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L'avvertimento di Musk pesa sui titoli del settore "neocloud" mentre crescono i timori sul debito

Da Reuters News

26 ottobre (Reuters) - I titoli delle società del settore “neocloud” registrano un calo nelle contrattazioni pre-mercato lunedì dopo che Elon Musk ha affermato (link) che il settore potrebbe andare incontro a un processo di consolidamento e a fallimenti, alimentando i timori riguardo al crescente divario tra gli investimenti nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale e la generazione di ricavi.

** COREWEAVE CRWV.O, diventata il simbolo delle crescenti preoccupazioni relative alle ingenti spese nell’IA, guida i ribassi con un calo del 4,5%, mentre NEBIUS GROUP NBIS.O perde il 3,4% e IREN IREN.O scende del 3,3%.

** Le azioni di APPLIED DIGITAL APLD.O e TERAWULF WULF.O perdono oltre il 2% ciascuna, mentre CORE SCIENTIFIC CORZ.O registra un calo dell’1,7%.

** In un post sui social media pubblicato domenica, Musk ha affermato che le società neocloud dovranno affrontare un significativo processo di consolidamento e fallimenti, aggiungendo che SpaceX SPCX.O non acquisterà alcuna società neocloud.

** «Oltre 200 aziende del settore neocloud subiranno un’ondata di fallimenti e consolidamenti su scala massiccia. Alcune ce la faranno, ma non saranno molte», ha affermato.

** CoreWeave e Nebius non sono state immediatamente disponibili per un commento.

** Musk non è stato l’unico (link) a segnalare i rischi per il settore.

** All’inizio di questo mese, la società di ricerca Gartner ha affermato che CoreWeave era in cima alla lista delle circa 100 aziende del settore neocloud più esposte al crescente indebitamento, aggiungendo che l’80% di queste società potrebbe cessare le operazioni in modo indipendente entro il 2032.

** Alcune società di intermediazione prevedono che la spesa per l’IA superi i mille miliardi di dollari l’anno prossimo, alimentando i timori degli investitori riguardo alle ripercussioni di una forte dipendenza dal debito, in un momento in cui gli asset legati all’IA subiscono un rapido deprezzamento e i mercati scontano ulteriori aumenti dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.

** «C’è troppo debito», ha affermato Alberto Gallo, fondatore dell’hedge fund Andromeda Capital.

** «È stato speso partendo dal presupposto di una domanda e di un fabbisogno infiniti di potenza di calcolo per l’IA, e ha concentrato i mercati del credito in un unico rischio, offrendo agli investitori rendimenti molto esigui».

** Le obbligazioni di Nebius con scadenza nel 2034 e quelle di CoreWeave con scadenza nel 2033 toccano minimi storici a causa di tali preoccupazioni.

** CoreWeave, Nebius, Applied Digital e TeraWulf registrano perdite trimestrali nell’ultimo anno, mentre IREN non realizza utili negli ultimi tre trimestri, alimentando i dubbi sulla redditività.

** Le azioni di CoreWeave, Nebius e IREN subiscono un calo superiore al 30% solo in questo mese. Gli investitori che hanno scommesso sul loro ribasso incassano almeno 6 miliardi di dollari (link) in utili contabili.



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