Что такое торговля сырьевыми товарами и как это работает?

Подробнее о том, как торговать сырьевыми товарами, о платформах для торговли, часах работы, типах товаров для трейдеров, стратегиях, и о том, как торговать CFD на сырьевые товары.

Что такое торговля сырьевыми товарами?

Торговля сырьевыми товарами – это покупка и продажа сырья, такого как нефть, золото, пшеница или кофе, с помощью финансовых инструментов, таких как фьючерсы и контракты на разницу цен (CFD), при этом не владея фактическими товарами.

Эти рынки зависят от спроса и предложения, а на цены влияют такие факторы, как погода, геополитика и глобальные экономические тенденции. Трейдеры используют товарные рынки для спекуляций на колебаниях цен, хеджирования рисков или помощи в стабилизации цепочек поставок ключевых ресурсов.

Какими товарами можно торговать?

В трейдинге сырьевыми товарами в вашем распоряжении будет целый спектр активов – от сырья и сельскохозяйственной продукции до энергоресурсов и металлов. Как правило, товары можно разделить на четыре основные категории:

• Сельскохозяйственные товары: сюда входят продовольственные культуры, такие как какао, хлопок, кукуруза и кофе, животноводство (свиньи и крупный рогатый скот), а также технические культуры, вроде пальмового масла и пиломатериалов.

• Энергоресурсы: к ним относятся природный газ, сырая нефть и бензин, уголь, уран, этанол и электроэнергия.

• Металлы: включает цветные металлы (медь, железо, цинк, алюминий, никель и т. д.), а также драгоценные металлы (золото, серебро, палладий и платина).

• Экологическое сырье: например, сертификаты на использование возобновляемых источников энергии, квоты на выбросы углекислого газа.

Как происходит торговля сырьевыми товарами?

Торговля сырьевыми товарамипредполагает спекуляцию или хеджирование на колебаниях цен на сырье, такое как нефть, золото или пшеница. Трейдеры делают это, используя финансовые деривативы, такие как опционы или контракты на разницу (CFD).

Спотовая цена против фьючерсной

При торговле сырьевыми товарами с помощью деривативов вы можете открывать позиции либо по спотовой цене (текущая рыночная цена с немедленным расчетом), либо по фьючерсной цене (текущая рыночная цена с расчетом в будущую дату).

Спотовый рынок часто используется для краткосрочной торговли с более узкими спредами и без срока экспирации. Фьючерсы популярны для хеджирования или торговли посредством контрактов с определенными датами, которые можно привязан к заранее запланированным событиям на рынке.

При торговле фьючерсами на нашей платформе у вас будет целый перечень сырьевых товаров со сроками экспирации. Это означает, что вы можете сегодня зафиксировать цену для расчета в будущем. При этом на спот-рынке даты не отображаются, так как расчет происходит немедленно.

Подробнее о торговле фьючерсами. 

Длинные и короткие позиции

У трейдеров есть возможность открывать позиции на покупку в ожидании роста цены на товар, либо на продажу, если ожидается падение цены. Например, трейдер может открыть короткую позицию (продажа) на природный газ в преддверии мягкой зимы, ожидая снижения спроса и падения цен.

Ценовые факторы

На цены сырьевых товаров могут влиять спрос и предложение, погодные явления, геополитические факторы, такие как конфликты или торговая политика, объем производства и макроэкономическая ситуация. Эти факторы могут привести к резким колебаниям цен и высокой волатильности.

Спекуляция и хеджирование

Трейдеры могут спекулировать на краткосрочных колебаниях цен или хеджировать существующие позиции. Например, производитель кофе может застраховаться от падения цен, а в свою очередь розничный трейдер может спекулировать на золоте как на активе-убежище.

Доступность торгов

Имея аккаунт у онлайн-брокера, розничные трейдеры могут выходить на мировые рынки, такие как CME Group или ICE, торговать различными активами через интернет, при этом имея гибкие условия относительно размера позиций.

Торговля сырьевыми активами: практический пример

Где вы можете торговать по сырьевым товарам?

Торговля сырьевыми товарами, как правило, осуществляется на международных биржах и на внебиржевых рынках (OTC). Розничные трейдеры могут пользоваться этими рынками через торговые платформы регулируемых онлайн-брокеров. Там можно спекулировать ценами на сырьевые товары с помощью деривативных финансовых инструментов, вроде CFD или фьючерсов, без приобретения фактических базовых активов.

К крупнейшим и наиболее влиятельным товарным биржам в мире относятся:

• CME Group: позволяет торговать сельскохозяйственными сырьевыми товарами (пшеница, кукуруза), энергоресурсами (сырая нефть, природный газ), а также драгоценными металлами (золото, серебро). Этими товарами можно торговать онлайн на CME Globex.

• Intercontinental Exchange: специализируется на энергетических товарах, таких как нефть марки Brent, природный газ, а также сельскохозяйственных товарах, вроде кофе и какао. Этими товарами можно торговать онлайн на ICE Futures.

• London Metal Exchange: специализируется на промышленных металлах, таких как медь, алюминий, цинк и никель. Этими товарами можно торговать онлайн на LMEselect.

Как правило, розничные трейдеры пользуются этими биржами через регулируемых брокеров, которые предлагают платформы с ценовыми графиками в режиме реального времени, гибкими позициями и различными опциями левереджа.

Узнайте больше о CFD-контрактахв нашем гайде по CFD-торговле.

В какие часы обычно торгуют сырьевыми товарами?

Торговля сырьевыми товарами осуществляется в режиме 24/5, на нескольких разных международных биржах. В отличие от фондовых рынков с фиксированным графиком работы, товарные рынки предлагают продленные часы торгов. Это позволяет торговать практически из любой точки мира.

Ниже приведены часы работы ключевых сырьевых рынков по универсальному часовому поясу UTC*:

Часы торговли сырьевыми товарами могут отличаться в зависимости от товара. Смотрите нашу страницу рынков сырьевых товаров, – там указаны актуальные часы торговли по каждому активу.

Чтобы ознакомиться с расписанием торговли в выходные дни, просмотрите нашу страницу с подробной информацией о расписании.

*Расписание может меняться из-за государственных праздников и периоды технического обслуживания на каждой отдельной бирже.

Торговля сырьевыми товарами: риски и преимущества

Торговля сырьевыми товарами обладает как уникальными преимуществами, так и присущими ей рисками. Они обусловлены различными факторами, включая волатильность цен и специфику сырьевых товаров.

Диверсификация

Сырьевые товары могут помочь диверсифицировать портфель, поскольку исторически у них достаточно низкая корреляция с традиционными активами, вроде акций и облигаций. Однако при массовых распродажах на рынке или во время рыночных потрясений корреляция может усиливаться, из-за чего диверсификация уже не будет столь эффективной.

Хеджирование от инфляции

Сырьевые товары, такие как золото, исторически служили хорошим средством защиты от инфляции, потенциально сохраняя покупательную способность. Однако не все сырьевые товары ведут себя стабильно в периоды высокой инфляции, и соответственно не все они будут эффективны в качестве хеджирования.

Волатильность цен

Частые колебания цены могут открывать краткосрочные возможности для торговли, особенно если вы активный трейдер с техническим подходом к трейдингу. В то же время резкие и непредсказуемые колебания могут привести к значительным убыткам, особенно по позициям с левереджем.

Левередж и доступ к рынку

Торговля сырьевыми товарами через CFD позволяет использовать относительно небольшой собственный капитал, увеличивая потенциальную прибыль. Однако левередж приумножает не только прибыль, но и потенциальные убытки, спровоцировать маржин-колл или принудительное закрытие позиций.

Внешние факторы

На цены сырьевых товаров влияют такие глобальные события, как перебои с поставками, погодные условия и геополитические изменения, которые часто приводят к существенным колебаниям цен и росту неопределенности. Хотя эти факторы могут открывать возможности для торговли, они также затрудняют прогнозирование рынков.

Какие бывают стратегии торговли сырьевыми товарами?

Трейдеры по сырьевым товарам могут применять ряд стратегий, сочетающих технический и фундаментальный анализ. Это помогает выявлять и подтверждать потенциальные тренды и применять эффективное управление рисками.

Стратегия скальпинга в трейдинге

Скальпинг – это краткосрочная торговая стратегия, при которой трейдеры ежедневно совершают по несколько сделок с целью получить небольшую прибыль от незначительных колебаний цен. Как правило, скальперы держат позиции в течение нескольких минут или даже секунд, серьезно полагаясь на технические индикаторы, движение цены и рыночные данные в режиме реального времени.

Стратегия торговли по тренду

Торговля по тренду предполагает выявление сформировавшегося рыночного тренда и торговлю в этом направлении. Для подтверждения силы и направления тренда до того, как открыть длинную (покупка) или короткую (продажа) позицию, трейдеры по тренду обычно используют технические индикаторы, такие как скользящие средние и другие инструменты.

Стратегия свинг-трейдинга

Стратегия свинг-трейдинга нацелена на краткосрочные и среднесрочные колебания цен. Свинг-трейдеры могут держать позиции от нескольких дней до нескольких недель, используя как фундаментальный, так и технический анализ для расчета потенциальных точек входа и выхода на основе более общих рыночных тенденций.

Стратегия дей-трейдинга

В отличие от свинг-трейдеров, которые могут держать позиции в течение нескольких дней или недель, дей-трейдеры открывают и закрывают позиции в течение торгового дня. Таким образом они стремятся извлечь выгоду из краткосрочной волатильности цен, для обоснования торговых решений часто используют инструменты технического анализа, вроде индикаторы объема.

Еще больше торговых стратегий – на нашей странице торговых стратегий.

Начать торговать

FAQ