Strategie handlu na rynku forex

Strategie handlu walutami określają zasady i narzędzia wspierające graczy na rynku forex w podejmowaniu zdyscyplinowanych decyzji. Możesz oprzeć strategię forex na swoich indywidualnych preferencjach handlowych, celach i tolerancji ryzyka.

Strategie forex są przystosowane do różnych stylów handlu — poznaj różne strategie handlu walutami i dowiedz się, jak opracować optymalne rozwiązanie dla siebie.

Podstawy handlu na rynku forex

Zanim przybliżymy poszczególne strategie handlu walutami, niezbędne jest zrozumienie podstaw rynku forex:

• Największy rynek finansowy pod względem wolumenu obrotu i jedna z najstarszych klas aktywów.

• Wysoka płynność dla par głównych, przez całą dobę, 5 dni w tygodniu.

• Wartość pary Forex reprezentuje kurs wymiany między dwiema sparowanymi walutami.

• Historia pierwsza waluta w parze tobazowawaluta, a druga towaluta kwotowana. 

• Cztery główne pary walutowe to EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD oraz USD/CHF.

• Niektórymi parami walutowymi można handlować w ramach indeksu walutowego, takiego jak indeks dolara amerykańskiego.

• Zmiany ceny są wyrażane w pipsach, które wartość wynosi 0,0001.

• Możesz handlować parami walutowymi przy użyciu Kontrakty różnic kursowych w Capital.com.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem handlu na rynku forex, aby dowiedzieć się więcej o podstawach handlu walutami.

Różne style handlu

Zanim wybierzesz strategię, poświęć chwilę na zastanowienie się, ile czasu jesteś gotów poświęcić na handel.

• Strategie długoterminowe, takie jak handel pozycyjny mogą wymagać miesięcy do uzyskania rezultatów.

• Strategie o krótszym horyzoncie czasowym, jak np. handel jednosesyjny (day trading) mogą zamykać się w pojedynczym dniu, ale wymagają ścisłej uwagi.

Poszczególne style handlu mają różne ramy czasowe, a niektóre z nich wymagają więcej uwagi niż inne. Oto kilka różnych stylów handlu, które warto rozważyć.

Handel dzienny

Celem gracza jednosesyjnego jest otwieranie i zamykanie transakcji w ciągu jednego dnia. Inwestorzy walutowi stosujący handel jednosesyjny często szukają szybkich wyników, starając się wykorzystać krótkoterminowe ruchy cen.

Jako strategia krótkoterminowa, która zajmuje od kilku minut do kilku godzin każdego dnia, handel jednosesyjny (day trading) wymaga stałego nadzoru i szybkiego podejmowania decyzji. Oznacza to, że handel jednosesyjny nie jest dla każdego, chyba że jesteś w stanie poświęcić czas i koncentrację na obserwowanie rynków w godzinach sesji. 

Ten rodzaj handlu wiąże się często z dużym stresem i wywołuje szereg silnych emocji. Pozwolenie, by emocje wzięły górę podczas handlu, może prowadzić do irytujących błędów. Dowiedz się więcej o psychologii handlu i zarządzaniu reakcjami emocjonalnymi w trakcie wykonywania transakcji.

Handel wahadłowy (swing trading)

Handel wahadłowy (swing trading) to strategia dla graczy, których celem jest czerpanie zysków z wychyleń na rynku, czyli krótko- i średnioterminowych zmian kierunku, które mogą trwać od kilku dni do kilku tygodni. 

Inwestor wahadłowy stosuje analizę techniczną i fundamentalną do odnajdowania trendów i formacji wśród danych rynkowych. Takie zaplecze pomaga zidentyfikować okazje inwestycyjne i ustalić wstępne punkty wejścia i wyjścia transakcji.

Handel wahadłowy wymaga cierpliwości, a także umiejętności — oraz czasu — na analizę trendów rynkowych. Ta strategia nie wymaga ciągłego nadzorowania pozycji, jak w przypadku handlu jednosesyjnego, ale wymaga sporego nakładu pracy z wyprzedzeniem i monitorowania transakcji kilka razy dziennie.

Handel pozycyjny

Handel pozycyjny to strategia handlowa o ramach czasowych wynoszących od kilku miesięcy do kilku lat. Inwestorzy pozycyjni na rynku forex dążą do osiągnięcia zysku z długoterminowych trendów cenowych na parach walutowych.

Handel pozycyjny wymaga mniej codziennego nadzoru niż handel jednosesyjny i wahadłowy, co czyni go potencjalną opcją dla osób z napiętym harmonogramem.

Wymaga on jednak większej cierpliwości w związku z koniecznością utrzymywania pozycji na parach walutowych przez dłuższy czas. Dodatkowym wymogiem jest solidna znajomość podstaw rynku i zdolność do wytrzymania zmienności — zarówno finansowej, jak i emocjonalnej.

Pozycje długoterminowe na rynkach walutowych mogą podlegać znacznym wahaniom. Z tego względu należy stale utrzymywać wystarczający poziom depozytu na koncie, aby móc przetrwać takie sytuacje bez narażania się na wezwanie do uzupełnienia depozytu lub zamknięcie pozycji.

Jeśli masz cierpliwość, długoterminowe nastawienie i solidną bazę kapitału spekulacyjnego do wniesienia jako depozyt zabezpieczający, handel pozycyjny może być odpowiednim wyborem. 

Handel z trendem

Inwestorzy w trendy starają się odkrywać trendy w kursach walut i czerpać zyski, handlując zgodnie z tymi trendami przez jak najdłuższy okres. Handel na trendach może odbywać się w różnych przedziałach czasowych, w zależności od preferencji i rodzajów trendów, na których chcesz handlować. 

Inwestowanie na trendach na rynku forex opiera się w dużym stopniu na analizie technicznej i wskaźnikach, takich jak średnie kroczące, linie trendu i dynamika, w celu identyfikacji trendów. Niemniej, jako iż wyniki historyczne nie mają wpływu na przyszłe zachowanie rynku, należy pamiętać, że wskaźniki te mogą dawać fałszywe sygnały. 

Analogicznie, odwrócenie trendów może oznaczać straty, jeśli pozostawi się pozycje bez nadzoru. Z tego względu istotną rolę odgrywa odpowiednie zarządzanie ryzykiem, które pozwala rozpoznawać odwrócenia i zamykać transakcje po osiągnięciu założonego poziomu tolerancji ryzyka. 

Strategię handlu na trendach można dopasować do szeregu ram czasowych, niezależnie od tego, czy zamierza się podążać za trendem sekularnym na przestrzeni lat, wykorzystać pomniejszy trend na przestrzeni dni, czy oprzeć się na pośrednim sygnale. Jeśli masz oko do wynajdowania formacji na rynkach i interesujesz się analizą techniczną, możesz odnieść sukces w inwestowaniu na trendach.

Strategie handlu na rynku forex

Oto kilka strategii, które zapewniają ustrukturyzowane podejście do handlu na rynku forex. Strategie te wykorzystują analizę techniczną i fundamentalną, więc warto zapoznać się z ich koncepcjami przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Strategia wybicia/załamania

Strategie wybicia i załamania wykorzystują poziomy wsparcia i oporu do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z transakcji.

Poziomy wsparcia to najniższa cena (czyli tzw. dno), od której para walutowa może przestać spadać i potencjalnie odwrócić swój kierunek. Jeśli para walutowa spadnie poniżej poziomu wsparcia, nazywane jest to „załamaniem”. 

Poziomy oporu to górna cena (tzw. sufit), której przebicie może sygnalizować kontynuację ruchu w górę. Kiedy para walutowa wzrasta powyżej poziomu oporu, nazywa się to „wybiciem”.

Handlując na wybiciach lub załamaniach, można otworzyć długą pozycję, gdy para walutowa przebije poziom oporu lub krótką pozycję, gdy spadnie poniżej poziomu wsparcia, a następnie podążać za nowym kierunkiem tak długo, jak to możliwe.

Możesz wykorzystywać wskaźniki techniczne, takie jak sekwencja zniesienia Fibonacciego, wskaźnik siły względnej (RSI) oraz średnie kroczące jako pomoc w identyfikacji poziomów wsparcia i oporu, a także do wyznaczania potencjalnych punktów wejścia i wyjścia w strategii opartej na wybiciach lub załamaniach.

Strategia 50 pipsów dzienie

Strategia 50 pipsów dziennie jest wykorzystywana przez inwestorów na rynku forex, których celem jest osiągnięcie niewielkiego, acz stałego zysku. Jak łatwo się domyślić, docelowy zysk wynosi tytułowe 50 pipsów na dzień. Jeden pips odpowiada przesunięciu o 0,0001 punktu na wykresie kursu waluty.

Gracze korzystający z tej strategii handlują zwykle w okresach wyższej zmienności — na przykład w okolicach otwarcia rynków w Nowym Jorku lub Londynie — i zwykle wybierają pary wrażliwe na te wydarzenia, takie jak EUR/USD lub GBP/USD.

Załóżmy, że decydujesz się zająć długą pozycję na EUR/USD. Po wybraniu pary i punktu wejścia ustawiasz zlecenie take profit 50 pipsów powyżej ceny otwarcia i stop loss 50 pipsów poniżej. Daje to stosunek ryzyka do zysku rzędu 1:1.

Jeśli rynek poruszy się w oczekiwanym kierunku i o oczekiwaną kwotę, zrealizujesz zysk w wysokości 50 pipsów. Jeśli kurs spadnie o 50 pipsów, uruchomione zostanie zlecenie stop, które spowoduje zamknięcie transakcji z dopuszczoną wcześniej stratą. 

Stosowanie tej strategii wymaga dyscypliny, aby oprzeć się pokusie przesuwania punktów wejścia i wyjścia w oparciu o emocje. 

Strategia carry trade

Strategia carry trade ma na celu czerpanie zysków z różnicy w stopach procentowych dwóch krajów. Często wykorzystuje się ją do spekulacji na rynkach finansowych, w tym na akcjach i obligacjach. W kontekście rynku forex ma ona na celu generowanie zysków z różnicy w stopach procentowych walut w parze poprzez pożyczenie waluty o niższej stopie procentowej do zakupu innej. 

Powiedzmy, że zauważyłeś, że stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych wynosi 5%, podczas gdy w Japonii 0,5%. Zajmując długą pozycję na USD/JPY, „pożyczasz” jeny japońskie, aby kupić dolary amerykańskie. Twoja transakcja skutkuje zatem „dodatnim przeniesieniem” w wysokości 4,5% i prawdopodobnie wygenerujesz zysk netto w wysokości 4,5% wielkości swojej pozycji, o ile stopy procentowe pozostaną niezmienione.

Jeśli jednak stopa procentowa w Japonii wzrośnie powyżej stopy procentowej w Stanach, zapłacisz różnicę w oprocentowaniu. Analogicznie, jeśli jen osłabnie w stosunku do dolara, straty z transakcji mogą zniwelować korzyści z przeniesienia. 

Angażując się w transakcje carry trade na rynku forex, należy brać pod uwagę wahania kursów walut, zmiany stóp procentowych banków centralnych, politykę monetarną oraz wydarzenia geopolityczne i makroekonomiczne.

Jak opracować strategię handlu na rynku forex

Aby stworzyć strategię handlu na walutach:

• 1. Ustal, ile czasu możesz poświęcićCzy możesz pozwolić sobie na monitorowanie rynków przez cały dzień? Jeśli tak, możesz spróbować handlu jednosesyjnego. Jeśli nie, lepszym wyborem może okazać się strategia średnio- lub długoterminowa. 
• 2. Wyznacz swoją tolerancję na ryzykoIle masz kapitału spekulacyjnego, tj. ile jesteś w stanie stracić? Ustal realistyczne oczekiwania w oparciu o odpowiedź na to pytanie.
• 3. Przeanalizuj swoje pary walutoweWybierz pary walutowe, którymi chcesz handlować i zbadaj czynniki zewnętrzne, które wpływają na ich ruchy cenowe. Musisz mieć świadomość istotnych wydarzeń w krajach, w których używana jest każda z wybranych przez Ciebie walut.     
• 4. Zidentyfikuj punkty wejścia i wyjściaUstal, na jakich poziomach będziesz otwierać i zamykać każdą transakcję z wyprzedzeniem, najlepiej poprzez połączenie analizy technicznej w celu zidentyfikowania poziomów wsparcia i oporu oraz ustalenie docelowego zysku i straty. 
• 5. Przetestuj swoją strategięPrzećwicz i doszlifuj swoje strategie handlu walutami bez ryzyka przy użyciu wirtualnych środków na koncie demonstracyjnym w Capital.com.

Wprowadź strategię w życie. Gdy upewnisz się, że Twoja strategia osiąga zamierzone cele, możesz rozpocząć handel przy użyciu własnego kapitału. Ustaw zlecenia stop loss i take profit, aby zamknąć swoje transakcje na wcześniej zdefiniowanych poziomach, ograniczając straty i chroniąc zyski. Nie wszystkie zlecenia typu stop loss są gwarantowane.

FAQ - pytania i odpowiedzi