，交易者利用技術面分析和基本面見解來做出明智的決策。
這兩種資產類型都可以在提供槓桿、差價合約、止損單和高頻交易等工具的平台上交易。這種策略和風險管理上的相似之處，使得兩者都對在多變市場中尋求投機機會的交易者具有吸引力。
加密貨幣和股票的交易時間
加密貨幣市場 24/7 全天候運營，為交易者提供無可比擬的靈活性，但也存在非交易時段價格突然波動的風險。
股票，與此相反，遵循與其交易所相關的固定交易時間（例如美國東部時間上午 9:30 至下午 4:00），盤後交易活動有限。這種結構提供了更可預測的價格變動，而且集中發生在正常營業時間內。
了解更多有關全球交易時間的資訊。
什麼是加密貨幣相關股票？
加密貨幣相關股票是指涉及加密貨幣產業或區塊鏈技術的公司股票，提供間接投資加密貨幣市場的成長和發展的機會。這可能包括：
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加密貨幣挖礦公司，例如 Marathon Digital 和 Riot Blockchain，這些公司透過挖掘比特幣等流行的加密貨幣來獲取收入。
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加密貨幣交易所，例如 Coinbase，為零售和機構客戶提供加密貨幣的交易和託管服務。
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區塊鏈技術公司，例如 Block（前身為 Square）和 IBM，使用區塊鏈解決方案來簡化金融服務、數據安全和供應鏈管理。
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採納加密貨幣的支付處理商，例如 PayPal 和 Visa，將加密貨幣支付整合到其平台中，允許客戶購買、持有和消費貨幣。
投資與加密貨幣相關的股票，既能接觸到加密貨幣產業，又能獲得傳統股票市場的穩定性和監管監督。
加密貨幣 vs 股票：潛在交易策略
雖然股票和加密貨幣都可以使用差價合約進行交易，但由於市場波動性、流動性和交易時間等因素，策略往往有所不同。以下兩種簡單的策略分別適用於股票和加密貨幣交易，可以幫助您了解兩者的差異。
股票差價合約策略：移動平均線交叉
股票差價合約的常見策略是使用移動平均線 (MA) 交叉，交易者將短期 MA向上穿過長期 MA 視為看漲訊號，向下穿過長期 MA 視為看跌訊號。以下是執行策略的步驟：
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觀察 30 分鐘圖表 – 尋找 20/50 MA 交叉來確認趨勢方向。
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查看較短的時間框架（5 分鐘或 15 分鐘圖表） – 等待回調至支撐位，並待燭台形態確認後再入場。
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輸入買多 – 一旦支撐位站穩，您可以選擇入場並在較短時間框架內的波動低點下方設定止損。
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監控交易 – 只要 30 分鐘趨勢不變（價格高於 20 MA），就繼續持有。
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使用 30 分鐘圖表確定出場點 – 當價格跌破 20 MA 或達到關鍵阻力位時，您可以選擇退出交易。
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查看較短的時間框架以進行微調 – 如果價格未能達到新高，則在反轉之前使用較短的時間框架確定退場。
過往表現並非未來結果的可靠指標。
加密貨幣差價合約策略：突破交易
由於加密貨幣的波動性較高且市場全天候運營，突破交易是一種常見的策略，重點關注關鍵的支撐位和阻力位來掌握價格走勢。
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尋找經價格多次測試的關鍵阻力位。
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如果價格突破阻力位且成交量強勁，您可以選擇建立多頭倉位。
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如果價格跌破支撐位，您可以選擇做空。
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止損單設定在突破水平的外部，以控制風險。
加密貨幣 vs 股票：哪個更適合衍生品交易者？
在選擇加密貨幣還是股票時，主要取決於交易目標和風險承受能力。對於尋求高波動性和快速機會的衍生品交易者而言，加密貨幣可能因其價格波動性和全天候交易時間而更具吸引力。然而，對於那些尋求穩定和良好監管環境的人士來說，股票提供了與相關公司業績掛鉤的結構性更強的選擇。
