Citi è cauta sulla ripresa di ARB, mentre Morningstar intravede un potenziale di valore

15 ottobre - ** Citi mantiene il rating “neutro” su ARB Corporation ARB.AX e abbassa il suo obiettivo di prezzo a 17,95 dollari australiani, citando vendite inferiori alle attese e l’incertezza riguardo alla tempistica con cui i problemi di approvvigionamento dei veicoli torneranno alla normalità

** La società di intermediazione riduce le previsioni sull’utile per azione (EPS) per gli esercizi fiscali 2027 e 2028 rispettivamente del 5% e del 6%, riflettendo l’andamento più debole delle vendite

** Afferma che le interruzioni dell’approvvigionamento stanno interessando il Toyota Hilux e il Ford Ranger

** Aggiunge che l’aumento dei prezzi del carburante e dei tassi di interesse continua a pesare sulla domanda discrezionale

** Afferma che la ripresa dell’approvvigionamento della Ford Ranger sembra essere in corso, mentre quella dei volumi Toyota rimane meno chiara

** Morningstar mantiene la propria stima del valore equo di ARB a 25 dollari australiani, affermando che il mercato è eccessivamente concentrato sulla debolezza ciclica della fiducia dei consumatori e sul calo delle vendite dei principali modelli di veicoli

** Afferma che ARB gode di potere di determinazione dei prezzi in Australia e prevede un ritorno alla crescita degli utili con la ripresa dei margini sul mercato interno e il miglioramento delle vendite dei principali modelli di pick-up

** Aggiunge che le azioni ARB sono sottovalutate e prevede un ritorno alla crescita degli utili man mano che i margini sul mercato interno si riprenderanno dai minimi ciclici

** Da inizio anno, ARB scende del 47,3%, alla chiusura precedente

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