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什么是差价合约?

差价合约交易规则是什么?具体是如何进行交易的?简单几步,一看即会。

  1. 了解差价合约(CFD)和交易形式
  2. 注册并充值账户
  3. 确定交易计划和风控策略
  4. 寻找交易机会
  5. 开仓,监控,结算第一笔交易。

 

了解差价合约交易

初入市场的交易者们常常会问“差价合约交易到底是什么?”或“如何进行差价合约交易?”差价合约是一种衍生品,让您可以利用少量资本进行数倍于本金价值的交易,也就是保证金交易。保证金交易或杠杆交易,使交易者有机会进入更多全球金融市场。杠杆交易总额由两部分组成,小部分是您的本金,大部分由您的经纪商进行垫付。这种交易形式的特点是以小博大,不过在放大盈利可能的同时,也增加了亏损风险。进行差价合约交易只需买入(做多)或卖出(做空)某一证券的合约,而无需实际拥有标的资产。

差价合约交易规则如下:创建差价合约仓位时,选择您想要买入或卖出的合约数(也就是“交易规格”),当市场走势符合预期时,上涨/下跌的点数与合约数的乘积即为您的交易收益。如果您看好某一资产的价格,创建多仓即可在价格上涨时获利;反之亦然,在看跌资产创建空仓即可在价格下跌时获利。

 

注册并充值账户

在Capital.com,简单几步即可拥有差价合约账户。首先,使用邮箱和密码注册账户。然后,在线提交身份和地址证明完成验证。最后,万事俱备,只需充值最低保证金即可开始差价合约交易。

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确定交易计划

一旦账户准备就绪,下一步就该考虑如何进行差价合约交易了。交易计划是一种结构化方法,通过综合考量各种因素,如:时间框架,风险倾向、投资者目标等,来识辨和交易资产。以下是差价合约交易的几点注意事项:

注意事项一:

与常理不同的是,交易计划并不需要连篇累牍,一份包含了必要因素的综合蓝图就足够了。在确定交易计划时,您应该考虑以下几个方面:交易动机、拟投入时间、交易目标、风险态度及风险管理策略、可用资本、交易市场和首选交易策略。

在大致确定了交易动机和拟投入时间之后,您也就自然而然地找到交易目标了。从实际出发设定投资目标是一件很重要的事情,如果您只计划一周花几个小时,就别期望短期内获得高回报。否则,过高的投资目标会使您盲目进行大风险交易。

注意事项二:

最重要的是,明确您的风险态度及风险承受能力,制定适宜的风险管理策略。如果您属于保守投资者,那么低风险回报率(R-R)的投资产品将是合适的选项。 如果考虑了风险管理,您需要确定资产类别,这可能受到投资目标的影响。 例如,如果追求稳健增长,那么您可以将一小部分高波动性的资产纳入投资组合。我们强烈建议您创建多元化资产组合,以增加投资良机并降低风险。

注意事项三:

综合考虑上述因素后,是时候决定交易策略了。适宜的交易策略不仅是合约交易规则的有效执行,而且有助于提高收益率,以下为部分基础策略和技巧:

  • 趋势交易。趋势交易是一种通过分析资产的特定势头而投资盈利的交易策略。

  • 日内交易。充分利用动态新闻和新兴趋势带来的短期投资机会,日内交易的所有仓位都会在闭市时自动结算。

  • 剥头皮交易。剥头皮交易,又称抢帽子交易,俗称“炒单”,是一种超短期交易策略。这种交易策略是基于广泛技术分析实现的,通过快速多次进行开仓平仓操作获得小额利润。与其他交易类型相比,单笔剥头皮交易产生的收益微乎其微。

 

利用差价合约遍寻交易机会

现在您已经有了明确的交易计划,快来看看Capital.com交易平台的2000种金融工具中有没有心仪的交易产品吧!不论是 股票指数外汇对,还是商品加密货币,热门资产类别一应俱全,绝对满足您的需要。

在这个屡获殊荣的平台上,我们为您提供实时新闻信息流,让您及时了解最新市场动态,助您把握最佳交易机会。

利用差价合约交易,您可以创建多仓和空仓,不论价格上涨或下跌都是交易良机。

 

如何交易差价合约:开仓,监控和平仓

 

关注列表

在移动端交易平台中,您可以在“交易”栏找到关注列表。 关注列表由两部分组成,其一是海量交易工具,以及供您定位市场的条件过滤功能。例如:您可以选中“主要指数”和“热门德国科技股票”来缩小搜索范围。其二是交易工具内页设计,价格以图表形式实时更新,此外还有相关图示、新闻和买卖选项。

一旦在市场上找到机会并准备好开始交易,您就可以根据自己对市场走势的判断创建仓位。也就是说,您的投资盈亏与标的资产实时价格的涨跌幅度一致,随时可以监控走势、开平仓位。

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买卖价格

在交易平台上,您所看到的买入价(出价)和卖出价(叫价)均是以标的资产价格为基础的。叫价常常比标的资产的实时价格要高,同样,出价常常比实时价格还低,这两者之间的价格差称为价差。

合约数

在进行差价合约交易时,您需要填写交易合约数。不同市场中,规定的最低合约数也不尽相同,如:布伦特原油的最低交易合约数为0.1份。

合约数

 

止价单和限价单

通过设置限价单,无需时刻紧盯市场走势,您的仓位将会按照设定盈利水平进行平仓。限价单的设置可以避免过长持有盈利仓位,因为交易情绪可能会影响或模糊您的交易预期。

止价单和限价单

 

同样,您可以利用止损功能控制潜在亏损。当价格低于入市价时,自动平仓的价格点就是止损点。止损和限价是非常重要的风险管理工具,强烈推荐使用。

强行平仓

当您的交易走势与预期不同时,Capital.com保护您免于超额亏损,即亏损资金不会超过所投本金。为了持仓需要,交易者的保证金必须满足最低额要求;最低保证金将被存储在保证金账户,用于信用风险需要,相当于信贷抵押品。

当风险敞口即将超过持仓保证金要求时,Capital.com交易者将收到“爆仓预警”提醒。投资者可以选择平仓,或者继续充值持仓。如果没有及时操作的话,系统将自动触发强行平仓。

强行平仓

 

人工智能技术

Capital.com交易平台采用了人工智能技术,利用行为分析工具为用户推送文章、视频、新闻和市场解析,内容丰富,美观时尚。除此之外,当行为分析检测出交易者出现交易偏差时,信息流会自动推送相关咨询,帮助交易者理性投资。

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