x
Русский
Мой счет

Торговля биржевыми товарами (коммодити) с CFD

Торговля биржевыми товарами (коммодити) с CFD, маржинальная торговля, история цен, факторы, влияющие на цены товаров, выгоды коммодити трейдинга с CFD

Поделиться статьей

Что такое торговля биржевыми товарами (коммодити) и почему это так важно для трейдеров?

Товар является древнейшей формой финансовых инструментов. Товарный рынок имеет почти такой же возраст, как и сама человеческая цивилизация. Исторические данные свидетельствуют о том, что рис, возможно, был первым коммодити около 6000 лет назад. Во времена шумерской цивилизации (4500 лет до н.э.) люди использовали глиняные жетоны как форму денег для покупки скота.

Сегодня торговля сырьевыми товарами составляет основу глобальной торговой экосистемы. С появлением онлайн-торговли сырьевыми товарами частные трейдеры получили доступ к глобальным товарным рынкам с относительно скромным объемом капитала.

Коммодити стали популярным средством хеджирования инфляции и диверсификации портфеля. Для многих трейдеров и инвесторов торговля сырьевыми товарами является предпочтительным способом защиты средств и снижения общего риска для их портфелей.

Какие существуют основные биржевые товары?

Биржевые товары можно разделить на четыре основные категории:

1.     Сельскохозяйственные товары, включая продовольственные культуры (какао, хлопок, кукуруза, кофе и т. д.), домашний скот (свиньи, крупный рогатый скот) и технические культуры (включая шерсть и пиломатериалы).

2.     Энергетические товары, включая природный газ, сырую нефть и бензин, уголь и уран, этанол и электроэнергию.

3.     Металлические товары, включая неблагородные металлы (то есть железную руду, цинк, алюминий, никель, сталь и т. Д.) И драгоценные металлы (золото, серебро, палладий и платина).

4.     Экологические товары, включая сертификаты возобновляемой энергии, выбросы углерода и белые сертификаты.

Некоторые считают, что и криптовалюты - уникальный и чрезвычайно популярный класс активов - могут также называться коммодити. Хотя Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FINMA) и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), как правило, регулируют криптовалюты как нечто вроде акций, многие рассматривают реальные коммодити как гораздо лучший аналог криптовалюты.

В поддержку этой концепции, Биткоин называют «цифровым золотом», а многие криптовалюты «добываются» (майнятся). По сути криптовалюты, так же как и товары, свободны от внешнего контроля, а их стоимость определяется рыночными факторами. Кроме того, криптовалюты также можно обменять на товары и спекулировать ими. Сказав так, можем добавить и их сюда же:

5.     Криптовалюты, в том числе биткойны, лайткойны, Ethereum, Ripple, Monero и многие другие.

Зачем торговать биржевыми товарами

Есть несколько важных причин для торговли биржевыми товарами:

  • Диверсификация

Наличие коммодити в портфеле акций может снизить волатильность из-за отсутствия прямой корреляции между биржевыми товарами и другими классами активов.

  • Тихая гавань

Товары могут служить надежным убежищем в периоды глобальной экономической неопределенности и нестабильности на рынке, поскольку они сохраняют физическую ценность.

  • Хеджирование инфляции

Собственная стоимость биржевых товаров не зависит от валют. Часто они сохраняют свою ценность, даже если валюта, в которой они оцениваются, падает в период инфляции.

  • Спекуляция на товарных ценах

Товары могут быть очень нестабильными, испытывая дикие колебания цен. Торговля CFD на коммодити - один из способов получить прибыль от значительных колебаний цен.

Торговля биржевыми товарами требует тщательного подхода в связи с периодической высокой волатильностью рынка и широким выбором доступных инструментов, от деривативов, таких как фьючерсы и CFD, до акций компаний-производителей.

С коммодити большая прибыль идет рука об руку с риском больших потерь. Спрогнозировать цену товара может быть очень сложно. Цена может резко измениться из-за нескольких факторов, таких как погода, политические беспорядки и забастовки. В отличие от акций, практически нет фундаментальных финансовых показателей, таких как соотношение цена / прибыль, процентные ставки и т. д.

Как торговать CFD на биржевые товары

Одним из самых простых и популярных способов торговли товарами является использование CFD.

Контракт на разницу (CFD) - это тип контракта между трейдером и брокером с целью получить прибыль от разницы в ценах между открытием и закрытием сделки.

Инвестирование в CFD на коммодити избавляет от неудобств по оплате хранения товаров при физической доставке. Использование CFD для биржевых товаров позволяет открывать длинные или короткие позиции, не прибегая к обычным биржам, таким как CME, ICE или NYMEX.

Кроме того, контракты на разницу дают возможность торговать коммодити в обоих направлениях. Независимо от того, имеете ли вы положительный или отрицательный прогноз цен на сырьевые товары, вы можете извлечь выгоду из движения цены вверх или вниз в будущем.

Более того, торговля сырьевыми товарами с помощью CFD часто осуществляется без комиссионных, поскольку брокеры получают небольшую прибыль от спреда, а трейдеры пытаются получить прибыль от общего изменения цены.

Еще один плюс - это то, что CFD является продуктом с левереджем (с плечом). Например, 10% маржи (маржа варьироваться в зависимости от товара и брокера CFD), предлагаемого Capital.com, означает, что вы должны внести только 10% от общей стоимости сделки, которую вы хотите открыть. Остальное покрывается CFD брокером. В этом случае, если вы хотите разместить сделку, скажем, на сумму 1000 долларов США c CFD на товар, а брокеру требует маржу в 10%, вы потратите только 100 долларов, чтобы открыть сделку.

 

Почему стоит торговать CFD на биржевые товары с Capital.com?

Передовая технология ИИ: новостная лента в стиле Facebook предоставляет пользователям персонализированный и уникальный контент в зависимости от их предпочтений. Если трейдер принимает пристрастные решения на основе собственной предубежденности, инновационная лента новостей предложит широкий спектр материалов, чтобы вернуть его на правильный путь. Нейронная сеть анализирует поведение в приложении и рекомендует видеоролики и статьи, которые помогут исправить вашу инвестиционную стратегию. Это поможет трейдеру усовершенствовать свой подход к торговле коммодити.

Маржинальная торговля: благодаря маржинальной торговле, Capital.com предоставляет вам возможность торговать CFD на товары и другими популярными биржевыми товарами даже при ограниченных средствах.

Торговля на разницу: торгуя товарными CFD, вы не покупаете сам базовый актив. Вы только спекулируете на повышении или падении цены определенного товара. Торговля CFD ничем не отличается от традиционной торговли с точки зрения связанных с ней стратегий. Трейдер CFD может открывать короткие или длинные позиции, устанавливать стоп и ограничивать убытки и применять торговые сценарии, которые соответствуют его или ее целям.

Всесторонний анализ торговли: браузерная платформа позволяет трейдерам формировать собственный анализ рынка и делать прогнозы с помощью гладких технических индикаторов. Capital.com предоставляет данные по обновлению рынка в реальном времени и различные форматы графиков, доступные на десктоп, iOS и Android.

Фокус на безопасности: Capital.com уделяет особое внимание безопасности. Лицензированный FCA и CySEC, Capital.com соответствует всем нормам и обеспечивает безопасность данных своих клиентов в первую очередь. Компания позволяет клиентам снимать деньги 24/7 и хранит средства трейдеров на отдельных банковских счетах.

Топ 5 мировых товарных бирж

Появление онлайн-торговли оказало наибольшее влияние на товарные фьючерсные рынки. Физические торговые площадки были заменены электронными торговыми площадками. Сегодня миллионы людей во всем мире имеют доступ к товарным биржам фьючерсов в разных уголках мира.

Биржа

Год основания

Описание

Чикагская товарная биржа (CME)

1898

Американская биржа товарных деривативов, которая предлагает самый широкий ассортимент фьючерсных и опционных контрактов. Первоначально начиналась как молочная биржа – Чикагский Совет по производству масла и яиц.

Чикагский совет по торговле (CBOT)

1848

Самая старая в мире биржа торговли фьючерсами и опционами. С 2007 года действует как дочерняя компания группы CME.

Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX)

1882

Крупнейшая мировая биржа физических товаров. В 2008 году NYMEX была приобретена CME Group. Также работает COMEX, ведущая мировая биржа металлов.

Межконтинентальная биржа (ICE)

2000

ICE - это электронная биржа для глобальной торговли коммодити и внебиржевых продуктов (OTC).

Лондонская биржа металлов (LME)

1877

Британская биржа, предлагающая фьючерсы и опционы преимущественно на базовые металлы.

 

История цен на товары

Исторически, каждый отдельный товар имеет разные факторы, которые влияют на его цену. Однако существуют некоторые общие факторы, которые всегда играли важную роль в ценообразовании на сырьевые товары.

Спрос со стороны развивающихся рынков. Быстрорастущие экономики, такие как Китай и Индия, испытывают растущую потребность в сырье и базовых продуктах питания, создания необходимой инфраструктуры и обеспечения топливом домов и заводов. Спрос со стороны развивающихся рынков оказывает наибольшее влияние на цены на сырье.

Регулярность поставок. Избыток или недостаток товарных поставок может также привести к значительным изменениям цен. Экологические, трудовые и политические проблемы в основных странах-производителях могут повлиять на поставки товаров и привести к изменению цен.

Доллар США. Сохраняя статус мировой резервной валюты, доллар США также может влиять на цены на сырьевые товары. Когда доллар сильный, товарные продавцы получают меньше долларов за свой продукт и наоборот.

Замена товаров. Когда цена на определенный товар повышается, покупатели пытаются найти более дешевую замену, если такая имеется. Например, более дешевый алюминий часто может заменить медь в различных промышленных применениях.

Погодные условия. Многие виды товаров сильно зависят от погодных условий. Например, сильная засуха или чрезмерное количество осадков могут снизить поставки сельскохозяйственных культур. Штормы, ураганы и экстремально холодная погода могут вызвать увеличение спроса на отопление и привести к росту цен на энергоносители, такие как газ и нефть.

 

Поделиться статьей