Руководство по природному газу США для трейдера
Узнайте все о природном газе, истории его цен, часах торговли и о том, как торговать им с помощью CFD на Capital.com.
Что такое природный газ?
Природный газ — это ископаемое топливо, образовавшееся миллионы лет назад из останков мертвых животных и растений. Сегодня он является ключевым энергетическим сырьевым товаром, играющим важную роль в производстве электроэнергии и служащим доступным и эффективным топливом для промышленности, правительств и домохозяйств. Его универсальность также делает его ключевым игроком в отоплении, приготовлении пищи и обеспечении энергией промышленных объектов.
Цена на природный газ США активно торгуется на фьючерсных рынках, таких как NYMEX, а также через CFDs. Трейдеры спекулируют на движениях цен, которые зависят от динамики спроса и предложения, геополитических событий, погодных условий и экономических факторов, что делает его важным активом на рынке энергетики.
Что влияет на цену природного газа?
Существует ряд факторов, влияющих на спрос и предложение природного газа в мировой экономике, а они, в свою очередь, могут привести к значительным колебаниям цен, за чем внимательно следят трейдеры сырьевых товаров. Вот основные из них.
Уровни производства
Колебания в уровне производства природного газа влияют на его доступность, что, в свою очередь, сказывается на ценах.
Развитие инфраструктуры
Расширение газопроводов и терминалов для сжиженного природного газа (СПГ) улучшает транспортировку, облегчая поставки.
Успехи в освоении
Открытия новых месторождений или усовершенствование технологий добычи могут увеличить объем, что в свою очередь приведет к снижению цен, если спрос не будет успевать за ростом предложения.
Экономический рост
Рост спроса в промышленности и жилом секторе сопровождает экономическое расширение, что может привести к увеличению спроса на природный газ и, как следствие, повысить его цену.
Погодные условия
Холодные зимы или жаркие летние месяцы повышают спрос на отопление или охлаждение, что влияет на краткосрочные колебания цен.
Глобальная энергетическая политика
Переход на более чистые источники энергии может изменить долгосрочные паттерны спроса.
История цен на природный газ
Ниже представлен график истории цен на природный газ за последние несколько лет, на котором отражены основные события, способствовавшие их колебаниям.
Основные движения цен на природный газ за последние годы
За последние годы произошло множество колебаний цен на природный газ, вызванных сочетанием вышеупомянутых факторов. График ниже отражает пять ключевых событий с объяснением того, как они повлияли на цену.
A: 2019 год: Цены на природный газ опускаются до $2 за британскую тепловую единицу (MMBtu) на фоне высокого уровня добычи в США, мягких погодных условий и увеличения объемов хранилищ, что оказывает понижающее давление на цены.
B: 2020 год: Пандемия COVID-19 приводит к массовым локдаунам, ограничениям на поездки и замедлению экономического роста во всем мире, которые вызвали значительное снижение промышленной активности. Это, в свою очередь, снижает потребление энергии и общий спрос на природный газ и приводит к падению цены ниже $1,6 за MMBtu.
C: 2021 год: Цены восстанавливаются, поскольку крупнейшие экономики приходят в себя после худших последствий пандемии, что вызывает рост спроса на природный газ и приводит к повышению цен выше $6 за MMBtu.
D: 2022 год: Волатильный год для природного газа отмечен продолжающимися военными действиями России против Украины, с ограничениями поставок и санкциями. В сочетании с высоким спросом на фоне особенно холодной погоды, цены поднимаются выше $9 за MMBtu. Однако позднее в этому году правительства и компании активно пополняют свои запасы СПГ, что приводит к его переизбытку и снова снижает цены до отметки около $5 за MMBtu.
E: 2023 год: После колебаний 2022 года, 2023 год стал более стабильным для цен на природный газ, с усредненной ценой $2,53 за MMBtu.
Источники: Capital.com, Yahoo Finance. Результаты прошлых периодов не являются надежной гарантией будущих.
В какое время торгуется природный газ?
Часы торговли природным газом зависят от биржи. Например, на NYMEX (Нью-Йоркской товарной бирже) торговля фьючерсами на природный газ проходит с 22:00 до 09:00 (UTC) с воскресенья по пятницу. Другие платформы, предлагающие торговлю CFD или спотовыми контрактами на природный газ, могут иметь иной график, поэтому важно уточнять расписание торговли именно для вашей платформы в UTC. Торговые часы обеспечивают практически круглосуточный доступ к рынку, что позволяет трейдерам реагировать на глобальные события по мере их развития.
Как торговать природным газом
Вы можете торговать природным газом, спекулируя на его спотовой цене или используя фьючерсные контракты — ниже мы объясним, что это такое. С помощью CFDs (контрактов на разницу) можно открывать позиции на движениях стоимости актива, не владея им напрямую. Если вы ожидаете роста цены, можно открыть длинную позицию (покупка), а если считаете, что цена снизится — короткую позицию (продажа).
Вы можете использовать фундаментальный анализ, технический анализ или их сочетание, чтобы разобраться в динамике цен и определить, в каком направлении будет двигаться рынок дальше. В качестве стратегии можно выбрать дей трейдинг, который предполагает открытие и закрытие множества позиций в течение одного дня, или свинг-трейдинг, при котором позиции удерживаются от нескольких дней до недель. Также можно устанавливать ордеры стоп-лосс и тейк-профит в рамках стратегии управления рисками.
Торговля природным газом на спотовом рынке
При торговле природным газом на спотовом рынке сделки совершаются по текущей рыночной цене (спотовой цене) с немедленным исполнением. Это предполагает спекуляцию на текущей стоимости природного газа, которая формируется под влиянием спроса и предложения. Вы можете торговать CFD на основе спотовой цены, что позволяет открывать длинные или короткие позиции с использованием левереджа, не владея физическим активом.
Торговля природным газом с помощью фьючерсов
Фьючерсные контракты предполагают соглашение о покупке или продаже природного газа по заранее установленной цене в указанную дату в будущем. Это стандартизированные контракты, торгуемые на таких биржах, как NYMEX. Фьючерсы позволяют хеджировать риски или спекулировать на будущих изменениях цен, при этом сделка должна быть исполнена к моменту истечения контракта, если она не была закрыта раньше. В отличие от спотовой торговли, здесь вы спекулируете не на текущей цене, а на том, какой она окажется к определенной дате в будущем.
Зачем торговать природным газом с CFD?
Торговля природным газом с помощью CFD имеет ряд преимуществ. CFD позволяют трейдерам спекулировать на движении цен на природный газ, не владея физическим активом, что обеспечивает гибкость и более низкие требования по начальному капиталу. С помощью левереджа (маржинальной торговли) вы можете контролировать более крупные позиции, что потенциально увеличивает прибыль (но также повышает риск). CFD также дают возможность открывать как длинные, так и короткие позиции, позволяя зарабатывать как на росте, так и на падении цен. Кроме того, CFD на природный газ обеспечивают доступ к глобальным рынкам без логистических сложностей, связанных с физической поставкой актива.
Подробнее о торговле CFD.
Стратегии торговли природным газом
Примеры стратегий торговли природным газом могут включать использование фундаментального или технического анализа, либо их комбинацию для понимания динамики цен. Технические стратегии могут основываться на таких методах, как торговля в диапазоне или стратегия прорывов, а также использовать индикаторы, такие как RSI, MACD или уровни Фибоначчи для определения возможных точек входа и выхода.
Пример стратегии прорывов
Допустим, природный газ торгуется по $2,80, при этом уровень поддержки — $2,75, а сопротивления — $3,00. Стратегия прорыва предполагает размещение ордера на покупку выше $3,00 в расчете на резкий рост цен после прорыва сопротивления. Если цена прорвется, потенциальной целью может стать отметка $3,20. С другой стороны, если цена прорвется ниже уровня поддержки, можно открыть короткую позицию ниже $2,75, ожидая снижения до $2,50.
Пример торговли в диапазоне
Если цена на природный газ колеблется между $2,75 и $3, стратегия торговли в диапазоне будет предполагать покупку на уровне поддержки ($2,75) и продажу возле сопротивления ($3,00). Трейдеры могут извлекать прибыль из повторяющихся движений цен в этом диапазоне, установив стоп-лосс ордера чуть ниже уровня поддержки и выше сопротивления для управления рисками.
