Kriptók kontra részvények: hogyan lehet velük kereskedni?

Miben különbözik a kripto és a részvénykereskedés? Az alábbiakban közelebbről megismerkedünk a két eszközosztály közötti legfontosabb különbségekkel, a volatilitástól és likviditástól kezdve egészen a szabályzásig és a kereskedési órákig – néhány hasonlósággal kiegészítve.

Kereskedjen Próbamód

Kriptók kontra részvények: áttekintés

Amikor a kriptovaluták és a részvények (az utóbbiakkal oldalunkon is kereskedhet részvény derivatívákon keresztül) összehasonlításáról van szó, létezik néhány fontos különbség, amelyek befolyásolhatják a kereskedési stratégiákat.A kriptovaluták magas volatilitást, 24/7-ben elérhető kereskedést és kevesebb szabályzási korlátot kínálnak, ami vonzó lehet a gyors lehetőségek és rugalmas kereskedési órák után kutató kereskedők számára. 

A részvényekezzel szemben szigorúbb szabályzásnak vannak alávetve, kevésbé ingadozó az árfolyamuk és stabilitást kínálnak a mögöttes vállalat teljesítményének függvényében, tehát inkább a rendszerezettebb környezetet kedvelő kereskedők választják őket. Az alábbi illusztrációból többet megtudhat arról, hogy mire számíthat a két eszköztípustól.

Miért érdemes kriptovalutákkal kereskedni?

A kriptovaluták különféle okokból lehetnek vonzók a kereskedők számára, a magas növekedési potenciáltól kezdve a folyamatos piaci hozzáférésig. Íme néhány fő indok, amelyek a kriptovaluta kereskedés mellett szólnak. 

24/7-ben elérhető kereskedés

A kriptovaluta piacok egész nap nyitva állnak, így rugalmasságot kínálnak a kereskedőknek, hiszen nincsenek korlátozva a hagyományos piacok nyitvatartási idejével.

Magas nyereségpotenciál

A kriptovaluták ismertek a magas volatilitásukról és a gyors növekedésükről, így gyakran komoly nyereségeket kínálnak, és képesek túlteljesíteni a hagyományos eszközosztályokat. Ez viszont azt is jelenti, hogy magasabb a veszteség kockázata, így a kriptovaluta kereskedés során rendkívül fontos az óvatos megközelítés.

Innováció és portfólió diverzifikáció

A kriptovalutákkal való kereskedés a legkorszerűbb technológiáknak és innovációknak nyújt kitettséget. Emellett egyedi megoldást kínál a portfólió diverzifikációra, hiszen lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy a hagyományos eszközöket digitális valutákkal ellensúlyozzák.

Hozzáférést CFD-khez

Amikor kriptovalutákkal kereskedik CFD-ken keresztül egy derivatíva brókernél, hozzáférést kap tőkeáttételhez (vagy más néven margin kereskedés), így nagyobb pozíciókat kezelhet kisebb befektetéssel. Ez növeli az esetleges nyereségeket, azonban a veszteségeket is, ezért a tőkeáttételes kereskedés kockázatos. 

Bármilyen indok is álljon a kriptovaluta kereskedés mögött, nem szabad elfelejteni, hogy rendkívül ingadozó eszközökről van szó, és a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek. 

Tudjon meg többet a kriptovaluták világáról.

Kereskedjen Próbamód

Miért kereskedjen részvény CFD-kkel?

A CFD-ken keresztüli részvénykereskedés általában olyan kereskedők számára jó opció, akik rugalmasságot és tőkeáttételhez való hozzáférést szeretnének, közvetlen tulajdonjog nélkül. Íme néhány a leggyakoribb indokok közül, amiért a kereskedők a részvényeket választják. 

Hozzáférés CFD-khez

A részvény CFD-k lehetővé teszik a részvényárfolyamok mozgásain való spekulációt, emelkedő és csökkenő piacokon egyaránt, a mögöttes részvények birtoklása nélkül. Tőkeáttétel (más néven margin kereskedés) segítségével nagyobb kitettsége lehet alacsonyabb tőkével, bár ez növeli a lehetséges nyereségeket és veszteségeket is. A CFD-k továbbá hozzáférést nyújtanak a globális piacokhoz, lehetővé téve a diverzifikációt és a piaci eseményekre való gyors reakciót.

Osztalék-kiigazítások

A részvény CFD-kkel való kereskedés során számos bróker kínál osztalék-kiigazításokat, amelyek lehetőséget adnak a kereskedőknek olyan pénzbeli kiigazításokra, amelyek tükrözik a mögöttes részvények osztalékfizetését, így lehetőségük van bevételszerzésre a részvény birtoklása nélkül.

Szabályozási felügyelet

A részvénypiacok szabályozva vannak, ami nagyobb átláthatóságot kínál és védelmet nyújt a CFD-k által követett mögöttes eszközöknek. Bár a CFD kereskedés spekulatívabb, maguk az eszközök ellenőrzéseknek vannak alávetve, ami növeli a megbízhatóságukat.

Miben különbözik a kripto- és a részvénykereskedés 

A kriptovaluták és a részvények számos szempontból különböznek, mint például a tipikus likviditásuk, a piaci hangulatuk és a külső befolyások. Ezek a tényezők mind hatással lehetnek a kereskedési döntésekre. Íme egy áttekintés a két eszközosztály jellemzőiről, amely segíthet eldönteni melyik piac felel meg jobban a kereskedési céljainak.

Szabályzás

A részvények szigorú szabályzásnak vannak alávetve olyan hatóságok által, mint például a SEC, ami gondoskodik a befektetők védelméről, az igazságos piacokról és kötelezi a vállalatokat a megfelelő tájékoztatásra.Kriptovaluták ezzel szemben többnyire egy szabályozatlan piacon működnek, bár ez szép lassan kezd megváltozni. A CFD kereskedők számára a különböző szabályzás fokozott óvatosságot követel a kriptovaluta kereskedés során.

Tulajdonjogi státusz

Közvetlen megvásárlás esetén a részvények egy vállalat feletti tulajdonjog meghatározott részét képviselik, ezért az értékük a vállalat teljesítményétől és pénzügyi helyzetétől függ. Mivel valódi értékük van, a részvények általában kevésbé spekulatívak. Azonban amikor CFD-ken keresztül kereskedik velük, spekulálhat az ármozgásaikon a részvények birtoklása nélkül, így kizárólag a piac által kínált lehetőségekre összpontosíthat.

Ezzel szemben a kriptovaluták digitális eszközök, amelyek szintén birtokolhatók. Azonban a részvényekkel ellentétben nem képviselnek résztulajdont egy cégben vagy bármilyen kézzel fogható eszközben. Az értékük olyan tényezőkön alapul, mint például a technológia terjedése, a piaci kereslet és a befektetői hangulat. 

Volatilitás

Kriptovaluták ismertek arról, hogy sokkal ingadozóbbak, mint a részvények. A nagy áringadozások mögött a kriptovaluták esetében olyan tényezők állnak, mint például a szabályzással kapcsolatos hírek, technológiai fejlemények és a piaci hangulat. Ennek eredményeként vonzók lehetnek a spekulatív kereskedők számára, viszont a stabilitást kedvelő kereskedők számára olykor túl kockázatosak.

A részvényekezzel szemben általában stabilabbak, ugyanis az áruk többnyire a vállalat teljesítményétől és a gazdasági trendektől függ. A kriptovalutákkal kapcsolatos részvények középutat kínálnak, ugyanis általában ingadozóbbak, mint a hagyományos részvények, viszont nem annyira, mint a kriptovaluták, így alternatívát kínálnak a kriptovalutáknak való részleges kitettség után kutató kereskedők számára. Bár a részvénykereskedésre általánosságban véve alacsonyabb volatilitás jellemző, ez nincs mindig így. Azt viszont sosem szabad elfelejteni, hogy a múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

Likviditás

A részvények általában magasabb likviditást kínálnak, mint a legtöbb kriptovaluta, főleg a hatalmas és jól ismert vállalatok esetében. A magas likviditás egyszerűbbé teszi az ügyletek megnyitását és lezárását az eszköz árának komolyabb befolyásolása nélkül, tehát minimálisra csökkenti a lehetséges csúszást.

Kriptovaluták likviditása igen változó, hiszen a legnagyobb coinok, mint például a Bitcoin és az Ethereum viszonylag likvidek, viszont a kevésbé ismert altcoinok, mint például a BONK és a SUI esetében nehezebb lehet az ügyletek végrehajtása az ár befolyásolása nélkül. A derivatívákkal kereskedők számára fontos figyelembe venni a likviditást, hiszen befolyásolja az ügyletek végrehajthatóságát a kívánt áron és a kockázatok hatékony kezelését.

Piaci hangulat és külső befolyások

Kriptovaluták igen érzékenyek a hangulatot befolyásoló tényezőkre, mint például a közösségi háló trendek, influenszerek kijelentései és fontosabb hírek, amelyek komoly áringadozásokat válthatnak ki.

A részvényekszintén befolyásolhatja a hangulat, azonban az árfolyamaikra sokkal nagyobb hatással vannak a vállalat teljesítményadatai, a gazdasági adatok és a szabályozással kapcsolatos fejlemények. Ami a kriptovaluták és a részvények összehasonlítását illeti, az utóbbi általában sokkal kiszámíthatóbban reagál a külső tényezőkre, míg a kriptovalutákra jellemző a hangulat által kiváltott volatilitás.

Miben hasonlít a kripto- és a részvénykereskedés 

Annak ellenére, hogy két különböző eszközosztálytól van szó, a kriptovaluták és a részvények között van néhány fontos hasonlóság is. Mindkettő lehetővé teszi az emelkedő és csökkenő árfolyamokon való spekulációt. Továbbá a kriptovalutákkal és a részvényekkel való kereskedés is piacelemzésen alapul, és a kereskedők mindkét eszköz esetében használnak fundamentális és technikai elemzést a megalapozottabb döntések meghozása érdekében.

Mindkét eszköztípus elérhető olyan platformokon keresztül, amelyek tőkeáttételt, CFD-ket, stop-loss megbízásokat és nagyfrekvenciájú kereskedést kínálnak. A stratégiák és a kockázatkezelés hasonlósága miatt mindkét eszköztípus vonzó lehet olyan kereskedők számára, akik spekulatív lehetőségek után kutatnak dinamikus piacokon.

Mely órákban elérhető a kripto- és a részvénykereskedés?

Kripto piacok 24/7-ben elérhetők, így egyedülálló rugalmasságot kínálnak a kereskedők számára, viszont kockázatosak lehetnek a kevésbé forgalmas órákban előforduló hirtelen áringadozások miatt.

A részvényekvaló kereskedés ezzel szemben meghatározott kereskedési órákban elérhető, amelyek az értéktőzsdék munkaidejéhez (például 09:30-tól 16:00-ig az USA-ban) kötöttek, és korlátozott piaczárás utáni kereskedést kínálnak. Ennek eredményeként az ármozgásaik sokkal kiszámíthatóbbak, és az értéktőzsdék nyitvatartási idejére korlátozódnak.

Tudjon meg többet a globális értéktőzsdék kereskedési óráiról.

Melyik részvények állnak kapcsolatban kriptovalutákkal?

Kriptovalutákkal kapcsolatos részvényeknek nevezzük az olyan vállalatok részvényeit, amelyek tevékenysége érinti a kriptovaluta piacot vagy a blokklánc technológiát, így közvetett kitettséget kínálnak a kripto piac növekedésének. Ilyenek például az alábbiak:

• Kriptovaluta bányászattal foglalkozó vállalatok, mint például a Marathon Digital és a Riot Blockchain, amelyek bevétele népszerű kriptovaluták, mint például a Bitcoin bányászatából származik.

• Kriptovaluta tőzsdék, mint például a Coinbase, amelyek lehetővé teszik a kriptovaluták kereskedését és birtoklását a lakossági és intézményi ügyfelek számára.

• Blokklánc technológiával foglalkozó vállalatok, mint például a Block (korábban Square) és az IBM, amelyek blokkláncon alapuló megoldásokat használnak a pénzügyi szolgáltatások, az adatbiztonság és az ellátási láncok fejlesztésére.

• Olyan fizetésszolgáltatók, mint például a PayPal és a Visa, amelyek kripto fizetéseket kínálnak platformjaikon és lehetővé teszik felhasználók számára kriptovaluták vásárlását, tárolását és költését.

A kriptovalutákkal kapcsolatos részvényekbe való befektetés kitettséget kínál a kriptovaluta szektornak, a hagyományos részvénypiac stabilitása és szabályozási felügyelete mellett.

Kereskedjen Próbamód

Kriptók kontra részvények: lehetséges kereskedési stratégiák

Bár a részvények és a kriptovaluták kereskedése is elérhető CFD-ken keresztül, a két eszköztípusra alkalmazott stratégiák gyakran eltérnek egymástól olyan tényezők miatt, mint például a volatilitás, a likviditás és a kereskedési órák. Az alábbiakban bemutatunk két egyszerű stratégiát – egyet részvényekre, egyet kriptókra – a különbségek szemléltetése érdekében.

Részvény CFD stratégia: mozgóátlag kereszteződés

A részvény CFD kereskedők egyik gyakori stratégiája a mozgóátlagok (MA) kereszteződésén alapul, amelynél a kereskedők emelkedésre utaló jelnek tekintik, amikor a rövid távú MA a hosszú távú MA fölé emelkedik, és csökkenésre utaló jelnek tekintik, amikor alá esik. Íme hogyan lenne végrehajtva a gyakorlatban:

• Kövesse a 30 perces grafikont – keresse a 20/50 MA kereszteződését a trend irányának megerősítésére.

• Ellenőrizze a rövidebb időtartományokat (5-perces vagy 15-perces grafikon) – várja meg a visszahúzódást a támaszszintig, és egy gyertya alakzat általi megerősítést az ügylet megnyitása előtt.

• Nyisson long pozíciót – ha az ár nem töri át a támaszszintet, megnyithatja az ügyletet és stop-loss megbízást állíthat a rövidebb időtartományú grafikon legutóbbi mélypontja alá.

• Kövesse az ügyletet – hagyja nyitva az ügyletet, amíg a 30 perces trend nem változtat irányt (az ár a 20-as MA felett marad).

• Zárja le az ügyletet a 30 perces grafikon alapján – lezárhatja az ügyletet, amikor az ár a 20-as MA alá esik vagy elér egy fontosabb ellenállásszintet.

• Kövesse a rövidebb időtartományokat a finomhangoláshoz – ha az ár nem tud új csúcsot elérni, zárja le az ügyletet a visszafordulás előtt az alacsonyabb időtartomány alapján.

A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek. 

Kripto CFD stratégia: kitörésalapú kereskedés

Figyelembe véve a kriptovaluták magasabb volatilitását és a 24/7-ben elérhető piacot, a kitörésalapú kereskedés egy igen gyakori stratégia, amely a kulcsfontosságú támasz- és ellenállásszintekre alapozza az ármozgások elemzését.

• Keressen egy fontos ellenállásszintet, amit az ár már több alkalommal megpróbált áttörni.

• Ha az ár nagy forgalommal áttöri az ellenállást, fontolóra veheti egy long pozíció megnyitását.

• Ha pedig áttöri a támaszszintet, az jó alkalom lehet egy short pozíció megnyitására.

• A stop-loss megbízásokat a kitörési szinteken kívül helyezik el a kockázatok korlátozása érdekében.

Kriptók kontra részvények: melyik a jobb opció derivatíva kereskedők számára?

Ami a kriptovaluták és a részvények közötti választást illeti, a döntés főként a kereskedési céloktól és a kockázattoleranciától függ. A magas volatilitást és a gyakori lehetőségeket kedvelő derivatíva kereskedők számára a kriptovaluták vonzóbbak lehetnek az áringadozásaik és a 24/7-ben elérhető kereskedés miatt. A stabilitást és a szabályozott környezetet kedvelők számára viszont a részvények megbízhatóbb opciónak számítanak, hiszen az értékük főként a mögöttes vállalat teljesítményétől függ.

GYIK