Полное руководство по торговле криптовалютами

Торговля криптовалютами с помощью CFD — это распространенный способ получить доступ к ряду цифровых рынков, не владея базовым активом.Читайте далее о том, что такое криптовалюты, почему они важны и как ими можно торговать.

Что такое криптовалюты?

Криптовалюты — это цифровые активы, обычно основанные на технологии блокчейн, которые могут использоваться для различных целей, включая онлайн-покупки, инвестиции и как средство трансграничного перевода активов без участия посредников, таких как банки. Они децентрализованы, то есть работают в сети компьютеров, а не контролируются одним центральным ведомством.На уровне торговли это означает, что криптовалюты доступны 24 часа в сутки 7 дней в неделю, в отличие, например, от акций, чьи торговые часы привязаны к биржам, на которых они котируются.

Если говорить о том, как торговать криптовалютами, то криптовалютами можно торговать с помощью финансовых деривативов, таких как CFD, которые предоставляют левередж на движение цены базового рынка, например биткоина и эфира. Именно на этих движениях трейдеры пытаются получить прибыль, открывая позицию.

Важно понимать, что CFD на криптовалюты основаны на цене базовых активов, которые подвержены резким изменениям цены из-за неожиданных событий и колебаний настроений рынка. Зачастую это создает высокий уровень волатильности, что делает торговлю криптовалютами и CFD с левереджем довольно рискованной.

Почему криптовалюты имеют большое значение?

Криптовалюты важны по целому ряду причин. Их децентрализованный характер означает, что они не контролируются ни одним правительством или финансовым учреждением, что снижает зависимость от традиционных банковских систем. Это означает, что частные лица могут участвовать в глобальных финансовых операциях без границ, независимо от их местонахождения и экономического статуса.

Криптовалюты также часто основаны на технологии блокчейн, которая создает потенциал для обеспечения безопасности, прозрачности и неизменности транзакций. Поскольку записи транзакций распределены по сети компьютеров, они потенциально более устойчивы к взлому или манипуляциям.

С точки зрения торговли, криптовалюты могут стать потенциальным средством хеджирования от инфляции и возможностью диверсификации наряду с более рискованными активами для создания сбалансированного портфеля. Это означает, что трейдеры могут счесть целесообразным держать исторически волатильные активы, такие как криптовалюты, рядом с активами, которые считаются более «безопасными», уменьшая эффект от воздействия единичных крупных ценовых движений.

Как и в случае с другими классами активов, изучение экономического календаря для выявления последних ключевых событий на рынке может помочь вам подготовиться к торговле криптовалютой.

Как торговать криптовалютами с левереджем?

Если вы используете CFD, торговля криптовалютами позволяет вам торговать с использованием левереджа, что также называют маржинальной торговлей. Это означает, что вы можете контролировать крупные позиции с помощью относительно небольшого капитала (маржи). Однако левередж может увеличить ваши потери, а соответственно, является рискованным типом торговли. Поэтому важно использовать его с осторожностью и иметь надежный план управления рисками.

Маржа криптовалют на Capital.com составляет 50%, то есть вам нужно внести только 50% от общей стоимости сделки, при этом подвергаясь риску изменения цены всей позиции. Оставшиеся 50% от стоимости сделки мы фактически авансируем вам.

Допустим, вы торгуете одним контрактом CFD на криптовалюту по цене $1000. Общая стоимость сделки составляет $1000 (или эквивалент в валюте), но в качестве маржи вам придется внести только $500 (50%). Если цена вырастет на 30 пунктов до 1030, вы получите полную прибыль в размере $30. Аналогично, если цена упала на 30 пунктов до $970, вы понесете убытки в размере $30.

В целом, выбор способа торговли криптовалютами с левереджем зависит от вашей торговой стратегии, стратегии управления рисками и состояния рынка. Поэтому обязательно составьте комплексный торговый план, учитывающий каждый из этих важнейших факторов.

Почему трейдеры торгуют CFD на криптовалюты?

Трейдеры могут выбрать спекуляции с криптовалютами по целому ряду причин, начиная от диверсификации и заканчивая ликвидностью и чистыми спекуляциями.Ниже рассмотрим несколько наиболее распространенных из них.

Спекулирование: некоторые торгуют криптовалютой только для того, чтобы спекулировать на направлении движения общего рынка.Для этого можно использовать технический или фундаментальный анализ, чтобы делать прогнозы относительно движения рынка. Поскольку многие криптовалюты исторически демонстрируют высокий уровень волатильности, многие трейдеры рассматривают спекуляции с ними как потенциально высокоприбыльную торговлю.Однако их волатильность, естественно, означает, что торговля криптовалютами с использованием левереджа рискованна и увеличивает как потери, так и прибыль.

Диверсификация: несмотря на то, что среди криптовалют есть более яркие и громкие примеры, они представляют собой широкий спектр активов. Торговля криптовалютами в режиме реального времени позволяет диверсифицировать и использовать более рискованные активы, чтобы обеспечить доступ к целому ряду рынков в вашем портфеле.

Ликвидность: основные криптовалюты, такие как биткоин и эфир, являются высоколиквидными, что означает высокий объем торговой активности. Такая ликвидность облегчает вход и выход из позиций по желаемым ценам. Однако вы должны учитывать, что менее известные и появляющиеся монеты часто не обладают достаточной ликвидностью, что делает их потенциально более подверженными проскальзыванию и более высоким затратам на спред.

Гибкость: приобретение криптовалют с помощью торговли с левереджем может быть более доступным и практичным, чем владение активом напрямую, поскольку вам придется внести лишь процент от общей стоимости позиции, а также вы сможете спекулировать как на падении, так и на росте цен.

Инновационные продукты: торговля криптовалютами означает наличие в вашем портфеле относительно новых, динамичных и высокотехнологичных активов. Поскольку криптовалюты представляют собой довольно молодой рынок, те, кто обладает обширными знаниями об этой отрасли и продуктах, могут лучше понять факторы, определяющие движение цен, чем те, кто торгует активами на более зрелых рынках.

Какие криптовалюты наиболее популярны для торговли?

Для торговли доступен широкий спектр криптовалют, таких как биткоин, эфир и тетер.Каждый из них обладает различными свойствами, которые влияют на то, как они торгуются, поэтому стоит ознакомиться с ними и узнать, как они взаимодействуют друг с другом в определенных рыночных условиях.

Биткоин (BTC)

• Биткоин — первая и самая известная криптовалюта, созданная анонимным человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото в 2009 году.

• Его часто называют «цифровым золотом» из-за его ограниченного предложения и свойства сохранять стоимость.

• Биткойн работает в децентрализованной одноранговой сети, используя технологию блокчейн для записи транзакций.

• На его цену влияют такие факторы, как рыночный спрос, принятие институциональными инвесторами, изменения в законодательстве и макроэкономические тенденции.

Эфир (ETH)

• Эфириум — это децентрализованная платформа, позволяющая создавать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps).

• Она была предложена Виталиком Бутериным в конце 2013 года, разработка началась в начале 2014 года, и сеть заработала в 2015 году.

• Нативная криптовалюта Эфириума, Эфир (ETH), используется для проведения транзакций и выполнения смарт-контрактов на блокчейне Эфириум.

• Блокчейн Эфириум известен своей программируемостью и гибкостью, что позволяет разработчикам создавать широкий спектр приложений, включая децентрализованные финансовые протоколы (DeFi), децентрализованные биржи (DEX) и нефункционирующие токены (NFT).

Риппл (XRP)

• Риппл — это цифровой платежный протокол и криптовалюта, созданная компанией Ripple Labs Inc. в 2012 году.

• В отличие от Биткойна и Эфириума, Риппл не майнится; вместо этого токены XRP были предварительно разработаны, и был создан конечный запас в 100 миллиардов XRP.

• Риппл призван облегчить банкам и финансовым учреждениям быстрые и недорогие трансграничные платежи и денежные переводы.

• XRP транзакции подтверждаются сетью независимых валидаторов, а не майнерами, что делает сеть более централизованной по сравнению с другими.

Litecoin (LTC)

• Litecoin — это криптовалюта с пиринговой сетью, созданная Чарли Ли в 2011 году как «легкая» версия биткоина.

• Litecoin имеет много сходств с биткоином, но также некоторые технические отличия, такие как более короткое время генерации блока и другой алгоритм хеширования (Scrypt).

• Litecoin нацелен на предоставление более быстрых подтверждений транзакций и более низких транзакционных сборов по сравнению с биткоином, что делает его подходящим для повседневных транзакций.

Binance Coin (BNB)

• Binance Coin — это собственная криптовалюта биржи Binance, одной из крупнейших в своей отрасли.

• Изначально она была выпущена как токен ERC-20 на блокчейне Ethereum, но позже была перенесена на собственный блокчейн – Binance Chain.

• BNB используется для оплаты торговых сборов, транзакционных сборов и других услуг на платформе. Монета также поддерживает Binance Smart Chain, которая использует смарт-контракты и децентрализованные приложения.

Cardano (ADA)

• Cardano — это блокчейн, который обеспечивает более безопасную и масштабируемую инфраструктуры для децентрализованных приложений и смарт-контрактов.

• Компания была основана Чарльзом Хоскинсоном, одним из соучредителей Ethereum, и запущена в 2017 году.

• Криптовалюта Cardano (ADA) используется для транзакций и участия в механизме консенсуса Proof-of-Stake (PoS) на платформе.

• Проект отличается тем, что сфокусирован на исследованиях и разработке слоистой архитектуры, которая направлена на улучшение масштабируемости, совместимости и устойчивости сети.

Пример торговли криптовалютой

Торговля CFD на биткоин

Как торговать криптовалютами с Capital.com 

Вы можете торговать более ликвидной криптовалютой, такой как биткоин, чтобы распределить риски по сравнению с другими активами, которыми вы торгуете. Или, возможно, у вас есть инсайты о менее торгуемой криптовалюте, что дает вам преимущество при спекуляциях на этом рынке. 

Какая бы стратегия ни была для вас предпочтительной, вы можете торговать CFD на криптовалюты с Capital.com, следуя этим шагам:

• 1 Какой бы стратегии вы ни придерживались, вы можете торговать криптовалютами с Capital.com, следуя этим шагам:
• 2. Выберите криптовалюту для торговли в зависимости от ваших целей
• 3. Определите размер своей сделки
• 4. Рассмотрите возможность применения стоп-лосса для управления рисками 
• 5. Откройте длинную или короткую позицию
• 6. Управляйте своей позицией, отслеживая фундаментальные и/или технические факторы
• 7. Закройте свою позицию

Какие затраты связаны с торговлей криптовалютами

Как и на всех наших рынках, при торговле криптовалютами вы платите спред, который основан на разнице между ценой покупки и продажи. Этот сбор оплачивается при открытии и закрытии сделки. Цены покупки и продажи выглядят следующим образом:

Вы также можете оплачивать дополнительные сборы, например, если используете гарантированный стоп-лосс* или удерживаете овернайт-сделку. Как и для всех инструментов на Capital.com, при торговле криптовалютами вы не платите дополнительно. 

Мы рекомендуем всегда быть в курсе издержек, связанных с торговлей, прежде чем открывать позицию. Это можно сделать на нашей странице сборов и комиссий.

Преимущества торговли криптовалютами с Capital.com

В Capital.com мы гордимся тем, что получили несколько наград от ведущих экспертов в мире торговли. Нас высоко оценивают на Trustpilot, и мы постоянно работаем над улучшением опыта наших 520 000+ клиентов. Вот несколько причин выбрать нас для торговли криптовалютами.

• Понятный и легко доступный интерфейс в приложении, на компьютере и планшете 
• Исполнение за миллисекунды: средняя скорость 0,032 секунды*
• Различные виды графиков и более 75 инструментов для технического анализа 
• Полезное обучение через курсы, видео и вебинары, а также новостной поток Reuters прямо на платформе
• Круглосуточная поддержка 

Почему бы вам не присоединиться к нашему растущему числу клиентов и не начать торговать криптовалютами с нами уже сегодня?

Начните с торговли CFD на криптовалюты

Прочитайте наш справочник по терминологии криптовалют, чтобы быть в курсе основных понятий.

*Источник: данные Capital.com Group, 2023