Что такое торговля и как она работает?
Торговля — это акт покупки и продажи активов, таких как акции или сырьевые товары, с целью получения прибыли от изменения цен. В этой статье мы рассмотрим, как торговать онлайн, охватывая такие концепции, как торговля с левереджем и принцип работы валютного рынка.
Что такое торговля?
Торговля подразумевает спекуляцию на движении цен финансовых инструментов, таких как акции, сырьевые товары или валютные пары, без фактического владения активами. Такой подход называется торговлей деривативами и обычно осуществляется через онлайн-брокеров с использованием левереджа (маржинальная торговля). Левередж позволяет контролировать более крупную позицию при меньших начальных затратах, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.
Сделки совершаются с использованием таких инструментов, как контракты на разницу (CFDs), где трейдер пытается заработать на краткосрочных колебаниях цен, спекулируя на их росте или падении. Среди популярных стратегий выделяют дей трейдинг, при котором сделки открываются и закрываются в течение одного дня, и свинг-трейдинг, предполагающий удержание позиций в течение нескольких дней или недель, чтобы захватить более крупные движения цены.
Узнайте о ключевых различиях торговли и инвестирования.
На каких рынках можно торговать?
Существует множество финансовых рынков, доступных для торговли, которые делятся на классы активов. К ним относятся сырьевые товары, например золото и нефть, фондовые индексы, например US Tech 100 и France 40, и другие. Вы можете торговать отдельными активами с помощью деривативов, например CFD, однако инструменты вроде ETF позволяют охватить сразу несколько рынков в рамках одной позиции.
Акции
Торговля акциями заключается в покупке и продаже деривативов на акции публичных компаний, таких как Apple или Tesla. Прибыль формируется за счет изменений цен на отдельные акции.
Подробнее о торговле акциями.
Форекс
Форекс — это крупнейший в мире финансовый рынок по объему торгов, на котором вы можете обменивать валюты, например доллар США (USD) на евро (EUR) (EUR/USD). Он отличается высокой ликвидностью и возможностью торговли 24 часа в сутки, за исключением выходных.
Подробнее о торговле валютными парами.
Сырьевые товары
Этот класс активов включает торговлю физическими товарами, такими как золото и нефть, или сельскохозяйственной продукцией, например кукурузой. Трейдеры могут спекулировать на ценах сырьевых товаров с помощью фьючерсных контрактов или других деривативов.
Подробнее о торговле сырьевыми товарами.
Индексы
Индексы, такие как US 500 или Germany 40, представляют собой группы акций, которые позволяют торговать на общей динамике сегмента рынка, а не отдельными акциями.
Подробнее о торговле индексами.
Криптовалюты
Криптовалюты — это цифровые активы, такие как биткоин и эфир, которые основаны на технологии блокчейн. Этот класс активов известен своей высокой волатильностью и быстрыми изменениями цен, что означает, что торговля с использованием левереджа на таких рынках может увеличить прибыль и убытки больше, чем обычно.
Подробнее о торговле криптовалютами.
Как работает торговля?
Торгуя, вы получаете прибыль, если цена актива движется в вашу пользу, и несете убытки, если она движется против вас. Цены колеблются в зависимости от спроса и предложения: когда все больше людей покупают актив (повышенный спрос), цена на него растет. И наоборот, когда больше людей продают актив (повышенное предложение), его цена падает. Ваша цель — предсказать эти движения и открыть длинную позицию (покупка), если вы ожидаете роста цен, или короткую позицию (продажа), если предполагаете падение цены.
Эффективная торговля предполагает стратегический выбор времени, управление рисками и использование таких инструментов, как левередж и стоп-лоссы. Ниже приведена простая схема основных этапов процесса торговли, хотя у каждого трейдера процесс может немного отличаться.
Произведите гипотетические расчеты прибыли и убытков с помощью нашего калькулятора торговли CFD.
Как совершить свою первую сделку
1 Выберите брокера
Начните с выбора брокера, который поддерживает нужные вам инструменты и рынки, такие как CFD, акции или валютные пары, а также предоставляет важные функции, включая левередж, стоп-лосс ордера и технический анализ. После того как вы выберете брокера и улучшите свой аккаунт, можно внести средства.
2 Выберите актив, которым хотите торговать
Затем определите, каким финансовым инструментом вы хотите торговать — это может быть конкретная акция, валютная пара или сырьевой товар. Используйте строку поиска, чтобы найти актив, соответствующий вашим торговым целям.
3 Проанализируйте рынок и движения цен
Проведите тщательный анализ рынка с помощью таких инструментов, как графики цен, и технических индикаторов, например MACD (показано ниже), чтобы оценить тренды рынка и колебания цен. В частности, для акций вы можете провести фундаментальный анализ, который использует макроэкономические факторы, определяющие состояние рынка, такие как процентные ставки, доходы компаний и инфляция. Эти методы помогут вам определить, стоит ли открывать длинную позицию (покупка) или короткую (продажа).
Результаты прошлых периодов не являются надежным показателем будущих результатов.
4 Выберите уровень левереджа
Прежде чем как открывать сделку, решите, подходит ли вам стандартный левередж для выбранного рынка. Левередж позволяет контролировать более крупную позицию при меньшем начальном капитале, но увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.
Выберите подходящий уровень в зависимости от вашей терпимости к риску. Это можно сделать в разделе «Торговые настройки» после нажатия кнопки LIVE в правом верхнем углу десктопной платформы. В мобильном приложении эта функция доступна в разделе «Мои счета».
Подробнее о левередже (маржинальной торговле).
5 Установите стоп-лосс* для управления рисками
В рамках настройки вашего ордера определите уровень стоп-лосса для управления рисками. Стоп-лосс автоматически закроет сделку, если рынок двинется против вас на заданное значение, помогая ограничить убытки.
*Стоп-лоссы не гарантированы.
6 Установите рыночный ордер
После выбора левереджа и установки стоп-лосса разместите рыночный ордер на своей торговой платформе. Введите ордер на покупку, если ожидаете рост цены (пример ниже), или ордер на продажу, если прогнозируете снижение.
7 Следите за сделкой
После открытия сделки следите за условиями рынка и динамикой цен, чтобы оценить эффективность вашей позиции. Будьте готовы скорректировать свою стратегию, если рынок подаст сигналы к изменению.
8 Закройте сделку
Закройте позицию как только целевая прибыль будет достигнута или изменятся условия рынка. Это может включать размещение ордера на продажу, если вы изначально покупали (пример ниже), или ордера на покупку, если открывали короткую позицию.
Как торговать
Существует несколько способов торговли на финансовых рынках, но основным инструментом является торговля CFD. Вы также можете использовать наш 1X CFD без левереджа, который позволяет открывать только длинные позиции. Подробнее о каждом методе и их различиях можно узнать на нашей странице ««Как торговать».
Независимо от того, ищете ли вы краткосрочные возможности или долгосрочные позиции, понимание всех доступных стратегий поможет вам адаптировать ваш подход под свои цели. Ниже рассмотрены некоторые из наиболее распространенных методов покупки и продажи активов на разных рынках.
Дей-трейдинг
Дей трейдеры открывают и закрывают позиции в пределах одного торгового дня. Их цель — заработать на краткосрочных ценовых колебаниях, и чаще всего они работают с высоколиквидными рынками, такими как акции, валютные пары или индексы. Дей трейдинг требует анализа рынка в режиме реального времени и быстрого принятия решений.
Подробнее о дей трейдинге.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдеры удерживают позиции от нескольких дней до нескольких недель, стараясь заработать на кратко- и среднесрочных движениях рынка. Для поиска точек входа и выхода они чаще всего используют технический анализ, который помогает им извлекать прибыль из более широких движений цен.
Подробнее о свинг-трейдинге.
Скальпинг
Скальпинг — это ультракороткосрочная стратегия, при которой трейдеры стремятся получить прибыль на небольших изменениях цены, зачастую в течение минут или даже секунд. Скальперы совершают множество сделок в течение дня, полагаясь на высокую ликвидность и минимальные колебания цены, чтобы накопить небольшую, но быструю прибыль.
Позиционный трейдинг
Позиционные трейдеры ориентируются на долгосрочную перспективу, удерживая позиции месяцами или даже годами. Они опираются на фундаментальный анализ и макроэкономические факторы, прогнозируя будущие ценовые движения и зачастую игнорируя краткосрочные колебания.
Подробнее о позиционной торговле.
Алгоритмическая торговля
Алгоритмические трейдеры используют автоматизированные программы, или «алго», для выполнения сделок на основе заранее заданных условий. Эти системы способны анализировать рынок и совершать сделки гораздо быстрее, чем человек, что делает данный метод популярным среди трейдеров, занимающихся высокочастотной торговлей, и институциональных инвесторов.
Подробнее об алгоритмической торговле.
Примеры торговли
Существует множество примеров торговли, каждый из которых адаптирован под разные стратегии, временные ограничения и уровни риска. Независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным трейдером, стремящимся заработать на быстрых рыночных движениях, или долгосрочным инвестором, нацеленным на стабильный рост, вы найдете стиль торговли, соответствующий вашим целям. Ниже приведены примеры различных типов торговли, которые демонстрируют, как работает каждый из подходов на разных рынках.
Пример дей трейдинга
Вы следите за акциями компании X, которые открываются по цене $50. На основе технического анализа вы замечаете потенциальный пробой уровня. Вы покупаете 100 акций по $50 и продаете их позже в тот же день, когда цена достигает $55, фиксируя прибыль в $500 (за вычетом комиссий) до закрытия рынка. Однако, если цена упадет на $5, вы понесёте убыток в $500 плюс комиссии.
Пример свинг-трейдинга
Вы замечаете паттерн бычьего разворота на графике валютной пары EUR/USD. Вы покупаете пару по 1,1000, рассчитывая удерживать позицию несколько дней или недель, пока цена растет. Через две недели курс достигает 1,1200, и вы продаете, получая прибыль в 200 пунктов за вычетом комиссий. Однако, если цена пойдет в противоположном направлении, вы потеряете 200 пунктов прибыли плюс комиссии.
Пример скальпинга
Вы наблюдаете за парой GBP/USD и замечаете незначительные колебания цены в узком диапазоне нескольких секунд. Вы открываете длинную позицию по 1,3750 и быстро закрываете по 1,3751, зарабатывая 1 пункт. В течение следующих нескольких минут вы повторяете этот процесс несколько раз. Совершив 100 сделок за день с прибылью 1-2 пункта по каждой, вы накапливаете в общей сложности 100-200 пунктов прибыли. Однако важно учитывать, что скальпинг также может привести к ежедневным убыткам, особенно на волатильных рынках.
Пример позиционной торговли
Вы уверены в долгосрочных перспективах компании Y и покупаете 500 акций по $600. Вы удерживаете позицию четыре месяца, не обращая внимания на краткосрочные колебания, и в итоге продаете акции по $700, получая прибыль в $50 000 (за вычетом комиссий). Однако даже в долгосрочной перспективе цена может пойти вниз, что приведет к убыткам вместо прибыли.
