MERCATI EMERGENTI-Il peso colombiano tocca il massimo da oltre un mese, trainando al rialzo le valute dell’America Latina

di Sudeshna Ghoshal, Johann M Cherian e Niket Nishant

19 ottobre (Reuters) - Lunedì il peso colombiano tocca il massimo da oltre un mese dopo che un esponente della banca centrale ha affermato che i tassi di interesse nel Paese potrebbero dover rimanere più elevati più a lungo, fornendo nuovo slancio a una delle valute regionali con le migliori performance del mese.

** Il peso si rafforza dello 0,54% a 3150,25 per dollaro, un livello che non si registra dal 17 settembre.

** Il mese scorso, la Federal Reserve statunitense ha aumentato i tassi di interesse per la prima volta dal 2023. Gli aumenti dei tassi da parte della Fed solitamente rafforzano il dollaro, indebolendo di conseguenza le altre valute.

** Gli investitori prevedono inoltre almeno altri due aumenti da parte della Fed entro marzo 2027, intensificando la ricerca di alternative come il peso colombiano, in grado di offrire rendimenti relativamente migliori.

** «Riteniamo che la recente debolezza del COP possa aver fatto il suo corso e che i fattori locali continuino a sostenere la valuta», hanno affermato gli analisti di HSBC in una nota.

** «Le politichedel governo colombiano mirano a ridurre il deficit incoraggiando al contempo gli investimenti, in particolare nel settore degli idrocarburi. Condizioni di carry attraenti potrebbero inoltre sostenere il COP nonostante l’aumento dei rendimenti statunitensi, che sta erodendo l’attrattiva delle valute dei mercati emergenti a rendimento più basso».

** Venerdì in tarda serata, Laura Moisa, una dei sette membri del consiglio direttivo della banca centrale colombiana, ha affermato che l’inflazione è trainata (link) principalmente da shock dal lato dell’offerta e che i tassi di interesse dovranno rimanere elevati più a lungo.

** L’indice MSCI che traccia le valute latinoamericane .MILA00000CUS sale dello 0,45%. Il peso messicano e il peso cileno si rafforzano rispettivamente dello 0,26% e dello 0,38%.

LE ELEZIONI IN BRASILE TENGONO GLI INVESTITORI CON IL FIATO SOSPESO

A meno di una settimana dal ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile, l’attenzionesullapolitica interna si è intensificata.

Due sondaggi hanno mostrato che il vantaggio del senatore Flavio Bolsonaro sul presidente Luiz Inácio Lula da Silva si è ridotto (link), indicando una corsa serrata tra il politico di destra e il presidente in carica di sinistra.

Bolsonaro e Lula si sono inoltre scambiati frecciate durante il loro primo dibattito presidenziale faccia a faccia di domenica, in un acceso botta e risposta.

** Il real sale dello 0,3% a 5,0469 per dollaro, mentre l’indice azionario di riferimento .BVSP rimane invariato. Gli asset locali del Paese avevano registrato un rialzo dopo l’ottima performance di Bolsonaro al primo turno all’inizio di questo mese.

** L’indice MSCI che traccia i titoli azionari latinoamericani .MILA00000PUS sale dello 0,2%. I colossi energetici, tuttavia, registrano un calo: la brasiliana PETROBRAS e l’argentina YPF YPFDm.BA perdono rispettivamente il 2,6% e il 2,4%.

** Anche i dati (link) sulla forte crescita in Cina rafforzano la propensione al rischio . La Cinaè uno dei principali importatori di risorse, tra cui metalli e prodotti agricoli provenienti dall’America Latina.

** Per quanto riguarda gli altri mercati emergenti, le obbligazioni in valuta forte dell’Ucraina , perdono circa due centesimi di dollaro a causa dell’intensificarsi delle tensioni con la Russia (link) e del peggioramento delle aspettative degli investitori riguardo a un cessate il fuoco.

** Il bilancio ungherese punterà a un deficit molto più contenuto, pari al 4,9% del prodotto interno lordo nel 2027, ha affermato il primo ministro Peter Magyar nel presentare la bozza di piano del governo (link), considerata un test fondamentale di credibilità perle ambizionidel Paese di adottare l’euro. Il fiorino registra un rialzo dello 0,1%.

L’amministratore delegato della Borsa indonesiana .JKSE ha detto che intendeva escludere (link) i titoli con una quota consistente di azioni detenute da un numero ristretto di investitori da diversi dei propri indici, in risposta all’avvertimento di MSCI relativo a un potenziale declassamento allo status di “frontier”.

I vertici della Borsa hanno inoltre detto che lunedì si sarebbero incontrati con MSCI per ottenere chiarimenti (link) in merito alla sua dichiarazione.

** Principali indici azionari e valute dell’America Latina:

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