Poradnik handlowy: Strategia formacji świecowych

Czym są formacje świecowe?

Formacje świecowe to kształty występujące na wykresach świecowych. Są one wykorzystywane przez traderów w ramach analizy technicznej.

Strategia formacji świecowych ma na celu ocenę zachowania cen aktywów w przeszłości oraz rozpoznanie powtarzających się kształtów i form świecowych. Pojedyncza świeca może opowiedzieć historię, wskazując, jak bardzo cena poruszyła się w ciągu dnia i w jakim kierunku na podstawie jej koloru i kształtu, a grupa świec razem może dać dalszą analizę ruchów cen.   

Najważniejsze informacje

Zrozumienie formacji świecowych

Wykresy świecowe zostały pierwotnie stworzone w XVIII wieku w Japonii, więc wiele wzorów i kształtów z nimi związanych ma japońskie nazwy. Wykresy świecowe stały się popularne poza Japonią pod koniec lat 90. 

Pojedyncza świeca to pojedynczy okres, który może trwać dzień, tydzień lub minutę, w zależności od ustawień tradera. Dolna i górna część głównego korpusu zielonej (lub czasami niebieskiej) świecy reprezentuje ceny otwarcia i zamknięcia dla danego okresu, podczas gdy w przypadku świecy czerwonej byłoby to odwrócone: górna część reprezentuje cenę otwarcia, a dolna zamknięcia. Tymczasem górna i dolna część knotów reprezentuje najwyższą i najniższą cenę, jaką aktywa osiągnęły w tym okresie. 

(Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów)

W rezultacie pojedyncza świeca może zawierać wiele danych, które niektórzy traderzy mogą wykorzystać do oceny tego, co może się wydarzyć w przyszłości. Podobnie, ich grupa może czasami opowiedzieć historię o konkretnej akcji rynkowej, która miała miejsce przez dłuższy okres. 

Jednakże, chociaż formacje świecowe mogą rzucić nieco światła na rzeczy, które się wydarzyły, nie mogą naświetlić przyszłości. Dlatego też traderzy powinni przeprowadzać własne badania, pamiętając, że rynki mogą poruszać się przeciwko nim i nigdy nie powinni handlować większymi pieniędzmi, niż mogą pozwolić sobie stracić. 

Rodzaje formacji świecowych

• Formacje świecowe hossy: Te formacje świecowe pojawiają się, gdy rynek rośnie, sygnalizując hossę. 

• Formacje świecowe bessy: Te formacje świecowe pojawiają się, gdy rynek spada, sygnalizując tym samym bessę.

• Formacje świecowe niezdecydowania: Zazwyczaj mają małe korpusy i stosunkowo długie cienie, co odzwierciedla brak wyraźnego kierunku na rynku.

Jak rozpoznać formacje świecowe na wykresach 

Traderzy używają wykresów świecowych jako części analizy technicznej, wykorzystując kolory i kształty zawartych w nich formacji, aby pomóc im przewidzieć, co może stać się z rynkiem w przyszłości, a inwestorzy opracowują strategię formacji świecowych.

 Strategia formacji świecowych polega na tym, że inwestor zwraca uwagę na to, co robią poszczególne świece. Następnie podejmują decyzje dotyczące tego, czy świece tworzą określone wzory, które mogą wskazywać na określone zachowanie ceny, takie jak odwrócenie rynku.

Formacje świecowe wyjaśnione na przykładach

Aby nauczyć się odczytywać formacje świecowe, należy najpierw się z nimi zapoznać. Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej używanych przez traderów formacji. 

Doji

Doji to świeca, w której ceny otwarcia i zamknięcia są identyczne i reprezentuje znaczną ilość wahań rynkowych w danym okresie, tylko po to, aby powrócić do punktu bardzo zbliżonego do ceny początkowej. Traderzy wyróżniają trzy rodzaje doji:

• Długonogie doji: doji z identycznymi knotami

• Nagrobek doji; doji z długim górnym knotem i krótkim dolnym knotem

• Ważka doji: doji z długim dolnym knotem i krótkim górnym knotem 

Doji sygnalizuje niezdecydowanie, a ceny czasami są zmienne, ale powracają do średniej. Mogą one czasami służyć jako zwiastun zmian cen.

(Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów)

Bączek (ang. spinning top)

Bączek to rodzaj formacji świecowej podobnej do doji. Bączek wygląda trochę jak doji, ale z reguły jego główny korpus jest nieco większy niż doji. Ponadto bączki mają zwykle górne i dolne knoty o podobnej długości. 

Mogą one reprezentować okres niezdecydowania ze strony traderów i czasami mogą wskazywać na potencjalną zmianę ceny, w zależności od tego, co zrobi następna świeca.

(Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów)

Formacje objęcia

Formacja objęcia jest formacją świecową odwrócenia, która może dawać zarówno wzrostowe, jak i spadkowe sygnały.

A formacja objęcia hossy ma małą świecę spadkową, po której następuje większa świeca wzrostowa, która, jak sama nazwa wskazuje, ma dłuższy korpus niż jej poprzedniczka. Może to sugerować, że cena aktywa spadła w ciągu nocy, ale po odbiciu zamknęła się na poziomie wyższym niż poprzedniego dnia. 

W przypadku formacji objęcia bessy, role są odwrócone, z większą świecą spadkową obejmującą świecę wzrostową, co sugeruje, że sprzedający mogli przejąć kontrolę nad rynkiem. 

Harami

Harami to kolejna formacja świecowa, która występuje zarówno w wersji wzrostowej, jak i spadkowej.

A wzrostowe harami może wskazywać, że okres charakteryzujący się spadkowymi ruchami cen może dobiegać końca. Obejmuje on świecę spadkową, po której następuje doji wzrostowe, które mieści się w granicach poprzedniej świecy. 

A spadkowe harami, w międzyczasie pojawia się świeca wzrostowa, po której następuje spadkowa doji. Może to sugerować, że okres wzrostów już minął, przynajmniej na razie. 

Młot

Młot to rodzaj świecy, która ma krótki korpus i górny knot, ale długi dolny knot i zwykle pojawia się po pewnym ogólnym ruchu w spadku. 

Młot sugeruje, że w danym okresie cena spadła, a następnie odbiła się, ponieważ więcej kupujących wkroczyło po okresie, w którym dominowali sprzedający. Często pojawia się, gdy cena dokonuje długoterminowego zwrotu, przechodząc z trendu spadkowego do wzrostowego.

(Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów)

Wisielec

Formacja wisielca jest rodzajem świec, które są przeciwieństwem młota. W formacji wisielca pod niewielkim korpusem znajduje się długi knot, ale jego korpus zwykle znajduje się gdzieś nad poprzednimi świecami. 

Podczas gdy przesłanie zasygnalizowane przez wisielca nie różni się znacząco od przesłania młota,  kupujący powracają na rynek po okresie sprzedaży, kontekst jest inny, ponieważ wydarzyło się to w fazie hossy. Często zdarza się, że wisielec służy jako sygnał ostrzegawczy, że na rynku może nastąpić spadek. 

(Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów)

Porzucone dzieci

Formacja świecowa porzuconego dziecka, czasami znana jako odwrócenie wyspy, występuje w dwóch formach, hossy i bessy. Tak czy inaczej, wygląd tej formacji będzie taki sam, z dwoma, z braku lepszego słowa, regularnymi świecami doji pomiędzy nimi. 

W przypadku porzuconego dziecka hossy, po dużej świecy spadkowej następuje doji, w której najwyższy punkt głównego korpusu znajduje się poniżej pierwszej świecy, z dużą świecą wzrostową, której najniższy punkt znajduje się powyżej najwyższej części doji. 

W przypadku porzuconego dziecka bessy, pierwsza świeca jest wzrostowa, świeca doji jest spadkowa, ale powyżej pierwszej świecy, a ostatnia świeca jest spadkowa i poniżej doji. 

Końcowe przemyślenia na temat strategii formacji świecowych 

Formacje świecowe to różne powtarzające się motywy na wykresie świecowym. Traderzy mogą wykorzystywać strategię formacji świecowych do podejmowania decyzji, korzystając z szeregu różnych kształtów i form świecowych, w tym doji, bączka oraz formacji objęcia hossy i bessy. 

Warto zauważyć, że wiele formacji, takich jak porzucone dzieci i formacja harami, występuje zarówno w formie wzrostowej, jak i spadkowej, w zależności od kierunku, w którym porusza się rynek. 

Jeśli chcesz odczytać pojedynczą świecę, powinieneś pamiętać, że dla zielonej (lub niebieskiej) świecy dół i góra reprezentują cenę otwarcia i zamknięcia aktywa, podczas gdy dla czerwonej świecy jest odwrotnie. Tymczasem knoty lub cienie na górze i na dole to najwyższa i najniższa cena w danym okresie. 

Pamiętaj jednak, że formacja świecowa nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Podczas gdy rozmiar i kształt części składowych wykresów świecowych może dać niektórym analitykom potencjalne wyobrażenie o tym, co może się wydarzyć, nie będą mieli pewności, co się stanie. Rynki mogą być bardzo zmienne i poruszać się wbrew twojej pozycji, więc będziesz musiał przeprowadzić własne badania i nigdy nie inwestować ani nie handlować większymi pieniędzmi, niż możesz pozwolić sobie stracić. 

Częste pytania